우리는 시장에서 돈을 버는 방법에 대해 많이 이야기하며 일반적으로 대부분의 투자가 긍정적인 움직임으로 수행된다는 암묵적인 가정이 있습니다. 이는 앞으로 낙관적인 전망을 갖고 있고 이익을 실현하는 데 걸리는 한 오래 버티는 것으로 평가되는 주식을 매입하는 움직임입니다. 역사상 가장 위대한 주식 거래자 중 한 명인 워렌 버핏(Warren Buffett)이 이 전략의 모범입니다. 그는 “XNUMX년 동안 주식을 소유할 생각이 없다면 XNUMX분도 소유할 생각도 하지 말라”고 말했다.
그는 틀리지 않았습니다. 그러나 버핏의 방식이 시장 이익을 향한 유일한 길은 아니다. 투자자는 하락하는 주식에 대해 매도 포지션을 취하면 돈을 벌 수 있습니다. 그리고 매도 포지션이 실패하고 주식 가격이 오르면 공매도자는 레버리지를 충당하기 위해 안간힘을 쓸 것이고, 새로운 구매자는 뛰어들어 가격을 더 높일 수 있습니다. '초기 새'는 이익을 얻을 것이고 후발자는 이익을 얻을 것입니다. 스크랩되고 원래의 공매도 투자자들은 압박을 받습니다. 그럼 숏 스퀴즈에 대해 조금 이야기해보겠습니다.
우선, 항상 주식을 매도하는 일부 거래자가 있을 것입니다. 그것은 게임의 성격입니다. 그러나 숏 스퀴즈가 곧 일어날 수 있다는 단서는 해당 주식의 숏 포지션 비율이 비정상적으로 높을 때입니다. 일반적으로 해당 종목의 거래량이 15% 이상 매도 포지션인 경우 해당 종목은 매도 스퀴즈 현상에 취약할 수 있습니다.
찾아야 할 두 가지 다른 요소가 있습니다. 투자자들은 가격이 하락했지만 펀더멘털이 전반적으로 건전한 주식을 찾아야 합니다. 이것들은 주가 붕괴로 인해 반등할 가능성이 더 높은 주식이며, 이는 단기 스퀴즈에서 촉진되는 사건입니다. 물론 매수 신호는 긍정적인 촉매가 나타나고 주가가 급등할 때입니다.
우리는 단기 스퀴즈 후보자의 프로필에 맞는 두 가지 주식을 찾기 위해 TipRanks 데이터를 조사했습니다. 두 회사 모두 미결제 주식에 대해 20% 이상의 공매도 포지션을 보유하고 있으며, 둘 다 Street 분석가로부터 Strong Buy 등급을 받았으며 앞으로 한 해 동안 많은 상승 가능성이 있습니다.
뷰직스 코퍼레이션(VUZI)
먼저 '웨어러블 디스플레이' 분야의 기술 기업인 Vuzix부터 살펴보겠습니다. Vuzix는 광학 분야에서 시작하여 이를 고급 AR 기술과 결합하여 스마트 안경 및 액세서리를 디자인했습니다. 이 회사는 해당 분야에서 200개가 넘는 특허를 보유하고 있으며 웨어러블 기술이 성숙해짐에 따라 시장을 선도할 수 있는 위치를 차지하고 있습니다.
하지만 짧은 압착에 대한 취약성에 대해 이야기해 보겠습니다. 우선, VUZI 발행 주식의 21.5% 이상이 매도되었습니다. 즉, 주식 XNUMX주 중 XNUMX주 이상이 주식 가치 하락에 베팅한 투자자들이 보유하고 있는 것입니다.
그것은 좋은 내기일지도 모른다. 결국 VUZI는 작년 70월 최고치에 비해 XNUMX% 하락했습니다. 회사가 순 영업 손실과 중간 수익을 계속 기록함에 따라 주가 하락이 발생했습니다.
하지만 가장 최근의 3년 21분기 분기별 보고서를 살펴보겠습니다. 이 회사는 상위 라인에서 3만 달러가 조금 넘는 수준을 보여 분석가 예측을 20% 차이로 놓쳤습니다. 수익은 예측에 맞춰 주당 마이너스 13센트를 기록했습니다. 이는 경영진이 방금 끝난 4분기에 대해 낙관적인 지침을 제공하고 2022년에는 더욱 낙관적인 지침을 제공했다는 점을 제외하면 블록버스터 보고서는 거의 없었습니다. Vuzix는 제품 배송이 증가하고 있으며 올해 출시를 위해 XNUMX개의 새로운 스마트 안경을 준비하고 있습니다.
이러한 목표를 달성하면 숏 스퀴즈를 촉발하는 촉매제가 정확하게 생성됩니다. 이는 바로 주식 가격을 상승시키는 성과 유형입니다. 이는 공매도자가 자신의 포지션을 커버하기 위해 매수하도록 강요하여 고전적인 공매도 스퀴즈 패턴에서 가격을 더욱 상승하게 만듭니다.
Craig-Hallum의 5성급 분석가 Christian Schwab은 Vuzix의 현재 상태와 이익 가능성에 대한 좋은 아이디어를 제공하며 다음과 같이 썼습니다. “OEM 제품 개발 계약은 2022년 이후 대량 생산을 위해 현재 진행 중인 협상을 계속 진행하고 있습니다. 참고로 이 회사는 현재 여러 국방 및 항공우주 계약업체, 미국 의료 파트너, 맞춤형 마이크로LED 디스플레이 제조업체와 협력하고 있습니다. 경영진은 과거에 이러한 큰 기회가 궁극적으로 각각의 ASP가 수천 달러에 달하는 수천 대에서 수만 대에 이르는 생산량으로 이어질 수 있다고 설명했습니다.
5성급 분석가는 “우리는 Vuzix가 여러 가지 난제와 파이프라인 확장을 통해 잠재적으로 중요한 기회의 초기 단계에 있다고 계속 믿고 있습니다.”라고 요약했습니다.
Schwab의 의견은 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 30달러 목표 가격은 향후 220개월 동안 주가가 12%라는 인상적인 상승을 이룰 여지가 있음을 의미합니다. (Schwab의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
집계된 분석가 리뷰를 보면 월스트리트가 일반적으로 여기서 낙관적인 주장에 동의한다는 것을 알 수 있습니다. 가장 최근 리뷰 4개 중 3개는 매수 의사이고 1개만 보류 의사를 표시하여 Strong Buy 합의 등급을 나타냅니다. VUZI는 9.39달러에 판매되고 있으며 평균 목표가 21.67달러는 130%의 높은 상승 잠재력을 나타냅니다. (TipRanks의 VUZI 주식 분석 참조)
캠핑 월드 홀딩스(CWH)
우리가 살펴볼 두 번째 주식은 RV 틈새 시장의 흥미로운 회사인 Camping World Holdings입니다. RV(레저용 차량)는 코로나XNUMX 팬데믹으로 인해 소규모 그룹이나 개인 장소에서 즐길 수 있는 여가 활동이 중요해지면서 지난 XNUMX년 동안 다시 인기를 얻었습니다. 아웃도어 및 캠핑 장비와 함께 RV 소매 분야의 선두주자인 CWH는 이러한 추세를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있었습니다.
이는 지난 몇 년간 회사의 수익과 수익을 통해 알 수 있습니다. 두 지표 모두 다소 '불규칙'했지만 상승 추세가 있습니다. CWH는 일반적으로 올해 3분기와 1.92분기에 가장 높은 매출을 기록하며, 지난해 2분기 보고서에는 총 매출이 21억 2.06천만 달러로 지난 몇 년간 두 번째로 높았습니다(3년 14분기는 3억 21천만 달러로 나타났습니다). 전년 대비 1.98% 증가했습니다. 수익은 일반적으로 동일한 패턴을 보여줍니다. 25분기 수익은 주당 3달러로 20년 XNUMX분기보다 XNUMX% 증가했습니다.
주가도 상승했다. CWH는 지난 49개월 동안 12% 상승해 S&P의 29% 상승률을 능가했습니다. 한편, 발행 주식의 거의 21%가 공매도자들이 보유하고 있습니다.
Camping World Holdings의 건전한 미래를 나타내는 경향이 있는 몇 가지 주목해야 할 사항이 있습니다. 첫째, 이 회사는 185개 주에 40개 지점을 두고 틈새 시장에서 가장 큰 네트워크를 보유하고 있습니다. 둘째, 신규 및 중고 RV, 트레일러, 캠핑카, 액세서리, 캠핑 장비 등 모든 것을 판매하며 그 어떤 경쟁사도 제품 라인의 폭을 따라올 수 없습니다. 마지막으로 CWH는 RV 서비스도 제공하며 이를 확장하여 RV 정비사를 RV 공원에 파견하고 있습니다. 이는 고객 충성도를 확고히 하는 장점입니다.
투자자들에게 CWH는 ~5%의 안정적인 배당금을 제공합니다. 연준이 올해 말 금리 인상을 시작하더라도 5% 근처에는 도달하지 못할 것입니다. 그리고 3분기 보고서에서 회사는 2021년 전체 지침을 상향 조정했습니다. 경영진은 조정 EBITDA를 840억 860천만~915억 930천만 달러 범위에서 8.5억 XNUMX만~XNUMX억 XNUMX천만 달러의 새로운 범위로 늘렸습니다. 이는 중간 지점에서 XNUMX% 증가한 것이다.
BMO를 위해 회사를 다루는 애널리스트 Gerrick Johnson은 CWH의 탄탄한 한 해를 기대할 수 있는 몇 가지 이유를 제시합니다. 팬데믹 기간 동안 새로운 구매자의 유입으로 인해 기존 RV 차량이 시장에서 밀려났습니다.”
Johnson은 CWH 주식에 Outperform(즉, 매수) 등급을 부여했으며 그의 65달러 목표 가격은 올해 64%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (존슨의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 월스트리트는 Camping World Holdings에서 보는 것을 매우 분명히 좋아합니다. 왜냐하면 이 주식은 4개의 긍정적인 리뷰를 기반으로 만장일치의 Strong Buy 합의 등급을 갖고 있기 때문입니다. 평균 목표 주가는 56.75달러로 현재 주가 39달러에서 39.6년 동안 XNUMX% 상승 여력이 있음을 의미합니다. (TipRanks의 CWH 주식 분석 참조)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-short-195943302.html