JP모건 CEO는 금리가 6%에 도달할 수 있고 비트코인은 "과장된 사기"라고 말했습니다.

주요 요점

• JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 인터뷰를 가졌습니다.
• 그는 인플레이션이 아직 통제되지 않을 수 있으며 6년에 금리가 2023%에 도달할 수 있다고 믿습니다.
• Dimon은 또한 비트코인과 일반적으로 암호화폐에 대해 "과장된 사기" 및 "애완 동물 바위"라고 강력하게 말했습니다.

JP모건 체이스 CEO 제이미 다이먼은 이번 주 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼에 참석해 광범위한 인터뷰를 진행했다. CNBC의 Squawk Box에 출연하여 다른 주제 중에서도 금리와 비트코인에 대한 자신의 생각을 논의했습니다.

이번 인터뷰는 JP모건이 35.7억 달러의 기대치에 비해 34.3억 달러의 수익을 거두며 상당한 실적을 발표한 지 일주일 후에 나왔다.

애널리스트들은 경제적 관점에서 볼 때 일반적으로 혼합된 해가 될 것으로 예상되는 월스트리트의 예측을 듣고 싶어했습니다. JP모건은 최근 실적발표에 대해 "회사의 거시경제 전망이 완만하게 악화됐으며 이제 중앙 케이스의 완만한 침체를 ​​반영한다"고 시작했다.

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금리와 인플레이션에 관한 Jamie Dimon

Jamie Dimon은 현재 인플레이션 추세에 대한 우려를 표명했으며 금리가 현재 연준이 예상하는 것보다 더 높아야 할 수도 있다고 말했습니다.

CNBC 인터뷰에서, Dimon은 "실제로 금리가 5%보다 더 높아질 것이라고 생각합니다. 근본적인 인플레이션이 너무 빨리 사라지지 않을 것이라고 생각하기 때문입니다."라고 말했습니다.

연준이 금리를 4.25년 만에 최고치인 4.5~15%로 인상해 인플레이션을 억제하려는 노력에도 불구하고 다이먼은 최근 인플레이션이 멈춘 것이 시스템 변화 때문이 아니라고 믿고 있다.

그는 광범위한 재화와 서비스의 비용을 측정하는 소비자 물가 지수(CPI)가 나타내는 최근 인플레이션 감소는 유가 하락, 코로나XNUMX 팬데믹으로 인한 중국 경기 둔화.

연준의 5.1월 회의에서 예상되는 "종료 금리" 또는 관리들이 금리 인상을 끝낼 것으로 예상하는 지점은 6.5%였습니다. CPI는 2021년 전보다 XNUMX월에 XNUMX% 상승하여 XNUMX년 XNUMX월 이후 가장 작은 연간 증가율을 기록했습니다.

Dimon의 논평은 문제를 진정으로 해결하기 위해 연준의 추가 조치가 필요할 수 있음을 시사합니다. 이는 연준과 다른 중앙은행이 향후 몇 개월 동안 인플레이션을 관리하는 데 직면할 수 있는 지속적인 도전을 강조합니다.

그는 미국이 경미한 경기 침체일지라도 경기 침체에 빠지면 금리가 6%까지 오를 것이라고 믿고 있습니다.

“경기 침체, 기복이 있을 것이라는 것을 알고 있습니다. 나는 그것에 대해 걱정하는 데 그렇게 많은 시간을 소비하지 않습니다. 부실한 공공 정책이 미국의 성장을 손상시키는 것이 걱정됩니다.”라고 Dimon은 말했습니다.

Bitcoin에 대한 Dimon의 견해

Jamie Dimon은 오랫동안 비트코인의 강력한 반대자였습니다. 작년에 그는 비트코인을 폰지 사기와 비교했습니다. 예를 들어 월가의 거물인 Bernie Madoff가 수십 년 동안 운영한 악명 높은 사기입니다.

특히 인터뷰 중에 비트코인에 대해 질문을 받았을 때, Dimon은 왜 암호화폐에 대해 논의하면서 "숨을 낭비"하는지 물었습니다. 그는 계속해서 "비트코인 자체가 과장된 사기, 애완용 바위"라고 믿는다고 말했습니다.

그는 또한 FTX와 함께 진행 중인 사가.

Dimon은 FTX가 실패하고 파산을 선언하는 것을 보고 전혀 놀라지 않았으며 이를 폰지 사기라고 부르기도 했습니다.

전체 암호화폐 부문이 폰지 사기라고 믿는지 여부에 대해 그는 “여러분 모두 테더와 이 모든 것, 공개 부족, 터무니없는 분석을 보았습니다. 규제 당국은 오래 전에 이를 중단했어야 했습니다. 저소득층, 경우에 따라 퇴직자를 보면 사람들은 수십억 달러를 잃었습니다.”

JPMorgan의 암호화 및 블록체인 프로젝트

그들의 CEO는 일반적으로 비트코인과 암호화폐에 꽤 분명히 반대할 수 있지만, 월스트리트의 가장 큰 은행 중 하나로서 그들은 베팅을 헤지해야 할 필요성을 이해하고 있음이 분명합니다.

이 회사는 서비스에 대한 블록체인 구현 개발에 적극적으로 참여하고 있으며 자체 독점 토큰인 JPM 코인도 만들었습니다. 이 토큰은 시스템 내에서 일중 환매 계약에 사용되는 특정 사용 사례가 있습니다.

repos 또는 RP라고도 하는 일중 환매 계약은 금융 기관이 관련된 단기 대출입니다. 대형 은행에서 단기 현금 흐름을 관리하거나 규제 자본 적정성 요구 사항을 충족하는 데 사용합니다.

뿐만 아니라 작년 말에 회사는 새로운 암호 화폐 지갑에 대한 상표를 등록했습니다.

투자자들은 Dimon의 의견에서 무엇을 얻어야 합니까?

수평선에서 순조롭게 항해하지 않을 것입니다. JP모건은 현재 2023년의 중심 사례로 완만한 경기 침체를 예측하고 있습니다. 그것이 맞을 수도 있고, 이 경우 우리는 투자 시장이 직면한 계속되는 도전을 보게 될 것입니다.

인플레이션에 대한 Dimon의 언급이 사실로 판명되면 연준이 금리 정책을 더욱 강화하는 것을 볼 수 있습니다.

최근 회의에서 우리는 증가율이 연속 여러 회의의 경우 0.75% 포인트에서 0.50% 포인트 증가로 떨어지고 이제 0.25월 회의에서 XNUMX% 포인트 증가가 예상되는 것을 확인했습니다.

Dimon에 따르면 인플레이션 둔화는 장기적인 변화가 아니라 일시적인 유예일 수 있습니다. 이것이 사실이라면 연준은 금리 인상을 다시 강화해야 할 수도 있습니다.

그것은 기업들에게 좋은 평가를 받지 못할 것이며, 경미한 불황 이상의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

그렇다면 투자자들은 무엇을 할까요?

음, 제프 베조스의 말을 따를 수 있습니다. 그러나 시장이 결국 반등할 때 이익을 잡기 위해 투자를 유지하면서 어떻게 그렇게 합니까?

한 가지 방법은 상승세의 일부 또는 전부를 유지하면서 하락세에서 보호하는 헤징 전략을 구현하는 것입니다. 이 작업을 직접 수행하는 것은… 어렵습니다. 적어도.

운 좋게도 우리는 AI의 힘을 활용하여 이를 수행했습니다. 우리는 만들었습니다 포트폴리오 보호, 우리의 모든 기초 키트. 시장 위험, 석유 위험 및 금리 위험과 같은 다양한 위험에 대한 포트폴리오의 민감도를 분석하여 작동한 다음 이러한 위험으로부터 보호하기 위해 정교한 헤징 전략을 자동으로 구현합니다.

매주 분석을 실행한 다음 그에 따라 헤지를 업데이트합니다.

일반적으로 높은 수준의 프라이빗 뱅킹 고객을 위해 예약된 전략 유형이지만 모든 사람이 사용할 수 있도록 했습니다.

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