변동성이 높을 때 암호화폐 포트폴리오에서 수익을 올리는 방법에 대한 5가지 아이디어

첫 번째는 변동성이 금융 시장에서 다루어야 할 흔한 일이라는 것입니다. 변동성은 특정 자산의 가격 변화를 반영하여 시간이 지남에 따라 가격이 얼마나 상승했는지 또는 하락했는지 보여줍니다.

변동성이 더 큰 자산은 투자로서 더 위험한 것으로 간주됩니다. 그러나 더 높은 손실 가능성과 함께 변동성 자산은 상대적으로 변동성이 적은 자산보다 더 높은 수익을 가정합니다.

암호화폐는 단기간에 잠재적인 상승 및 하락 시장 움직임이 상당할 수 있는 새로운 자산 클래스로 자산 변동성을 만듭니다. 주식의 변동성 범위는 Apple이나 Alphabet과 같은 대형주의 상대적 안정성에서 종종 변덕스러운 "저렴한 주식"에 이르기까지 광범위합니다. 그러나 장기간에 걸쳐 등락폭이 크지 않은 채권은 오히려 변동성이 적은 자산으로 분류된다.

주식 및 증권 시장과 달리 암호화폐 시장에는 가격 변동성을 측정할 수 있는 변동성 지수(VIX)와 유사한 지표가 없습니다. 과거 가격 차트는 주요 시장의 자산 가격보다 암호화폐 가격의 급격한 고점과 저점이 어떻게 빠르게 발생하는지 보여줍니다. 많은 사람들이 기억합니다 비트코인 가격은 125년에 2016% 인상되었고, 내년에는 2000%가 넘는 새로운 최고 기록을 달성했습니다. 이 정점 이후 비트코인 ​​가격은 2021년까지 다시 하락했습니다. 비트코인은 2017년 최고가의 XNUMX배 이상으로 새로운 최고치를 경신했습니다.

그럼에도 불구하고, 동일한 비트코인은 더 높은 거래량과 증가된 기관 참여로 인해 시간이 지남에 따라 변동성을 줄이는 자산의 예로 간주될 수 있습니다. 반면 알트코인, 거래량이 적은 암호화폐 또는 지속적으로 새로운 암호화폐 자산을 생성하는 DeFi 토큰은 일반적으로 변동성이 더 높습니다.

개인의 위험 프로필은 무엇입니까?

위험 프로파일링은 개인 및 회사를 위한 전통적인 투자 은행에서 위험 성향을 감지하는 프로세스입니다. 위험 프로파일링은 귀하의 위험 허용 수준과 귀하에게 편안한 포트폴리오 변동성 정도를 이해하는 것을 목표로 합니다. 즉, 위험을 감수하려는 의지와 능력입니다.

Coinbase의 수석 경제학자 Cesare Fracassi의 분석에 따르면 오늘날 디지털 자산은 석유 및 가스, 기술 및 제약 주식과 같은 상품과 유사한 위험 프로필을 가지고 있습니다.

대부분의 암호 화폐 투자자는 위험을 감수합니다. 그러나 자신이 적절하다고 생각할 수 있는 위험 회피 등급이 있습니다. 위험 프로필을 이해하려면 다음 네 가지 간단한 질문에 답하십시오.

1. 투자한 돈의 몇 퍼센트를 잃을 수 있습니까?
2. 귀하의 포트폴리오는 15% 감소했습니다. 당신은 무엇을 할 건가요?
3. 자산의 몇 퍼센트가 위험에 처해 있습니까?
4. 언제까지 돈을 투자할 계획입니까?

그에 대한 답변은 귀하가 어떤 유형의 투자자인지에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 것입니다. 여기에는 옳고 그른 답이 없습니다. 암호화폐 투자자를 위한 포괄적인 테스트는 없지만 고전적인 투자 도구로 자신을 확인할 수 있습니다. 이 링크로.

높은 변동성은 이익 증가의 기회를 창출하기 때문에 일부 암호화폐 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 위험을 덜 회피하는 사람들은 도구를 사용하여 변동성의 부정적인 영향을 제한할 수 있습니다. 다음은 높은 시장 변동에 대처하고 암호화폐 포트폴리오를 효과적으로 사용하는 XNUMX가지 아이디어입니다.

포트폴리오 다각화

다각화는 암호화폐, 주식, 채권, 블루칩 등 다양한 자산 간에 포트폴리오의 자금을 분배하는 것입니다. 다각화는 자산 관련 위험을 재분배하여 전체 포트폴리오 변동성을 줄이는 훌륭한 방법입니다.

그러나 포트폴리오 변동성을 줄이기 위해서는 단순히 자산 간에 자금을 분배하는 것 이상이 필요합니다. 가장 중요한 것은 계란의 일부만 한 바구니에 넣고 서로 다른 네트워크의 토큰에 투자하여 서로 간의 상관 관계를 줄이는 것입니다.

자산 상관관계는 서로 다른 자산이 서로 상대적으로 움직이는 방식을 측정합니다. 일반적으로 이 지표는 특정 두 자산이 상호 연결을 변경하는 정도를 반영합니다.

예를 들어, 한국의 크립토 스트리머 “챈서”의 이야기는 불균형한 포트폴리오가 얼마나 위험할 수 있는지를 보여줍니다. 그는 2년 2022월 Terra(Luna) 붕괴로 거의 XNUMX만 달러를 잃었습니다. UST와 LUNA 사이의 높은 상관관계와 하나의 프로젝트에 대한 그의 믿음은 위험했습니다.

암호화폐의 상관 관계를 연구하는 시각적인 방법은 CoinMarketCap에 따르면 BTC, ETH 및 DOGE를 포함하여 특정 날짜까지 30일 동안 가장 높은 거래량이 있고 최소 48년의 가격 기록을 가진 여러 코인의 샘플을 만드는 것입니다. . 관찰 결과는 매트릭스의 암호화폐 자산 간에 단일한 음의 상관관계가 없음을 보여줍니다. 반대로 모든 암호화폐 자산은 양의 상관관계를 보였다. 평균 상관관계는 XNUMX%로 일반적인 위험 요인을 나타냅니다. 가장 낮은 수준의 상관 관계에는 DOGE가 있습니다. 그러나 그것은 꽤 투기적인 동전입니다.

결론은 동방향 위험을 줄이려면 코인 간의 상관관계가 낮아야 한다는 것입니다. 암호화폐는 변동성이 크지만 전통적인 위험 요소에 노출된 포트폴리오의 다각화 자산입니다. 연구에 따르면 암호화폐 자산 간에 상당한 관계가 있으며, 이는 투자자가 여러 코인, 네트워크 및 기타 자산(주식, 채권 및 증권) 간에 포트폴리오를 다양화해야 함을 시사합니다. 추가로 복잡한 도구 없이 포트폴리오의 균형을 유지하는 가장 쉬운 방법은 파이 차트로 확인하는 것입니다. 포트폴리오 트래커 응용 프로그램.

Stablecoins를 잊지 마세요

포트폴리오의 다양한 자산에 자금을 분배할 때 스테이블 코인을 기억하십시오. 모든 암호화 자산 중에서 변동성이 가장 적기 때문에 포트폴리오 가격 변동을 안정화하고 전반적인 변동성을 줄이는 데 좋은 도구입니다.

거래 관점에서 스테이블 코인은 매력적이지 않습니다. 실제 돈에 묶여 있고 가격이 오르지 않기 때문입니다. 그러나 목표가 위험 방지 포트폴리오를 만드는 것이라면 위험, 변동성 및 수익성이 손상됩니다. 따라서 위험을 더 많이 감수할수록 스테이블 코인을 저장하는 비용이 낮아집니다.

일반적으로 스테이블 코인은 낮은 변동성, 높은 유동성 및 수용성에 관한 것입니다. 테더(USDT)는 가장 오래된 스테이블 코인 중 하나이며 오늘날 가장 인기 있는 코인입니다. 시가 총액 측면에서 가장 가치있는 암호 화폐 중 하나입니다. USDT는 교환과 계좌 간 이체 간에 자금을 빠르게 이동합니다. 상품 및 서비스에 대한 지불로 이 통화를 수락하는 방대한 조직 네트워크가 지속적으로 성장하고 있습니다. 시장은 USDC, Dai 등의 좋은 옵션을 제안합니다.

긴 게임 플레이

많은 사람들이 암호화폐를 투기로 빠르게 돈을 벌 수 있는 기회로 인식하고 있지만 장기전을 지지하는 사람들도 있습니다.

HODL은 암호화폐 투자에 대한 장기적인 접근 방식의 전략 사례입니다. 투자의 맥락에서 'hold'라는 용어의 오타로 나타나 'hold on dear life'의 약자로 해석되었습니다. 아이디어는 트레이더가 시장 타이밍을 맞추지 못할 수 있으므로 시장이 폭락하거나 극도로 불안정해지더라도 코인을 보유해야 한다는 것입니다.

이 접근 방식은 비판을 받지만 이러한 전략은 암호화폐 시장이 특정 코인의 변동에 따라 돈을 버는 플랫폼이 아니라 성장하고 안정화되도록 합니다.

암호화폐 시장은 성장하고 가치를 얻고 있습니다. 동시에 대형주 코인의 상승하는 가격은 암호화폐 세계 전체에서 하락하고 있습니다. 가장 효율적인 코인이 시장을 주도했기 때문에 성장하는 코인은 시간이 지남에 따라 느려질 수 있습니다.

가치를 높이는 초기 단계에서 새로운 소형주 코인을 얻을 수 있습니다. 그러나 시장이 성숙함에 따라 포트폴리오에 상위 코인과 블루칩을 포함하는 것도 현명합니다.

투자하려는 자산의 성장 잠재력을 찾으십시오. 시장 분석은 과거 지표를 기반으로 미래 코인의 가치 추세를 예측하는 좋은 방법입니다. 예를 들어 일부 토큰은 일반 시장과 함께 가치가 증가한 이력이 있지만 동시에 시장 평균보다 몇 퍼센트 포인트 더 높습니다. 이러한 역학 관계가 일관되면 일반적인 가격 인상 기간 동안 코인이 계속해서 시장을 능가할 것입니다. 지표의 성장추세와 하락추세를 분석하여 투자수익률이 높은 자산을 식별할 수 있습니다.

단계별 투자는 위험을 최소화하는 또 다른 방법입니다. 그 후 가격이 하락하여 일부 투자가 실패한 것으로 판명되더라도 손실은 이전 투자로 보상됩니다. 자산을 단계별로 판매하는 것도 의미가 있습니다. 판매하는 토큰에 대해 최대 가격을 받을 수 있다는 확신이 없으면 점진적으로 그리고 부분적으로 판매할 수 있습니다. 이 방법은 시장 변동을 완화하고 포트폴리오의 전체 가치를 유지하는 데 도움이 됩니다.

성장하는 시장은 투자자들이 더 높은 수익을 얻기 위해 계속 머물도록 유혹하고 있습니다. 어느 순간까지 가격과 포트폴리오가 각각 붕괴될 것입니다. 따라서 일부 전문가들은 예를 들어 포트폴리오가 특정 가격에 도달했을 때와 같이 미리 출구 전략을 준비하라고 조언합니다. 이것은 추가 성장을 놓칠 위험이 있지만 동시에 가격 하락으로부터 이익을 보호할 수 있습니다.

시장을 확인하는 방법을 알고

포트폴리오의 효과적인 사용은 정보 소비에 대한 접근 방식에 따라 달라집니다. 암호화폐 시장 뉴스를 매시간 스크롤하면 필수 신호를 건너뛰고 훨씬 덜 중요하고 유용한 신호에 집중할 수 있습니다.

이는 정보를 제시할 때 프레이밍 효과가 수락 결정에 영향을 줄 수 있기 때문에 가능합니다. 정보는 긍정적이거나 부정적인 측면이 강조 표시되어 다소 매력적일 수 있습니다. 투자의 맥락에서 사람들은 일반적으로 손실 측면에서 선택하는 것보다 이익 측면에서 선택하는 것을 선호하기 때문에 중요합니다. 우리가 얻을 것이 있다고 확신할 때 우리는 행동을 취할 가능성이 더 큽니다. 그리고 손실을 피하기 위해 얼마나 많은 위험을 기꺼이 감수할 것인지를 적절하게 평가하는 것이 매우 중요합니다.

다양한 채널에서 수신된 확인되지 않은 정보는 개인적인 선호도에 따라 해석되어 불안과 누락에 대한 두려움 또는 FOMO와 같은 다른 문제를 일으킬 수 있습니다. 암호화 영역에서 FOMO는 사람들이 암호화 자산을 가장 높은 가격에 구매하거나 심지어 가장 낮은 가격에 판매하는 것과 같이 투자 또는 거래에서 비합리적인 결정을 내리도록 유도합니다.

이 모든 것을 피하고 시장에서 효과적이려면 정보 소비 프로세스를 체계화하십시오. 예를 들어 아침과 같은 특정 시간에 암호화 포트폴리오 추적기 앱을 사용하여 포트폴리오 잔액을 확인하십시오. 시각적 형태도 중요하므로 트래커 앱 편리하고 유용한 도구가 될 수 있습니다.

통합 대시보드 사용

모든 자산을 신속하게 분석할 수 있는 기능과 함께 시장 변화를 모니터링하는 단일 도구를 사용하면 불안을 줄이고 올바른 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 위해 예를 들어, 지금 추적기 당신에게 큰 도움이 될 수 있습니다. 이러한 솔루션을 사용하면 하나의 대시보드에서 시장과 모든 지갑을 모니터링하고 주식을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 완전한 시장 상황을 파악하고, 특정 브랜드에 대한 포트폴리오의 의존성을 줄이고, 다양한 지갑에 자금을 저장하고, 단일 애플리케이션에서 포트폴리오를 관리할 수 있습니다.

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