수년 간의 성장주의 강세장 이후, 금리 인상이 주식에 압력을 가함에 따라 위기에 처한 가치 전략이 올해 실적을 능가했습니다.
아래는 성장성 있는 가치가 높은 대형주의 화면이다. 이것은 어려운 시장 환경에서 자신의 주식 선택 연구를 위한 출발점이 될 수 있습니다.
먼저 S&P 500의 올해 실적을 살펴보겠습니다.
SPX
500월 500일까지 S&P 9 가치 지수와 S&P XNUMX 성장 지수의 두 가지 하위 집합:
500년 동안 S&P500 가치 지수가 S&P 2022 성장 지수보다 훨씬 더 잘 버티고 있음을 알 수 있습니다.
가치 진영에 속한 기업은 일반적으로 성장 진영에 속한 기업보다 덜 빠르게 성장할 것으로 예상되는 반면 가치주는 예상 수익 및 매출보다 낮게 거래되는 경향이 있습니다. 성숙한 기업은 가치주로 간주될 가능성이 더 높아 보일 수 있습니다. 그러나 계속해서 빠르게 성장하는 성숙한 기업의 예는 많이 있습니다.
S&P 500 가치 지수는 S&P 다우 존스 지수가 개발한 종합 점수에서 장부가, 수익 및 매출까지의 평가를 포괄하는 종합 점수에서 가장 높은 순위를 기록한 S&P 446 전체에서 추출한 500개 기업으로 구성됩니다. S&P Dow Jones Indices의 가치/성장 "스타일 바스켓" 방법론에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..
성장 잠재력을 위한 가치주 스크리닝
S&P 446 가치 지수의 500개 구성종목부터 시작하여 초기 화면에서는 FactSet이 설문 조사한 최소 432명의 분석가 중 2024년까지 합의 판매 및 주당 순이익 추정치를 사용할 수 있는 주식 목록을 XNUMX개로 줄였습니다. 많은 회사의 회계 연도가 달력과 일치하지 않기 때문에 달력 연도 추정치를 사용했습니다.
그런 다음 2022년, 2023년 또는 2024년 달력에 순손실을 보일 것으로 예상되는 모든 회사를 선별하기 위해 더 나아갔습니다. 이로 인해 화면이 422개 회사로 축소되었습니다.
S&P 422 가치 지수에 포함된 500개 기업 중 20년까지 매출에 대해 2024년 CAGR(복합 연간 성장률)이 가장 높을 것으로 예상되는 XNUMX개 기업은 다음과 같습니다.
| 기업 정보 | 증권 시세 표시기 | 2024년까지 XNUMX년간 예상 매출 CAGR | 예상 판매 – 2022년($십억) | 예상 판매 – 2023년($십억) | 예상 판매 – 2024년($십억) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| 솔라엣지 테크놀로지스 | 세드 | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| 페이컴 소프트웨어 주식회사 | PAYC | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM 홀딩 Inc. | 씨데이 | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| 트위터 주식 회사 | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. 클래스 A | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| 프롤로그 | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| 세일즈포스 주식회사 | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| 아비 오 메드 | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| 주식회사 인사이트 | INCY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| 일루미나 | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. 클래스 B | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| 페이팔 홀딩스 | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| 치폴레 멕시칸 그릴 주식회사 | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| 앱티브 PLC | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| 직관적 인 외과 Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| (주)셀라네즈 | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| 부킹 홀딩스 | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| 액티비전 블리자드 | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| 출처 : FactSet |
각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시기를 클릭하십시오. 딸깍 하는 소리 여기에서 지금 확인해 보세요. MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 참조하십시오.
이와 같은 스톡 화면은 한 가지 요소만 강조 표시합니다. 목록에 관심 있는 회사가 있으면 자체 조사를 통해 해당 회사가 향후 XNUMX년 동안 경쟁력을 유지할 수 있는 가능성에 대한 자신의 의견을 형성해야 합니다.
목록에서 가장 높은 순위를 기록한 회사는 Take-Two Interactive Software Inc입니다.
TTWO,
Rockstar Games 레이블을 통해 Grand Theft Auto 비디오 게임을 개발하는 회사입니다. 해당 시리즈의 가장 최근 릴리스는 2013년에 나왔지만 여전히 적극적으로 지원되는 GTA V입니다.
Jefferies의 분석가인 Andrew Uerkwitz는 Take-Two를 "매수"로 평가하고 회사의 "Franchise Picks" 목록에 회사를 포함시켰습니다. 26.3년부터 2022년까지 Take-Two의 예상 매출 CAGR 2024%는 GTA VI가 출시될 것이라는 기대를 반영할 수 있습니다.
9월 XNUMX일 고객에게 보낸 메모에서 Uerkwitz는 게임이 언제 출시될지 모른다고 분명히 밝혔지만 다음과 같이 썼습니다. 흥분과 기대감이 커지면서 가치 평가와 일관된 주가 상승세를 보였습니다.”
이어 “즐거운 마음으로 기다리겠다”고 덧붙였다.
이 그룹에 대한 분석가의 의견 요약에서 볼 수 있듯이 많은 분석가가 그에 동의합니다.
| 기업 정보 | 증권 시세 표시기 | "구매"등급 공유 | 중립 등급 공유 | "판매"등급 공유 | 종가 – 9월 XNUMX일 | 합의 가격 목표 | 암시 된 12 개월 상승 가능성 |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| 솔라엣지 테크놀로지스 | 세드 | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| 페이컴 소프트웨어 주식회사 | PAYC | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM 홀딩 Inc. | 씨데이 | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| 트위터 주식 회사 | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2 % |
| Mastercard Inc. 클래스 A | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| 프롤로그 | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| 세일즈포스 주식회사 | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| 아비 오 메드 | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| 주식회사 인사이트 | INCY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| 일루미나 | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. 클래스 B | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| 페이팔 홀딩스 | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| 치폴레 멕시칸 그릴 주식회사 | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| 앱티브 PLC | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| 직관적 인 외과 Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| (주)셀라네즈 | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| 부킹 홀딩스 | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| 액티비전 블리자드 | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| 출처 : FactSet |
놓치지 마세요 : 다운 사이클 추세를 거스르는 12 반도체 주식
그리고 소득: 우선주는 배당 투자자에게 숨겨진 기회를 제공할 수 있습니다. 이 JP모건 체이스의 예를 보십시오.
MarketWatch's에서 Ray Dalio의 이야기 듣기 머니 페스티벌의 새로운 아이디어 21월 22일과 XNUMX일 뉴욕에서. 헤지 펀드의 선구자는 경제가 어디로 향하고 있는지에 대해 강한 견해를 가지고 있습니다.
출처: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
투자자들이 성장잠재력을 간과한 가치주 20종목
수년 간의 성장주의 강세장 이후, 금리 인상이 주식에 압력을 가함에 따라 위기에 처한 가치 전략이 올해 실적을 능가했습니다.
아래는 성장성 있는 가치가 높은 대형주의 화면이다. 이것은 어려운 시장 환경에서 자신의 주식 선택 연구를 위한 출발점이 될 수 있습니다.
먼저 S&P 500의 올해 실적을 살펴보겠습니다.
SPX
500월 500일까지 S&P 9 가치 지수와 S&P XNUMX 성장 지수의 두 가지 하위 집합:
팩트 셋
500년 동안 S&P500 가치 지수가 S&P 2022 성장 지수보다 훨씬 더 잘 버티고 있음을 알 수 있습니다.
가치 진영에 속한 기업은 일반적으로 성장 진영에 속한 기업보다 덜 빠르게 성장할 것으로 예상되는 반면 가치주는 예상 수익 및 매출보다 낮게 거래되는 경향이 있습니다. 성숙한 기업은 가치주로 간주될 가능성이 더 높아 보일 수 있습니다. 그러나 계속해서 빠르게 성장하는 성숙한 기업의 예는 많이 있습니다.
S&P 500 가치 지수는 S&P 다우 존스 지수가 개발한 종합 점수에서 장부가, 수익 및 매출까지의 평가를 포괄하는 종합 점수에서 가장 높은 순위를 기록한 S&P 446 전체에서 추출한 500개 기업으로 구성됩니다. S&P Dow Jones Indices의 가치/성장 "스타일 바스켓" 방법론에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..
성장 잠재력을 위한 가치주 스크리닝
S&P 446 가치 지수의 500개 구성종목부터 시작하여 초기 화면에서는 FactSet이 설문 조사한 최소 432명의 분석가 중 2024년까지 합의 판매 및 주당 순이익 추정치를 사용할 수 있는 주식 목록을 XNUMX개로 줄였습니다. 많은 회사의 회계 연도가 달력과 일치하지 않기 때문에 달력 연도 추정치를 사용했습니다.
그런 다음 2022년, 2023년 또는 2024년 달력에 순손실을 보일 것으로 예상되는 모든 회사를 선별하기 위해 더 나아갔습니다. 이로 인해 화면이 422개 회사로 축소되었습니다.
S&P 422 가치 지수에 포함된 500개 기업 중 20년까지 매출에 대해 2024년 CAGR(복합 연간 성장률)이 가장 높을 것으로 예상되는 XNUMX개 기업은 다음과 같습니다.
각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시기를 클릭하십시오. 딸깍 하는 소리 여기에서 지금 확인해 보세요. MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 참조하십시오.
이와 같은 스톡 화면은 한 가지 요소만 강조 표시합니다. 목록에 관심 있는 회사가 있으면 자체 조사를 통해 해당 회사가 향후 XNUMX년 동안 경쟁력을 유지할 수 있는 가능성에 대한 자신의 의견을 형성해야 합니다.
목록에서 가장 높은 순위를 기록한 회사는 Take-Two Interactive Software Inc입니다.
TTWO,
Rockstar Games 레이블을 통해 Grand Theft Auto 비디오 게임을 개발하는 회사입니다. 해당 시리즈의 가장 최근 릴리스는 2013년에 나왔지만 여전히 적극적으로 지원되는 GTA V입니다.
Jefferies의 분석가인 Andrew Uerkwitz는 Take-Two를 "매수"로 평가하고 회사의 "Franchise Picks" 목록에 회사를 포함시켰습니다. 26.3년부터 2022년까지 Take-Two의 예상 매출 CAGR 2024%는 GTA VI가 출시될 것이라는 기대를 반영할 수 있습니다.
9월 XNUMX일 고객에게 보낸 메모에서 Uerkwitz는 게임이 언제 출시될지 모른다고 분명히 밝혔지만 다음과 같이 썼습니다. 흥분과 기대감이 커지면서 가치 평가와 일관된 주가 상승세를 보였습니다.”
이어 “즐거운 마음으로 기다리겠다”고 덧붙였다.
이 그룹에 대한 분석가의 의견 요약에서 볼 수 있듯이 많은 분석가가 그에 동의합니다.
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출처: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo