주식 시장은 위험과 계산의 게임이며, 최근 몇 달 동안 위험이 증가하고 있습니다. 2022년 1.4분기에는 순 마이너스 GDP 성장률이 2% 감소한 것으로 나타났습니다. XNUMX분기의 또 다른 수축은 경기 침체를 의미합니다.
월스트리트의 전문가들은 불확실성의 안개를 뚫고 앞을 내다보고 상황이 어디로 흘러갈지 어느 정도 파악하려고 노력하고 있습니다. 모건 스탠리의 시장을 취재하는 미국의 수석 주식 전략가인 마이클 윌슨은 우리가 불황의 총알을 피할 수 있을 것이라고 믿습니다. 웰링턴 공작의 말을 빌리자면 '인생에서 본 것 중 가장 근접한 상황'일 수도 있습니다.
Wilson의 말에 따르면, “우리는 여전히 가격 하락이 계속될 것이라고 확신합니다. S&P 500 기준으로 그 수준은 3,400에 가깝다고 생각합니다…” 이 정도 규모의 하락은 현재 수준에서 거의 15% 더 하락한 것을 의미합니다. 그것은 앞으로 몇 달 동안입니다. 장기적으로, 연말이 가까워질수록 윌슨은 지수가 3,900 근처의 거래 범위로 돌아올 것으로 예측하고 있습니다.
윌슨의 견해에 따르면 전면적인 불황이든 연말 랠리든 두 경우 모두 투자자의 자연스러운 움직임은 방어적인 주식, 포트폴리오 투자를 보호하고 소득 흐름을 확보하려는 움직임이 될 것입니다. 그리고 이는 자연스럽게 고수익 배당주로 이끌릴 것입니다.
핵심 요소는 실질 수익을 보장하기 위해 인플레이션보다 높은 수익률을 내는 배당주를 찾는 것입니다. 우리는 TipRanks 데이터베이스 배당수익률이 9% 이상인 거리에서 Strong Buy 선택으로 간주되는 그러한 주식에 대한 세부 정보를 가져옵니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
MPLX(MPX)
첫 번째는 Marathon Petroleum의 미드스트림 분사인 MPLX입니다. MPLX는 지난 10년 동안 모회사와 독립적으로 운영해 왔으며 현재 파이프라인, 하천 운송, 터미널 및 정유소, 저장 탱크 농장 등 인프라를 소유 및 운영하는 광범위한 미드스트림 석유 및 가스 자산 네트워크를 보유하고 있습니다. 제품이 수원에서 필요한 곳으로 계속 이동하도록 하세요. MPLX는 걸프 연안을 중심으로 오대호, 로키산맥, 워싱턴 주까지 확장된 자산 네트워크를 보유하고 있습니다.
MPLX의 최근 실적을 보면 여러 가지 상충되는 요인들이 정면으로 부딪치고 있다. 정치적 측면에서는 파이프라인 폐쇄 등 화석연료에 대한 바이든 행정부의 부정적인 입장이 큰 역풍을 불러일으킨다. 아이러니하게도 이러한 정치적 입장은 석유와 천연가스 가격을 상승시켜 MPLX에도 이익이 되었습니다.
회사 수익은 2021년까지 지속적으로 증가한 후 1년 22분기에 정체되었습니다. 78분기에 보고된 EPS는 4센트로 2.61분기부터 전분기 대비 변동이 없었습니다. MPLX의 매출은 10억 XNUMX천만 달러로 가장 높았습니다. 이는 전년 동기 대비 XNUMX% 증가한 수치이다.
배당금 투자자에게 지급 자금을 조달하는 데 중요한 회사의 현금 흐름을 살펴보면 MPLX가 1.125분기를 운영 현금 1.21억 70.5만 달러로 마감한 것으로 나타났습니다. 여기에는 분배 가능한 현금 2.82억 9.10만 달러가 포함되었습니다. 두 번째 수치는 이달 초 지급된 보통주당 4.5센트로 2월 말 회사의 배당금 선언을 뒷받침했습니다. 연간 보통주당 XNUMX달러의 배당금은 현재 XNUMX%를 산출하고 있으며, 이는 S&P 상장 기업의 평균 배당금 ~XNUMX%의 XNUMX배가 넘는 수치입니다.
별 5개 분석가 저스틴 젠킨스에너지 부문을 담당하고 있는 Raymond James는 MPLX를 주주 수익 증대를 위한 좋은 기반을 갖춘 건전한 회사로 보고 있습니다.
“MPLX 비용 절감 및 계약 보호가 2020년 내내 안정적인 수익을 창출하는 반면, 2021년 결과는 명확한 비즈니스 회복(정유 공장 가동, G&P 수량 및 가격)을 나타냈습니다. MPLX는 1.4분기 연속 조정액 2022억 달러를 기록했습니다. EBITDA, 현재 수익력이나 향후 재무 모델에 대해서는 의문의 여지가 거의 없습니다. 결과적으로 XNUMX년 자사주 매입과 유통 성장을 통한 추가 촉매제가 합리적입니다. 우리는 MPLX의 고유한 다각화(수요 견인 L&S, 공급 푸시 G&P)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 이것이 주식에 완전히 반영되지 않았다고 주장합니다.”라고 Jenkins는 말했습니다.
전반적으로 Jenkins는 이것이 보유할 가치가 있는 주식이라고 믿습니다. 분석가는 MPLX가 Outperform(예: 매수)을 공유하고 있다고 평가했으며 그의 39달러 목표 가격은 ~20%의 확실한 상승 잠재력을 제시합니다. (Jenkins의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
최근 9개의 매수와 7개의 보류를 포함하여 2개의 분석가 리뷰를 통해 MPLX는 Strong Buy 합의 등급을 받았습니다. $37.89의 평균 목표 가격은 ~17%의 주식에 대한 XNUMX년 상승 가능성을 의미합니다. (TipRanks에서 MPLX 주식 예측 보기)
트리니티캐피털(트린)
우리가 보고 있는 다음 고수익 배당금 지급자는 스타트업 기업에 대한 고위험, 고잠재 투자인 벤처 대출을 다루는 비즈니스 개발 회사인 Trinity Capital입니다. Trinity와 같은 회사는 경제 혁신을 주도하는 스타트업에 이러한 자본을 제공하며, 해당 집단의 장기적인 승자가 미래의 경제를 정의하게 됩니다. Trinity는 사업을 하는 동안 신생 기업에 230건이 넘는 투자를 했으며 현재 960억 XNUMX천만 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.
트리니티는 지난해 1월 상장한 이후 실적이 상승 추세를 보였다. 최신 보고서에 따르면 22년 54분기 희석 EPS는 74센트로 31년 1분기에 보고된 21센트보다 31.8% 증가했습니다. 더 넓은 그림을 보면 회사의 총 순이익은 83만 달러로 전년 대비 15.6% 증가했으며 순 투자 수입은 57만 달러, 즉 주당 115센트였습니다. 이 마지막 수치는 전년도보다 인상적인 XNUMX% 증가했습니다.
이 수치는 일반주 분기별 배당금이 36센트에서 40센트로 증가하고 특별 배당금이 15센트로 증가했음을 뒷받침합니다. 이로 인해 보통주당 총 55센트의 배당금이 지급되었으며, 회사는 정기 배당금 외에 특별 배당금도 계속 지급할 의사를 밝혔습니다. 종합하면, 55센트 배당금은 연간 2.20달러로 계산되며 수익률은 13.9%입니다. 보통 배당금 40센트로 계산하면 연간 지급액은 10.7%입니다. 여기서 트리니티는 2020년 XNUMX월 지급을 시작한 이후 매 분기마다 보통주를 인상했다는 점에 주목하는 것이 중요합니다.
분석가는 Wells Fargo에 대한 취재에서 피니안 오셰어 이 회사에 대해 "TRIN의 신규 거래 개시 능력은 우리에게 인상적입니다. 특히 대차대조표에 신규 투자를 추가하는 일관성을 고려할 때 더욱 그렇습니다(IPO 이후 아직 순 마이너스 개시 분기를 게시하지 않았습니다)."
“TRIN의 지분 투자 이익은 2.62년 3월 31일 기준 $22(공모에 대해 조정된 ~$2.35) 또는 NAV의 ~17%로 우리가 다루는 모든 BDC 중 가장 큰 파급 효과를 제공합니다. 이는 더 가벼운 시작과 선불로 분기별 배당금을 막는 데 도움이 될 것입니다. 하지만 우리는 파급효과를 지불하면 NAV가 감소하여 수익력이 감소한다는 점에 주의합니다.”라고 O'Shea는 덧붙였습니다.
분명히 O'Shea는 이 주식을 16달러 목표 가격과 함께 비중확대(예: 매수)로 평가하기 때문에 파급 효과를 크게 걱정하지 않습니다. (O'Shea의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
Trinity는 최근 5개의 분석가 리뷰가 모두 긍정적이기 때문에 Street에서 만장일치의 Strong Buy 합의 등급을 받았습니다. 해당 주식은 15.90달러에 판매되고 있으며 평균 목표가는 19.30달러로 22년 상승 여력은 XNUMX%입니다. (TipRanks에서 TRIN 주식 예측을 확인하세요.)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처 : https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html