가격에 관계없이 어떤 비트코인 전략이 가장 효과적입니까?

비트 코인 (BTC)는 55년 69,000월 최고치인 $2021에 도달한 후 XNUMX개월 만에 XNUMX% 이상 하락했습니다.

엄청난 하락은 투자자들을 곤경에 빠뜨렸습니다. BTC 구입 더 저렴할 때 약 $30,000 또는 다른 시장 매도를 기다리십시오.

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사상 최고치에서 190일이 지난 후에도 비트코인은 마지막 몇 사이클(빨간색 상자)이 바닥에 도달할 때까지 150~200일이 더 남았습니다.
시간이 지표라면 6~8개월이 더 걸릴 수 있습니다. pic.twitter.com/C1YHnfzxC
— Rager (@Rager) 2022 년 5 월 20 일

에도 불구하고 금리가 더 낮기 때문입니다. 연준의 최근 0.5% 금리 인상. 한편 글로벌 펀드매니저들의 현금보유액은 6.1% 증가한 83억 달러로 9·11 테러 이후 최고치를 기록했다. 이것은 가장 큰 연금, 보험, 자산 및 헤지 펀드 매니저들 사이에서 위험 회피를 시사합니다. 데이터.

Carl B. Menger를 포함한 많은 암호 분석가, 더 큰 구매 기회 보기 가격이 바닥을 찾는 것처럼 Bitcoin 시장에서.

그러나 투자자들이 시장에 진입하기 위해 거액을 투자하는 LSI(일시금 투자) 대신 일반 투자자에게 더 안전한 대안인 "달러 비용 평균화" 또는 DCA가 있습니다.

비트코인 DCA 전략은 모든 자산 관리자의 99.9%를 이길 수 있습니다.

DCA 전략은 투자자가 보유 현금을 XNUMX등분하여 매월 각 부분으로 Bitcoin을 구매하는 것입니다. 즉, 투자자는 가격이 하락할 때 더 많은 BTC를 구매하고 가격이 상승할 때 동일한 자산을 덜 구매합니다.

이 전략은 지금까지 놀라운 결과를 제공했습니다.

예를 들어, 크립토헤드의 DCA 계산기에 따르면 2017년 20,000월 비트코인에 투자한 163달러(약 200만 달러)는 투자자에게 누적 수익 XNUMX달러를 제공했습니다. 이는 꾸준한 투자로 약 XNUMX%의 이익을 얻는다는 것을 의미합니다.

Bitcoin DCA 전략은 BTC의 장기 추세가 항상 유지 될 것이라는 의견에서 비롯됩니다. 위쪽으로 기울어진. 멩거는 비트코인을 정기적으로 일정 금액에 구매하면 투자자들이 "지구상의 모든 투자 관리자와 회사의 99.99%를 이길 수 있다"고 주장합니다.

이 차트가 모든 것을 말해줍니다 #btc DCA는 시장을 이기는 가장 똑똑하고 효과적인 방법입니다. #약세 시장 https://t.co/ndKyzAi6FT
— 아마드 (@albazzi02) 2022 년 5 월 13 일

DCA 전략의 균열

그러나 전통적인 시장의 역사적 수익률은 DCA를 최고의 투자 전략으로 지지하지 않습니다. 대신 LSI 전략이 더 나은 것으로 판명되었습니다.

예를 들어, 공부 60년부터 40년까지 매 12개월 기간을 조사한 Vanguard의 1926/2015 포트폴리오에 따르면 일괄 투자가 전체 기간의 2.4/XNUMX에 해당하는 DCA를 능가하여 연간 평균 XNUMX%의 성과를 보였습니다.

이는 벤치마크 S&P 500 지수와 매일 양의 상관관계를 보이는 비트코인이 급증한 0.96월에 XNUMX으로, 향후 DCA와 LSI 전략 간에 유사한 결과를 보일 것입니다.

따라서 고정된 현금 금액으로 비트코인에 정기적으로 투자하는 것이 올인 방식보다 항상 더 나은 수익을 제공하는 것은 아닙니다.

그러나 둘을 결합하는 것은 어떻습니까?

Buckingham Wealth Partner의 최고 연구 책임자인 Larry Swedroe는 투자자들이 LSI와 DCA가 혼합된 "유리가 반쯤 차 있다"는 관점에서 투자해야 한다고 믿습니다.

애널리스트는 “투자의 XNUMX분의 XNUMX을 즉시 투자하고 나머지 XNUMX분의 XNUMX을 향후 XNUMX개월 또는 XNUMX분기 동안 한 번에 투자한다”고 말했다. SeekingAlpha에 작성, 추가 :

“오늘 XNUMX/XNUMX을 투자하고 나머지를 다음 XNUMX/XNUMX 분기에 균등하게 분산하여 투자하십시오. XNUMX개월 또는 격월로 매달 XNUMX분의 XNUMX을 투자하십시오.”

여기에 표현 된 의견 및 의견은 전적으로 저자의 것이며 의견이 반드시 Cointelegraph.com의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래 움직임에는 위험이 따르므로 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.