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브레이크아웃인가, 아니면 $40K 불트랩인가? 이번 주 비트코인에 대해 알아야 할 5가지

5 개월 전
비트 코인 이더 리움 뉴스

비트코인(BTC)은 2022월 첫 주를 40,000년 초 이후보다 좋아진 모습으로 $XNUMX 이상으로 시작합니다.

BTC 가격 조치는 월이 시작되면서 이미 강세를 기쁘게 하고 있으며, 주간 마감은 작년 40,000월 이후 처음으로 $XNUMX를 넘는 여행을 제공합니다.

거시경제 변화와 미국 최초의 현물 ETF(상장지수펀드)에 대한 기대로 최근 강세장이 상승세를 보이면서 공매도가 사라지고 유동성이 약해지고 있습니다.

우려와 일부의 대규모 가격 되돌림 예측에도 불구하고 비트코인은 지속적으로 이익을 놓치거나 결코 오지 않는 진입 가격을 기다리며 방치되는 판매자에게 약간의 휴식을 제공합니다.

파티 분위기는 시장에만 반영되는 것이 아닙니다. 비트코인 ​​채굴자들은 반감기를 준비하느라 바쁘고 해시율이 이미 사상 최고치를 기록하고 있어 이번 주에도 이러한 추세는 계속될 것입니다.

더 많은 상승 여력이 남아 있습니까? 아니면 비트코인이 스스로 앞서나가고 있습니까?

이것은 레거시 시장이 열리고 BTC 가격이 $40,000 이후로 조정됨에 따라 오랜 시장 참여자들이 앞으로 묻게 될 질문입니다.

코인텔레그래프는 이번 주 비트코인의 상태를 자세히 살펴보고 호들러를 위한 잠재적인 변동성 촉매제를 조사합니다.

비트코인은 40,000달러를 넘어 급등했지만, 관심 목록에는 심각한 조정이 남아 있습니다.

비트코인은 이번 달이 시작되면서 공매도를 청산하고 주요 저항 수준을 극복함으로써 투자자들에게 "Uptober"를 확실히 상기시키고 있습니다.

재미는 작년 40,000월 이후 처음으로 $XNUMX가 나타난 주간 마감으로 시작되었습니다.

BTC / USD 1- 시간 차트. 출처 : TradingView

그러나 상승세는 둔화되지 않았으며 BTC/USD는 계속해서 현재 지역 최고치인 $41,800까지 상승했다고 Cointelegraph Markets Pro 및 TradingView의 데이터가 확인했습니다.

이를 통해 코인글래스(CoinGlass)의 통계에 따르면 비트코인은 50월 4일에만 매도 포지션을 15천만 달러 이상 청산했는데, 이는 이미 XNUMX월 XNUMX일 이후 일일 기록 중 최대 규모입니다.

BTC 청산(스크린샷). 출처: 코인글래스

아마도 이해할 만하게도 많은 거래자들은 BTC 가격 성과가 높아짐에 따라 레버리지 공매도 유동성이 서서히 사라지면서 $50,000를 향한 상승 지속을 요구하고 있습니다.

인기 트레이더 Skew는 "여기에서는 여전히 공격적으로 가격을 쫓는 사람이 있습니다"라고 썼습니다. 적용 범위 실시간 시장 움직임.

“더 중요한 것은 대규모 시장 주체가 실제로 일부 입찰이 성사되도록 허용하는지 여부입니다. 채워지면 가격이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 분명히 40달러는 기관 플레이어의 가격입니다.”

그럼에도 불구하고 모든 사람이 좋은 시절이 계속될 것이라고 확신하는 것은 아닙니다.

인기 트레이더인 Crypto Chase의 경우 현재 수준은 장기 매수를 "트랩"하여 비트코인을 10,000달러 더 낮출 수 있는 이상적인 위치를 나타냅니다.

“40대 초반이 지나면 30대 초반이 보입니다. 본질적으로 50:1 거래인 1대 후반에서는 틀렸습니다.” 그는 원래 23월 XNUMX일 X(이전 트위터)의 구독자에게 해당 게시물을 반복하여 말했습니다.

“나에게 있어서 이 주기는 다른 주기와 다르지 않습니다. 현재는 up만 가능하며, 곧 down만 가능합니다. 이것이 본질적으로 $BTC가 항상 거래하는 방식입니다.”라고 그는 말했습니다. 계속 신선한 분석의 일부입니다.

“현재 가격이 과도하게 상승했다고 생각합니다. 43K에 반바지에 추가됩니다.”

FOMC 카운트다운에서 연준의 피봇을 열망하는 시장 

지난주 미국 거시경제 데이터 보고서 수집은 비트코인을 당시 좁은 거래 범위에서 벗어나게 하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

그러나 제롬 파월 연준 의장이 무대에 올라 많은 사람들이 경제 정책이 곧 크게 바뀔 것이라는 신호로 해석한 내용을 전달하면서 모든 것이 바뀌기 시작했습니다.

이는 연준이 기준 금리를 낮추기 시작함으로써 이루어질 것입니다. 이는 현재 현금을 보유하고 있는 거래자들의 유동성 배포 증가로 인해 가장 먼저 이익을 얻을 수 있는 암호화폐 및 위험 자산의 분수령이 될 것입니다.

코인텔레그래프가 보도한 바와 같이, 이 연준의 "피벗"은 이전에 적어도 2024년 중반까지는 공무원들이 예상하거나 신호를 보내지 않았지만 최근 예측으로 인해 비공식 마감일이 빠르게 앞당겨졌습니다. 헤지펀드 Pershing Square Capital Management의 CEO이자 창립자인 Bill Ackman은 지난주 1분기에 전환점을 예상한다고 말했습니다.

“내 생각엔 그들이 요금을 인하할 것 같아요. 나는 그들이 사람들이 예상하는 것보다 더 빨리 금리를 인하할 것이라고 생각한다”고 당시 블룸버그에 말했다.

새해가 되기 전에 연준은 금리에 대해 한 가지 더 결정을 내릴 예정이며, 이 결정은 XNUMX주 이내에 완료됩니다. 따라서 인플레이션 완화에 대한 내러티브를 확인한 지난 주의 데이터 인쇄물은 그러한 결정에 결정적인 기여를 했습니다. 이번 주와 다음 주에 공개될 예정인 데이터는 연준의 "블랙아웃 기간"(관료들이 정책에 대해 논평할 수 없는 기간) 내에 발표될 예정입니다.

CME 그룹 FedWatch 도구의 데이터에 따르면 시장에서는 금리가 아직 인하될 단계는 아니지만 결정 이후에도 현재 수준을 유지할 것이라고 압도적으로 믿고 있습니다.

연준의 목표 금리 확률 차트. 출처: CME 그룹

이번 주의 인쇄물에는 미국 실업률이 역사적 최저치에 근접한 시점의 비농업 급여 및 기타 고용 데이터가 포함되어 있습니다.

“이번 주 고용 데이터는 다음 주 연준 회의에 큰 영향을 미칠 것입니다. 2023년 거래의 마지막 달”이라고 금융 논평 자료인 The Kobeissi Letter는 주간 주요 거시일지 날짜 요약의 일부를 썼습니다.

금값 급등, 미국 유동성 급등에 우려 촉발

다른 사람들은 비트코인과 암호화폐의 상승이 단순한 데이터 그 이상일 가능성이 높다고 지적했습니다.

연준의 역레포 제도는 급격히 감소하고 있으며 경제에 추가 유동성을 주입하고 있습니다. 이는 아마도 전 세계적으로 위험 자산 실적의 주요 변수일 것입니다.

“이것은 경제/시장에 진입하기 위해 연준에 밤새 숨겨둔 돈입니다. 이는 위험 자산을 돕고 $DXY를 낮추는 경향이 있습니다.” Daan Crypto Trades 쓴 첨부 차트에 대한 논평에서.

주요 교역 파트너 통화에 대한 USD 강세를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 지난주 XNUMX개월 만에 최저치를 기록한 후 현재 완만한 반등을 보이고 있습니다.

미국 달러 지수(DXY) 1일 차트. 출처: 트레이딩뷰

유동성은 암호화폐 업계 내 기관 이름의 레이더에 있습니다. 그중에는 10T Holdings의 창립자이자 CEO인 Dan Tapiero가 있습니다.

최근 미국 채권의 대패는 2008년 글로벌 금융 위기 및 2020년 코로나19 붕괴와 맞먹는 보기 드문 매수 기회를 제공한다고 그는 지난 주 주장하면서 유동성이 주식과 비트코인으로 "돌진"해야 한다고 다시 결론지었습니다.

정량적 비트코인 ​​및 디지털 자산 펀드 Capriole Investments의 창립자인 Charles Edwards는 이미 연준의 조치를 선점하는 유동성 추세를 지적한 인물 중 한 명이었습니다. XNUMX월에는 XNUMX년 만에 최대 규모의 미국 금융 완화가 이루어졌습니다.

코인텔레그래프가 보도한 바와 같이, 금은 이미 반응하여 달러 사상 최고치를 경신했으며 조정 전날 거의 4% 급등했습니다.

이러한 행동은 특이한 것이라고 다른 사람들은 주장하며 이번 주에 "큰 일"이 일어날 것으로 예상합니다.

Horse로 알려진 유명 소셜 미디어 평론가이자 트레이더는 “누군가 금 매도 후 지금 당장 실행에 옮기지 않는 한 이것은 중요한 말을 의미합니다.”라고 말했습니다. 추천.

"금은 특별한 의미가 없는 한 이런 일요일에 임의로 찢어지지 않습니다."

XAU/USD 1시간 차트. 출처: TradingView

이에 대해 인기 트레이더인 Bluntz도 현재 진행 중인 자산 간 급증에 대한 우려를 표명했으며 이는 주로 전세계 인플레이션 추세에 초점을 맞추고 있다고 덧붙였습니다.

비트코인 채굴자들은 해시율을 끊임없이 높입니다.

비트코인 채굴자들이 XNUMX월 블록 보조금을 절반으로 줄이려는 그들의 열망을 가로막는 것은 거의 없습니다.

지난 달 추정 해시율은 사상 최고치를 경신했으며 비트코인 ​​역사상 처음으로 초당 500회의 엑사해시(EH/s)를 통과했습니다.

1.6월이 시작되면서 이러한 추세는 더 이상 진행되지 않습니다. 다음 난이도 재조정에서는 블록 보상을 위한 경쟁 강도를 반영하여 이미 최고 기록에 약 XNUMX%가 추가될 것입니다.

통계 리소스 BTC.com의 데이터에 따르면 이는 비트코인의 XNUMX번째 연속 상승 조정을 의미합니다.

비트코인 네트워크 기본 개요(스크린샷). 출처: BTC.com

디지털 자산 마켓플레이스 SecondLane의 창립자이자 CEO인 Nick Cote는 “비트코인 해시레이트는 채굴의 네 번째이자 마지막 단계가 다가옴에 따라 이번 사이클에서 포물선이 진행되는 재미있는 단계에 진입할 것입니다.”라고 말했습니다. 예측 최근 X 논평의 일부입니다.

"무한한 자원과 정부 조정을 갖춘 정교한 참가자는 배포 속도가 가속화됨에 따라 비효율적인 채굴자의 목을 밟게 될 것입니다."

암호화폐 교육 리소스인 갤럭시(Galaxy)의 전사적 연구 책임자인 알렉스 손(Alex Thorn)은 해시율이 현실화되는 것에 대한 회사의 "강세 사례"를 언급했습니다.

"이것은 현재 세계에서 가장 흥미로운 차트 중 하나입니다."라고 그는 말했습니다. 이야기 해시율 수치에 대한 X명의 가입자입니다.

“천 마디 말보다 가치 있는 그림입니다.”

비트코인 원시 해시율 데이터(스크린샷). 출처: MiningPoolStats

탐욕(Greed)이 비트코인 ​​사상 최고치인 69,000달러를 기록했습니다.

최근 19개월 최고치에 도달한 것은 암호화폐 시장의 탐욕을 더욱 부추겼을 가능성이 높습니다.

관련: 비트코인 ​​ETF는 165년에 BTC 가격이 2024% 상승할 것입니다 — Standard Chartered

벤치마크 정서 지표인 암호화폐 공포 및 탐욕 지수(Crypto Fear & Greed Index)의 데이터는 이미 비트코인이 사상 최고치를 기록한 2021년 XNUMX월 이후 볼 수 없었던 최고치에 탐욕 수준을 올려놓고 있습니다.

후행 지표인 Fear & Greed는 글을 쓰는 시점에 $40,000 이상의 여행을 고려하지 않았지만 여전히 74/100을 유지했습니다. 이는 "극단적인 탐욕"에 가깝습니다.

Crypto Fear & Greed Index(스크린샷). 출처: Alternative.me

지수는 다양한 요인을 사용하여 암호화폐 투자자들의 전반적인 분위기를 결정합니다. 그 의미는 두려움이나 탐욕이 지속할 수 없을 정도로 높은 수준에 도달할 때 시장 전반의 추세 반전을 예측하는 역할을 합니다.

그런 점에서 69,000달러 최고점은 이례적인 현상을 나타냈습니다. 역사적 선례에서는 지수가 90/100을 통과할 때 조정이 시작되어야 한다고 요구했습니다. 따라서 현재 강세장은 비합리적인 흥분이 자리잡기 전에 실행될 여지가 남아 있을 수 있다고 이전에 평론가들은 주장해 왔습니다.

이 기사에는 투자 조언이나 권장 사항이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 수반되며 독자는 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.

출처: https://cointelegraph.com/news/breakout-or-40k-bull-trap-5-things-bitcoin-this-week