2022년은 주식 시장에 이례적인 해였습니다.

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S&P 500 지수는 금요일 연중 3,839.50% 하락한 19.4으로 마감했습니다. 이로 인해 2022년은 S&P에 2008년 이후 최악의 해이자 1957년 지수 출시 이후 네 번째로 최악의 해입니다.¹

다음과 같은 경우가 있을 수 있지만 증권 시장 보통 상승, 2022년은 알림이었습니다 그것은하지 않는다. 항상 가서. 이것은 성공적인 장기 투자와 관련하여 거래의 일부일뿐입니다. 주식 시장의 부자가 되는 길에는 많은 기복이 있습니다.

에 따르면 Carson Group의 Ryan Detrick이 수집한 데이터, S&P 500은 71%의 기간 동안 긍정적인 해를 보냈습니다. 놀라운 기록이지만 완벽하지는 않습니다.

역사가 길잡이라면 2023년에 배당률은 긍정적인 수익을 낼 것입니다. Detrick의 데이터에 따르면 S&P는 부정적인 해에 이어 긍정적인 해가 80%, 평균 15%의 이익을 얻습니다.

다시 말하지만, 실적은 완벽하지 않습니다. S&P가 1973년 연속 마이너스 수익률을 기록하는 것은 이례적인 일이지만 전례가 없는 일도 아닙니다. 그것은 2000년과 XNUMX년 이후에 일어났고 그 다음 해의 수익률은 실제로 더 나빠졌습니다.

주식 시장에 대한 TKer의 최고의 통찰력 📈

• 주식 시장에 관한 10가지 진실 📈주식 시장은 위협적인 곳이 될 수 있습니다. 실제 돈이 걸려 있고 엄청난 양의 정보가 있으며 사람들은 매우 빠르게 재산을 잃었습니다. 하지만 사려 깊은 투자자들이 오랫동안 많은 부를 축적해 온 곳이기도 합니다. 이 두 가지 전망의 주요 차이점은 사람들이 잘못된 투자 결정을 내릴 수 있는 주식 시장에 대한 오해와 관련이 있습니다.

• 배를 휘젓는 주식 시장 매도는 정상입니다🎢 투자자는 항상 주식 시장의 대규모 매도에 정신적으로 대비해야 합니다. 좋은 소식과 나쁜 소식의 끊임없는 흐름에 민감한 자산군에 투자할 때 거래의 일부입니다. 1950년 이후 S&P 500은 연평균 14%의 최대 낙폭(즉, 연간 최대 하락폭)을 보였습니다.

• 월스트리트의 2023년 주식 전망 🔭 나는 XNUMX년 예측에 모든 것을 걸지는 않을 것입니다.최근 주식 시장 실적을 염두에 두십시오. 앞으로 몇 달 안에 일어날 일을 말하지 않을 것입니다.. 내년 수입이 어디로 향할지 알기 주식이 어디로 향하고 있는지 반드시 알려주지는 않습니다.. 그리고 우리가 가격과 수익의 주제에 있는 동안, 가격 대비 수익 비율은 내년에 무엇이 올지 알려주지 않습니다., 어느 하나. 그러나 우리는 주식 시장은 일반적으로 대부분의 해에 상승합니다.및 롱게임은 무패. 그리고 주식투자를 하다보면 시간은 귀중한 우위이다.

• 수익률 곡선이 역전되었을 때 주식의 성과 ⚠️ 이 채권 시장 현상이 경기 침체를 알리는 것일 수 있다고 언론 매체가 보도하면서 "수익률 곡선 역전"에 대해 많은 이야기가 있었습니다. 틀림없이 수익률 곡선 역전은 경기 침체로 이어진 꽤 좋은 기록을 가지고 있으며 경기 침체는 일반적으로 상당한 시장 매도세를 동반합니다. 그러나 전문가들은 반전된 수익률 곡선이 방탄 선행 지표라는 결론에 대해 경고합니다.

• 경기 침체기에 주식 시장이 어떻게 작동했는지 📉📈 역사상 모든 경기 침체는 달랐습니다. 그리고 그들 주변의 주식 성과 범위는 매우 다양했습니다. 주목할만한 두 가지가 있습니다. 첫째, 경기 침체에는 항상 주가가 크게 하락했습니다. 둘째, 주식 시장은 경기 침체가 끝나기 훨씬 전에 바닥을 치고 상승했습니다.

• 주식 시장에서는 시간이 돈을 지불합니다 ⏳ 1928년 이후 S&P 500은 89년 동안 20% 이상의 기간 동안 플러스 총 수익률을 기록했습니다. 꽤 좋은 확률입니다. 기간을 500년으로 연장하면 S&P XNUMX이 긍정적인 수익을 내지 못한 기간이 없었음을 알 수 있습니다.

• S&P 700 지수 투자가 그다지 '수동적'이지 않은 500가지 이상의 이유💡 패시브 투자는 일반적으로 지수를 추적하는 펀드를 사고 보유하는 것과 관련된 개념입니다. 그리고 S&P 500 인덱스 펀드를 매수하는 것만큼 많은 관심을 끈 수동적 투자 전략도 없습니다. 그러나 미국 최대 기업 500개의 지수인 S&P 500은 정적 인 500개의 주식 세트. 1995년 2022월부터 728년 500월까지 S&P 724에 XNUMX개의 티커가 추가되었고 XNUMX개가 제거되었습니다.

• 주가의 핵심 동인: 실적💰 투자자에게 회사에 대해 알 수 있는 모든 것은 수익에 대해 알려주는 경우에만 중요합니다. 주식의 장기적인 움직임은 궁극적으로 기본 회사의 수익, 수익에 대한 기대, 수익에 대한 기대에 대한 불확실성으로 설명될 수 있기 때문입니다. 시간이 지남에 따라 주가와 수익 간의 관계는 매우 긴밀한 통계적 관계를 갖습니다.

• 연준이 후원하는 시장 강타가 끝날 수 있는 시기 📈 미래의 어느 시점에서 우리는 주식의 새로운 강세장이 시작되었음을 알게 될 것입니다. 우리가 거기에 도달하기 전에 연준은 금융 시장의 목에서 발을 떼야 할 것입니다. 역사가 지침이라면 시장은 연준으로부터 신호를 받기 몇 주 또는 몇 달 전에 바닥을 쳐야 합니다.

• 강한 달러가 주식에 의미하는 것 👑 강한 달러는 해외로 휴가를 떠나는 미국인들과 해외에서 상품을 수입하는 미국 기업들에게 희소식일 수 있지만 미국 이외의 시장에서 사업을 하는 미국에 기반을 둔 다국적 기업들에게는 역풍입니다.

• 경제 ≠ 주식 시장 🤷♂️ 주식 시장은 일종의 경제를 반영합니다. 그러나 또한 실제로는 아닙니다. S&P 500은 상품의 제조 및 판매에 관한 것입니다. 미국 GDP는 서비스 제공에 관한 것입니다.

• Stanley Druckenmiller의 초보 투자자를 위한 최고의 조언 🧐 … 수입이 많을 때 그들이 무엇을 하고 있기 때문에 당신은 수입이 좋을 때 그들을 사고 싶지 않습니까? 그들은 나가서 용량을 확장합니다. 18~24년 후에는 용량이 과잉이 되어 손실을 보게 됩니다. 그들이 돈을 잃을 때는 어떻습니까? 글쎄, 그들은 용량 구축을 중단했습니다. 따라서 XNUMX~XNUMX년 후에는 용량이 줄어들고 이윤이 크게 증가할 것입니다. 그래서 여러분은 항상 지금이 아닌 XNUMX개월에서 XNUMX개월 후에 세상이 어떻게 될지 상상해야 합니다. 지금 구매하면 매 순간 모든 단일 유행을 구매하는 것입니다. 미래를 상상한다면 그것이 증권 가격에 어떻게 다르게 반영될지 상상하려고 노력하는 것입니다.

• Peter Lynch는 1994년에 놀랍도록 선견지명이 있는 시장 관찰을 했습니다. 🎯 어떤 이벤트가 왼쪽 필드에 나올 것이고, 시장은 하락하거나, 시장은 상승할 것입니다. 변동성이 발생합니다. 시장은 계속해서 이러한 기복을 겪을 것입니다. … 기본 기업 이익은 역사적으로 연간 약 8% 성장했습니다. 따라서 기업 이익은 약 500년마다 두 배가 됩니다. 주식 시장은 약 600년마다 두 배가 되어야 합니다… 다음 8포인트, 다음 XNUMX포인트 – 나는 그들이 어디로 갈지 모르겠습니다… 그들은 그 후 XNUMX년 또는 XNUMX년 후에 다시 두 배가 될 것입니다. 이익이 매년 XNUMX% 증가하고 주식도 따라올 것이기 때문입니다. 그게 전부입니다.

• 워렌 버핏의 '운동의 네 번째 법칙' 📉 오래전 아이작 뉴턴 경은 천재의 작품인 세 가지 운동 법칙을 알려 주었습니다. 그러나 아이작 경의 재능은 투자로 확장되지 않았습니다. 그는 나중에 "별의 움직임은 계산할 수 있지만 인간의 광기는 계산할 수 없습니다. "라고 설명하면서 South Sea Bubble에서 번들을 잃었습니다. 이 손실로 인해 충격을 받지 않았다면 아이작 경은 계속해서 운동의 네 번째 법칙을 발견했을 것입니다. 전체적으로 투자자의 경우 움직임이 증가함에 따라 수익이 감소합니다.

• '과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않는다' 📊 S&P Dow Jones Indices는 특정 연도에 벤치마크를 상회하는 펀드가 다음 해에도 지속적으로 우수한 성과를 낼 수 있는 경우는 거의 없다는 사실을 발견했습니다. 그들의 연구에 따르면, 29년에 S&P 791을 상회한 500개 대형주식 펀드 중 2019%가 75년에 다시 벤치마크를 상회한 펀드가 2020%였습니다. 9.1년까지 연속.

• 한 통계는 시장을 이기는 주식을 선택하는 것이 얼마나 어려운지 보여줍니다. 🎲 시장 평균을 뛰어넘기 위해 주식을 선택하는 것은 엄청나게 어렵고 때로는 돈을 잃는 노력입니다. 사실, 대부분의 전문 주식 선택자는 이를 일관되게 수행할 수 없습니다. 그 이유 중 하나는 대부분의 주식이 평균 이상의 수익률을 제공하지 않기 때문입니다. S&P 다우존스 지수에 따르면 22% S&P 500의 주식 중 2000년부터 2020년까지 지수 자체를 능가했습니다. 이 기간 동안 S&P 500은 322% 상승한 반면 중간 주식은 63% 상승에 그쳤습니다.

이야기는 계속됩니다.

¹ S&P 다우존스 지수를 통한 데이터:

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