소매 판매가 감소함에 따라 연준의 금리 인상 확률 하락; S&P 500 슬라이드

갑작스러운 은행 위기가 충분하지 않다면 연준은 다음 주 기준 금리를 인상하지 않을 더 많은 이유가 있습니다. 2023월 소매판매는 예상보다 소폭 하락했고 생산자물가지수는 예상외로 하락했습니다. 이 보고서는 경제와 인플레이션이 500년 초에 완전히 정점을 찍었다는 개념에 약간의 의구심을 던집니다. 보고서 이후 S&P XNUMX은 은행주가 계속 압박을 받으면서 급격하게 하락세로 출발했습니다.

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소매 판매 보고서 세부 정보

전체 소매 판매는 0.4% 감소 전망에 비해 0.3% 감소했습니다. 차량을 제외한 판매는 0.1% 감소해 예상치 0.2% 증가를 하회했다.

3.2월 매출은 전체적으로 3% 급증해 지난달 보고된 2.4%에서 상향 조정됐다. 자동차를 제외한 2.3월 판매는 XNUMX% 증가하여 XNUMX%에서 상향 조정되었습니다.

0.6% 감소한 주유소 판매와 자동차 판매를 제외하면 XNUMX월 소매 판매는 보합세를 보였습니다.

사회 보장 수표에 대한 8.7%의 생계비 증가가 30월의 엄청난 이익 증가에 도움이 되었을 것입니다. 한편, 95월 판매는 XNUMX천만 가구가 팬데믹 시대의 보충 영양 지원 프로그램 혜택에서 매달 추가로 XNUMX달러를 잃으면서 더 큰 역풍에 직면했습니다.

한편 0.1월 생산자 물가 지수는 연간 도매 물가 상승률이 4.6월 5.4%에서 XNUMX%로 낮아지면서 XNUMX% 하락했습니다.

또한 뉴욕 연준의 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 24.6월 -5.8에서 7.7월 -XNUMX으로 떨어졌습니다. -XNUMX의 조회수 대비입니다.

소매 판매에 대한 S&P 500 반응

소매 판매 보고서 및 기타 데이터 이후 S&P 500은 수요일 아침 주식 시장 조치에서 1.5% 하락했습니다. 미국에 기반을 둔 대형 은행들은 유럽 은행 주식의 매도 속에 밤새 타격을 입었습니다. 크레디트 스위스 (CS) 사상 최저치를 기록했습니다.

S&P 500은 화요일에 1.65% 상승하여 SVB 금융 그룹의 밤새 붕괴로 촉발된 XNUMX개 세션 연속 패배를 끊었습니다.

화요일 종가 기준 S&P 500은 9.6월 12일 약세장 저점보다 18.3% 높았지만 2022년 초 사상 최고점보다는 XNUMX% 낮았습니다.

10년 만기 국채 수익률은 화요일에 12bp 상승한 후 18bp 하락한 3.46%를 기록했습니다.

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연준 금리 인상 확률 하락

소매 판매 및 PPI 보고서 이후, 시장은 47월 22일 연준의 금리 인상이 없을 확률이 53%, 30/XNUMX 포인트 변동이 있을 확률이 XNUMX%로 가격을 책정했습니다. 화요일 시장에서는 연준이 지지할 확률이 XNUMX%로 나타났습니다.

시장은 이제 다음 회의에서 연준의 몇 차례 금리 인하와 함께 XNUMX월의 일시 중지에 베팅하고 있습니다.

모든 SVB 및 시그니처 은행 예금자(예금이 보장되지 않은 예금자 포함)의 주말 구제 금융으로 이어진 갑작스러운 은행 위기는 기준 금리를 계속 인상하려는 연준의 계획을 뒤집었습니다. 이전에 연준 관리들은 너무 적은 하이킹 비용이 너무 많은 하이킹 비용을 쉽게 능가한다고 말했습니다. 그러나 은행 부문의 취약성에 대한 갑작스런 증거와 함께 위험은 이제 최소한 균형을 이루거나 다른 방향으로 기울어질 수도 있습니다.

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