지난 약세 시장과 비교하여 오늘날 암호화 시장의 가장 큰 변화 중 하나는 존재하는 다양한 유형의 자산입니다.
Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin 등을 선택하는 대신 사람들은 NFT와 메타버스의 디지털 토지 플롯에 투자할 수 있습니다.
상식에 따르면 이러한 새롭고 실험적인 자산은 BTC 및 ETH. 위험을 객관적으로 측정하기는 어렵지만 온체인 데이터를 사용하여 가격 변동성을 평가할 수 있습니다.
약세 시장이 완전히 진행됨에 따라 지금이 이러한 자산을 비교하고 궁극적인 우량 자산이 무엇인지 확인하기에 완벽한 시간입니다. Crypto, NFTs, 또는 메타버스 땅.
여기에서 세 명의 가상 투자자를 비교할 것입니다. 아베, 밥과 캐시. XNUMX년 전, 각자는 암호화 공간 내의 다른 자산 클래스에 돈을 넣었습니다.
아베의 포트폴리오: 50% BTC 및 50% ETH.
밥의 포트폴리오: 50% 베이시 & 50% 크립토 펑크.
Cathy의 포트폴리오: 50% Decentraland Land 및 50% Sandbox 구획.
이러한 비교는 1:1이 아닙니다(3년 전에 Bored Apes 6,000마리를 $6,000에 사는 것은 ETH와 같은 오랜 "안전한" 토큰에 $3를 투자하는 것과는 매우 다른 움직임입니다.) 그래서 우리는 함께 50개의 "합리적인" 포트폴리오를 만들었습니다. 이 50/XNUMX 라인은 정확하게 똑같다. 나중에 설명합니다.
이 기사에서는 이러한 각 투자자의 포트폴리오가 어떻게 수행되었는지 추적하고 이러한 투자 중 일부가 다른 투자보다 변동성이 큰 이유를 살펴보겠습니다.
아베의 토큰 포트폴리오
NFT 대신 토큰에 투자하는 것의 장점 중 하나는 유동성과 분할 가능성입니다. 우리는 주어진 날짜에 BTC 및 ETH에 정확한 USD 달러 가치를 입력하고 원하는 금액을 구매하고 공정한 시장 가격을 받을 수 있습니다.
28년 전인 2021년 35,867월 35,900일 오늘 BTC 가격은 $2,160입니다. 계산을 쉽게 하기 위해 이 값을 가장 가까운 2,200달러($XNUMX)로 반올림합니다. ETH는 XNUMX달러로 반올림하여 XNUMX달러였습니다.
우리의 토큰 투자자는 뛰어들기에 좋은 시간을 선택했습니다. 13년 2021월 0.25일 Coinbase 상장에 대한 열의와 연준이 금리를 XNUMX%로 인하한 후 경기 부양을 위해 시장이 요동쳤다. 그러나 주로 중국의 엄격한 규제의 물결로 인해 일시적으로 추락하여 보내졌으며 대략 아베가 습격했을 때였습니다.
돌이켜보면 아베는 BTC에 50,000달러, ETH에 50,000달러를 투자하여 사이클의 바닥을 샀습니다(약 1.39 BTC 및 22.7 ETH를 얻음).
미친 듯한 상승세는 아베의 초기 투자 가치가 8달러였던 2021년 203,767.52월 XNUMX일까지 계속되었습니다.
그러나 소매 및 투자자가 위험한 자산을 축소하면서 암호화폐에 대한 투기적 열정이 줄어들기 시작했습니다.
연준은 75월부터 28월까지 XNUMX년 만에 가장 큰 폭으로 금리를 연이어 XNUMXbp 인상했다.
XNUMX월에 우크라이나 전쟁은 거시경제 상황의 침체를 촉발하여 암호화폐 시장에 약세 환경을 초래했습니다.
무엇보다 플래시 크래시가 테라 루나 XNUMX월에 블록체인 산업 자동차 사고 시리즈의 시작처럼 보였습니다.
이러한 모든 사건으로 인해 BTC 및 ETH의 가격이 하락했습니다. 암호화폐가 아닌 일반 대중의 대다수에게 "암호화폐 가격" 자체의 대명사인 자산입니다.
28년 2022월 1.39일 Abe의 22.7 BTC 및 54,197.7 ETH 포트폴리오는 45.8% 하락한 $73.4의 가치가 있었습니다. 사상 최고치 대비 하락폭은 XNUMX%였다.
NFT 포트폴리오
NFT는 BTC 또는 ETH만큼 유동성이 없지만 고유하고 수집 가능합니다. 그리고 시장이 더 나은 상태에 있을 때, 보유자는 또한 그것으로부터 특정한 달러 가치를 얻을 수 있습니다.
2021년 XNUMX월 NFT 시장은 어땠을까?
- 발아 및 건설 기간:
2017년 XNUMX월, 세계 최초의 NFT 프로젝트인 CrytoPunks가 공식적으로 탄생하여 NFT 개념이 절정에 이르렀습니다. OpenSea를 중심으로 NFT 거래가 더욱 편리하고 완벽해지면서 NFT 적용 영역이 게임과 예술 작품에서 점차 확대되고 있습니다.
2021함으로써, 액시 무한대 매출이 급격히 증가하면서 NFT 시장의 성장을 주도했습니다. 같은 해 BAYC도 설립되어 세간의 주목을 받았습니다.
이것은 NFT가 초기 단계에 있을 때 Bob이 시장에 진입하기에 완벽한 시기입니다. NFT는 규칙을 준수하기 때문에 속성이 더 빨리 희귀할수록 가치가 높고 가격이 낮을수록 균형이 잘 잡힙니다(NFT 거래 시장은 미성숙하고 거래 빈도가 낮습니다).
BAYC 및 CryptoPunks는 다음 측면에서 상위 NFT 중 하나입니다. 2021년 거래량.
Bob이 1년 3.5713월 1일 BAYC 28.9191개(28 ETH)와 CryptoPunk 2021개(71,478.88 ETH)를 평균 가격으로 구매한다고 가정하면 당시 그의 초기 투자 가치는 $XNUMX입니다.
2021년 세계 경제 발전은 전염병으로 심각한 영향을 받았고 주요 경제의 재정 완화는 인플레이션과 통화 평가절하를 가져왔고 사용자는 삽화, NFT 및 BTC와 같은 암호화 시장으로 이동했습니다. NFT 시장의 거래 활동은 2021년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 계속 증가했습니다.
Bob이 ETH를 따라 BAYC와 CryptoPunk의 평균 가격이 각각 8 ETH와 4,826.25 ETH인 43.8835월 98.5848일(ETH $687,587.63)에 최고점에 매도했다면 그의 포트폴리오 가치는 $861.95로 XNUMX% 증가했을 것입니다. .
크립토 시장 붕괴는 NFT에 대한 투자자의 관심 감소로 이어져 전체 거래량과 시가 총액 감소에 큰 영향을 미쳤습니다. 지난 90일 동안 총 거래량은 63.84%, 총 시가총액은 38.07% 감소했습니다.
28년 2022월 1,144일 현재 ETH는 $113.5035, BAYC는 77.6991 ETH, CryptoPunk는 218,735.77 ETH에 거래되고 있습니다. Bob의 포트폴리오 가치는 $206.01로 전년 대비 68.19% 증가했습니다. 이는 사상 최고치보다 XNUMX% 하락한 것이다.
분명히 2022년 여름 초 현재 우량 NFT는 소위 "안전한" 암호화 투자인 BTC 및 ETH에 비해 많은 사람들이 생각하는 것만큼 변동성이 없습니다.
*포트폴리오의 절반을 BAYC NFT에 투자하는 것은 2021년 50월에 매우 미친 짓이었으므로 이 포트폴리오에서는 50/1에 대해 다른 접근 방식을 취하고 있습니다. 밥은 펑크 1개와 에이프 XNUMX개를 샀습니다.
토지 포트폴리오
2021년 XNUMX월 메타버스에 관심을 갖게 되면서 Cathy는 얼리 어답터로 간주될 수 있습니다. 그 당시에는 메타버스라는 단어가 아직 가명이 되지 않았습니다.
Facebook의 Meta로의 브랜드 변경은 아직 XNUMX개월 남았습니다.
메타버스가 세컨드 라이프의 새로운 버전이었나요? 액세스하려면 VR 헤드셋이 필요했습니까? 암호화폐의 구멍이 깊지 않은 사람은 거의 아무도 이미 알지 못했습니다.
그러나 거기에는 웅성거림이 있었다. 4월 1일 Sotheby's는 Decentraland에 가상 갤러리를 열었고 게임은 메타버스 토지 판매에서 최초로 XNUMX만 돌파를 선언했습니다.
28년 2021월 37일 캐시는 메타버스 집주인이 되었습니다. 그녀의 구매는 총 $148,500를 벌어들인 Decentraland의 XNUMX NFT 판매 중 하나였습니다.
블록체인의 모든 거래는 공개 원장에 있기 때문에 실제로 이 날짜에 판매된 모든 LAND를 보고 분석할 수 있습니다.
28월 4,000일의 평균 판매 가격은 약 XNUMX달러로, 이러한 판매를 보면 합리적인 평가로 보입니다. (즉, 천문학적인 가격으로 단일 판매가 있었다면 평균적으로 Cathy가 지불할 수 있었던 금액에 대한 나쁜 척도가 될 것입니다.)
그래서 Cathy는 메타버스에 발가락을 담그고 4,000달러에 한 구획의 땅을 샀습니다. 아마도 다음과 같습니다.
그녀는 또한 샌드박스에 소포를 추가했습니다. 그 당시 "샌드박스"라는 검색어는 토큰 가격이 3842% 상승하여 불과 몇 달 만에 뉴스 헤드라인을 장식할 메타버스 제목을 거의 떠올리지 못했습니다.
28월 46일에는 43,500개의 NFT가 판매되어 $945, 평균 가격은 $XNUMX였습니다. 이것은 그 날의 중간 가격보다 수백 개가 높지만 여전히 일반적인 분석을 할 만큼 충분히 정확합니다.
따라서 Cathy는 자산 범주에서 두 개의 가장 유명한 제품에서 거의 50/50 할당을 유지하기 위해 $4,000에 Decentraland 토지 한 구획과 $4에 Sandbox 토지 945개를 구입했습니다. 총 메타버스 토지 포트폴리오는 $7,780입니다.
그녀의 판단은 환상적임이 증명될 것입니다. ETH BTC가 정점에 도달한 8년 2021월 3.0469일까지 Decentraland의 평균 판매 가격은 14,705 ETH 증가한 6,096달러였습니다. Sandbox 토지의 평균 가격은 734.62% 증가한 XNUMX달러로 치솟았습니다.
우리가 평균으로 간다면 그녀의 1개의 Decentraland 플롯과 4개의 Sandbox 구획은 $39,089의 가치가 있습니다.
대신 4,000년 28월 2021일에 $59,135 미만의 비용으로 위에 표시된 실제 자산을 보면 $55,313만큼 증가했습니다. 15년 2021월 XNUMX일 ETH 최고점에 가장 근접한 $XNUMX에 거래되었습니다.
이듬해에 Decentraland와 The Sandbox의 물량이 ATL로 각각 76.81%와 79.03% 감소하면서 메타버스 토지의 가격이 급격히 하락했습니다.
28년 2022월 XNUMX일 캐시스 포트폴리오는 ATH(-14,811%)에서 62달러 하락했습니다. 큰 성공을 거두었지만 여전히 그녀의 원래 투자에 비하면 멀었습니다. 메타버스 랜드는 분명히 극도로 불안정하며 여전히 안전한 우량 칩이라기보다는 Hail Mary play라고 할 수 있습니다.
요약
강세장은 NFT와 메타버스 토지에 대한 막대한 이익을 보았지만, 상위 프로젝트에 대한 온체인 데이터에 따르면 가격은 BTC 및 ETH와 같은 "안전한" 자산에 비해 많은 사람들이 믿는 만큼 변동성이 없습니다.
이 기사에서 우리는 28개의 가상 포트폴리오를 만들었고 안전한 암호화 베팅이 NFT 및 메타버스 토지에 대한 투자보다 ATH(XNUMX월 XNUMX일 기준)에서 더 가파르게 하락했음을 발견했습니다. 강세장에 대한 이익은 또한 후자의 "위험한" 자산에 대해 훨씬 더 높았을 것입니다.
이에 대한 몇 가지 가능한 설명이 있지만(예: 기관이 NFT 및 토지 가격을 낮추기가 더 어렵습니다), 이 데이터는 상위 NFT 및 메타버스 토지 프로젝트가 작년 전체에 걸쳐 예외적으로 잘 수행되었다는 아이디어 테제를 뒷받침합니다. - 붐, 흉상, 충돌 및 모든 것.
날짜 및 저자: 7년 2022월 XNUMX일, 빈시
데이터 소스 : 발자국 분석 – BTC & ETH 동향 분석
이 작품은 발자국 분석 사회.
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출처: https://cryptoslate.com/what-is-the-ultimate-blue-chip-crypto-asset-btc-nfts-or-land/