시장의 지난 주 후반 랠리는 빠르게 사라졌고 이번 주는 주요 주가 지수의 하락으로 마무리되고 있습니다. 그것은 데드 캣 바운스의 고전적인 재잘거림이며, 짧은 회복 후에 더 많은 손실이 뒤따르며 투자자들은 바닥이 보이지 않는다고 걱정하고 있습니다.
JPMorgan의 Marko Kolanovic은 세계 시장 상황을 보다 폭넓게 살펴보는 글로벌 시장 전략 팀의 글에서 미국 투자자들에게 닥칠 역풍을 다음과 같이 설명합니다. 기업신뢰도 악화되고 시간당 인건비의 급증이 기업의 이윤폭을 압박하고 있다. 높은 인플레이션이 더 제한적인 중앙 은행 정책을 생성함에 따라 이러한 문제는 더욱 심화됩니다.”
이러한 배경에서 JPM의 주식 애널리스트들은 투자자들이 고려해야 할 두 가지 강력한 방어 전략을 선택했습니다. 이들은 안정적인 배당 이력과 현재 배당수익률이 8%를 넘는 고수익 배당금 지급자입니다. 또한 두 주식 모두 투자자에게 두 자릿수 상승 잠재력을 제공한다는 점도 나쁘지 않습니다. 사용 TipRanks 데이터베이스, 우리는 이 두 가지에 대한 세부 사항을 조사하여 이 두 가지를 매력적으로 만드는 다른 요소를 알아냈습니다.
마젤란 미드스트림 파트너스(MMP)
에너지 부문에서 시작하여 Magellan Midstream을 살펴보겠습니다. 이 회사는 원유와 정유 제품의 이동을 위한 광범위한 자산 네트워크인 북미의 탄화수소 운송 네트워크에서 일하고 있습니다. 이러한 자산에는 12,000마일의 파이프라인, 75만 배럴 이상의 석유 및 정제 제품 저장 용량, 수입/수출용 해상 저장 터미널 XNUMX개를 포함한 수십 개의 터미널 시설이 포함됩니다. 이 회사의 네트워크는 미네소타에서 텍사스까지 대평원 지역 전체에 걸쳐 있으며 로키 산맥, 미시시피 밸리, 걸프 코스트까지 뻗어 있습니다.
지난 500개월 동안 S&P 21이 7% 하락한 반면 MMP 주가는 석유 산업의 가격 상승에 힘입어 큰 폭으로 아웃퍼펌하고 XNUMX% 상승했습니다.
동시에 회사는 올해 674.7분기에 전년 동기 대비 7% 증가한 78억 21만 달러의 매출을 보고했습니다. 높은 수요, 원유 및 정제 제품의 가격 상승, 네트워크를 통한 운송량 증가가 도움이 되었습니다. 사업과 수익은 증가했지만 수익은 감소했습니다. XNUMX센트 보통주 EPS는 전년 대비 XNUMX% 감소했습니다.
Magellan은 2001년으로 거슬러 올라가 안정적인 지급을 유지해 온 오랜 배당금 역사를 가지고 있습니다. 피제수. 현재 지급액은 보통주당 $1.0375이며 연간 $4.15이며 수익률은 8.6%입니다.
JPMorgan 분석가 제레미 토넷 이 주식을 검토하고 면밀히 조사할 가치가 있음을 발견했습니다. 그는 Magellan에 대해 다음과 같이 썼습니다. 6월 1일에 이미 XNUMX%의 관세 인상을 준비하고 있는 MMP는 YTD 인플레이션이 XNUMX대 중반을 기록함에 따라 내년에 훨씬 더 높은 인상률을 보일 수 있습니다. 팀은 장기적으로 편안하게 유지할 수 있는 짧은 MLP 목록에 파트너십을 추가했습니다.”
이를 위해 Tonet rate MMP는 57달러의 목표 가격과 함께 비중 확대(즉, 매수)를 공유하여 향후 19% 상승 가능성에 대한 자신감을 보여줍니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~28%입니다. (Tonet의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
TipRanks 데이터를 살펴보면 월스트리트의 분석가들이 MMP에 대해 다양한 견해를 갖고 있음을 발견했습니다. 이 주식은 매수 7회, 보유 4회, 매도 2회를 포함한 1개의 최근 애널리스트 리뷰를 기반으로 중간 매수 컨센서스 등급을 받았습니다. 현재 주가는 $47.76이며, $55.57의 평균 목표가는 16년 동안 최대 XNUMX%의 상승여력을 의미합니다. (TipRanks에서 MMP 주식 예측 보기)
원메인홀딩스(OMF)
두 번째 배당주에 대해서는 금융 부문으로 전환하겠습니다. OneMain은 소비자 지향적인 금융 회사로서 규모가 크고 전통적인 은행에서 신용을 얻기 어려운 서브프라임 고객에게 다양한 서비스를 제공합니다. OneMain은 이 고객 기반에 저렴한 대출, 소비자 금융 및 신용, 보험 상품의 조합을 제공합니다. 이 회사는 고객 기반을 신중하게 심사하고 기본 요율을 10% 미만으로 유지하면서 고객의 요구에 맞게 제품을 조정합니다.
지난 1분기 동안 OneMain은 수익과 수익이 지속 가능한 수준으로 안정적인 상태에 도달했습니다. 22Q1.1에 이 회사는 301억 달러의 이자 수익과 2.35억 3만 달러의 순이익을 보고했습니다. EPS는 희석 주당 30달러로 분석가의 예상을 약간 상회했습니다. OneMain은 전년 대비 52% 증가한 XNUMX억 달러의 대출을 시작했습니다. 그 중 XNUMX%는 출처를 확보했습니다. 회사는 포트폴리오에서 담보 대출의 비율을 천천히 늘려 왔습니다.
OneMain은 배당금을 유지하고 환매를 통해 주식 가치를 지원한 일관된 역사를 가지고 있습니다. 1분기에 회사는 총 2.3만 주를 매입하여 110억 95천만 달러를 지출했습니다. 가장 최근의 배당금은 주당 3.80센트로 선언되었으며 10월에 지급되었습니다. 이 수준에서 XNUMX년 연속 배당금 지급이었다. 보통주당 연간 XNUMX달러의 이율로 회사의 배당 수익률은 XNUMX%를 조금 넘습니다.
리차드 셰인JPM의 5성 애널리스트 중 한 명인 은 이 비전통적인 금융 회사에 대해 다음과 같이 썼습니다. 비우량 부문의 유리한 고용 기회로 인해 신용 정상화가 약화될 것입니다. OMF의 높은 위험 조정 마진, 짧은 대출 기간, 긴축된 언더라이팅을 통해 업계 최고의 ROE를 지속적으로 창출할 수 있을 것입니다. 비은행 지위는 예금 기관이 사용할 수 없는 자본 유연성을 허용합니다.”
애널리스트는 "OMF의 [10%] 배당수익률, 1년까지 2024억 달러의 주식 환매 프로그램, 적당한 배수 확장 가능성이 다면적인 수익 스토리를 만듭니다."라고 요약했습니다.
Shane은 이러한 의견을 사용하여 자신의 비중 확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하고 $54의 목표 가격은 향후 45개월 동안 12%의 상승 여력이 있음을 암시합니다. (Shane의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
그 낙관적 견해는 이상치가 아닙니다. OMF 주식은 최근 9개의 분석가 리뷰를 선택했으며 만장일치로 매수할 주식입니다. 그 만장일치는 Strong Buy 컨센서스 등급을 지원합니다. OMF의 $64 평균 목표가는 현재 거래가 $71에서 37.38%의 강력한 상승여력을 시사합니다. (TipRanks에서 OMF 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처 : https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html