- 변동성 또는 변동성 부족은 시장 동향을 분석하는 도구가 될 수 있습니다.
- 비트코인의 하락세는 대부분 끝났지만, 한 발 더 내리면 아플 수 있습니다.
Bitcoin [BTC] 투자자들은 2022년 내내 어려운 시기를 겪었습니다. Celsius, Terra 및 FTX 위기(다른 많은 사건 중에서도)를 목격한 투자자와 트레이더는 눈앞에서 역사가 펼쳐지는 것을 보았습니다.
이 모든 역사는 가격 차트에 적나라하게 드러나 있으며, 이러한 차트를 연구함으로써 최악의 시나리오에 대비할 수 있습니다. 미래를 이해하려면 과거를 보라. 누군가 유명한 사람이 말한 것처럼.
읽기 비트코인[BTC] 가격 예측 2023-24
변동성이 사라지는 기간은 주목할 가치가 있습니다. 비트코인과 같은 자산의 경우 변동성 하락은 종종 엄청난 움직임을 예고합니다. 가격 차트에서 자산의 변동성을 측정하는 더 간단한 도구 중 하나는 Bollinger Bands입니다.
Bollinger Bands 너비 표시기 결과
Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발한 도구입니다. 가격 위와 아래에 하나의 표준 편차가 있는 두 개의 밴드가 있습니다(지난 20개 기간 기준). 이 밴드는 기본 자산 가격의 변동성에 따라 조정됩니다.
출처 : TradingView의 BTC / USDT
볼린저 밴드의 너비가 감소하면 가격 차트에서 변동성이 낮아지거나 위축되는 기간을 나타냅니다. 이것은 일반적으로 특히 더 높은 시간대에서 강력한 상향 이동 전 축적 기간을 강조합니다. 그러나 구매자가 고갈되면 또 다른 하락세를 보이기 전에 유통 단계를 나타낼 수도 있습니다.
일일 시간대에서 Bollinger Bands 너비 표시기는 보도 시간에 0.09를 표시했습니다. 0.07월 1일에는 0.06, 25월 8일에는 2020으로 낮아졌습니다. 이전에는 BB 너비 표시기가 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 일일 시간대에서 이 값을 터치했습니다.
2020년 26월 0.07일(15), 0.04월 21일(2019), 0.06년 XNUMX월 XNUMX일(XNUMX)과 같은 다른 날짜에서도 매우 낮은 값이 등록되었습니다.
변동성 감소에 따른 북쪽 확장
역사는 반복되지 않지만 운율은 있습니다. 모든 기술적 분석은 계속해서 반복되는 패턴을 기반으로 합니다. 2020년 69월, XNUMX월, XNUMX월 수축은 비트코인이 XNUMX달러까지 치솟은 최근 강세장 직전에 나타났습니다.
그러나 비트코인은 글을 쓰는 시점에 약세장 겨울의 깊숙한 곳에 있었습니다. 2023년 내내 비트코인은 2020년 말에서 2021년 중반까지 볼 수 있었던 것처럼 강력한 더 높은 기간 추세를 시작하지 않을 수 있습니다.
따라서 비트코인이 강세장에서 대부분의 이익을 되돌린 후 변동성이 고갈되는 시점을 찾을 필요가 있습니다. 이것은 2018년 말과 2019년 초에 발생했습니다.
출처 : TradingView의 BTC / USDT
위의 차트는 2017년 말 19.5천 달러 랠리와 2018년 후속 되돌림을 보여줍니다. 하락세 동안 변동성은 2018년 XNUMX월과 XNUMX월에 거의 사라졌습니다.
BB 너비 지표는 0.08과 0.09의 값을 일관되게 나타냈다. 그러나 $6k에서 $3,3k로 또 다른 급격한 하락이 이어졌습니다. 2018년 2019월부터 4.3년 XNUMX월까지 상승세는 가격을 $XNUMXk 이상으로 끌어올리기 위해 목숨을 걸고 싸웠습니다.
마지막으로 이 저항이 무너졌을 때 $13까지의 랠리가 이어졌습니다. 돌이켜 보면 이것이 진정한 황소 시장 집회가 아닙니다.. 그럼에도 불구하고 $220k 수준이 무너진 후 90일 이내에 4.3%를 넘어선 인상적인 움직임이었습니다.
따라서 낮은 변동성이 자동으로 장기적인 바닥으로 해석되지 않는다는 추론이 있었습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 18.7달러 수준을 잃었고 10년 말에 그랬던 것처럼 2018달러를 향한 또 다른 하락이 발생할 수 있습니다.
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이 랠리는 13.7년 2019월에 $2019k로 정점에 도달했고 그 후 몇 달 동안 줄어들었습니다. 0.06년 19월 변동성은 XNUMX으로 떨어졌지만, 시장이 장기적인 바닥을 찾아 역전되기까지는 COVID-XNUMX 폭락 때까지 걸렸습니다.
시장 구조 붕괴는 랠리를 식별하는 데 핵심이 될 수 있습니다.
$4.3k의 반등에도 불구하고 BTC는 반전되지 않았습니다. 위의 차트에서 강조된 바와 같이 더 높은 기간의 약세 시장 구조가 깨질 때까지 걸렸습니다. 9 달러 위로 다시 이동하면 장기 편향이 황소에게 유리하게 뒤집혔고, 10.5 달러 이상으로 돌파하면 강세를 보였습니다.
이 일련의 사건에서 우리는 무엇을 배울 수 있습니까? 현재와 비교할 때 변동성은 낮았고 추세는 2018년 2018월~6월과 같이 하락했습니다. 46년 2023월~XNUMX월까지 XNUMX달러 수준은 견고했지만 그렇지 않을 때까지 가격이 또 한 차례 폭락했습니다. XNUMX%. XNUMX년에도 동일하게 발전할 수 있습니까?
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$18.7k 수준은 6년에 $2018k가 있었던 모래 위의 선입니까? $18.7k는 2018년 144월부터 XNUMX월까지 XNUMX일 동안 지원으로 방어되었습니다.
이는 6년 2018월부터 6월까지 $2018의 방어와 유사하지만, 차이점은 $XNUMX 마크가 이미 XNUMX년 XNUMX월에 지원으로 테스트되었다는 것입니다.
$18.7k가 손실되었으므로 더 많은 손실이 뒤따를 가능성이 있습니다. 장기 BTC 바닥은 몇 달 간의 예표 후에 갑자기 형성되는 경향이 있습니다.
코로나바이러스 대유행 또는 2018년 XNUMX월에 본 것과 같은 또 다른 폭락은 시장이 상승하기 전에 수십억 달러의 청산을 강제하는 데 필요할 것입니다.
사용 청산 수준 히트맵 데이터 하이블록, 익명의 분석가는 29월 15일에 $13와 $50가 두 가지 주요 청산 수준이며 $13 수준 근처에서 XNUMX억 달러 상당의 청산이 사냥될 것이라고 가정했습니다.
$ BTC - @hyblockcapital 히트맵은 앞서 언급한 2과 13 사이의 15가지 주요 청산 수준을 보여줍니다.
이전 트윗에서 볼 수 있듯이 웨지 방식으로 모든 유동성을 제거할 수 있다면 상당한 반등 가능성이 정말 마음에 듭니다.
13k에서 30k 희망합니다. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49
— 트레이딩허브(@TheTradingHubb) 2022 년 12 월 29 일
가격은 유동성을 추구하며, 이 영역은 방치하기에는 너무 육즙이 많을 수 있습니다. $15.8k 이하로 하락하면 이미 두려운 시장 상황이 패닉으로 무르익는 것을 볼 수 있습니다.
현물 시장과 선물 시장 모두에서 강제 매도는 가격을 점점 더 떨어뜨리고 청산 폭포로 끝날 수 있습니다.
인내심은 보상받을 가능성이 높지만 2023년에 사상 최고치를 달성할 가능성은 낮습니다.
$13~$13.8로 하락하는 경우 구매자는 $15.8 및 $17.6 이상으로 되돌아가 랠리를 예상할 수 있습니다. 언제나처럼 정확하게 복제되지 않을 수 있으므로 주의가 중요합니다.
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13달러가 바닥을 표시할 것이라는 것은 확실하지도, 필요하지도 않았습니다. 히트맵과 2019년 중반 랠리의 고점은 이 수준에서 합류점을 보여줍니다.
대신 BTC가 $46k 지원 아래에 또 다른 18.7%를 버린다면 투자자들은 바닥이 형성될 수 있는 영역으로 $10k를 볼 수 있습니다. 주사위가 굴릴 방향은 불확실했습니다.
641년 말 비트코인이 6달러 지원 수준 이하로 하락한 시점과 2018년 10.5분기 지원 수준으로 3달러를 다시 테스트한 시점 사이에는 2020일이 있었습니다. 641년 10월 2022일 이후 12일은 2024년 XNUMX월 XNUMX일입니다. 그러나 각 주기는 다릅니다. 거래자나 투자자가 통제할 수 있는 모든 것은 그들이 감수하는 위험입니다.
위에 제시된 시나리오는 유동성과 변동성을 중심으로 한 시나리오입니다. 변동성이 휴일이면 유동성도 마찬가지입니다. 광신도들을 그들의 입장에서 몰아내려면 크고 폭력적인 움직임이 필요할 수 있습니다.
그래야만 시장이 역전될 수 있습니다. 상어가 상어를 먹는 이 게임에서는 환자와 준비된 자가 살아남아 이익을 얻습니다.
출처: https://ambcrypto.com/taking-a-look-at-bitcoins-historic-low-volatility-periods-to-find-what-2023-holds/