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좋은 아침. 진행 상황은 다음과 같습니다.
물가: 투자자들이 Jerome Powell 연준 의장의 다음 발언을 기다리면서 비트코인은 주말 초에 23 달러 아래로 떨어졌고 일요일에는 평평해졌습니다.
통찰력 : 암호화폐가 계속해서 반등한다면 블록체인 프로젝트의 벤처 캐피탈이 증가할 가능성이 높습니다. 벤처 자본가들이 블록체인 공간에서 과거 투자 실수를 피할 수 있을까요?
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투자자들이 Powell 연설, 더 많은 수입을 기다리면서 Crypto Trades Flat
샘 레이놀즈
주요 디지털 자산 가격은 주말 동안 비트코인이 1.7%, 이더리움이 2.3% 하락하는 등 보합세로 거래됐다.
어닝 시즌의 평범한 시작 이후 투자자들은 큰 움직임을 보이기 전에 화요일 오후로 예정된 제롬 파월 연준 의장의 연설을 기대하고 있는 것으로 생각됩니다.
FactSet 데이터에 따르면 S&P 1 기업의 500% 미만이 예상보다 높은 수익을 보고했습니다. 이는 8.6년 평균 10%, 6.4년 평균 XNUMX%보다 낮은 수치다.
FactSet의 수석 수익 애널리스트인 John Butters는 "그 결과 오늘 XNUMX분기 수익 감소폭이 지난주 말과 분기 말에 비해 더 커졌습니다."라고 말했습니다. 금요일 시장 업데이트에 썼다. "지수가 4년 2022분기에 실제 수익 감소를 보고하면 3년 2020분기 이후 지수에서 보고한 첫 번째 전년 대비 수익 감소를 기록할 것입니다."
회계 소프트웨어 제공업체 웨이브 파이낸셜(Wave Financial)의 CEO 데이비드 시머는 지난 주 말 코인데스크 TV에서 시장이 엇갈린 신호를 보내고 있다고 말했다. 일자리 수는 많지만 실적은 보통 수준이다. 올해 경기 침체는 약하지만 여전히 예상된다. .
그는 소비자들의 회복력을 가리키며 "대불황이나 대불황만큼 심각한 경기침체는 아닐 것이라고 조금 더 낙관한다"고 말했다. “Fed의 조치가 그렇게 느린 효과를 나타내고 있다는 사실이 누적적으로 그들이 궁극적으로 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 연준의 조치가 실제로 경제에 어떤 영향을 미쳤는지 확인하려면 아직 XNUMX~XNUMX분의 XNUMX쯤 남았을 것입니다.”
그리고 이것은 암호 화폐 가격에 어떤 의미가 있습니까? 암호화폐 펀드 매니저인 BiBull Capital의 CEO인 Joe DiPasquale는 CoinDesk에 보낸 메모에서 암호화폐 시장은 약간의 금리 인상 후 "낙관적"이며 비트코인은 "앞으로 몇 달 동안 20 달러 지원 수준 주위에서 진동할 것입니다. 그리고 시장 행동.”
한편 미국 달러 지수(DXY)는 아시아 거래 주간을 103.12로 시작하여 많은 분석가들이 "방어적" 포지션이라고 부르는 위치에 머물고 있습니다. 세계 최대의 명목화폐 자산은 작년 대부분을 급등하여 주식과 암호화폐 가격에 큰 타격을 입혔습니다. 연초 대비 1.4% 하락했습니다.
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Crypto VC는 작년의 실수를 피할 수 있습니까?
샘 레이놀즈
2021년 2022분기는 전례 없는 강세장의 끝이었습니다. 전년도에 Covid가 포함된 거시 경제 정책으로 시작하여 2022년 연준의 금리 인상으로 끝났고, XNUMX건의 붕괴, 특히 암호화폐 거래소 FTX와 그 거래 부문이 붕괴되었습니다. 알라메다 리서치. 벤처 캐피탈리스트들은 상승세를 즐겼지만 XNUMX년에는 계단식 실패로 인해 포트폴리오에서 바람이 불면서 고통을 느꼈습니다.
업계의 경우, XNUMX조 달러 규모의 질문은 VC가 배운 것이 있는지, 그리고 수익을 심각하게 훼손한 작년의 실수를 반복하지 않을 수 있는지입니다. VC는 암호화폐 가격이 오르자 격렬하게 투자했지만 그들의 방법은 종종 엉성해 보였습니다.
활기찬 XNUMX월
비트코인과 많은 알트코인 카테고리는 환상적인 XNUMX월을 보냈으며 세계 최대의 디지털 자산이 상승했습니다. 월 40%, 일부 메타버스 토큰 만들기 세 자릿수 이익, Layer-1은 다음과 같습니다. 압토스 APT 300% 이상 상승. 더 낙관적 인 테이크 중 일부는 예측하기도합니다. 크리스마스까지 비트코인 45,000달러 돌파.
그러나 암호화 겨울이 녹고 있음을 나타내는 이러한 데이터 포인트에도 불구하고 디지털 자산 및 블록체인 프로젝트에 대한 VC의 투자는 90월에 XNUMX% 감소했습니다. 최근 CoinDesk 보고서에 따르면.
“지난 18개월 동안 암호화폐에 대한 VC 투자는 전체 생태계에 걸쳐 투자가 정점에 도달했습니다. 실사 주기는 이 기간 동안 몇 주, 때로는 며칠로 압축되었으며, 많은 투자자들이 암호화폐 신생 기업에 후속 실사 질문을 하면 라운드에서 기피했습니다(이는 부분적으로 FTX가 제대로 실사하지 않은 이유입니다).” Pitchbook의 기술 분석가는 이메일을 통해 CoinDesk에 말했습니다.
Le는 지난 XNUMX개월 동안 VC가 거래를 수행하는 속도가 크게 둔화되었으며 현재 실사 주기가 몇 달이 걸린다고 말했습니다.
“자본은 이제 비즈니스 모델과 제품 시장에 적합한 영역에 집중됩니다. 또한 많은 투자자들이 주식을 선호하기 때문에 순수한 토큰 라운드에 대한 욕구도 적습니다.”라고 Le는 말했습니다.
2020-'22 강세장 주기 동안 많은 관찰자들은 얼마나 많은 의심스러운 장점을 가진 프로젝트, 무시할 수 있는 기술을 가진 팀, 적절한 적합성이 없는 프로젝트가 겉보기에 끝이 없을 것 같은 자금 양동이를 받았는지 거의 우스꽝스럽게 생각했습니다.
통계는 냉정합니다. CertiK 라고 3.7년에 2022억 달러 이상의 토큰 도난, 사기 또는 공격이 있었습니다. 2021년에 끝났다 러그 풀에 2.8억 달러, 용어 투자자의 토큰으로 기권하는 팀.
컴벌랜드(Cumberland)의 벤처 캐피털 공동 대표인 네이트 조지(Nate George)는 코인데스크에 "투자자들은 기꺼이 위험을 감수하고, 탐색적, 틈새 상품에 투자하고, 이 공간에 대해 낙관적인 관점을 취했다"고 말했다.
George는 투자자들이 단지 해당 부문에 진입하기 위해 투자자 보호가 극도로 제한된 부실하게 구성된 법률 문서를 용인했다고 말했습니다. 차례로, 2021-'22 주기 동안 펀드는 프로젝트에 대한 낮은 확신을 보여주는 작은 수표를 쓰는 많은 투자자들과 함께 투자하기 위해 "분산형 접근 방식"을 사용했습니다.
사실상 원하는 모든 사람이 자금을 확보했습니다.
George는 "스타트업은 일반적으로 여러 해 동안의 활주로 사전 제품을 획득하면서 자신의 단계에 대해 특이한 규모의 라운드를 모을 수 있었고 지난 XNUMX개월 동안 투자자는 더 높은 확신과 집중적인 베팅을 목표로 더 적은 거래를 인수하는 방향으로 선회했습니다."라고 말했습니다. 노트 속 코인데스크. "이 기간 동안 투자자들은 제품 시장 적합성을 구성하는 요소에 대한 초점을 재평가하기 시작했으며, 사용자 참여에 대한 보상을 제공하는 대규모 토큰 인센티브 프로그램이 왜곡된 견인 메트릭을 생성하고 사용자의 충성도를 간과한다는 사실을 깨달았습니다."
봄으로 이동
지금 투자자들의 마음에는 많은 생각이 스쳐지나가고 있을 것입니다. 한편으로는 투자에 대한 더 느리고 확신이 강한 접근 방식이 산업과 펀드의 수익 모두에 더 좋다는 것을 보여주는 손익계산서에 적자 손실 형태의 많은 데이터가 있습니다.
그러나 동시에 지금은 알트코인의 계절입니다. SHIB는 거의 50% 상승했습니다. 지난 달. 메타버스 토큰, Decentraland와 같은 의심스러운 견인 플랫폼에도 불구하고, 아주 잘하고 있습니다.
CryptoRank의 데이터에 따르면 더 작고 민첩한 펀드가 세 자릿수 수익을 내고 있습니다.
그리고 그들은 무엇에 투자하고 있습니까? 덜 알려진 프로토콜. 빠르게 오르고 세게 떨어지는 물건. "scattershot" 포트폴리오의 일부가 될 것입니다.
가장 큰 펀드가 지난 달에 실적이 좋지 않다는 말은 아닙니다.
Pitchbook에 따르면 2022년 내내 121건의 마감된 거래로 매우 바빴던 Coinbase Ventures는 지난 한 달 동안 토큰 포트폴리오가 56% 증가했습니다. Andreessen Horowitz(a16z)도 비슷합니다. 지난해 말 극심한 재정난에 시달렸다는 소문이 돌았던 애니모카 브랜드가 큰 폭의 부도를 맞았다.
그러나 어떤 논문이 이길까요?
중요한 사건들.
오전 9:00 HKT/SGT(1:00 UTC) 유로존 소매 판매 (YoY/XNUMX월)
오후 10:30 HKT/SGT(14:30 UTC) 일본 전체 가계 지출 (YoY/Dec)
오전 2:30 HKT/SGT(18:30 UTC) 호주 중앙은행 금리 결정
코인데스크 TV
놓친 경우를 대비하여 다음은 가장 최근의 에피소드입니다. "퍼스트 무버" on 코인데스크 TV:
미국이 23월에 517개의 일자리를 추가함에 따라 비트코인은 약 XNUMX달러를 맴돌고 있습니다. Sam Bankman-Fried는 보석 조건을 협상하고 있습니다.
올해 첫 미국 고용 보고서는 비농업 부문 고용이 517,000월에 3.4명 증가한 반면 실업률은 XNUMX%로 거의 변하지 않았다고 밝혔습니다. 암호 화폐의 의미는 무엇입니까? Wave Financial의 공동 창립자이자 CEO인 David Siemer가 대화에 참여했습니다. McMillan LLP 파트너 Benjamin Bathgate, LevelField Financial CEO 겸 Gene Grant II 회장, Catawba Digital Economic Zone CEO Joseph McKinney도 "First Mover"에 합류했습니다.
헤드 라인
Bitcoin 시장 감정은 미국 일자리 보고서가 만기 된 14 개월 만에 가장 낙관적입니다. 비트코인에 연결된 영구 선물에서 강세장을 유지하는 비용은 2021년 후반 어지러운 강세장 이후 최고치로 뛰어올랐습니다.
인도, IMF가 암호화 규제를 위해 G-20과 협력하고 있음을 밝힙니다. 경제부 장관인 아제이 세스(Ajay Seth)는 암호화 자산이 미국에서 불법이 아니라고 말했습니다.
Jack Dorsey 기반 소셜 네트워크 Nostr의 Damus 앱이 중국 앱 스토어에서 금지됨: Apple의 알림에 따르면 Damus에는 "중국에서 불법인 콘텐츠가 포함되어 있습니다."
바이낸스, 암호화폐 거래소 고팍스 지분 과반 매입으로 한국 재진출: 이번 인수로 바이낸스는 낮은 사용량으로 인해 2020년 XNUMX월 한국에서 계열사를 폐쇄한 후 한국 시장에 다시 진출하게 됩니다.
인도네시아, 이번에는 XNUMX월까지 암호화폐 거래소 출시 연기 암호화폐에 대한 규제 기관을 변경하는 과정에 있는 정부는 당초 2021년 말까지 거래 플랫폼을 출시할 계획이었습니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/first-mover-asia-bitcoin-not-010236742.html