수천 개의 상장 회사가 있으며, 이들 회사는 모두 투자자가 해석하는 방법을 배워야 하는 다양한 신호를 보냅니다. 이러한 신호를 분석하는 것은 투자 성공에 필수적이며, 신뢰할 수 있는 시장 지표를 기반으로 한 명확한 전략을 갖는 것이 종종 시장에서 이익을 얻거나 잃는 차이를 만듭니다.
소매 투자자가 따를 수 있는 가장 명확한 신호 중 하나는 기업 내부자의 구매 패턴입니다. 이들은 CEO, CFO, COO, 이사회 구성원 등 높은 직책을 맡은 회사 임원으로서 회사 내부 업무에 대한 접근 권한과 이사회 및 주주에 대한 이익 창출에 대한 책임을 부여합니다. 결과: 내부자는 자신의 주식을 가볍게 사지 않으며, 그렇게 할 때 투자자는 주의를 기울여야 합니다.
이 전략에 대한 느낌을 얻기 위해 우리는 TipRanks Insiders의 Hot Stocks 도구를 사용하여 내부자가 최근 매수한 두 주식에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 따라야 할 다른 긍정적인 기호가 있습니다. 이 주식은 애널리스트 컨센서스에 의해 Strong Buys로 평가되었으며 앞으로 몇 달 안에 힘을 얻을 것으로 예상됩니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
Petco 건강 및 웰빙 (씨)
우리는 공개 시장에서 오래되고 새로운 회사를 살펴보는 것부터 시작하겠습니다. 잘 알려진 애완동물 공급망 및 브랜드인 Petco는 애완동물 사료 및 기본 관리 용품부터 애완동물 소유자 보험, 손질까지 모든 것을 판매하며 매장에서는 살아있는 작은 동물도 엄선해 판매합니다. 회사는 지난 48월 창사 이래 세 번째로 상장됐다. 작년 IPO를 통해 회사는 주당 18달러에 864만 주를 시장에 내놓았고 총 수익금으로 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상을 조달했습니다.
Petco는 4월까지 2021분기 또는 3년 연간 실적을 보고하지 않을 예정이지만, 1.44월에 발표된 15분기 실적을 보면 회사에 대한 느낌을 얻을 수 있습니다. 이 회사는 5억 20천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 순차적으로 상대적으로 평평하지만 전년 대비 2021% 증가하고 추정치보다 거의 XNUMX% 높은 수치입니다. 순이익은 주당 XNUMX센트로 회사는 XNUMX년 연간 지침을 상향 조정했습니다.
그럼에도 불구하고, 실적 발표 이후 매출총이익률이 크게 부족해 주가가 급락했다. 구체적으로 총 마진은 전년 동기 대비 180bps 감소하여 컨센서스 -130bps 추정치에 미치지 못했습니다. 회사는 작년 동기 대비 비정상적으로 낮은 혼합비와 소모품 사업의 성공적인 유지 및 성장으로 인해 소모품 판매 혼합비가 높아진 데 따른 압력을 주로 꼽았습니다.
이것이 의미하는 바는 현재 WOOF 주식 가격이 저렴하다는 것이며 적어도 두 명의 내부자가 이에 주목했다는 것입니다. EVP, CFO, COO로 여러 역할을 맡고 있는 Michael Nuzzo는 78,000주에 4,340달러 이상을 지출했습니다. 더 중요한 것은 아마도 회사의 CEO이자 회장인 Ron Coughlin이 23,290주를 매입하여 400,000달러가 넘는 주식을 매입했다는 점입니다.
애널리스트 측면에서 Needham 애널리스트 Anna Andreeva는 이 주식이 저평가되어 있으며 긍정적인 장기 전망과 함께 매력적인 진입점에 가격이 책정되어 있다고 보고 있습니다.
“[The] 주식은 3년 21분기 이후 하락세를 보였고 현재 '1년 EV/판매의 22배로 거래되고 있습니다. 애완동물 카테고리의 덜 재량적인 성격과 유기적인 매출 성장을 주도하기 위한 여러 이니셔티브를 고려할 때 프리미엄이 정당하다고 생각합니다. 애완동물 공간 및 EBITDA 확장(지난 3년 동안 EBITDA 마진은 강력한 최고 수준 레버리지로 인해 20~30bps만 증가했으며 여전히 더 큰 opex 통제 기회가 남아 있음)”라고 Andreeva는 말했습니다.
“옴니채널 기반을 갖춘 WOOF는 동물병원 확장 초기(2025개, 172개 이상의 기회), 고객의 다중 채널 전환(지원)을 고려하면 애완동물 카테고리(HSD에서 900년까지 예상)보다 빠르게 성장해야 합니다. 당일 배송을 위한 DoorDash와의 독특한 관계) 및 반복, BOPUS, Vital Care 및 PupBox와 같은 반복적/고충성도 수익원의 성장”이라고 분석가는 덧붙였습니다.
이를 위해 Andreeva는 WOOF를 매수로 평가하고 그녀의 30달러 목표 가격은 56년 동안 최대 XNUMX%의 상승 여력을 의미합니다. (Andreeva의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 월스트리트가 Petco에 대한 이러한 낙관적인 견해에 동의한다는 것은 분명합니다. 이 회사의 주식에는 최근 8개의 리뷰가 있는데, 그 중 7개는 매수, 1개는 보유이며 Strong Buy 분석가 합의를 뒷받침합니다. 주가는 19.27달러에 거래되고 있으며 평균 목표가 27.83달러는 향후 44개월 동안 12% 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (TipRanks의 WOOF 주식 예측 참조)
어도비 주식회사 (아베)
소매 애완동물 용품에서 최근 시장 활동의 대부분이 일어나고 있는 기술 산업으로 넘어갈 것입니다. Adobe는 Petco와 마찬가지로 탄탄한 브랜드와 강력한 제품 라인을 갖춘 잘 알려진 이름입니다. Adobe는 1990년대 초반에 PDF를 제작한 것 외에도 Photoshop, InDesign, Illustrator 등의 공급업체이기도 합니다. 회사는 최근 몇 년 동안 제품을 SaaS 모델로 전환했으며 고객은 Adobe Creative Cloud에서 프로그램에 액세스할 수 있습니다.
이 강력한 기술 회사는 고객과 투자자 모두에게 결과를 제공해온 오랜 역사를 가지고 있습니다. 그러나 지난 4월 Adobe의 주가는 2021분기 및 XNUMX 회계연도 실적이 발표된 직후 급락했습니다.
회사가 본질적으로 다시 한번 상위 및 하위 라인을 제공했음에도 불구하고 주가 하락이 발생했습니다. 수익과 EPS 모두 각각 4.11억 3.20천만 달러와 19달러로 기대에 부응했습니다. 매출은 전년 대비 13% 증가했고, EPS는 XNUMX% 증가했습니다.
그러나 Adobe는 2022 회계연도 지침에 실망했습니다. 회사는 다음 회계연도에 17.9억 달러의 매출을 기대했는데 이는 18.19억 12.48천만 달러의 기대치를 놓쳤습니다. 경영진은 내년에 연간 EPS가 13.70달러에서 14.26달러로 증가할 것으로 예상했지만 월스트리트는 XNUMX달러를 기대해 왔습니다.
주가 하락에도 회사 이사회의 Laura Desmond가 지분을 늘리는 것을 방해하지 않았습니다. 지난주 Desmond는 1주 중 하나와 482주 중 하나를 두 차례에 걸쳐 492만 달러 상당의 주식을 매입했습니다.
그리고 그녀만이 Adobe의 미래를 확신하는 것은 아닙니다. TipRanks에서 별 5개 등급을 받은 Deutsche Bank 분석가 Brad Zelnick도 Adobe가 계속 성장할 것이라고 믿습니다.
“우리는 Adobe를 디지털 경험의 선도적인 조력자로 보고 핵심 크리에이티브 시장에서 이미 높은 시장 점유율에도 불구하고 앞으로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다… 이 회사의 DX 전략은 2009년 Omniture를 인수한 이후 DM과 DX 간의 시너지 효과가 더욱 논리적으로 꽃피웠습니다. 항상. 우리는 Adobe의 크리에이티브 TAM(기대 이상으로 계속 확장되고 있음)의 거대함, 지속 가능한 성장을 위한 다양한 수단, 그리고 디지털 경험의 훨씬 더 큰 기회를 확신합니다.”라고 Zelnick은 말했습니다.
Zelnick은 ADBE 주식에 매수 등급을 부여한 반면, 그의 715달러 목표 가격은 올해 주식이 약 35% 앞서 상승 여력이 있음을 시사합니다. (젤닉의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
유명 기술 기업은 월스트리트의 주식 분석가로부터 많은 관심을 받는 경향이 있으며 Adobe도 예외는 아닙니다. 이 주식은 기록상 24개 이상의 분석가 리뷰를 보유하고 있으며 Strong Buy 분석가 합의 보기에 대해 보유보다 매수에 찬성하여 18대 6(또는 원하는 경우 3대 1)으로 분류됩니다. ADBE의 현재 가격은 529.89달러이며 평균 목표 가격은 674.67달러로 해당 수준에서 최대 27%의 주가 상승 여지가 있음을 나타냅니다. (TipRanks의 ADBE 주식 예측 참조)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처 : https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html