3 불타오르는 사랑받지 못한 REIT 부문

전국부동산투자신탁협회(Nareit)에 따르면 200개 부문에 걸쳐 13개 이상의 공개 거래 부동산 투자 신탁(REIT)이 주식 시장에서 거래되고 있습니다.

선택할 수 있는 REIT가 너무 많기 때문에 어느 것에 투자할지 결정하는 것이 일반 투자자에게는 다소 어려울 수 있습니다.

많은 주식 선택자들은 고배당 수익률을 추구하지만 이러한 REIT는 때때로 배당 함정이 될 수 있습니다. 특히 높은 수익률이 실적 부진의 결과인 경우 더욱 그렇습니다. 회사가 배당금을 삭감하고 주가가 15% 이상 떨어지면 그 높은 수익률이 투자자에게 무슨 소용이 있겠습니까?

운영 자금(FFO), 순 운영 수입(NOI) 및 수익 흐름과 같은 REIT의 기본 사항을 조사하는 것도 중요합니다. 강력한 펀더멘탈은 괜찮지만 훌륭한 펀더멘털을 가진 많은 REIT는 20년에 여전히 가치의 2022% 이상을 잃었습니다.

그러나 최근 가격 성과와 모멘텀에서 알 수 있듯이 상대적 강세는 어떻습니까?

새해가 밝아오면서 월가는 2022년에 무너져 사랑받지 못한 특정 REIT 부문으로 몰리고 있습니다. 모기지, 사무실 및 의료 부문 중 XNUMX개 부문은 지난 XNUMX거래일 동안 다른 모든 REIT를 상당히 쉽게 능가했습니다. 사무실 및 의료 REIT도 지난 XNUMX주 동안 수익성이 있었습니다.

지난 XNUMX거래일 동안 가장 실적이 좋았던 모기지 REIT(mREIT)를 살펴보십시오. 이 부문은 정말 불타오르고 있습니다.

에이커스 상업용 부동산 공사 (NYSE : ACR)는 12.35 % 상승했습니다.

페니 맥 모기지 투자 신탁 (NYSE : PMT)는 8.94 % 상승했습니다.

키메라 인베스트먼트 (NYSE : CIM)는 8.6 % 상승했습니다.

AG 모기지 투자 신탁 Inc. (NYSE : 미트)는 8.57 % 상승했습니다.

다른 많은 mREIT도 지난 3일 동안 약 6%에서 XNUMX% 더 높습니다.

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이야기는 계속됩니다.

현재 두 개의 다른 REIT 부문도 뜨겁습니다. mREIT를 포함하지 않고 지난 12일 동안 가장 실적이 좋은 5개 REIT(주식 XNUMX달러 이상) 중 XNUMX개는 사무실 또는 의료 REIT입니다.

오피스 리츠:

사무실 재산 소득 신탁 (NASDAQ : OPI)는 9.2 % 상승했습니다.

베리스 레지덴셜 주식회사 (NYSE : VRE)는 2.19 % 상승했습니다.

피드몬트 오피스 부동산 신탁 주식회사 (NYSE : PDM)가 0.98 % 감소했습니다.

하이우드 속성 Inc. (NYSE : 안녕)가 2.03 % 감소했습니다.

건강 관리 REIT:

헬스피크 속성 Inc. (NYSE : PEAK)는 3.02 % 상승했습니다.

(주)벤타스 (NYSE : VTR)는 2.63 % 상승했습니다.

(주)웰타워 (NYSE : 잘)는 2.37 % 상승했습니다.

커뮤니티 헬스케어 트러스트 주식회사 (NYSE : CHCT)는 1.05 % 상승했습니다.

1.72주 동안 mREIT가 좋은 성과를 거두지 못했지만 3.59개의 사무실 또는 의료 REIT 중 0.54개가 그 기간 동안 Healthpeak Properties의 1.29%에서 Ventas의 XNUMX%까지 가격이 인상되었습니다. Piedmont Office Realty Trust(마이너스 XNUMX%)와 Highwoods Properties(마이너스 XNUMX%)만이 손실을 입었습니다.

어떻게 이럴 수있어? mREITs는 금리 인상이 차입과 대출 사이의 스프레드를 압도하기 때문에 연방 준비 은행의 금리 인상을 싫어하지 않습니까? 사무직은 과거의 유물이 되어야 하고, 2023년의 경기 침체는 사무실 REITs의 점유율을 더 무너뜨리지 않을까요? 그리고 2020년 COVID-19 대유행 이후 높은 비용과 불안정한 재정으로 어려움을 겪고 있는 모든 의료 사업자는 어떻습니까?

아마도 그 모든 것이 현재 주가에서 이미 할인되었을 것입니다. Chimera Investment는 지난 58주 동안 52% 하락했습니다. Office Properties Income Trust는 해당 기간 동안 43% 하락했고 Healthpeak Properties는 28% 하락했습니다.

정통한 투자자들은 미래를 내다보고 이러한 부문의 펀더멘털과 배당 수익률이 앞으로 더 나은 시간을 제공할 수 있음을 감지할 수 있습니다.

언론이나 대화방에서 추측이 만연합니다. 그러나 성과가 핵심이며 현재 Street는 자금 할당을 모기지, 사무실 및 의료 REIT로 전환하고 있는 것으로 보입니다.

2023일 또는 XNUMX주 실적이 주식을 선택하기에 충분한 이유는 아니지만, 투자자들은 XNUMX년에 가능한 반등에 대해 이 세 가지 부문을 조사하고 계속 모니터링하는 것이 현명할 것입니다.

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