변동성 위험 관리를 위한 암호화폐 투자자 가이드

주요 집 약 :

1.  다각화, 손절매 주문 및 범퍼와 같은 고급 옵션은 거래자의 위험 관리 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다.
2.  Bollinger Bands, Average True Range 및 Chaikin Money Flow와 같은 효과적인 변동성 관리 도구는 시장 역학 및 잠재적인 거래 기회에 대한 통찰력을 제공합니다.

시장 변동성, 사기, 기술적 결함, 사이버 보안 실패 등의 위험으로 가득 찬 암호화폐 세계는 세계에서 가장 위험하고 변동성이 큰 금융 시장 중 하나로 악명이 높습니다. 이는 참가자들에게 매우 까다로운 일이며, 오랫동안 생존하지 못하도록 위험 관리 모범 사례에 대한 숙련도를 요구합니다. 

자신의 기술을 연마하고 암호화폐 시장을 더 잘 탐색하려는 모든 사람에게 이 가이드는 필수 도구입니다. 이는 변동성에 대한 포괄적인 보기, 무기고에 추가할 수 있는 사용 가능한 암호화폐 위험 관리 도구에 대한 개요, 암호화폐 보유자가 시장의 하방 위험에 대한 많은 걱정을 없애기 위해 활용할 수 있는 새로운 고급 도구에 대한 미리보기를 제공합니다. 

이것이 암호화폐 변동성 위험 관리에 대해 알아야 할 모든 것입니다!

변동성 관리 및 가격 보호

변동성을 효과적으로 관리하려면 먼저 변동성의 다양한 원인을 이해해야 합니다. 암호화폐 자산 가격은 종종 과대광고와 공포, 불확실성, 의심(FUD)이 얽힌 요소에 의해 주도되는 시장 추측의 영향을 받습니다. 이러한 변동성은 제한된 유동성으로 인해 더욱 악화될 수 있으며, 이로 인해 중요한 거래 변동이 발생하는 동안 가격 변동이 뚜렷해집니다. 또한, 규제 변화, 암호화폐 거래소를 겨냥한 잠재적인 사이버 보안 침해, 공식 발표, 뉴스 보도, 지배적인 소셜 미디어 정서의 지속적인 영향이 종합적으로 시장의 불안정한 환경을 형성할 수 있습니다.

변동성의 원인은 식별 가능하지만 변동성이 증가할지 감소할지 확실하게 예측하는 것은 여전히 ​​불가능합니다. 그러나 트레이더들은 변동성이 어떻게 변할지 예측하기 위해 이러한 유형의 변동성을 관찰하는 경우가 많습니다.

• 역사적 변동성 – 시간 경과에 따른 자산 가격의 표준 편차로 계산된 과거 가격 변동에 대한 통계적 척도입니다. 표준편차가 높을수록 자산의 변동성은 커집니다.
• 내재변동성 - 자산의 예상 미래 가격 변동을 측정한 것입니다. 옵션 계약의 가격을 책정하는 데 일반적으로 사용되며 해당 옵션의 가격에서 파생됩니다.
• 베타 – 전체 시장 등 벤치마크와 관련된 자산의 변동성을 측정한 것입니다. 베타가 1보다 크면 변동성이 높다는 뜻이고, 베타가 1보다 작으면 변동성이 낮다는 뜻입니다.

트레이더가 궁극적으로 위험을 제한하기 위해 적극적인 포지션을 취하기 전에 변동성을 이해하고 활용하는 데 도움이 되도록 다양한 지표가 설계되었습니다. 여기서는 Bollinger Bands, Average True Range 및 Chaikin Money Flow의 세 가지를 살펴보겠습니다.

볼링 밴드  

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 시장 변동성에 따라 확장 및 축소되는 두 개의 밴드가 있는 중앙 이동 평균을 중심으로 설계된 인기 있는 도구입니다. 이 밴드는 변동성 변화를 시각화하는 데 탁월하여 트레이더가 유망한 진입 및 퇴출 지점을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다. 자산 가격이 상단 밴드를 넘어서거나 하단 밴드 아래로 떨어지면 각각 과매수 또는 과매도 상태를 시사하여 가격 반전이 임박했음을 암시할 수 있습니다.

평균 진실 범위  

ATR(Average True Range)은 변동성의 스냅샷을 제공하여 특정 기간 동안 자산의 최고 가격과 최저 가격 간의 차이를 단일 값으로 표시합니다. ATR이 상승하면 변동성이 급증함을 의미하고, ATR이 감소하면 그 반대를 의미합니다. ATR이 상승하면 변동성이 확대된다는 의미일 수 있으며 잠재적으로 트레이더가 조치를 취해야 할 적절한 순간을 알릴 수 있습니다.

체이킨 머니 플로우(CMF)  

CMF는 자산과 관련된 자본의 유입과 유출을 측정합니다. 일반적으로 자산 가격 차트와 함께 선 그래프로 표시되며 CMF 값 1은 자금 유입을 나타내고 -1은 자금 유출을 나타냅니다. CMF가 XNUMX점 위에 맴돌면 강력한 매수 압력을 의미할 수 있으며, 이는 자산 가격이 추가 상승할 가능성이 있음을 의미하며 그 반대도 마찬가지입니다.

시장 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하기 위해 최고의 거래자들은 각각 장단점이 있는 다양한 도구를 사용합니다. 각각을 익히는 데는 시간과 인내심이 필요하지만 이 개요를 통해 올바른 길을 시작할 수 있습니다.

다각화

다각화는 단순히 투자 포트폴리오를 다양한 투자에 걸쳐 분산시키는 것을 의미합니다. 이는 결국 전체 포트폴리오에 대한 한 자산의 가격 하락이 미치는 영향을 최소화하기 위해 자산 전체에 위험을 분산시킵니다. 스테이블코인은 가격 변동을 방지하기 위해 그 가치가 예비 자산에 고정되어 있기 때문에 다양화 옵션을 고려할 때 인기 있는 선택입니다. 때때로 변동성이 발생하지만 이러한 자산은 다른 암호화폐에 비해 변동 가능성이 훨씬 적습니다.

손절매 주문

손절매는 가격이 특정 기준점 아래로 떨어지면 사용자가 자동으로 자산 판매 주문을 할 수 있도록 하는 대부분의 거래소의 일반적인 기능입니다. 정지 손실에는 다양한 유형이 있습니다.

견적 중지

표준 손절매는 자산 가격이 미리 결정된 지점 아래로 떨어지면 활성화됩니다. 그런 다음 즉시 자산 오프로드를 시도합니다. 그러나 아무도 그 가격에 매수할 의향이 없다면 실행 가격이 더욱 하락할 수 있으므로 최종 판매 가격은 원래 설정된 손절매 가격과 일치하지 않을 수 있습니다.

중지 제한 주문 

이는 특정 가격 임계값에 도달한 경우에만 활성화됩니다. 위험은 구매자가 없으면 현재 가격보다 높은 매도 주문이 설정되어 포지션을 채우지 못할 수 있다는 것입니다. 선택하지 않으면 시장에서 자산 가치가 감소한 후 회복되기 시작하면서 판매될 수 있습니다.

후행 손절매 

트레이더들은 종종 시장이 상승함에 따라 이익을 고정하기 위해 후행 정지 손실을 사용하며, 대략 유사한 간격을 유지하기 위해 가격이 상승함에 따라 자동으로 정지 손실을 위로 이동합니다. 이는 갑작스러운 시장 하락을 방지하는 동시에 정상적인 시장 하락 중에 매도를 촉발하여 잠재적으로 추가 이익을 놓칠 수도 있습니다.

풋 옵션

풋옵션을 사용하면 보유자는 특정 날짜 또는 그 이전에 설정된 가격(행사 가격)으로 자산을 판매할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 비트코인에 $50의 풋옵션을 갖고 있고 가격이 그 이하로 떨어지면 $50 가격에 팔 수 있습니다.

범퍼

범퍼는 새로 출시된 매우 사용하기 쉬운 DeFi 프로토콜로, 사용자는 암호화폐 자산의 잠재적인 가격 하락에 대비한 보호를 구매할 수 있습니다. 보호되는 자산의 가치가 귀하가 설정한 하한선 아래로 떨어지면, 범퍼는 추가 하락으로부터 달러 가치를 보호합니다. 

범퍼는 대안 중 최고의 구성 요소를 취합하여 응집력 있는 제품으로 결합했습니다. 시스템 내에서는 모든 것이 거래상대방 위험을 제거하는 간단하고 공정한 방식으로 수행됩니다. 풋 옵션 구매(범퍼 대 풋 옵션 참조) 또는 손절매 주문(범퍼 대 손절매 참조)을 사용하는 것과 달리 범퍼를 사용하면 시장이 상승할 때 이익을 누릴 수 있습니다.

암호화폐 프론티어에 대한 투자 보호

역동적인 암호화폐 세계에서는 변동성을 관리하는 것이 필수입니다. 시장 변동의 기본 요소를 이해하는 것부터 범퍼와 같은 고급 도구를 활용하는 것까지 투자자는 자산을 보호할 수 있는 다양한 수단을 가지고 있습니다. 금융 환경은 끊임없이 진화하고 있지만 올바른 도구, 지식 및 전략을 통해 투자자는 암호화폐 시장의 보상을 활용하는 동시에 고유한 위험을 완화할 수 있는 위치를 더 잘 잡을 수 있습니다.

최근 프로토콜 출시를 축하하기 위해 범퍼는 플랫폼을 통해 암호화폐를 보호하고 획득하기 위해 얼리 어답터에게 최대 250,000달러 상당의 BUMP 인센티브를 제공합니다. 모든 범퍼 업데이트에 대한 최신 정보를 얻으려면 소셜에서 팔로우하고 Discord 커뮤니티에 가입하세요.

이 콘텐츠는 범퍼.

다음 중요한 이야기를 놓치지 마세요. 무료 일일 뉴스레터에 가입하세요.