디즈니 주식, 1974년 이후 최악의 해

주요 요점

• 디즈니 주식은 올해 지금까지 거의 45%나 급락했으며 이는 1974년 이후 최악의 실적이 될 것으로 보입니다.
• Avatar: The Way Of Water의 개봉 주말 이후 가장 최근의 가을이 찾아왔습니다.
• Disney는 스트리밍 서비스인 Disney+가 막대한 가입자 수를 확보하고 있지만 손실을 보는 등 여러 측면에서 압박을 받고 있습니다.
• CEO Bob Chapek은 디즈니의 실망스러운 4분기 실적에 힘입어 해고되었고 이전 CEO인 Bob Iger가 인수했습니다.

올해 현재까지 디즈니의 주가는 거의 45% 하락했습니다. 이로 인해 회사는 1974년 이후 최악의 연간 주식 시장 실적을 기록하게 되었습니다. FactSet에 따르면.

주식 시장 변동성을 겪고 있는 것이 디즈니만이 아니라 디즈니+ 스트리밍 서비스와 최신 아바타 영화인 The Way of Water와 같은 부문에 얼마나 많은 투자를 했는지를 고려할 때 특히 우려됩니다.

최근 디즈니 주식이 폭락하게 만든 것은 아바타 속편의 성능입니다. 흥행 수치는 완전히 실패하지는 않았지만 영화에 대한 막대한 예산을 감안할 때 기대에 미치지 못했습니다. 실망스러운 결과로 인해 디즈니 주식은 지난 7.93일 동안 XNUMX% 하락했습니다.

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Avatar: The Way of Water는 다소 평평하게 떨어집니다.

문제는 최신 아바타 영화가 개봉 주말 실패작이라는 것이 아닙니다. 그렇지 않습니다. 문제는 제임스 카메론 감독 자신에 따르면 손익분기점을 넘기려면 "역사상 세 번째 또는 네 번째로 높은 수익을 올린 영화"가 되어야 한다는 것입니다.

첫 번째 아바타 영화로 이미 XNUMX위를 차지했고 타이타닉으로 XNUMX위를 차지한 감독에게도 그것은 해결해야 할 높은 기준입니다.

미국 개봉 주말에 134억 37만 달러에 달하는 The Way of Water는 대부분의 전통적인 업계 정의에 따르면 히트작입니다. 올해 영화 중 XNUMX번째로 좋은 개봉 주말이자 역대 XNUMX번째로 큰 개봉 주말입니다.

전 세계적으로 이야기는 조금 나아졌습니다. 나머지 국가에서 315억 435만 달러가 추가되어 총 XNUMX억 XNUMX만 달러가 되었습니다. 그것은 Multiverse of Madness의 Doctor Strange에 이어 올해의 두 번째로 큰 개봉 주말입니다.

이 수치에 대한 비관적인 반응의 이유는 영화의 주말 글로벌 목표가 500억 달러였으며 150억 175천만~XNUMX억 XNUMX천 XNUMX백만 달러였기 때문입니다. 미국에서 예상.

주식 시장에서 항상 그렇듯이, 특히 단기적으로 가격은 기대에 비해 상대적으로 움직입니다. 이 경우 원시 수치가 정말 아주 훌륭함에도 불구하고 기대에 미치지 못했습니다.

Disney +는 재무 실적을 끌고 있습니다.

우리는 Disney+와 관련하여 좋은 소식만 듣는 데 익숙해지고 있습니다. 스트리밍 서비스는 콘텐츠의 품질과 구독자 수를 늘릴 수 있는 속도로 찬사를 받았습니다.

그것은 충격이 아닙니다. Marvel, Pixar, Star Wars, 20th Century, FX, National Geographic, ABC, ESPN은 물론 Disney 자체를 포함하는 안정적인 IP를 통해 가입자에게 고품질 콘텐츠를 거의 무제한으로 제공할 수 있습니다.

지난 분기별 업데이트에서 구독자 수가 164.2억 223만 명을 기록하면서 스트리밍 서비스는 현재 Netflix(200억 12만)와 Amazon Prime Video(XNUMX억)에 이어 유일하게 뒤처져 있습니다. 놀라운 점은 두 회사 모두 Disney에서 XNUMX년 앞서 출발했다는 것입니다.

문제는 이러한 수준의 확장에는 비용이 든다는 것입니다. 많은 돈.

올해 4분기 스트리밍 비즈니스 엄청난 1.5억 달러 손실. 미친 듯이 높을 뿐만 아니라 전년도 같은 시기에 손실을 본 630억 XNUMX천만 달러보다 훨씬 많습니다. 적자도 당분간 계속될 전망이다.

주주들에게 보내는 서한에서 당시 CEO인 밥 채펙(Bob Chapek)은 2024 회계연도까지 사업부가 수익성에 도달할 것으로 기대하지 않는다고 말했습니다.

디즈니가 스트리밍 강국으로 자리매김함으로써 장기적으로 얻을 수 있는 이점은 분명합니다. 그러나 주주들이 상당한 손실에 대해 약간의 불안감을 느끼는 것도 이해할 수 있습니다.

Avatar 영화의 대성공이 이 격차를 줄이는 데 도움이 되기를 바랐습니다.

디즈니, 4분기 실적 발표 후 CEO 경질

이 모든 것이 디즈니에 난기류를 일으키고 있습니다. 부진한 4분기 실적과 실망스러운 예측이 결합되어 CEO Bob Chapek이 회사에서 물러나고 이전 CEO인 Bob Iger로 교체되었습니다.

하나의 Bob이 나가고 또 다른 Bob이 들어옵니다.

Bob Iger는 지금까지 가장 성공적인 Disney CEO 중 한 명으로 간주되며 그를 다시 데려온 것은 큰 놀라움이었습니다. 주주와 회사 이사회가 배를 바로잡기 위해 확고한 손길을 간절히 원한다는 것은 분명합니다.

XNUMX월 말 이 소식이 전해지자 디즈니의 주가는 빠르게 상승했지만, 턴어라운드는 오래가지 않았다.

Iger는 Pixar, Marvel, 21세기 폭스 및 Star Wars의 Lucasfilm 인수를 통해 회사를 이끌었습니다. 그는 또한 Disney+를 만들면서 스트리밍에 대한 책임을 이끌었습니다. 이와 같은 실적을 바탕으로 주주들은 아마도 Disney를 다시 녹색으로 되돌리기 위한 몇 가지 중요한 움직임을 기대하게 될 것입니다.

실망할 수도 있습니다.

아이거는 XNUMX년 동안 CEO로 재임하기로 합의했으며, 디즈니는 "새로운 성장을 위한 전략적 방향을 설정하고 임기가 끝날 때 회사를 이끌 후임자를 개발하기 위해 이사회와 긴밀히 협력할 것"이라고 말했습니다. ”

그래서 배를 바로 잡고 그의 후임자를 고용하십시오.

디즈니가 ESPN과 ABC를 분리할 수 있을까요?

Wells Fargo의 애널리스트가 제안한 한 가지 제안은 Disney가 ESPN과 ABC를 분리하는 것입니다.

이 움직임은 ESPN과 ABC가 자체 회사로 분리되어 Disney가 자체 콘텐츠 및 테마파크 사업에만 집중할 수 있게 합니다.

이것이 작동하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. Disney는 전략적 결정을 내리고 각 사업부의 특정 요구 사항에 따라 리소스를 할당하는 데 더 많은 유연성을 제공할 것입니다.

ESPN과 ABC를 분리하면 Disney는 테마파크, 영화 스튜디오, 소비재 부문과 같은 핵심 사업에 더욱 집중할 수 있습니다. 이렇게 초점을 맞추면 해당 분야에서 더 많은 혁신과 더 나은 성과로 이어질 수 있습니다. 이는 전통적인 TV 네트워크 및 케이블 스포츠 제공업체가 더 현대적인 서비스에 어떻게 부합하는지 고려할 필요 없이 더 단순한 메트릭을 기반으로 Disney의 중요한 IP를 평가할 수 있음을 의미합니다. Disney+ 스트리밍 서비스로

투자자들에게 디즈니의 슬럼프는 무엇을 의미합니까?

디즈니의 주가가 기존 주주들에게 심각한 고통을 안겨주었다는 사실을 피할 수 없습니다. 문제는 그 고통이 얼마나 오래 갈 것인가이다. 지금이 주식에 뛰어들기에 좋은 시기일 수 있지만, 앞으로의 불확실한 경제 환경으로 인해 여전히 더 하락할 수 있습니다.

그것이 투자에 대한 영원한 도전입니다. 단점을 제한하는 가장 좋은 방법 중 하나는 다양화입니다. 예, 투자의 근본적인 측면이지만 근본적인 이유가 있습니다.

진정한 다각화는 포트폴리오를 위해 소수의 주식을 선택하는 것이 아닙니다. 수십 개의 개별 증권과 심지어 다른 자산 클래스를 보유하는 것입니다. 그러나 그것은 어려울 수 있습니다. 어떤 자산을 선택해야 하는지, 언제 다른 자산으로 돈을 옮겨야 하는지를 아는 것은 정규직이 될 수 있습니다.

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