채용 보고서는 혼합 결과를 제공하고 Fed는 관심이 예상보다 높을 수 있다고 말합니다

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TL; DR

이번 주 일자리 보고서는 실업률이 증가하고 임금이 대체로 변동이 없는 가운데 새로운 급여가 기대치를 상회하는 311,000명의 엇갈린 결과를 제시했습니다.
제롬 파월 연준 의장도 화요일 금리가 당초 예상했던 것보다 더 높을 수 있고 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 수 있다고 언급했습니다.
이번 주에 작은 은행들이 어려움을 겪으면서 대부분의 주요 은행들의 주식이 타격을 받아 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공했습니다.
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포트폴리오에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트

음, 시장이 금요일의 Jobs Report에서 명확한 방향을 기대했다면 약간 실망할 수도 있습니다. 한편, 비농업 급여는 311,000 증가했습니다.. 223,000월의 폭발적인 결과는 아니지만 여전히 월스트리트에서 예측한 XNUMX보다 훨씬 높은 마진입니다.

반면 실업률은 3.6%로 당초 예상했던 3.4%보다 높았다. 뿐만 아니라, 평균 시간당 소득은 대략 0.2% 증가에 그쳤으며, 이는 일반 근로자의 경우 시간당 8센트가 더 많은 것과 같습니다.

데이터가 연준의 금리 인상 궤적을 바꿀 가능성은 없습니다. 현재 시장은 0.25월 21일과 22일에 열리는 차기 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 0.50%포인트 인상을 가격에 반영하고 있지만 XNUMX%포인트가 될 가능성이 높아지고 있습니다.

이러한 최신 고용 수치는 상당히 강력하지만 실업률이 증가하고 임금 상승률이 둔화되었다는 점을 감안할 때 연준은 이 데이터를 XNUMX포인트 인상해야 한다는 명확한 신호로 간주하지 않을 것입니다.

S&P 500 선물은 금요일 장 시작 전 시간에 소폭 상승하여 연준이 금리 정책을 더 공격적으로 할 필요가 없다는 견해를 뒷받침했습니다. 화요일에 제이 파월이 금리를 더 올려야 할 수도 있고 당초 예상했던 것보다 더 오래 머물러야 할 수도 있다는 논평을 볼 때 특히 좋은 평가를 받을 가능성이 높습니다.

도전자 은행은 힘든 한 주를 보냈습니다.

실리콘 밸리 은행의 모회사인 SVB 금융 그룹 가장 큰 히트를 쳤습니다, 프리 마켓 거래에서 62 % 하락한 후 금요일에 주식이 중단되었습니다. 그 가을은 글을 쓰는 시점에서 총 하락을 약 80%로 가져왔고 주식은 믿을 수 없을 정도로 높은 수준의 변동성을 경험하고 있습니다.

대차대조표를 충당하기 위해 2.25억 달러의 자산을 청산하도록 강요받은 후 1.8억 XNUMX천만 달러의 주식을 조달해야 한다는 SVB의 발표에서 충돌이 발생했습니다.

암호화 부문에 중점을 둔 도전자 은행인 Silvergate의 붕괴로 문제가 악화되었습니다. VC는 분명히 포트폴리오 회사가 자금을 기존 은행으로 이전하도록 요구하여 SVB에서 인출이 크게 증가했습니다.

다른 소규모 은행들도 타격을 입었는데, 일부는 SVB에 대한 부정적인 정서 외에는 별다른 이유 없이 타격을 받았습니다. First Republic Bank는 21% 하락한 후 중단되었으며 금요일 아침에는 약 15% 하락했습니다. 암호화폐에 초점을 맞춘 또 다른 은행인 시그니처 다이렉트(Signature Direct)는 지난 27일 동안 거의 XNUMX% 하락했습니다.

이와 같은 챌린저 은행은 단순히 대차대조표의 크기 때문에 유동성 문제의 위험이 더 큽니다. 높은 이자율은 은행의 주요 수입원인 신용에 대한 수요를 크게 위축시켰습니다. 이는 일반적으로 JPMorgan Chase나 Bank of America와 같은 대형 은행에서는 문제가 되지 않지만 소규모 은행에서는 폭풍우를 견디기가 더 어렵다는 것을 알 수 있습니다.

투자자가 자신의 포트폴리오와 관련하여 주시해야 하는 매우 중요한 유형의 추세입니다.

Q.ai의 이번 주 최고의 테마

주요 은행이 이러한 지속적인 고금리로 인한 지속적인 피해를 피할 가능성이 있음에도 불구하고 현재 금융에 대한 일반적인 정서로 인해 많은 주가가 하락하고 있습니다.

Goldman Sachs는 지난 7일 동안 거의 5%, JP Morgan Chase는 -8%, Bank of America -12%, Citi는 -8%, Wells Fargo는 -12% 하락했습니다.

이와 같은 지점에서 기업을 뒤쫓는 것을 가치 투자라고 합니다. 투자자들이 훌륭한 현금 흐름, 예측 가능한 수익 및 확립된 비즈니스 모델을 갖춘 회사를 진정한 가치를 반영하지 않는 가격에 사려고 하는 오래된 Warren Buffet 각본입니다.

실제로 Bank of America는 Berkshire Hathaway 포트폴리오에서 두 번째로 큰 지분으로 전체 할당량의 거의 10%를 차지합니다.

Q.ai's 가치 금고 키트 AI를 사용하여 더 넓은 시장을 능가할 잠재력이 있는 가치주를 찾습니다. 방대한 양의 데이터를 분석하여 다음과 같은 회사를 찾습니다.

- 수익과 현금 흐름 모두에 대한 낮은 상대적 가치 평가

-투자 자본에 대한 높은 수익

-성숙하고 예측 가능한 비즈니스 모델

AI는 수익 잠재력이 좋은 증권을 찾는 동안 예상되는 변동성도 고려합니다. 이러한 예측이 이루어지면 키트는 매주 예측에 따라 자동으로 재조정됩니다.

최고의 무역 아이디어

다음 주와 다음 달에 당사의 AI 시스템이 권장하는 몇 가지 최고의 아이디어는 다음과 같습니다.

EW 스크립스(SSP) – 방송사는 우리 중 하나입니다. 다음 주 인기 구매 품질 가치 요소에서 B 등급을 받았습니다. 7.4년 수익은 2022% 증가했습니다.

닥트로닉스(DAKT) – 디지털 디스플레이 솔루션 제공업체는 당사입니다. 다음주 인기 숏컷 AI가 품질 가치에서 F 등급을 부여했습니다. 주당 수익은 0.35년 12월까지 2023개월 동안 -$XNUMX였습니다.

타이탄 인터내셔널(TWI) – 휠 및 타이어 제조업체는 당사입니다. 최고 구매 다음 달 품질 가치 및 기술 부문에서 A 등급을 받았습니다. 250.6년 주당순이익은 2022% 증가했습니다.

고급 자동차 부품(AAP) – 자동차 부품 (단서는 이름에 있음) 회사는 우리입니다. 다음 달의 Top Short AI는 기술 및 품질 가치에서 F 등급을 받았습니다. 13.4년 주당순이익은 2022% 감소했습니다.

우리의 AI 다음 달 최고의 ETF 거래 핀테크, 최첨단 기술 및 마이크로칩, 공매도 채권에 투자해야 합니다. 최고 구매 ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF 및 VanEck Semiconductor ETF입니다. 탑 반바지 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF와 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF입니다.

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출처: https://www.forbes.com/sites/qai/2023/03/13/jobs-report-offers-mixed-results-and-fed-says-interest-could-go-higher-than-expectedforbes- ai-뉴스레터-11월-XNUMX일/