Bitcoin ETF: 방에서 가장 똑똑한 사람들? 거대 월스트리트 기업들이 비트코인 백을 들고 있다

비트코인 ETF 폭락으로 타격을 받는 것은 아마추어들만이 아닙니다. 내파는 대형 월스트리트 기업과 전문가들에게도 영향을 미치고 있습니다.

Goldman Sachs는 ProShares Bitcoin Strategy ETF(비토) 10.5만 주. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(Global Market Intelligence)의 데이터에 대한 Investor's Business Daily의 분석에 따르면 30월 20일에 발표된 최신 포지션 크기 기준입니다. Goldman Sachs는 실제로 XNUMX분기 동안 거의 XNUMX%의 위치를 증가시켰습니다. 그리고 비트코인 선물에 투자하는 가장 큰 비트코인 ETF의 주식은 올해 가치의 XNUMX/XNUMX를 잃었습니다.

한편, 모건스탠리투자운용과 ARK투자운용은 또 다른 인기 있는 비트코인 펀드의 2위와 3위 보유자다. 그레이 스케일 비트 코인 트러스트 (GBTC) 각각 31월 30일과 11.2월 6.5일에 최신 서류를 제출한 기준입니다. Morgan Stanley는 74만 주, ARK Investment는 XNUMX만 주를 소유했습니다. 그레이스케일 비트코인은 올해 XNUMX% 하락했습니다.

"이제 암호화폐 세계는 자체 위기와 씨름하고 있는 것 같습니다." Cresset Capital Management의 전략가인 Jack Ablin은 말했습니다. "광범위한 암호 화폐 캐스케이드를 예측하기에는 너무 이르지만 올해의 이벤트는 투자자에게 더 광범위한 의미를 지닙니다."

비트코인 가격 하락의 영향이 얼마나 광범위하고 심각합니까?

누가 비트코인을 소유합니까?

Bitcoin을 소유하는 것은 나쁜 해입니다. 코인베이스에 따르면 올해 비트코인 가격은 74% 하락한 17,000만XNUMX달러 미만이었다.

올해 비트코인 가격은 주식시장 약세장, 달러화 강세, 경제 약세 속에서 폭락하고 있다. 그리고 재정파탄 비트코인 거래소, FTX, 암호화폐 ETF 생태계 전체를 뒤흔들었습니다.

비트코인 소유로 인한 고통이 얼마나 널리 퍼져 있는지에 대한 질문이 남아 있습니다. 많은 대규모 벤처 캐피탈 투자자가 FTX에 돈을 투자합니다. 그러나 비트코인 ETF는 암호화폐 자체에 대한 투자를 주류로 만들었습니다.

"Cryptocurrency 거래자들은 여전히 What-the-FTX가 일어나고 있다고 말하고 있습니까?" Oanda의 Edward Moya가 말했습니다. "비트코인과 이더리움은 친애하는 삶에 대한 더 광범위한 위험 성향에 매달려 있습니다."

Cryptocurrency ETF가 망치다

Bitcoin ETF 투자자들은 열기를 느끼고 있습니다.

가장 큰 비트코인 및 비트코인 관련 ETF 중 일부는 올해 25%에서 81%로 하락했습니다. 가장 큰 타격을 입은 자산은 5.6만 달러 규모의 Viridi Bitcoin Miners ETF(리그즈), 이는 81% 감소한 것입니다. ETF는 선진국의 비트코인 채굴 및 반도체 제조업체에 투자합니다.

ETF의 최고 보유 종목은 폭동 방지 블록 체인 (RIOT) 11%, Bitfarms 8%, Cleanspark 7%. 그 모든 주식은 올해 투자자들에게 막대한 손실을 안겨주었습니다. Riot의 주가만 올해 거의 79% 하락했습니다.

Bitcoin ETF의 다음 단계는 무엇입니까?

그러나 Bitcoin ETF의 손실이 크므로 자산 클래스를 상각하기에는 너무 이르다고 VettaFi의 연구 부국장인 Roxanna Islam은 말합니다.

이슬람은 FTX 폭락이 "중요"하지만 전례가 없는 것은 아니라고 말합니다. "우리는 Celsius, Voyager Digital, 심지어 Terra 충돌에서도 비슷한 일이 발생하는 것을 보았습니다."라고 Islam은 말했습니다.

그리고 어떤 면에서, 최신 FTX 내파 Bitcoin ETF가 노출을 유지하려는 사람들에게 더 매력적이지만 운영 위험은 적습니다.

많은 비트코인 투자자는 FTX와 같은 제XNUMX자를 신뢰하는 대신 자신의 암호화폐를 구입하여 자신의 디지털 지갑에 보관할 수 있다고 이슬람은 말했습니다. 하지만 지갑의 잠금을 해제하려면 개인 키를 보유해야 합니다. 따라서 이를 다루고 싶지 않은 투자자를 위해 BITO, Amplify Transformational Data(BLOK) 또는 Invesco Alerian Galaxy 암호화 경제(사토) 여전히 항소할 수 있습니다.

"먼지가 가라 앉은 후 실제로 자산을 보유하지 않고 비트 코인과 매우 높은 상관 관계를 갖는 BITO와 같은 선물 기반 비트 코인 ETF에 긍정적 일 수 있습니다."라고 이슬람은 말했습니다.

ProShares Bitcoin 전략 ETF의 최대 보유자

보유자	보통주 보유	위치 변경 %	위치 날짜
Goldman Sachs Group, 투자 은행 및 증권 투자	10,549,238	19.6%	30년 2022월 XNUMX일
도토리 고문	1,747,317	33.5	30년 2022월 XNUMX일
Jane Street Group, LLC, 자산 관리 부문	1,032,761	10.3	30년 2022월 XNUMX일
파라곤 어드바이저	853,842	303.8	30년 2022월 XNUMX일
사스케하나 국제공항	557,883	-8.8	30년 2022월 XNUMX일