암호화 산업이라는 거대한 바다에서 참여자의 포트폴리오를 물 위에 유지하는 잘 설계된 위험 관리 솔루션을 찾기가 어렵습니다. 존재하는 솔루션에는 분명한 단점이 있습니다. 예를 들어 일반적으로 사용되는 손절매를 예로 들어 보겠습니다. 가격 하방 조치로부터 보호하지만 사용자는 빠른 시장 반등에 눈이 멀어 손절매가 지정된 행사 가격으로 자산을 즉시 매도하기 때문에 이익을 놓칠 수 있습니다.
개인의 활동 수준에 관계없이 암호 산업에 참여하는 것이 쉽지 않다는 것은 비밀이 아닙니다. 패시브 보유자는 스트레스를 유발하고 예상대로 자산 포트폴리오를 성장시키는 것을 어렵게 만드는 글로벌 암호화폐 채택에 대한 잘 알려진 장애물인 높은 시장 변동성에 노출됩니다. 또한 많은 보유자는 2022년 XNUMX월 초 FTX 붕괴와 같은 시나리오에서 엄청난 손실의 원인이 된 거래상대방 위험에 매일 직면합니다.
암호화폐 시장에서 적극적인 역할을 수행하려는 경향이 있는 사람들에게는 특히 파생 상품 및 옵션을 처리할 때 때로는 압도적인 복잡성이 존재합니다. 암호화폐 자산 거래에 경험이 더 많은 사람들에게도 수익성 있는 수익을 창출하기 위해 매수 및 매도 타이밍을 맞추는 것은 일반적으로 완전히 미스터리입니다.
암호화폐 자산을 보유해야 하는 부담은 XNUMX월에 출시될 암호화폐 DeFi 프로토콜인 범퍼가 해결하고자 하는 것입니다. 프로젝트의 새로운 도구는 손실을 피하기 위해 자산을 '범퍼링'하기 시작하고 생태계에 유동성을 제공하기 위해 수익을 얻기 시작할 것이라는 기대에 힘입어 알고 있는 암호화폐 참가자를 보유하고 있습니다.
합리적인 리스크 관리가 곧 다가옵니다
암호화폐 참여자를 위한 궁극적인 안전망 역할을 약속하는 범퍼는 암호화폐 시장의 하방 위험으로부터 사용자를 보호한다는 사명으로 힘을 얻습니다. 프로토콜 뒤에 있는 팀은 이를 'DeFi의 가장 진보된 가격 보호 생태계'라고 부르며 완전한 온체인 및 분산형으로 구축하여 최대의 투명성과 보안을 제공합니다.
범퍼의 시장 디자인은 누구나 간단하고 공정하며 거래상대방 위험을 제거하는 방식으로 가격 위험 헤징에 자유롭게 참여할 수 있도록 합니다. 범퍼는 사람들이 토큰의 달러 가치를 보호하고 DeFi 전체에서 수동적으로 수익을 창출할 수 있게 해주는 도구입니다.
프로토콜의 유틸리티 토큰인 BUMP는 전체 생태계와 범퍼의 모든 가격 보호 시장 쌍의 네트워크 효과를 지원합니다. 사용자가 자산의 가치를 보호하거나 수익을 얻기 위해 유동성을 제공하는 등 프로토콜에서 포지션을 취할 때마다 사용자는 자신의 포지션에 '결합'할 수 있는 충분한 BUMP를 보유해야 합니다. 이것은 실제로 BUMP가 범퍼 라이드를 타는 데 필요한 티켓임을 의미합니다. BUMP가 없으면 재미도 없습니다. 범퍼 프로토콜을 사용하려는 수요가 있는 한 BUMP에 대한 수요도 있을 것입니다. 토큰은 또한 수익률을 얻기 위해 스테이킹할 수 있으며 보유자가 범퍼의 미래를 결정하는 의사 결정에 참여할 수 있는 투표권을 제공합니다.
범퍼는 수비와 공격을 담당합니다.
범퍼는 누구나 쉽게 사용할 수 있지만 그렇다고 속지 마세요. 이 프로토콜은 사용자가 자산 보호와 수익 창출이라는 두 가지 기본 목표를 달성할 수 있도록 하는 강력한 이중 목적 도구입니다.
보호
범퍼는 가격이 크게 하락하는 경우 선택한 자산이 특정 USD 값 이하로 떨어지지 않도록 하여 암호 화폐를 사용하는 모든 사람이 부정적인 가격 조치를 방어할 수 있는 새로운 솔루션을 제공합니다. 프로토콜에서 이것은 모두 간단하고 공정하며 거래상대방의 위험을 제거하는 동시에 시장의 상승세에 참여할 수 있는 문을 열어두는 방식으로 이루어집니다.
보호 위치를 열려면 사용자는 범퍼를 사용할 때 세 가지만 결정하면 됩니다.
- 그들이 보호하고자 하는 ETH의 양
- 그들의 보호가 '시작되는' ETH '하한' 가격
- 능동적 보호를 원하는 기간
포지션이 닫힐 때 어떤 일이 발생하는지에 대한 예를 살펴보겠습니다. 포지션 생성 시점에 $1의 가치가 있는 4,000 ETH가 있고 가격 하한선을 $3,750로 설정했다고 가정해 보십시오. 포지션을 청산할 때 ETH의 가치가 $4,500이면 축하합니다! 범퍼가 지불해야 하는 프리미엄(보호 비용)을 뺀 원래 자산(1 ETH)을 돌려받습니다. 포지션 청산 시점에 ETH의 가치가 상승하는 대신 ETH가 $3,500로 하락한 경우 미리 설정된 가격 하한선에서 프리미엄을 뺀 값으로 USDC와 ETH를 받게 됩니다.
벌다
범퍼 사용자는 USDC를 통해 범퍼 프로토콜에 유동성을 제공하여 수익을 얻을 수 있습니다. 범퍼가 탈중앙화를 통해 상대방의 위험을 제거한다는 점을 감안할 때, 특히 범퍼가 위험에 대한 노출과 수익 잠재력을 결정하는 포지션 '티어'를 사용자 정의할 수 있는 유연성을 제공한다는 점을 고려할 때 이는 중앙 집중식 거래소를 사용하는 것보다 안전한 대안입니다.
유동성 공급자는 가격 보호 포지션이 종료될 때 지불한 프리미엄과 범퍼 스마트 계약을 통해 자동으로 참여하는 이자 농사에서 수익을 얻습니다(풀링된 USDC는 외부 DeFi 프로토콜을 통해 이자 농사에 사용됨). 일반적인 시장 상황에서 이는 사용자가 직접 이자 농사를 짓는 것보다 더 큰 이익을 창출할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
수익을 얻기 위해 포지션을 열려면 사용자는 세 가지만 결정하면 됩니다.
- 입금할 USDC 금액 선택
- 가입하려는 계층 결정(위험 허용 범위)
- 수익을 올릴 기간을 선택하세요.
DeFi를 혁신하려는 범퍼의 계획
범퍼 프로토콜의 미래에 대한 비전의 핵심 요소는 '범퍼 자산'이라는 새로운 개념입니다. 범퍼 자산은 매우 유용할 것이며 자산을 매각하거나 위험하고 보호되지 않은 대출을 받을 필요 없이 유동성에 대한 액세스를 제공하는 암호화폐 보유자에게 새로운 문을 열 수 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
누군가 범퍼에서 포지션을 취할 때마다 본딩 범프 토큰을 통해 잠긴 위치를 나타내는 범퍼 자산을 받게 됩니다. 범퍼 프로토콜이 포지션에서 활성 상태인 자산에 대해 제공하는 설정된 가격 하한선 때문에 범퍼 자산은 최소 보장 가치를 유지하고 시장이 계속 하락하는 경우 강제 청산의 위협을 받지 않습니다. 예를 들어 범퍼형 ETH(buETH)는 ETH와 동일하지만 하향 변동성이 제거되었습니다.
범퍼 자산은 판매, 양도, 스마트 계약에 잠기거나 심지어 대출 담보로 사용할 수 있는 자유롭게 교환 가능한 토큰이 될 것입니다. , 많은 경우 전통적으로 암호화 자산 변동성에 대한 두려움 때문에 대출을 꺼려했습니다.
범퍼 크립토 자산 준비
패시브 보유자와 액티브 암호화폐 참여자 모두에게 자산 위험 관리의 새로운 시대가 다가오고 있습니다. 사용자가 자산을 보호하여 변동성을 방지하고 ETH와 같은 토큰을 사용하여 대출에 접근할 수 있도록 하는 것 등이 있습니다. 범퍼가 올해 XNUMX월에 출시되면 암호화폐 세계는 더 이상 이상적인 솔루션에 얽매이지 않을 것입니다.
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출처: https://blockworks.co/news/crypto-holders-bumper-risk-management