기본 분석을 사용하여 암호화 프로젝트를 평가하는 방법

펀더멘털 분석은 자산이 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하기 위해 자산의 내재 가치를 찾는 프로세스입니다. 그런 다음 해당 정보를 기술적 분석과 함께 활용하여 자산에 투자할지 거래할지 여부를 결정할 수 있습니다.

암호화폐 기본 분석에서 접근 방식은 기존 시장 자산을 평가하는 데 일반적으로 사용되는 접근 방식과 다소 다릅니다. 일반적으로 수익 보고서 또는 손익 계산서의 내역이 없기 때문에 암호화 자산에는 필요한 내역 데이터가 없습니다.

암호화폐 분석을 위해 자산에 대한 모든 사용 가능한 정보는 사용 사례, 네트워크, 프로젝트 배후 팀, 베스팅 일정 조사를 포함하는 연구를 통해 찾아야 합니다. 목록은 계속됩니다. 트레이더는 올바른 요소 집합을 살펴봄으로써 투자하기 전에 기본 프로젝트의 근본적인 가치를 결정할 수 있습니다.

가장 유용한 10단계는 다음과 같습니다.

1. 백서를 읽어라

특히 장기 매수 후 보유 투자의 경우 토큰의 백서를 읽는 것이 중요합니다. 이것은 프로젝트에 대한 의도적이고 상세한 개요를 제공하는 문서입니다. 좋은 백서는 다음과 같이 설명합니다.

• 프로젝트의 목표
• 사용 사례 및 배포
• 팀의 비전
• 토큰 이면의 기술
• 업그레이드 및 새로운 기능 계획
• 토큰이 사용자에게 가치를 제공하는 방법

2. 백서의 주장 평가

프로젝트 배후에 있는 사람들이 진실을 왜곡하거나 깨뜨릴 수 있기 때문에 회의적입니다.

이것은 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 자주 발생합니다. 예를 들어 Titanium Blockchain Infrastructure Services의 창립자이자 CEO인 Michael Alan Stollery는 ICO(초기화폐공개)에서 21만 달러를 모금했습니다.

그는 나중에 프로젝트 백서의 일부를 위조했다고 인정했습니다.

프로젝트에 돈을 투자하기 전에 몇 가지 어려운 질문을 하고 완전한 답변을 얻는 것이 중요합니다.

고려해야 할 몇 가지 질문 :

• 토큰이 실제로 약속한 대로 배포됩니까?
• 로드맵 기대치를 충족하고 있습니까?
• 그들은 단지 그것을 해결하기 위해 문제를 발명하고 있습니까?
• 다른 사람들은 그것에 대해 무엇을 말하고 있습니까?
• 위험 신호가 있습니까?
• 목표가 현실적으로 보입니까?

3. 경쟁사 살펴보기

일부 업계 소식통에 따르면 40년에 상장된 암호화폐의 거의 2021%가 더 이상 존재하지 않습니다.

이는 투자자들이 고려해야 할 중요한 사실입니다. 절반에 가까운 많은 프로젝트가 실패하고 비참하게 실패합니다.

프로젝트의 백서를 자세히 살펴보면 암호화 자산이 목표로 삼고 있는 사용 사례와 해결하려는 문제가 드러납니다. 그런 다음 해당 사용 사례가 실제로 실행 가능하고 원하는지 여부를 고려해야 합니다.

또한 경쟁 프로젝트를 식별하고 성공할 경우 이 새 프로젝트로 대체할 수 있는 기존 프로젝트를 검토하는 것이 중요합니다. 결론: 현명한 투자자들은 이 프로젝트가 다른 프로젝트보다 나은지 아닌지를 확인하려고 합니다.

4. 프로젝트 이면의 팀 살펴보기

프로젝트는 그 뒤에 있는 팀만큼만 훌륭합니다.

프로젝트를 제공하는 사람들은 프로젝트를 제대로 수행할 수 있는 정확한 기술을 가지고 있어야 합니다. 백서에는 팀의 각 구성원에 대한 정보가 있어야 하지만, 독립적인 조사를 하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

프로젝트 뒤에 있는 사람들에 대해 고려해야 할 몇 가지 질문:

• 그들은 과거에 다른 유명하고 성공적인 프로젝트에서 일한 적이 있습니까?
• 그들의 자격 증명은 무엇입니까? 그들은 경험이 있습니까?
• 그들은 암호 커뮤니티 및 블록체인 생태계의 평판 좋은 구성원입니까?
• 의심스러운 프로젝트나 사기에 연루된 적이 있습니까?

만약 팀이 없다면? 그런 다음 개발자 커뮤니티를 살펴보십시오.

프로젝트에 공개 GitHub가 있는지 확인합니다. 기여자 수와 활동 수준을 보려면 확인하십시오. 프로젝트에 대한 개발 활동이 일관적일수록 좋습니다.

5. 온체인 지표 살펴보기

온체인 메트릭은 블록체인의 데이터를 보고 사용할 수 있습니다.

데이터는 온체인 분석, 데이터 차트 및 프로젝트 보고서와 같은 웹 사이트 또는 API에서 가져올 수 있으며 투자 결정을 알리기 위해 특별히 설계되었습니다.

고려할 가치가 있는 일부 데이터:

• 트랜잭션 수: 네트워크에서 발생하는 활동의 척도입니다. 활동이 많을수록 좋습니다.
• 거래 가치: 일정 기간 동안 얼마나 많은 가치가 거래되었는지. 이 숫자가 높을수록 좋습니다.
• 활성 주소: 어느 시점에서 얼마나 많은 블록체인 주소가 활성 상태인지. 다시 말하지만 활성 주소가 많을수록 좋습니다.
• 수수료 지불: 수수료에 따라 토큰에 대한 블록 공간에 대한 수요가 어떻게 증가하거나 감소하는지.
• 해시 비율: 작업 증명 암호화폐의 네트워크 상태를 측정합니다. 해시 비율이 높을수록 51% 공격에 성공하기가 더 어려워집니다.
• 스테이킹: 주어진 시간에 스테이킹된 양은 프로젝트에 대한 관심 수준 또는 부족함을 나타냅니다.

6. 토크노믹스 살펴보기

유용한 토큰을 생성하는 프로젝트에 투자하십시오. 그렇지 않으면 토큰이 시장에서 유용하지 않을 수 있습니다.

또한 토큰이 유용하다면 시장이 토큰을 수용하는 방법을 결정하여 토큰의 가격 변동을 이해하고 투자자에게 지속적으로 수익 기회를 제공할 수 있도록 해야 합니다.

고려해야 할 몇 가지 질문 :

• 토큰이 유용합니까?
• 사람들은 토큰을 어떻게 얻습니까?
• 인플레이션 또는 디플레이션 비율은 무엇입니까?
• ICO 자산이었나요?

7. 시가총액, 거래량 및 유동성

가장 중요한 분석 중 일부는 다음을 포함하여 프로젝트와 관련된 토큰의 재무 지표에 관한 것입니다.

• 시가 총액: 자산의 모든 단위를 구매하는 가상 비용으로 표시되는 네트워크의 가치. "시가 총액"은 네트워크의 성장 잠재력에 대한 통찰력을 제공하며 순환 공급량에 현재 가격을 곱하여 계산됩니다.
• 거래량: 일정 시간(일간, 주간, 월간) 동안 거래된 금액. 토큰에 충분한 유동성이 있는지 여부를 나타냅니다.
• 유동성: 토큰을 얼마나 쉽게 사고 팔 수 있는지 측정하는 지표입니다. 토큰의 유동성이 높을수록 현재 거래 가격으로 판매하기가 더 쉽습니다.

8. 커뮤니티

커뮤니티가 프로젝트 뒤에 있을 때 프로젝트 토큰의 가치를 평가하는 데 도움이 되는 경향이 있습니다.

예를 들어 소셜 미디어는 암호화 자산의 가격 행동에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 도지코인(DOGE) 및 시바견(SHIB) 부분적으로 소셜 미디어의 흥분으로 인해 가격이 급등했습니다.

최근 솔라나의 BONK 토큰은 소셜 미디어 활동이 자산에 대한 관심 수준을 최고치로 끌어올리면서 엄청난 가격 상승을 보였습니다.

코인을 지원하는 커뮤니티는 강력한 촉매제이므로 고려해야 할 몇 가지 질문이 있습니다.

• 커뮤니티가 활발하고 흥분되는가?
• 실링 계좌가 많나요?
• 센스가 좋은가요?
• 개발자가 많나요?

관심과 시장 활동이 있는 경우에만 토큰의 가격이 올라간다는 것을 기억하십시오. 사람들이 토큰에 대해 더 많이 이야기하고 투자할수록 가격이 상승할 가능성이 높아집니다.

9. 마케팅

현재 투자자가 선택할 수 있는 암호화폐는 약 21,910개입니다. 경쟁이 치열합니다!

프로젝트 뒤에 있는 팀은 군중과 차별화하기 위해 토큰을 적극적으로 마케팅해야 하며 업계 관계자는 이제 눈에 띄는 것이 그 어느 때보다 어렵다고 말합니다.

또한 시장에 새로운 토큰이 지속적으로 등장함에 따라 기존 암호화폐는 시장 점유율을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다.

따라서 프로젝트 뒤의 팀은 브랜드 인지도를 적극적으로 구축하고 고객을 확보하고 고객을 유지하여 판매 및 수익을 개선해야 합니다.

프로젝트에 투자하기 전에 고려해야 할 몇 가지 질문:

• 핵심 팀이 제품을 잘 마케팅하고 있습니까?
• 전담 마케팅 팀이 있습니까?
• 그들은 시장 점유율을 늘리고 있습니까?

10. 핵심 제품이 있으면 테스트해 보십시오.

이것은 프로젝트의 기본 토큰에 투자하려는 사람에게는 약간 어려울 수 있습니다. 하지만 이더리움의 Ether(ETH).

이더리움은 분산형 글로벌 소프트웨어 플랫폼이기 때문에 기능적이고 안전한 디지털 네트워크 기술은 플랫폼이 실제로 어떻게 작동하는지 확실히 보여줄 것입니다.

이것을 아는 것은 잠재적인 투자 결정을 알리는 데 확실히 도움이 될 수 있습니다.

결국 플랫폼이 사용하기 어렵거나 시간이 많이 걸리거나 해결하는 것보다 더 많은 문제를 야기하는 경우 이러한 문제가 해결될 때까지 그러한 플랫폼에 대한 투자를 피하는 것이 현명할 수 있습니다.

따라서 투자 또는 거래 전에 모든 자산의 수익 잠재력을 평가하는 데 도움이 되는 건전한 기본 분석을 위한 10단계가 있습니다.

방법을 참조하십시오 코인텔레그래프 마켓 프로 이 정보가 공개되기 전에 시장을 움직이는 데이터를 제공합니다.

코인텔레그래프는 투자 고문이 아닌 재무 정보 발행자입니다. 우리는 개인화되거나 개별화된 투자 조언을 제공하지 않습니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자이며 영구적 및 총 손실 위험을 포함하여 상당한 위험을 수반합니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내지 않습니다. 그림과 차트는 작성 당시 또는 달리 명시된 대로 정확합니다. 실제 테스트를 거친 전략은 권장 사항이 아닙니다. 재정적 결정을 내리기 전에 재정 고문과 상의하십시오.

인용된 모든 ROI는 16년 2023월 XNUMX일 기준으로 정확합니다.