Crypto의 기본 분석이란 무엇입니까? – 크립토폴리탄

암호화폐 거래는 기술과 지식이 필요한 작업입니다. 이를 최대한 활용하려면 다양한 전략을 사용하는 방법을 이해하고 방대한 거래 세계를 탐색하고 기술 및 기본 분석을 모두 마스터해야 합니다. 특히 펀더멘털 분석(FA)은 최고의 투자 수익을 얻기 위해 자산의 내재 가치를 확립하는 데 도움이 되므로 암호화폐 거래자들 사이에서 주목을 받고 있습니다. 펀더멘털 분석이 정확히 무엇인지, 그리고 이를 암호화폐 거래에 어떻게 활용할 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

기본 분석은 어떻게 작동합니까?

펀더멘털 분석은 자산의 내재가치를 분석하는 과정으로, 자산의 질적 및 양적 요인을 살펴 저평가 또는 고평가되었는지 여부를 판단합니다. 이 분석은 자산의 잠재력을 조사하고 뉴스 이벤트 및 거시 경제 동향과 같은 외부 변수를 기반으로 미래 성능을 예측합니다.

전통적인 FA는 회사 펀더멘털에 초점을 맞추는 반면, 암호화폐 펀더멘탈 분석가는 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표 등), 경제 지표(실업률 또는 인플레이션율 등), 산업 동향, 글로벌 뉴스 이벤트 등을 살펴봅니다. ., 주어진 코인 또는 토큰에 대한 포괄적인 이해를 얻고 위험과 잠재력을 평가합니다.

기본 분석가가 사용하는 주요 지표 중 하나는 네트워크 활동입니다. 네트워크 활동은 분석가에게 거래 수수료, 거래 수, 활성 주소 등과 같이 암호화폐가 얼마나 잘 작동하는지에 대해 많은 것을 알려줄 수 있습니다. 소셜 미디어 감정은 자산에 대한 시장 의견을 측정하는 데 사용되는 지표일 수도 있습니다. 그리고 blockchain 데이터를 통해 트레이더는 해시 비율, 블록 크기 및 난이도와 같은 주요 메트릭을 볼 수 있습니다. 이러한 모든 지표는 암호화폐의 현재 상태를 이해하고 미래 성능을 예측하는 데 중요합니다.

기본 분석의 온체인 메트릭

온체인 메트릭은 블록체인 네트워크의 건전성과 강도를 측정하기 위한 기본 암호화 분석에 사용됩니다. 거래자에게 시장 정서, ICO 성공률, 프로젝트 위험 평가 등에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 온체인 메트릭에는 다음이 포함됩니다.

1. 해시레이트 – 이 지표는 네트워크 내 광부의 계산 능력을 측정합니다. 이는 블록체인이 얼마나 안전하고 강력한지 나타내는 지표이므로 가격 변동에 영향을 미칩니다.

2. 거래량 – 이 메트릭은 시간이 지남에 따라 주어진 블록체인에서 이루어진 거래 수를 표시하여 사용자 간의 사용 및 채택 추세에 대한 통찰력을 제공하고 해당 블록체인의 토큰/코인에 연결된 교환에서 진행 중인 잠재적인 펌프/덤프 활동을 제공합니다.

3. 평균 거래 수수료 – 이 지표는 사람들이 특정 암호화폐를 구매 또는 판매 여부와 상관없이 거래에 사용할 때 얼마나 많은 돈을 기꺼이 사용하는지에 대한 유용한 정보를 제공합니다. 암호 화폐). 

4. 네트워크 난이도 – 어떤 코인이 다른 코인보다 더 많은 리소스(시간 및 컴퓨팅)를 필요로 하는지 알려주는 척도입니다. 이것은 낮은 난이도로 저평가된 코인을 찾으려고 할 때 유용할 수 있지만 동료에 비해 낮은 가격으로 얻을 수 있다면 높은 잠재적 수익을 얻을 수 있습니다.

기본 분석의 프로젝트 메트릭

프로젝트 메트릭은 근본적인 분석에도 도움이 됩니다. 이는 프로젝트를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 특정 사항을 살펴보는 것을 의미합니다. 다음은 확인해야 할 몇 가지 사항입니다.

1. 백서- 분석가는 백서를 읽고 이 프로젝트에 대한 팀의 목표가 무엇이며 목표를 달성할 가능성이 얼마나 되는지 확인할 수 있습니다.

2. 토크노믹스- 또한 공급, 인플레이션율, 보상 시스템과 같은 토큰에 대한 세부 정보를 포함하는 프로젝트의 토크노믹스를 확인해야 합니다.

3. 팀-분석가는 누가 프로젝트의 배후에 있고 그들의 비전이 무엇인지 알고 있는지 확인해야 합니다. 그들의 과거 프로젝트와 성공뿐만 아니라 그들이 이 프로젝트와 가질 수 있는 잠재적인 이해 충돌을 조사하십시오.

4. 커뮤니티-펀더멘털 분석가는 분석을 게시하기 전에 소셜 미디어 플랫폼이나 온라인 토론 전용 웹사이트를 확인하여 특정 프로젝트에 대한 커뮤니티의 활동성을 살펴봐야 합니다.

5. 로드맵 – 또한 계획된 개발 단계와 성공을 위해 도달해야 하는 이정표를 개략적으로 설명하는 프로젝트 로드맵을 검토해야 합니다.

이러한 목표를 이해하면 분석을 읽을 투자자가 투자 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

장점

1. 암호화의 기본 분석은 기존 및 블록체인 관련 메트릭을 모두 고려하여 자산 상태에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

2. 코인 또는 토큰의 기본 네트워크의 강도와 보안에 대한 통찰력을 제공하여 거래자에게 미래 성과에 대한 아이디어를 제공합니다.

3. 기본 분석은 거래자에게 다양한 코인 또는 토큰과 관련된 위험 및 잠재적 보상에 대한 더 나은 이해를 제공하여 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

4. 시장에서 간과할 수 있는 장기 전망이 좋은 저평가된 코인 또는 토큰을 식별하기 위해 기본 분석을 사용할 수 있습니다.

5. 또한 과대평가되었거나 펌프 앤 덤프 방식에 취약한 암호화폐를 식별하여 거래자가 그러한 투자를 피할 수 있도록 하는 데 사용할 수 있습니다.

6. 암호화폐 자산의 근본적인 펀더멘털을 이해함으로써 트레이더는 장기적으로 성장 가능성을 더 잘 평가하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.

일부 단점

1. 암호화폐의 기본 분석은 시간이 많이 소요될 수 있으며 다양한 코인 또는 토큰의 위험과 잠재력을 정확하게 평가하기 위해 많은 연구가 필요합니다.

2. 사용자 정서, 블록체인 데이터, 경제 지표 등의 요인이 모두 예측할 수 없는 방식으로 네트워크 활동에 영향을 미칠 수 있으므로 네트워크 활동을 정확하게 측정하기 어렵습니다.

3. 펀더멘털 분석은 암호화폐 가격에 영향을 미칠 수 있는 기술적 요인을 고려하지 않아 시장 투기 또는 공황 판매로 인한 갑작스러운 가격 변동으로 인해 트레이더가 잠재적 손실에 노출됩니다.