투자자들이 여전히 Apple, Amazon, Microsoft, Google과 같은 주식을 좋아해야 하는 이유: Morning Brief

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8 월 월요일 8, 2022

오늘의 뉴스레터는 브라이언 소찌, 편집장 및 Yahoo Finance의 앵커. Twitter에서 Sozzi 팔로우 @ 브라이언 소치 및에 링크드인.

나는 금요일에 공동 앵커인 Julie Hyman을 기절시켰습니다. 내가 낙관론을 표현했을 때 지난주 말 극장 체인 AMC의 앞으로의 길에 대해.

AMC가 향후 25년 동안 엄청난 성장주가 될 것이거나 지난 XNUMX년 동안 모든 것을 제대로 해냈다는 것이 아닙니다.

오히려 지금은 굳건하다. 테마 향후 12-18개월 동안 더 나은 펀더멘털을 이끌어낼 수 있는 AMC와 같은 회사 뒤에: 특히 사람들은 점점 더 Netflix와 Roku를 기피하고 있으며(각각의 저품질 XNUMX분기 및 전망에서 볼 수 있음) 아주 좋은 영화를 보기 위해 극장으로 돌아가고 있습니다. 영화 산업.

그 주제를 배경으로 AMC는 출석, 판매 및 이익에 대해 고무적인 XNUMX분기를 구축할 가능성이 높으며 이는 주가를 지지할 수 있습니다. AMC CEO Adam Aron은 월요일 아침에 Yahoo Finance Live에 출연할 예정이며 우리는 분명히 이야기할 것이 많습니다.

그러나 더 일반적으로, 시장이 올해의 마지막 몇 달을 주시함에 따라 투자자들이 자신의 몇 가지 테마를 고려하는 것이 가치가 있습니다.

대부분의 투자자들이 연방 준비 제도 이사회와 경제적 우려가 전망에 어떻게 영향을 미치는지 이해하고 있다고 믿기 때문에 주제별 투자는 월스트리트에서 주요 차별화 요소로 다시 한 번 먼지가되었습니다.

씨티의 전략가 스콧 크로너트(Scott Chronert)는 고객에게 보낸 새로운 메모에서 “올해 시장은 거시적 위험과 영향의 혼합에 초점을 맞췄다. “경기 침체 해결에 가까워짐에 따라 많은 테마와 관련된 장기 성장 프로필이 특히 연초부터 현재까지의 밸류에이션 수정 이후에 약간의 성과 우위를 제공할 수 있습니다. 현재 우려의 반대편에 있는 새로운 거래 환경은 주식별 가치 평가 촉매가 펀더멘털과 더 밀접하게 연결되어 기대되는 거시적 성장 프로필이 낮아지고 중앙 은행의 편의가 줄어들 수 있음을 의미할 수 있습니다.”

이야기는 계속됩니다.

Chronert는 자동화/로봇 공학, 인터넷 기반 비즈니스 모델, 인공 지능, 신흥 시장 소비자, 최고 브랜드 및 Net Zero의 XNUMX가지 매력적인 투자 테마를 설명했습니다.

메모에 강조 표시된 특정 주식은 다음과 같습니다.

• Apple

• 메타

• 엔비디아

• 아마존

• Microsoft

• 디즈니

• 구글

• 넷플릭스

• 제너럴 모터스

이 목록에 기술 주식이 많다는 것을 알 수 있으며 "기술 주식은 금리 인상 환경에서 잘 할 수 없다"는 개념을 고려할 때 그 이유가 궁금할 것입니다. 그러나 이 그룹의 주식은 이러한 주제의 대부분을 다루는 산업에서 운영될 뿐만 아니라 지난 XNUMX년 동안 우수한 매출/수익 성장, 합리적인(현재) 밸류에이션 및 개선된 투자 심리를 보였습니다.

이에 대해 세 가지를 말씀드리겠습니다.

첫째, 주제별 투자는 상대적으로 장기적인 벤처입니다. 즉, 여기서 아이디어는 거래가 끝날 때까지 뒤집기 위해 이러한 주식 중 하나를 사지 않는 것입니다.

둘째, Chronert의 연구는 주제별 투자가 다양한 경제 및 금리 배경에서 작동하는 경향을 강조합니다. 주요 시사점: 주제별 투자는 S&P 500의 동일 가중치 바스켓을 능가하는 경향이 있습니다.

그리고 마지막으로, 그것은 정말 기술 주식은 금리가 오르면 항상 바람을 빨아먹는다는 말이 새겨져 있습니까?

존 핸콕(John Hancock)의 공동 투자 전략가 에밀리 롤랜드(Emily Roland)는 "기술 주식은 많은 투자자들이 생각하는 것만큼 금리와 관련이 없다"고 말했다. 야후 파이낸스 라이브에서 말했다 금요일에.

“우리는 데이터를 살펴보았고 그 관계는 실제로 그렇게 강력하지 않습니다. 우리는 최근에 상관관계가 있는 것을 보았지만 경제 성장 둔화에서 발생하는 것은 더 내구성 있는 수익성을 갖고 더 많은 수익 안정성을 갖고 배치할 대차대조표에 더 많은 현금을 보유한 회사를 소유하기를 원한다는 것입니다. 기술 회사에서 찾을 수 있습니다.”

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