Bitcoin이 $ 22K 아래로 떨어지는 공포 이야기

나는 비트코인을 좋아한다. 그것은 내 포트폴리오에서 한 자리를 차지하고 있으며, 나는 그것을 조만간 매도할 생각이 없습니다. 내 트위터 계정에 있는 이상한 레이저 눈 프로필 사진을 만질 수도 있고 안 할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 이에 대한 곰 주장을 분석하는 것을 좋아하며 일부는 확실히 장점이 있습니다. 잘 구조화된 대응으로 보유하고 있는 자산에 대한 반론을 이길 수 없다면 아마도 해당 입장을 재평가해야 할 것입니다.

베어 케이스

저는 이번 주에 비트코인에 대한 흥미로운 하락 사례를 접했습니다. Rekt Capital(마법의 인터넷 화폐에 대한 객관적인 분석을 원하는 사람이라면 Twitter에서 좋은 팔로우, @rektcapital)이 실 200주 이동평균(200-MA)을 기준으로 합니다.

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아래 차트에서 볼 수 있듯이 이 200MA는 역사적으로 강력한 지지선 역할을 했지만 아래에서 폭력적이지만 짧은 심지가 발생한 후에야 가능했습니다.

200-MA 아래의 심지는 얼마나 폭력적입니까? 아래 표에는 이러한 인스턴스 중 세 가지가 나와 있습니다.

흠. 따라서 우리는 14-MA보다 28%에서 200% 사이의 심지를 보고 있습니다. 현재 200MA가 22,000달러에 있는 상황에서 안타깝게도 비트코인이 이 수준에 도달하는 것도 가능성의 영역을 벗어나지 않습니다. 이를 충족하면 -14%의 하향 심지는 $19,000가 되고, -28% 심지는 $15,500에 해당합니다. 무서운 것, 응?

내 생각

나는 더 넓은 분석과 함께 사용하기 위해 약간의 기술을 혼합하는 것을 좋아하지만 여기서는 비트코인의 맥락에서 주의해야 합니다.

위의 세 가지 사례 중 두 가지는 비트코인이 아직 초기 단계였으며 시가총액이 2015억 달러에 달했던 7년에 발생했습니다. 그 이후의 여정을 고려할 때 우리가 먼 옛날의 차트에서 확실한 결론을 내릴 수 있을지 확신할 수 없습니다. 그 당시에는 현재 Tesla의 대차대조표에 있고 CNBC와 FT에서 정기적으로 헤드라인을 장식하는 거대 거대 기업이 아니라 여전히 인터넷의 괴상한 구석에서 주로 운영되는 틈새 자산이었습니다.

2020년 XNUMX월의 마지막 시나리오에 관해서는, 코로나XNUMX가 현장에 도래하는 가운데 공황 상태가 블랙 스완이라는 특성을 갖고 있다는 점을 감안할 때 이것에도 너무 많은 비중을 두는 것이 망설여집니다. 요즘엔 너무 많아, 그게 역설적이지 않나요?) XNUMX주 뒤에 사무실로 복귀할 거라 생각하고 사물함을 비우다가 결국 죄수처럼 침실에서 XNUMX년을 보냈던 기억이 납니다. 따라서 해당 아마겟돈 달의 가격 변동을 추정하는 것은 약간 허위로 느껴집니다.

마지막으로 우리는 실제로 200년 말 위 차트 위의 세 번째 녹색 원에서 그 아래에 심지가 없는 2018MA에서 바로 바닥을 쳤습니다. 이는 확실히 2000MA가 지지 역할을 하는 근거를 강화하는 반면, 이제 0%, 14%, 28%의 심지가 있으므로 심지 분석의 빛을 없애십시오.

그러나 현재 22,000MA인 200달러 선은 우리가 계속해서 이를 향해 피를 흘리고 있기 때문에 확실히 제가 주목하고 있는 벤치마크입니다. 위의 심지 분석은 흥미롭고 확실히 의미가 없지만 지원으로서의 22,000달러는 일부 구매 주문을 체결할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 생각합니다.

실제로 우리는 더 넓은 거시적 환경에 의존하고 있습니다. 물론, 항상 그렇습니다. 그러나 두려움이 사상 최고에 달하고 시장이 잠정적인 지정학적 상황, 메스꺼운 인플레이션, 직면했을 때 저만큼 우유부단한 연방준비은행 등에서 앞뒤로 흔들리고 있는 지금은 더욱 중요하게 느껴집니다. 멕시코 레스토랑의 XNUMX페이지짜리 메뉴(모든 요리가 너무 좋아 보이지만 모두 너무 비슷해서 의사결정 마비의 끔찍한 사례가 됩니다).

결론

22,000달러라는 마크가 내 소중한 비트코인 ​​판매를 고려할 만큼 충분한 확신을 가지고 있다고 말하는 것인가요? 아니요. 앞서 말했듯이 차트는 분석에 좋은 추가 기능이지만 나에게 유일한 입력 요소는 아닙니다. 비트코인만큼 작은 샘플 공간을 제공하는 자산과 지난 몇 년 동안 근본적으로 변화한 자산의 경우 특히 그렇습니다.

그러나 이는 검증 가능하게 일어날 수 있는 시나리오입니다. 특히 자기중심적인 국가 원수들이 동료 국가를 마음대로 침공하고, 연준이 매일 마음을 바꾸는 것처럼 보이며, 누구도 예측할 수 없는 수많은 기타 변수가 있는 이 불안정한 세상에서 더욱 그렇습니다.

말하기 싫지만 여기에 더 많은 고통이 있을 수 있습니다. 그리고 분석을 위해 @RektCapital에게 팁을 주세요. 그는 좋은 사람 중 한 명입니다.

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