암호화 변동성에 관한 것이 아닙니다: 기관은 더 나은 데이터가 필요합니다

기관의 암호화폐 채택은 지난 몇 년 동안 급증했습니다. 많은 기업이 현재 대차 대조표에 BTC 및 기타 암호화 자산을 보유하고 있으며 Coinbase와 같은 암호화 거래소가 공개되었으며 세계 최대의 펀드 매니저인 Blackrock은 이제 개인 비트코인 ​​트러스트를 제공합니다. 그러나 현재 글로벌 암호화폐 시장의 가치는 약 1조 달러로 상당량의 기관 자본이 여전히 부수적인 상태에 있습니다. 참고로 글로벌 주식시장은 가치가있는 $ 120 조입니다. 

안에 2021 설문 조사 Fidelity Digital Assets의 조사에 따르면 기관 투자자의 54%가 변동성을 암호화폐 시장에 진입하는 데 있어 중요한 장벽으로 꼽았습니다. 그러나 더 면밀히 분석한 결과 변동성에 대한 우려는 시장 정보 부족에서 비롯된 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 비록 연구는 보여 비트코인이 많은 S&P 500 주식보다 변동성이 적다는 사실에도 불구하고 많은 기관에서는 여전히 주요 암호화폐를 초기 단계에 있고 변동성이 높은 것으로 인식하고 있습니다.

기관 투자자는 역사적으로 신뢰할 수 있는 시장 정보를 바탕으로 번창해 왔습니다. 이는 암호화폐 투자 무기고에서 여전히 빠져 있는 기본 무기입니다. 크립토 시장의 크게 파편화되고 규제되지 않은 특성으로 인해 기관 플레이어가 온체인 데이터를 활용하여 가격 행동의 상관 관계를 이해하고 그에 따라 포트폴리오를 배치하기가 어렵습니다. 

이 글에서 우리는 기관 플레이어를 위한 신뢰할 수 있는 암호화 시장 인텔리전스 및 데이터의 가용성을 방해하는 문제에 대해 더 깊이 파고듭니다. 이러한 병목 현상을 이해하고 해결하면 다음과 같은 전문화된 암호화 네이티브 핀테크를 통해 암호화 산업이 더 많은 제도적 채택과 가치 성장을 이룰 수 있습니다. 뉘앙트 이러한 문제를 극복하기 위해 디지털 자산 관리자에게 올바른 도구와 상황에 맞는 데이터 인텔리전스를 제공합니다.

암호화 시장 인텔리전스 데이터의 병목 현상 및 기관 플레이어에 대한 영향 

단편화된 보관 솔루션

암호화폐 보유의 고유한 보안 위험으로 인해 기관은 정교한 내부 스토리지 솔루션을 개발하거나 Fireblocks 또는 Coinbase Custody와 같은 타사 보관 솔루션을 사용해야 합니다. 이 간단한 접근 방식이 장기 포트폴리오 관리에는 효과가 있지만 적극적으로 운용되는 임의 및 체계적인 펀드를 운용하는 많은 기관 투자자에게는 상당한 장애물이 있습니다. 

암호화폐 산업에서 기관은 전통적인 주식 시장에서 볼 수 있는 글로벌 유동성의 깊이가 부족합니다. 따라서 포트폴리오 관리자는 거래상대방 및 타이밍 실행 위험이 만연한 분산된 중앙 집중식 및 분산형 거래소 풀에서 유동성을 확보해야 합니다. 예를 들어, 최상의 가격 거래를 실행하려면 PM이 제XNUMX자 보관 솔루션, 거래소 계정 및 지갑 간에 디지털 자산을 이동해야 하는 경우가 많습니다. DeFi 실행을 위한 블록체인 네트워크 간의 상호 운용성 부족으로 인해 장벽이 더욱 가중되며, 이를 통해 자금 이동이 필요합니다. 위험하기 쉬운 브리징 솔루션.

기관 포트폴리오 관리자는 시장 및 그 움직임과 관련하여 전체 포트폴리오 관점에서 자산을 적극적으로 관리하고 모니터링해야 합니다. 그들은 포트폴리오의 모든 자산에 대한 이 단일 보기를 실시간 시장 데이터, 온체인 데이터에 대한 심층적인 통찰력, 그리고 이들 간의 동인 및 상관 관계를 결합하여 위험을 진정으로 관리하고 기회를 발견해야 합니다. 디지털 자산 포트폴리오 관리자의 복잡성은 거래 상대방의 위험을 줄이고 최상의 실행을 달성하기 위해 포트폴리오를 구성하는 자산을 체인 지갑 및 보관 솔루션에 있는 수많은 중앙 집중식 거래소 계정에 걸쳐 보유해야 한다는 것입니다. 따라서 관리자는 기본적인 포트폴리오 추적 응용 프로그램에 의존하거나 내부 도구의 개발 및 지속적인 지원에 투자하여 모니터링 및 의사 결정 지원을 위한 심층 분석을 이해하는 것뿐만 아니라 많은 경우에 단지 점수를 얻기 위해 투자해야 합니다. - 연중무휴 24시간 가동되는 시장에서 하루에 한두 번 전체 포트폴리오에 대한 시장 출시.

따라서 기관은 포트폴리오 자산을 보유하는 계정 및 지갑의 위치에 관계없이 단일 플랫폼 보기에서 포트폴리오를 관리할 수 있는 최첨단 솔루션이 필요합니다. 이러한 기관 수준의 도구를 사용하면 자산 관리자가 위험과 기회를 정확하게 측정할 수 있도록 시장 데이터 및 분석과 함께 귀중한 온체인 데이터를 실시간으로 시각화할 수 있습니다.

온체인 데이터 활용의 장벽

블록체인 데이터는 디지털 자산 투자자가 포트폴리오 성과를 최적화할 수 있도록 시장 인텔리전스를 제공합니다. 그러나 이러한 지능은 기본 수준에서도 접근하기 어렵습니다. 자산 가격과 같은 XNUMX차 데이터는 다양한 거래소 플랫폼에서 다르게 인용되기 때문에 신뢰할 수 있는 출처가 없습니다.  

또한 기존의 온체인 데이터 소스는 단편화되어 중앙 위치에 통합하여 실질적인 의미가 있는 실행 가능한 통찰력을 구축하고 투자 결정 지원을 위한 전체적인 개요를 얻는 것이 극히 어렵습니다. 따라서 기관은 복잡한 API 문서를 통해 온체인 데이터를 수동으로 통합하여 맞춤형 통찰력 및 분석을 코딩하고 구축함으로써 의미 있는 사용을 위해 이러한 데이터에 액세스하는 데 필요한 개발 노력과 시간을 늘리는 데 스스로 의존해야 합니다.

또한 포트폴리오 관리자는 일반적으로 온체인 분석 제공업체를 통해 여러 가지 구독을 유지하고 이러한 플랫폼에서 제공하는 대시보드에 의존해야 합니다. Dune Analytics와 같은 오픈 소스 도구를 사용하여 맞춤형 데이터 시각화를 생성하려는 모든 시도에는 적어도 블록체인 네트워크를 쿼리하기 위한 SQL 쿼리 작성 경험이 필요합니다. 많은 경우 이러한 새로운 시대의 네트워크를 쿼리하는 도구가 존재하지 않아 온체인 데이터에 대한 액세스가 제한됩니다.

정교한 포트폴리오 관리 솔루션이 없으면 기관이 암호화 투자 전략에 대한 360° 보기를 얻거나 경쟁 우위를 위해 온체인 데이터를 사용하는 것이 거의 불가능합니다. 이러한 병목 현상은 또한 기관 투자자가 번창해야 하는 또 다른 귀중한 데이터 기반 요소인 예측 분석 모델의 형성을 지연시킵니다.

예측 분석 모델의 부족

투자의 예측 분석 모델은 자산 또는 전략의 성과에 대한 신뢰할 수 있는 예측을 하기 위해 과거 데이터와 알고리즘을 사용하는 것을 말합니다. 기본 수준에서 투자자는 확률 분포 측정을 사용하여 관련 위험 및 기회를 결정하기 위해 특정 경제 시나리오를 모델링할 수 있습니다. 

예를 들어, 월스트리트 분석가들은 주로 정확한 수익 예측 과거 주가, 판매량, 생산 비용, 산업 성장 및 거시 경제 요인과 같은 지표를 고려하여 기업에 대한 정보를 제공합니다. 전통적인 금융 산업과 비교할 때 암호화폐 시장은 비교적 새로운 시장으로, 가정을 뒷받침할 실질적인 기본 분석 없이 해당 부문에 대한 할당 규모를 조정하는 기업에게 주요 과제를 제시합니다.

암호화폐 프로젝트의 기초를 정확하게 평가하거나 향후 가격 움직임을 예측하는 것은 어렵습니다. 대부분의 프로젝트는 XNUMX년 미만의 기간 동안만 존재합니다. 대부분의 경우 기관은 회사 프로필, 사용자 메트릭 및 제품 시장 적합성과 같은 기존 재무에서 사용되는 간단한 평가 모델에 의존해야 합니다. 

업계에서는 시장이 성숙해지고 더 많은 과거 데이터를 사용할 수 있게 됨에 따라 암호화 자산에 대한 예측 분석 모델이 크게 향상될 것이라는 데 동의합니다. 그동안 기관급 암호화폐 포트폴리오 관리 솔루션은 뉘앙트 기관이 핵심 온체인 통찰력 및 지표의 선별되고 압축된 샘플링을 가격 및 볼륨 데이터와 함께 활용하여 포트폴리오 수익을 높이는 가정 시나리오를 구축할 수 있도록 합니다.

Nuant가 기관을 위한 우수한 암호화 시장 인텔리전스를 잠금 해제하는 방법

Nuant는 기관 전문가가 암호화폐 포트폴리오 관리와 관련된 병목 현상을 해결할 수 있도록 하는 통합 솔루션입니다. Nuant는 포트폴리오 관리자가 포트폴리오 구성에 맞게 조정된 실시간 기관 등급 데이터, 분석 및 연구 자료를 볼 수 있는 단일 인터페이스를 제공합니다. 클라이언트는 블록체인 네트워크에서 여러 거래소 및 지갑 계정을 연결하여 전체 포트폴리오 수준에서 포트폴리오 성능을 모니터링할 수 있습니다.

핵심 플랫폼에 통합된 독점적인 온체인 데이터 서비스와 선도적인 제3자 시장 데이터 모두에 대한 데이터 관리에 대한 Nuant의 접근 방식은 암호화 포트폴리오 관리자가 여러 데이터 피드의 엄격한 데이터 정리, 정규화 및 통합에 들어가는 귀중한 시간을 절약합니다. 온체인 데이터 제공자. Nuant는 또한 자체 쿼리 언어를 사용하여 맞춤형 분석 및 모델 생성을 지원하므로 고객이 데이터를 사용하여 위험을 관리하고 수익을 최대화하면서 알파를 생성하는 독점 모델을 생성, 백테스트 및 구현할 수 있습니다.

이 콘텐츠는 뉘앙트.

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