투자 게임에서 규칙이 더 이상 적용되지 않을 수 있습니다. 억만장자 헤지펀드 매니저인 레이 달리오(Ray Dalio)는 연방준비제도(Fed·연준)가 단기적으로 시장이 크게 하락할 것이라고 경고했습니다.
인플레이션이 너무 높고 연준이 이에 대해 공격적으로 움직이고 있다는 점을 지적하면서 달리오는 경기 침체는 아니더라도 전반적인 하락을 예상하고 머지않은 시점에 인플레이션을 예상합니다.
“금리가 많이 상승해야 할 것 같습니다(4.5~6% 범위의 더 높은 끝을 향하여). 이것은 민간 부문의 신용 성장을 낮추고 민간 부문 지출을 가져오고 이에 따라 경제도 함께 위축될 것입니다.”라고 달리오가 말했습니다.
금리가 달리오의 예측 범위인 4.5%의 하단까지만 상승하더라도 그의 견해로는 여전히 주식이 20% 하락할 것입니다.
그렇다면 투자자들은 어떻게 해야 할까요? 투자자들에게는 한 가지 확실한 선택이 떠오릅니다. 바로 우량주에 뛰어드는 것입니다. 이러한 기업들은 확고한 기반 위에 서서 현금과 이익을 창출하는 것으로 정평이 나 있으며 업계를 선도하며 '가명'을 획득했습니다. 항상 시장을 능가하는 것은 아니지만 금융 및 기타 분야에서 어떤 경제에서도 자신의 자산을 유지할 수 있는 자원을 보유하고 있습니다.
그리고 이러한 속성은 우울할 수 있지만 블루칩을 두 배로 늘리고 있는 Dalio의 관심을 끌었습니다.
이를 염두에 두고 TipRanks 데이터베이스 Dalio의 두 가지 선택을 자세히 살펴보십시오. 중요하게도, 이러한 우량주들은 모두 월스트리트 분석가들로부터 Strong Buy 컨센서스 등급을 받을 만큼 충분한 지원을 받았습니다. 더 좋은 점은 두 회사 모두 올해 시장을 크게 능가했다는 점입니다.
CVS 건강 공사 (CVS)
우리가 살펴볼 첫 번째 주식은 확실히 블루칩의 정의를 충족합니다. CVS는 소비자 건강 관리, 위생 제품, 기본 식료품 및 약국 서비스에 중점을 둔 미국 소매 산업의 필수품이 된 약국 체인으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 작년에 292억 달러의 총 수익을 올렸고 1년 상반기 결과는 올해의 총 수익을 초과하는 궤도에 있음을 보여줍니다.
회사의 1년 상반기 매출은 전년 대비 22% 증가한 157.4억 달러를 기록했습니다. 11분기 매출만 2억 달러를 넘어섰습니다. 그것도 80% y/y로 증가했습니다. 수입에 대해 CVS는 $11의 수정 EPS를 보고했습니다. 이는 전년도 결과인 $2.40보다 약간(1% 미만) 감소한 것입니다.
CVS는 9분기 영업에서 2억 달러의 현금으로 견고한 현금 상태를 유지하고 있습니다. 회사는 1.5억 달러의 장기 부채를 상환했으며 12.4분기 말 현재 2억 달러의 현금 및 유동 자산을 보유하고 있다고 보고했습니다.
이러한 건전한 결과는 주당 55센트인 CVS의 보통주 배당금을 뒷받침했습니다. 이것은 1월 2.20일에 마지막으로 지급되었습니다. $2.1의 연간 이율은 S&P 상장 기업 평균과 일치하는 74%의 수익률을 제공합니다. XNUMX분기 동안 CVS는 배당금을 통해 주주들에게 XNUMX만 달러를 반환했습니다.
CVS의 자신감을 보여주는 움직임으로 이달 초 회사는 Signify Health를 8억 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. Signify는 연방의 10,000개 주 전체에 걸쳐 50명의 임상의 네트워크를 보유하고 있으며 이를 CVS의 매장 및 Minute Clinics 네트워크로 가져올 수 있습니다.
이를 위해 올해 전체 시장이 하락했지만 CVS 주가는 약간 녹색입니다.
그렇다면 이 블루칩이 Ray Dalio의 관심을 끌 것이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 달리오의 브리지워터 펀드는 1.935분기에 CVS 주식 2만160주를 매입해 회사 지분을 2017% 늘렸다. Bridgewater는 3,146,236년 CVS를 처음 인수했으며 현재 보유하고 있는 321주의 가치는 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상입니다.
이제 애널리스트로 돌아가서 CVS 주식은 JP모건을 포함한 강력한 팬 기반을 자랑합니다. 리사 길.
분석가는 회사의 최근 Signify 인수에 깊은 인상을 받았으며 다음과 같이 언급합니다. 가정에서 2.5만 명의 고유한 환자 방문과 사실상 우리는 SGFY가 CVS가 최적의 결과를 위해 환자를 관리할 수 있는 점진적인 기회를 제공한다고 믿습니다. 가상 및 대면 옵션 네트워크를 통해 CVS는 가치 기반 치료 환경에서 비용 곡선을 진정으로 구부릴 수 있는 기회를 갖게 되며, 따라서 환자/지불자/CVS를 위한 윈/윈/윈 환경을 조성할 수 있습니다.”
Gill은 "VBC/소비자 환경의 기둥으로 비용/품질/편의를 기반으로 VBC로 계속 이동함에 따라 CVS가 고유한 위치에 있다고 믿기 때문에 CVS의 주식에 대해 긍정적으로 평가합니다."라고 요약했습니다.
이 회사에 대한 Gill의 전망은 밝으며, 비중확대(즉, 매수) 등급과 130년 동안 ~30%의 상승 여력이 있는 목표가 XNUMX달러로 이를 지지합니다. (Gill의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
CVS에 대한 9개의 최근 분석가 리뷰 중 11개가 약국 체인에 Buy 등급을 부여하여 Strong Buy 컨센서스 관점에서 2개의 Hold보다 중요하기 때문에 Dalio와 Gill만이 이에 대한 강세장이 아닙니다. (TipRanks에서 CVS 주식 예측 보기)
미국 T-Mobile (TMU 이여)
우리가 살펴볼 두 번째 우량주는 T-Mobile입니다. 이 회사는 미국 무선 서비스 부문의 주요 업체이며 5G 커버리지 확장 네트워크에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. T-Mobile은 현재 109억 88만 명이 넘는 가입자를 보유하고 있으며 그 중 2만 명이 후불 고객입니다. 최근 22Q1.7 보고서의 고객 유지 수와 고객 확보 수는 견조했습니다. 회사는 분기에 XNUMX만 명의 후불 고객을 추가하여 사상 최대 분기별 총계를 달성했으며 경쟁사인 AT&T와 Verizon이 제시한 수치를 능가했습니다.
T-Mobile은 2Q22에 108억 9만 달러 또는 주당 2020센트의 순 손실을 보았지만 이러한 손실이 회사의 속도를 늦추지는 않았습니다. 분기별 재무 보고서에 따르면 순 손실은 2년 Sprint와의 합병과 관련된 일회성 비용 때문이었습니다. 이러한 비용은 이제 회사에 훨씬 뒤쳐져 있으며 회사는 앞으로 나아가는 데만 집중할 수 있습니다. T-Mobile은 XNUMX분기에 주요 경쟁사를 제치고 미국 XNUMX대 무선 제공업체 중 가장 낮은 분기별 고객 이탈률을 기록하면서 이러한 경로를 시작했습니다.
회사의 견고한 고객 성과는 안정적이고 높은 수익으로 이어졌습니다. 19.7억 달러의 매출은 전년도 수치와 일치했으며 지난 19.7년 동안의 매출은 20.7억 달러에서 11억 달러 사이를 유지했습니다. T-Mobile의 영업 순 현금은 전년 대비 4.2% 증가한 5억 달러, 잉여 현금 흐름은 1.8% 증가한 XNUMX억 달러를 기록했습니다. 앞으로 회사는 잉여 현금 흐름, 순 후불 고객 추가 및 수입에 대한 지침을 높였습니다.
투자자들은 증가된 가이던스를 좋아했고 일회성 순손실을 보폭으로 받아들였으며 올해 TMUS 주식을 강력한 위치에 밀어 넣었습니다. 이 주식은 전체 시장을 크게 능가했으며, 연초 대비 21% 상승했습니다.
그래서 Ray Dalio의 시선을 사로잡을 만한 것들이 많이 있습니다. 억만장자의 펀드는 167,283분기에 TMUS 주식 2주를 추가 매입하여 기존 보유량에 추가하여 54% 확장했습니다. Bridgewater는 4Q21에 처음으로 T-Mobile 포지션을 열었으며 현재 이 펀드는 회사의 481,462주를 소유하고 있으며 가치는 67.38만 달러입니다.
코웬 분석가 그레고리 윌리엄스, 이 주식을 다루면서 낙관적인 결론을 제시하며 다음과 같이 썼습니다. , 최고의 가치, 미개발 성장 인접성) 뿐만 아니라 거시경제 및 주식 관점(FCF/주 상승을 위한 Sprint 시너지에 기대어 수익 가시성 제공). '장난'에도 불구하고 진정한 T-Mobile 형태의 추가 비트/레이즈에 대한 모멘텀은 계속됩니다. 따라서 우리는 펀더멘털이 계속해서 흔들리고 있기 때문에 이러한 도전적인 환경에서 T-Mobile이 최고의 위치에 있다고 계속 보고 있습니다.”
Williams는 낙관적인 전망만 쓴 것이 아닙니다. 그는 Outperform(즉, 매수) 등급과 $187의 목표 가격으로 이를 뒷받침했습니다. 이는 향후 33년 동안 XNUMX%의 상승 여력이 있다는 자신의 확신을 보여주었습니다. (윌리암스의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
때로는 주식의 포지션이 확실히 강하고 만장일치로 매수를 받습니다. 이 경우 만장일치의 Strong Buy 합의는 15개의 긍정적인 분석가 리뷰를 기반으로 합니다. TMUS의 평균 목표 가격은 $175.86로 현재 거래 가격 $26에서 139.64% 상승했습니다. (TipRanks에서 TMUS 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html