반도체 칩 산업은 투자자들에게 탐색하기 어려운 환경을 제공합니다. 강한 역풍과 경제 구조적 지원이 결합되어 업계를 모순된 방향으로 몰아넣고 있으며 적어도 단기적으로는 최선의 투자 선택이 반드시 명확하지는 않습니다.
먼저 역풍을 타십시오. 가장 강력한 국가 중 일부는 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국이자 반도체 칩의 주요 소비자인 중국을 중심으로 전개됩니다. 이 나라는 최근까지만 해도 엄격한 코로나XNUMX 봉쇄 정책을 시행해 공급망과 유통망을 모두 마비시켰고 산업 및 기술 생산도 억제했습니다. 중국 정부가 '제로 코로나'에서 물러나면서 물류 문제가 완화되고 있는 가운데, 바이든 행정부는 중국이 미국 기업으로부터 칩과 기술을 구매하는 것을 제한하는 등 중국과의 기술 무역에 강경책을 내놨습니다.
업계는 이러한 문제를 해결할 수 있었지만 현재 일반적인 수요 부족에 직면해 있습니다. 전 세계적으로 전염병 제한이 완화됨에 따라 원격 액세스 시스템에 대한 수요가 감소했으며 이는 2020년과 2021년에 칩 소비의 큰 동인이었습니다.
긍정적인 측면은 세계 경제가 여전히 디지털화되고 있다는 것입니다. 반도체 칩 여전히 필수적인 제품입니다. 전기 및/또는 자율 주행 차량, 5G 광대역, 스마트폰, 태블릿 및 컴퓨터 장치의 정기적인 개선과 같은 새롭고 확립된 기술은 여전히 칩을 엄청난 속도로 소비합니다. 이는 투자자가 매수할 기회를 찾을 수 있음을 의미합니다.
칩 주식을 살펴 보겠습니다. TipRanks 플랫폼을 사용하여 우리는 투자자의 관심을 끌만한 세 가지 속성, 즉 매수 등급, 내년 두 자릿수 상승 가능성, 일부 5- 스타 애널리스트. 이 모든 것이 뜨거운 산업에서 일부 뜨거운 구매에 추가됩니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
모놀리식 전원 시스템, Inc. (MPWR)
워싱턴 주 커클랜드에 기반을 둔 Monolithic Power Systems는 스스로를 '가장 빠르게 성장하는 전력 반도체 회사'라고 자부합니다. 제품 라인에는 전력 모듈, 전력 변환기, 배터리 관리, 모터 구동기, 센서, 자동차, IoT, 광전자 공학, 생물 의학, 클라우드 컴퓨팅 및 통신 부문을 포함한 다양한 응용 분야에서 발견되는 전자 시스템용 인덕터가 포함됩니다. Monolithic의 제품은 경제 전반에 걸쳐 수많은 OEM의 제품에서 핵심 구성 요소로 발견되며 회사의 다각화된 접근 방식을 통해 지난 몇 년 동안 매출과 수익 모두에서 꾸준한 성장을 이루었습니다.
보고된 가장 최근 분기인 3년 2022분기에 Monolithic은 53억 323.5만 달러에서 495.4억 7.5만 달러로 전년 대비 124.3%의 인상적인 매출 증가를 보였습니다. 결과적으로 이것은 2.57%의 이득이었습니다. 결론적으로 GAAP 순이익은 78억 3.53만 달러, 즉 주당 71달러였습니다. GAAP EPS는 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 비 GAAP 기준으로 $XNUMX의 EPS는 XNUMX% y/y 증가를 보였습니다.
이 회사는 투자자에게 다음을 통해 수익을 제공한 것이 아닙니다. 수익과 이익; 모 놀리 식은 또한 안정적인 유지 피제수 지불. 지급액은 현재 보통주당 75센트로 책정되어 있으며 회사는 지난 9년 동안 꾸준히 인상해 왔습니다. 현재 요율로 배당금은 주당 연간 3달러이지만 수익률은 0.75%에 불과합니다.
Credit Suisse에 대한 이 주식에 대한 그의 보도에서 분석가 Chris Caso는 주식에 대한 낙관론의 구조적 및 역사적 이유를 모두 언급합니다. 그는 “우리는 MPWR의 지속 가능한 이점이 두 가지 요인에 의해 좌우된다고 생각합니다. 하나는 MPWR이 더 작은 설치 공간에서 더 효율적인 전력 관리 제품을 제공할 수 있음을 역사적으로 입증한 독점 BCD 프로세스입니다. 또 다른 장점은 MPWR의 작은 크기로 좀 더 민첩하다는 것입니다. 그리고 서버 전력 및 EV와 같은 상당한 영역에서 디자인 승리는 MPWR의 크기에서 바늘을 크게 움직일 수 있는 능력이 있습니다.”
“시장 상황에 대해 보다 보수적인 관점을 취하고 있기 때문에 1H23까지 우리의 추정치는 컨센서스보다 낮습니다. 이것은 우리를 두렵게 하지 않습니다. 매수 측이 매도 측보다 (다시) 앞서고 투자자들이 시장에서 최고 품질의 이름 중 하나를 살 기회를 잡았기 때문에 컨센서스 추정치가 내려갔음에도 불구하고 1H19에 주가가 상승했습니다.” 5성 분석가는 계속해서 추가했습니다.
Caso는 이러한 견해를 바탕으로 MRWR을 Outperform(매수)으로 평가하고 475년 동안 주가 상승률을 24%로 제안하기 위해 $XNUMX의 목표 가격을 제시합니다. (카소의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
이 칩 회사는 최근 11개의 분석가 리뷰를 선택했으며 모두 긍정적입니다. Strong Buy 컨센서스 등급을 뒷받침합니다. 이 주식은 $383.29에 판매되고 있으며 평균 목표가 $454.27은 18년 동안 XNUMX%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (TipRanks에서 Monolithic Power의 주식 예측 보기.)
Analog Devices, Inc. (ADI)
다음은 신호 처리 및 데이터 변환 칩의 제품 라인으로 유명한 회사인 Analog Devices입니다. Analog는 증폭기, RF 및 마이크로웨이브 시스템, 프로세서 및 마이크로컨트롤러, 전력 관리, 오디오 제품, 산업용 이더넷 솔루션, 인터페이스 및 절연, 전력 모니터, 클록 및 타이밍 시스템에 적용할 수 있는 칩 및 장치와 함께 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 100,000명 이상의 강력한 고객 기반은 주로 B2B입니다. Analog는 다양한 제품과 대규모 고객 기반을 활용하여 연간 약 12억 달러의 수익을 창출했습니다.
Analog의 지난 분기별 보고서를 보면 그 이야기를 알 수 있습니다. 4 회계연도 2022분기 발표에서 회사는 전년 대비 3.25% 증가한 39억 3.16만 달러의 매출을 기록했으며 예측치 XNUMX억 XNUMX만 달러를 훨씬 상회했습니다. 최종선에서 Analog는 조정된 EPS $2.73, 58% y/y 이익 – 다시 말하지만, 거의 6%만큼 예측을 크게 상회합니다.
이 회사의 이익은 자동차, 통신, 소비자 및 산업의 네 가지 주요 비즈니스 부문 모두에서 강력한 성과를 거둔 덕분입니다. 자동차가 전년 대비 49% 성장하며 선두를 달리고 있습니다.
이 주식은 낙관적인 등급에 대한 수많은 지원 요인을 지적한 Susquehanna 분석가 Christopher Rolland의 시선을 사로잡았습니다. "ADI는 특히 Linear와 Maxim을 인수하면서 업계에서 가장 훌륭한 아날로그 카탈로그 회사 중 하나가 되었습니다."라고 5성 애널리스트는 말했습니다. “또한 그들은 유통, "가치 창출" 인센티브, 듀얼 소스 타사 제조 및 아날로그 혁신(예: 무선 BMS)에 기대어 "반 텍사스 도구"가 되었습니다. 전기 자동차(BMS), 통신(5G RF) 및 특수 아날로그(의료, 계측, 항공 우주) 주변의 기회는 업계 최고의 마진과 성장을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.”
이 의견은 주식에 대한 긍정적(매수) 등급을 강조하는 반면 Rolland의 $205 목표 가격은 26년 동안 XNUMX%의 상승 가능성을 암시합니다. (Rolland의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
Analog Devices는 18개의 매수와 13개의 보유를 포함하는 5개의 최근 애널리스트 리뷰를 기반으로 스트리트로부터 Moderate Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 주식의 평균 목표가는 $195.84로 현재 거래가 $20에서 166% 상승 여력이 있습니다. (TipRanks에서 Analog Devices의 주식 예측 보기.)
글로벌파운드리, Inc. (Gfs)
우리는 IoT, 자동차, 컴퓨팅 및 유선 네트워킹을 포함한 일련의 산업에서 계약 고객에게 칩 제조 및 설계 서비스를 모두 제공하는 캘리포니아 기반 회사인 GlobalFoundries와 함께 칩 재고 목록을 마무리할 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이 GlobalFoundries는 전 세계에서 운영되며 운영에는 칩 파운드리, 디자인 센터 및 R&D 시설이 포함됩니다.
2022년은 GlobalFoundries가 상장 기업으로서 첫 전체 달력 연도였으며, 3Q22의 마지막 재무 릴리스는 공개 시장에 진입한 이후 3번째였습니다. GFS는 공개 릴리스에서만 이득을 보였습니다. 22년 2.07분기 매출은 4억 12천만 달러로 전분기 대비 21%, 전년 동기 대비 XNUMX%, 최초 공개 분기 보고서 이후 XNUMX% 증가했습니다.
결론적으로, 당기 순이익 adj. EPS는 336센트로 67Q7의 3센트, 21Q58의 2센트와 비교됩니다. 요컨대, 실리콘 반도체 칩에 대한 세계적인 수요가 있고 GlobalFoundries는 수익과 이익에서 확실한 이득을 창출하기 위해 필요한 것을 활용하고 있습니다.
Baird의 Tristan Gerra도 이 점을 인지하고 있으며 Global Foundries에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있습니다. 5성 애널리스트는 이 회사가 미래 이익을 위해 건전한 위치를 차지하는 몇 가지 이유를 다음과 같이 설명합니다. 가격 규율과 결합된 급성장 시장. GF의 용량은 25년과 2020년에 초과 신청되었습니다. LTA는 이미 2년과 2022년 용량의 각각 2023%와 75%를 차지합니다. 추가 LTA는 51년에 적당한 가격 인상을 포함하고 차별화된 솔루션을 제공할 수 있는 GF의 능력을 강조하면서 온라인 상태가 될 것으로 예상됩니다. GF의 중국에 대한 노출은 2024% 미만으로 미미하며 미국 수출 제한의 영향은 없습니다.”
Gerra는 이러한 입장을 논리적으로 끝까지 고려하여 주식에 대해 Outperform(매수) 등급을 매겼고 그의 $100 목표 가격은 향후 80개월 동안 12%의 상승 여력을 의미합니다. (Gerra의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
GFS 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급은 10개의 최근 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 9:1 분석 결과 Buy over Hold를 선호합니다. 주식은 $55.55에 판매되고 있으며 $75.09의 평균 목표가는 내년에 35%의 잠재적 이익을 나타냅니다. (TipRanks에서 GlobalFoundries의 주식 예측 보기.)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html