자동화된 암호화 거래란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

시간은 아무도 기다리지 않으며 금융 시장도 예외는 아닙니다. 특히 암호화폐 거래의 미지의 영역에서 급변하는 가격 변화를 따라가는 것이 성공의 열쇠입니다. 수많은 암호화폐, 몇 가지 실행 가능한 거래 전략 새로운 거래자가 접근할 수 있는 수많은 도구는 모두 혼란을 야기할 수 있습니다. 

다행히 기술을 통해 다음을 포함한 여러 거래 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 시장 분석, 추세 및 주문 실행을 예측합니다. 이는 전략적 계획을 위한 더 많은 시간을 확보하고 장기적인 암호화폐 거래 성공을 위한 견고한 기반을 구축합니다. 

자동화된 암호화 거래란 무엇입니까?

자동화된 암호화폐 거래라고도 하는 자동 암호화폐 거래는 컴퓨터 프로그램(암호화폐 거래 봇)을 사용하여 자신을 대신하여 디지털 통화를 사고파는 관행입니다. 이러한 소프트웨어 응용 프로그램은 최적의 순간에 거래하기 위해 시장 변화에 대응하기 위한 것입니다. 또한 자동 암호화 거래는 수동으로 불확실성과 감정의 요소를 제거합니다. 암호화폐 구매 및 판매.

일부 최신 암호화 봇은 현명한 계약 블록체인에서 직접 작동하지만 대부분의 자동화된 암호화 거래 플랫폼은 여전히 ​​API입니다. API라는 용어는 귀하의 계정이 암호 화폐 거래소와 통신할 수 있도록 하는 응용 프로그래밍 인터페이스를 의미하므로 미리 결정된 특정 조건에 따라 사용자를 대신하여 포지션을 열고 닫을 수 있습니다.

자동화된 암호화폐 거래는 봇이 쉬지 않고 계속 작동할 수 있다는 사실을 포함하여 수동 거래에 비해 많은 이점이 있습니다. 그들은 또한 감정에 치우치지 않은, 그래서 그들은 항상 게임 계획을 고수하고 새로운 시장 동향이나 이벤트가 발생한 직후에 따릅니다.

기능, 기능 및 가격면에서 각각 다른 여러 유형의 암호화 거래 봇을 사용할 수 있습니다. 가장 인기 있는 것은 차익 거래 또는 그리드 거래 봇인 경향이 있습니다. 차익 거래 봇은 다른 거래소의 가격 차이를 이용하는 반면 그리드 거래는 "싸게 사서 비싸게 파는" 전략에 중점을 둡니다.

일부 자동화된 암호화 플랫폼은 3Commas의 hodl 기능과 같이 다른 특성을 가지고 있습니다. 이것은 단순한 거래가 아닙니다. 또한 사용자가 암호화폐 구매 및 보유 저렴한 가격에 자동으로 구매합니다. 사용자가 원하는 암호화폐를 선택하고 봇이 이를 정확하게 수행하도록 지원하는 것은 사용자에게 달려 있습니다.

일반적으로 자동화된 암호화 거래는 데이터 분석, 신호 생성, 위험 할당 및 실행의 XNUMX단계를 거칩니다.

• 데이터 분석: 기술 지향적인 세계에서 데이터는 성공의 필수 요소이며 이것이 암호화 거래 봇에 데이터 분석이 필요한 이유입니다. 기계 학습 지원 소프트웨어는 사람보다 빠른 속도로 데이터 마이닝 작업을 수행할 수 있습니다. 신호 생성: 데이터 분석이 완료되면 봇이 시장 데이터 및 기술 분석 지표를 기반으로 시장 동향을 예측하고 가능한 거래를 식별하여 거래자의 작업을 수행합니다.
• 위험 할당: 위험 할당 기능은 봇이 거래자가 설정한 미리 결정된 매개변수를 기반으로 여러 투자 간에 위험을 분배하는 방법을 결정하는 곳입니다. 이 규칙은 일반적으로 거래할 때 투자할 자본의 비율과 방법을 정의합니다.
• 실행: 사전 활성화된 거래 시스템에서 생성된 신호에 따라 암호화폐를 사고 파는 프로세스를 실행이라고 합니다. 이 기간에 신호는 API를 통해 거래소에 전달되는 매수 또는 매도 주문을 생성합니다.

암호화 봇 거래가 수익성이 있습니까?

다르게 생각할 수도 있지만 수동 거래는 덜 인기가 있습니다. 사실, 알고리즘 거래 봇은 이제 알고리즘이 월스트리트에서 대부분의 활동을 주도할 정도로 금융 산업을 장악했습니다. 봇이 거래하는 것은 암호화폐뿐만 아니라 주식, 채권, 외환 등 거의 모든 것이 이제 알고리즘을 통해 사고 팔리고 있습니다.

이러한 변화의 주된 이유는 간단합니다. 봇은 인간보다 더 빨리 결정을 내릴 수 있기 때문입니다. 그들은 또한 감정에 치우치지 않기 때문에 시장이 변동할 때에도 거래 전략을 고수할 수 있습니다.

암호화 거래 봇은 완벽하지 않으며 모든 위험을 제거할 수 없습니다. 그러나 거래 절차를 자동화하여 신규 거래자와 숙련된 거래자가 모두 이익을 얻을 수 있도록 도울 수 있습니다. 봇을 적절하게 구성하려면 시장과 거래와 관련된 규정 및 도구에 대한 기본적인 이해가 중요합니다.

암호화 거래 봇의 비용은 얼마입니까? 그것은 모두 사용자가 찾고 있는 특징과 기능에 달려 있습니다. 일부 암호화 거래 봇은 무료이지만 다른 봇은 한 달에 수백 달러가 소요될 수 있습니다.

암호화 자동화는 합법적입니까?

모든 거래 봇을 활용하는 것은 불법이 아닙니다. 암호화폐 거래가 허용되는 관할권. 전통적인 금융 시장에서 봇의 사용은 매우 일반적이며 잘 규제됩니다. 기계는 이제 많은 수의 주식 거래를 실행하며 암호화폐 거래도 마찬가지입니다. 봇은 사람이 수동으로 거래를 실행할 필요가 없는 거래 방법일 뿐입니다. 법을 위반하는 것은 아닙니다.

그러나 여기에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 일부 크립토 봇은 명백한 사기이고 다른 일부는 비윤리적이거나 불법으로 간주될 수 있는 그늘진 전술을 사용합니다. 펌프 앤 덤프 서비스를 제공하지 않고 귀하의 돈을 가져갈 수 있는 규제되지 않은 중개인에게 소비자를 안내하는 것이 이에 대한 예입니다. 이러한 봇은 잠재적으로 합법성의 범위 밖에서 작동합니다.

자동 거래 봇이 작동합니까? 문제는 작동 여부가 아닙니다. 그것은 그들이 얼마나 잘 작동하는지입니다. 그 영향은 사용된 플랫폼 및 봇, 사용자의 전문성 및 경험 수준 등 다양한 요인에 의해 결정됩니다.

자동화된 암호화 거래의 장점과 단점

자동화된 암호화 거래를 채택한 사람들이 누리는 많은 이점이 있습니다. 자동 거래의 가장 주목할만한 이점은 다음과 같습니다.

장점

감정 최소화 

자동화된 암호화 거래 시스템은 설정된 거래 매개변수가 충족되면 거래를 자동으로 실행하여 감정을 제어하는 ​​데 도움이 됩니다. 이런 식으로 거래자는 주저하거나 자신의 결정을 의심하지 않을 것입니다. 암호화 거래 봇은 소심한 거래자를 위한 것이 아닙니다. 그들은 또한 기회가 있을 때마다 사고팔면서 과도하게 거래할 가능성이 있는 사람들을 도울 수 있습니다.

Backtesting

자동화된 거래 시스템은 시뮬레이션 결과를 생성하기 위해 과거 데이터를 사용하여 백테스트할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 실제 사용하기 전에 거래 전략을 개선하고 개선할 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 구축할 때 모든 규칙은 편향될 여지 없이 구체적이어야 합니다. 

컴퓨터는 가정을 할 수 없으며 무엇을 해야 하는지에 대한 명시적인 지시를 받아야 합니다. 돈을 걸기 전에 거래자는 과거 데이터에 대해 이러한 매개변수를 테스트할 수 있습니다. 백테스팅은 거래 아이디어를 실험하고 시스템의 기대치를 결정하는 방법으로, 이는 거래자가 각 위험 단위에 대해 얻을(또는 잃을) 것으로 예상할 수 있는 평균 금액입니다.

규율 유지

시장 랠리에 휩쓸려 충동적인 결정을 내리고 싶은 유혹이 있습니다. 거래자는 전략에 따라 설정된 거래 규칙을 따르면 변동성이 큰 시장 상황에서도 거래에 체계적인 접근 방식을 취할 수 있습니다. 이러한 규칙을 준수함으로써, 거래자는 값비싼 실수를 피할 수 있습니다. 구체적인 계획 없이 손실을 쫓거나 거래를 시작하는 것과 같은.

주문 입력 속도 향상

암호화 거래 봇은 시장을 모니터링하고 사람보다 빠르게 거래를 실행할 수 있습니다. 그들은 또한 사람보다 훨씬 빠르게 시장의 변화에 ​​대응할 수 있습니다. 비트코인과 같이 변동성이 큰 시장에서(BTC), 몇 초만 더 빨리 거래를 시작하거나 종료하면 거래 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

거래 다각화

암호화 봇을 사용하면 사용자가 동시에 여러 계정 또는 다른 전략을 거래할 수 있습니다. 다양한 자산에 투자함으로써 트레이더는 포트폴리오를 다양화하여 손실 가능성을 줄일 수 있습니다. 인간이 달성하기에는 엄청나게 어려운 일이 컴퓨터에 의해 밀리초 만에 효율적으로 실행됩니다. 자동화된 암호화 거래 시스템은 발생할 수 있는 모든 수익성 있는 거래 기회를 활용하도록 설계되었습니다.

단점

자동화된 암호화 거래자는 다양한 이점을 누리고 있지만 다음을 포함하여 관행과 관련된 여러 가지 단점이 있습니다.

높은 초기 비용

처음부터 자동화된 거래 시스템을 만들 때는 기술과 시간이 모두 필요합니다. 말할 것도 없이, 이러한 초기 비용은 시스템이 얻는 이익을 상쇄할 수 있습니다. 또한 호스팅, 가상사설서버(VPS) 서비스 등의 운영비를 정기적으로 지급해야 시스템이 원활하게 운영될 수 있다.

지속적인 유지 보수 비용

자동화된 거래 시스템은 네트워크 중단, 소프트웨어 업그레이드 및 거래 실행을 방해할 수 있는 예상치 못한 시장 이벤트와 같은 문제에 대해 정기적으로 모니터링해야 합니다. 이러한 비용은 시간이 지남에 따라 누적되어 이익을 감소시킬 수 있습니다.

유연성 부족

암호화 거래 봇은 일련의 규정을 따르도록 제작되었으며 변화하는 시장 상황에 적응할 수 없습니다. 이러한 경직성으로 인해 기회를 놓치거나 거래가 잘 되지 않을 수 있습니다.

기계적 고장

다른 시스템과 마찬가지로 자동화된 암호화 거래 시스템은 네트워크 중단, 정전 및 데이터 피드 오류와 같은 기술적인 문제로 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 실패로 인해 잘못된 가격이나 수량으로 주문이 접수되어 손실이 발생할 수 있습니다.

자동화된 암호화 거래는 안전한가요?

안전 자동화 된 암호화 거래 시스템 설계와 거래가 정기적으로 모니터링되는지 여부에 따라 다릅니다. 그러나 시장 변동성을 해결하고 트레이더를 손실로부터 완벽하게 보호하기를 기대하면서 단순히 설정하고 잊어 버릴 수는 없습니다. 그러나 그것들은 암호화폐 거래 여정 프로세스를 최적화하고 연중무휴 24시간 번거로움 없는 거래를 가능하게 합니다. 자동으로 감정이 없기 때문에 인적 오류 또는 그 반대로 인한 손실과 관련된 불행한 결정을 방지하는 데 도움이 됩니다.

비용을 지불하거나 거래 계정에 돈을 입금하기 전에 프로젝트 및 플랫폼에 대해 적절한 실사를 수행하고 항상 질문을 통해 의심을 해소하십시오. 그렇지 않으면 돈을 잃을 수도 있습니다.