미국 주식의 강세장이 2022년에 계속될 이유에 대한 많은 주장이 있습니다. 그러나 최근 투자자들의 초점은 광범위한 지수를 최고 기록으로 끌어올린 성장주보다는 가치주로 옮겨간 것으로 보입니다.
확실히, 우리는 상대적으로 최근에 가치로의 회전이 있었던 짧은 기간 동안 주식 시장이 성장 초점으로 되돌아가는 것을 보았습니다.
그러나 이번에는 다를 수 있습니다.
한 가지 이유는 연준이 XNUMX월에 미 재무부 채권과 주택저당증권에 대한 이례적인 순매수를 중단할 계획이기 때문입니다. 연준의 채권 매입 기간은 통화 공급을 늘리고 장기 이자율을 억제하면서 대차대조표를 부풀려 수익을 추구하는 투자자들로 하여금 주식 시장으로 돈을 옮기도록 했습니다.
14월 15-5일에 열린 연방공개시장위원회 회의록이 XNUMX월 XNUMX일에 공개되었습니다. 위원회의 일부 위원들은 연준이 더 나아가 채권 순매수를 종료하기를 원하고 있음을 나타냅니다. 일부 위원회 위원들은 연준이 만기가 되면 포트폴리오의 채권 교체를 중단하여 중앙 은행의 대차대조표를 축소하기를 원합니다. 이것은 금리에 추가 상승 압력을 가할 것입니다.
읽기 : 연준 회의록이 쉬운 돈의 끝을 지적한 후 주식 및 채권 시장 전략가가 말하는 내용은 다음과 같습니다.
금리 인상 환경에서 자금이 주식 시장에서 흘러나와 높은 평가에서 거래되는 최고 상승 주식에 압력을 가할 수 있습니다.
읽기 : 연준은 금리 인상을 제공함에 따라 XNUMX분기까지 국채 수익률 곡선을 역전시킬 수 있다고 경제학자들은 말합니다.
Michael Brush는 올해 강세장이 계속될 것으로 예상하지만 다양한 뉴스레터에서 선호하는 XNUMX개의 저렴한 주식도 나열합니다.
아래는 증권사에서 일하는 애널리스트들이 선호하는 가치주 목록과 함께 가치주 및 성장주에 대한 상대적 가치 평가입니다.
가치 대 성장
우선, 광범위한 주가 지수는 시가 총액에 의해 가중치가 부여된다는 점을 명심하십시오. 이는 성장주에 유리합니다. 벤치마크 S&P 500 지수에서 가장 큰 XNUMX개 기업
SPX,
-1.94 %
— 애플 Inc.
AAPL,
-2.66 %,
Microsoft Corp.
MSFT,
-3.84 %,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-1.89 %,
알파벳 주식 회사
구글,
-4.59 %
굿,
-4.68 %
및 Tesla Inc.
TSLA,
-5.35 %
— SPDR S&P 23 ETF의 500%를 구성
스파이,
-1.92 %.
다음 평가 비교를 위해 Russell 1000 지수를 사용하고 있습니다.
루이,
-2.11 %
시가 총액 기준으로 미국 주식 시장의 약 1,000%에 해당하는 90개의 가장 큰 회사를 더 광범위하게 살펴보십시오.
FTSE Russell은 Russell 1000을 두 개의 겹치는 그룹으로 나눕니다. The Russell 1000 Value Index
RLV,
-0.91 %
Russell 848에는 1000개 기업이 포함되어 가격 대비 장부가율이 낮고 예상 성장률이 낮습니다. 합성 가치 점수가 낮고 예상 성장률이 높은 기업은 Russell 1000 성장 지수에 포함됩니다.
RLG,
-3.19 %,
499개의 회사가 있습니다. 여기에서 FTSE Russell의 구성 및 지수 점수에 대한 설명을 읽을 수 있습니다.
전체 Russell 1000과 그 성장 및 가치 하위 집합을 추적하는 상장지수펀드를 살펴보면 상대적으로 가치가 특히 저렴해 보입니다.
| ETF | 증권 시세 표시기 | 선물 P / E | 20년 평균 Forward P/E | 20년 평균으로 현재 평가 | 전체 Russell 1000에 대한 현재 평가 | 전체 Russell 20에 대한 1000년 평균 평가 |
| iShares Russell 1000 ETF | IWB,
-2.08 % | 19.29 | 15.73 | 123% | | |
| iShares Russell 1000 성장 ETF | IWF,
-3.19 % | 27.03 | 18.54 | 146% | 140% | 118% |
| iShares Russell 1000 가치 ETF | IWD,
-0.88 % | 14.58 | 13.72 | 106% | 76% | 87% |
| 출처 : FactSet |
세 그룹 모두 20년 평균보다 높은 순수익 가치 평가에서 거래되고 있지만 가치 그룹은 훨씬 더 작은 범위에서 그렇게 하고 있습니다.
전체 지수와 비교하여 성장 그룹과 가치 그룹에 대한 밸류에이션을 볼 때 성장 그룹은 평균보다 훨씬 더 높게 거래되고 있으며 이는 놀라운 일이 아니지만 가치 그룹은 20년 평균보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
가치주 심사
우리는 그룹을 지수보다 낮은 선도 주가수익비율을 가진 1000개 회사로 제한함으로써 Russell 248 Value Index를 비교할 수 있습니다. 이렇게 하면 그룹이 다음 보고된 XNUMX분기 동안 수익성이 있을 것으로 예상되는 회사로 제한됩니다.
248개 주식 중 FactSet이 조사한 애널리스트 중 최소 20%가 평가한 "매수" 또는 이에 상응하는 75개 종목이 있습니다. 컨센서스 가격 목표를 기반으로 하여 내년에 가장 많이 오를 것으로 예상되는 종목은 다음과 같습니다.
| 기업 정보 | 증권 시세 표시기 | 선물 P / E | "구매"등급 공유 | 종가 – 4월 XNUMX일 | 합의 가격 목표 | 암시 된 12 개월 상승 가능성 |
| 리티아 모터스 | 젊은이,
-1.67 % | 8.1 | 86% | $297.91 | $469.92 | 58% |
| 재즈 파마슈티컬스 퍼블릭 리미티드 컴퍼니 | 재즈,
0.12% | 8.4 | 90% | $129.64 | $199.58 | 54% |
| 빅토리아 시크릿 & 컴퍼니 | VSCO,
-1.89 % | 9.1 | 82% | $57.18 | $82.73 | 45% |
| 주식회사 이큐티 | EQT,
-3.21 % | 9.6 | 75% | $22.41 | $31.57 | 41% |
| 원메인홀딩스 | 세상에,
-1.53 % | 5.8 | 88% | $52.27 | $72.73 | 39% |
| 본티에 주식회사 | 베트남,
-1.03 % | 10.7 | 77% | $30.99 | $42.45 | 37% |
| 허벌 라이프 영양 회사 | HLF,
0.50% | 10.0 | 100% | $41.85 | $57.25 | 37% |
| 달링 성분 Inc. | 다르,
-4.72 % | 13.2 | 100% | $71.04 | $96.79 | 36% |
| 앨리 파이낸셜 | 동맹국,
-2.21 % | 6.8 | 86% | $49.74 | $66.00 | 33% |
| 주식회사 올린 | 올엔,
-6.26 % | 6.0 | 83% | $56.21 | $73.87 | 31% |
| 에퀴터블 홀딩스 | EQH,
-0.99 % | 5.6 | 92% | $34.45 | $45.00 | 31% |
| 게이츠산업㈜ PLC | GTES,
-1.80 % | 12.6 | 75% | $16.70 | $21.67 | 30% |
| 보이드 게이밍 주식회사 | 비야디,
-4.02 % | 13.2 | 82% | $64.99 | $83.80 | 29% |
| 웨스턴 얼라이언스 Bancorp | 월,
0.66% | 12.3 | 92% | $115.20 | $144.00 | 25% |
| 넥스타미디어그룹 A급 | NXST,
-1.86 % | 7.4 | 82% | $151.97 | $187.67 | 23% |
| ㈜어슈어런트 | 아이즈,
-0.91 % | 14.3 | 100% | $157.74 | $194.67 | 23% |
| (주)엔씨알 | NCR,
-1.91 % | 13.6 | 89% | $42.95 | $53.00 | 23% |
| 여행 + 레저 | TNL,
-2.73 % | 13.7 | 80% | $58.60 | $72.20 | 23% |
| Synchrony Financial | 사이프,
-2.60 % | 8.1 | 77% | $48.16 | $58.74 | 22% |
| 이스트 웨스트 뱅코프 Inc. | EWBC,
0.45% | 13.5 | 92% | $82.20 | $100.18 | 22% |
| 출처 : FactSet |
각 회사에 대한 자세한 내용은 시세 표시를 클릭하십시오.
그런 다음 MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 읽으십시오.
놓치지 마세요 : 이 엄격한 품질 심사를 통과할 수 있는 배당주 23종목
가입 : 하루가 시작되기 전에 시장을 움직이는 모든 뉴스에 대한 정보는 알아야 할 사항 이메일을 읽으십시오.
월스트리트가 20%까지 상승할 것으로 예상하는 58개의 저렴한 가치주
미국 주식의 강세장이 2022년에 계속될 이유에 대한 많은 주장이 있습니다. 그러나 최근 투자자들의 초점은 광범위한 지수를 최고 기록으로 끌어올린 성장주보다는 가치주로 옮겨간 것으로 보입니다.
확실히, 우리는 상대적으로 최근에 가치로의 회전이 있었던 짧은 기간 동안 주식 시장이 성장 초점으로 되돌아가는 것을 보았습니다.
그러나 이번에는 다를 수 있습니다.
한 가지 이유는 연준이 XNUMX월에 미 재무부 채권과 주택저당증권에 대한 이례적인 순매수를 중단할 계획이기 때문입니다. 연준의 채권 매입 기간은 통화 공급을 늘리고 장기 이자율을 억제하면서 대차대조표를 부풀려 수익을 추구하는 투자자들로 하여금 주식 시장으로 돈을 옮기도록 했습니다.
14월 15-5일에 열린 연방공개시장위원회 회의록이 XNUMX월 XNUMX일에 공개되었습니다. 위원회의 일부 위원들은 연준이 더 나아가 채권 순매수를 종료하기를 원하고 있음을 나타냅니다. 일부 위원회 위원들은 연준이 만기가 되면 포트폴리오의 채권 교체를 중단하여 중앙 은행의 대차대조표를 축소하기를 원합니다. 이것은 금리에 추가 상승 압력을 가할 것입니다.
읽기 : 연준 회의록이 쉬운 돈의 끝을 지적한 후 주식 및 채권 시장 전략가가 말하는 내용은 다음과 같습니다.
금리 인상 환경에서 자금이 주식 시장에서 흘러나와 높은 평가에서 거래되는 최고 상승 주식에 압력을 가할 수 있습니다.
읽기 : 연준은 금리 인상을 제공함에 따라 XNUMX분기까지 국채 수익률 곡선을 역전시킬 수 있다고 경제학자들은 말합니다.
Michael Brush는 올해 강세장이 계속될 것으로 예상하지만 다양한 뉴스레터에서 선호하는 XNUMX개의 저렴한 주식도 나열합니다.
아래는 증권사에서 일하는 애널리스트들이 선호하는 가치주 목록과 함께 가치주 및 성장주에 대한 상대적 가치 평가입니다.
가치 대 성장
우선, 광범위한 주가 지수는 시가 총액에 의해 가중치가 부여된다는 점을 명심하십시오. 이는 성장주에 유리합니다. 벤치마크 S&P 500 지수에서 가장 큰 XNUMX개 기업
-1.94 %
-2.66 % ,
-3.84 % ,
-1.89 % ,
-4.59 %
SPX,
— 애플 Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
알파벳 주식 회사
구글,
굿,
-4.68 %
-5.35 %
-1.92 % .
및 Tesla Inc.
TSLA,
— SPDR S&P 23 ETF의 500%를 구성
스파이,
다음 평가 비교를 위해 Russell 1000 지수를 사용하고 있습니다.
-2.11 %
루이,
시가 총액 기준으로 미국 주식 시장의 약 1,000%에 해당하는 90개의 가장 큰 회사를 더 광범위하게 살펴보십시오.
FTSE Russell은 Russell 1000을 두 개의 겹치는 그룹으로 나눕니다. The Russell 1000 Value Index
-0.91 %
-3.19 % ,
RLV,
Russell 848에는 1000개 기업이 포함되어 가격 대비 장부가율이 낮고 예상 성장률이 낮습니다. 합성 가치 점수가 낮고 예상 성장률이 높은 기업은 Russell 1000 성장 지수에 포함됩니다.
RLG,
499개의 회사가 있습니다. 여기에서 FTSE Russell의 구성 및 지수 점수에 대한 설명을 읽을 수 있습니다.
전체 Russell 1000과 그 성장 및 가치 하위 집합을 추적하는 상장지수펀드를 살펴보면 상대적으로 가치가 특히 저렴해 보입니다.
세 그룹 모두 20년 평균보다 높은 순수익 가치 평가에서 거래되고 있지만 가치 그룹은 훨씬 더 작은 범위에서 그렇게 하고 있습니다.
전체 지수와 비교하여 성장 그룹과 가치 그룹에 대한 밸류에이션을 볼 때 성장 그룹은 평균보다 훨씬 더 높게 거래되고 있으며 이는 놀라운 일이 아니지만 가치 그룹은 20년 평균보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
가치주 심사
우리는 그룹을 지수보다 낮은 선도 주가수익비율을 가진 1000개 회사로 제한함으로써 Russell 248 Value Index를 비교할 수 있습니다. 이렇게 하면 그룹이 다음 보고된 XNUMX분기 동안 수익성이 있을 것으로 예상되는 회사로 제한됩니다.
248개 주식 중 FactSet이 조사한 애널리스트 중 최소 20%가 평가한 "매수" 또는 이에 상응하는 75개 종목이 있습니다. 컨센서스 가격 목표를 기반으로 하여 내년에 가장 많이 오를 것으로 예상되는 종목은 다음과 같습니다.
각 회사에 대한 자세한 내용은 시세 표시를 클릭하십시오.
그런 다음 MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 읽으십시오.
놓치지 마세요 : 이 엄격한 품질 심사를 통과할 수 있는 배당주 23종목
가입 : 하루가 시작되기 전에 시장을 움직이는 모든 뉴스에 대한 정보는 알아야 할 사항 이메일을 읽으십시오.
출처: https://www.marketwatch.com/story/20-cheap-value-stocks-that-wall-street-expects-to-rise-up-to-58-11641406414?siteid=yhoof2&yptr=yahoo