워너 브라더스 디스커버리(WBD) 4분기 실적 발표 전반적으로 놓친 목요일 — 그러나 한 분석가는 말했다 회사의 전략 계획 또 다른 친숙한 미디어 거대 기업인 Disney's(DIS).
Needham의 애널리스트 Laura Martin은 금요일에 발표된 새로운 고객 노트에서 "어젯밤 WBD의 CEO가 설명한 전략적 입장은 DIS의 다양한 수익 스트림, 프랜차이즈 기반 영화에 대한 집중, 여러 DTC 앱, 마진 확대 등을 반영합니다."라고 썼습니다.
“우리가 본 WBD의 두 가지 주요 이점은 다음과 같습니다. b) WBD는 ROIC가 더 높고 젊은 소비자를 대상으로 하는 공원이 아닌 비디오 게임을 소유하고 있습니다. DIS는 WBD보다 훨씬 높게 평가되어 WBD의 실행이 성공하면 다중 확장을 제안합니다.”라고 그녀는 계속 말했습니다.
자슬라브 어닝 콜에서 강조 이 회사의 IP는 여러 "반지의 제왕" 영화에 대한 새로운 제작 계약을 발표하고 DC 유니버스의 개편과 다가오는 스트리밍 이니셔티브(언론 이벤트는 12월 XNUMX일에 HBO Max/Discovery+ 재출시에 대한 자세한 내용이 공개됩니다.
게임 측면에서 Zaslav는 Hogwarts Legacy가 출시 후 첫 12주 동안 850만 개 이상을 판매하여 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 매출을 달성한 후 비디오 게임이 자사 전략의 "핵심"이라고 말했습니다. 의미 있는 차별화 요소이자 실질적인 기회입니다.”
주당 $15.73의 목표주가로 주식에 대한 보류 등급을 유지한 Martin은 Zaslav가 "WBD를 DIS와 유사한 '스토리텔링' 회사로 재포지셔닝하고 있습니다."라고 말했습니다. 밸류에이션 업사이드.
출시 후 처음에 4%나 하락한 주식은 투자자들이 Zaslav의 낙관적인 어조와 함께 긍정적인 애널리스트 논평을 소화함에 따라 금요일 비교적 보합세로 거래되었습니다.
어려운 결정 '경제적 의미를 갖기 시작'
Warner Bros. Discovery는 HBO Max에도 불구하고 1.1분기에 XNUMX만 명의 유료 사용자를 추가했습니다. 반환 아마존 프라임 비디오 채널(AMZN), '라스트 오브 어스', '백련', '하우스 오브 더 드래곤' 등 인기 오리지널 시리즈의 데뷔작 외에도
소비자 직접 판매 부문의 손실이 217억 511만 달러로 작년보다 XNUMX억 XNUMX만 달러 개선되었지만 그 수치는 컨센서스 추정치에 미치지 못했습니다.
궁지에 몰린 거대 미디어 기업은 또한 향후 3.5년 동안 4억 달러의 비용 절감 시너지 목표를 2억 달러로 조정할 것이라고 발표했으며 여기에는 올해 5.3억 달러의 비용 절감이 포함될 것입니다. 여기에는 XNUMX억 달러의 구조조정 비용이 수반될 것입니다.
Zaslav는 투자자들에게 "올해는 우리 회사에 매우 흥미로운 한 해가 될 것입니다."라고 말했습니다. "대량의 구조 조정이 끝났습니다. 이제 우리는 하나의 회사입니다."
Macquire 애널리스트 Tim Nollen은 금요일에 발표된 새로운 노트에서 회사가 "모퉁이를 돌고 있다"는 데 동의했습니다. , 어려운 결정이 경제적으로 이해되기 시작했습니다.”
Nollen은 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했지만 목표주가를 10% 상향 조정하여 주당 $22를 기록했습니다.
구겐하임 애널리스트 마이클 모리스는 HBO 맥스/디스커버리+ 재출시를 앞두고 스트리밍이 더 좋아질 것이라고 덧붙였다.
"우리는 현재 주가에서 저평가된 성장과 효율성 모두를 위해 marque general Entertainment를 더욱 활용할 수 있는 잠재력을 보고 있습니다."
마찬가지로 Morris도 Buy 등급을 유지하여 목표주가를 이전 $18에서 $16.50로 높였습니다.
Alexandra는 Yahoo Finance의 수석 엔터테인먼트 및 미디어 기자입니다. 트위터에서 그녀를 팔로우하세요 @alliecanal8193 그녀에게 이메일을 보내 [이메일 보호]
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출처: https://finance.yahoo.com/news/warner-bros-discovery-might-be-the-new-disney-as-analysts-turn-bullish-191625012.html