기술적 분석은 시장 데이터와 추세를 연구하여 증권이나 자산의 가격을 분석하는 방법으로 정의됩니다. 시장 상황을 이해하고 미래의 가격 움직임을 예측하는 강력한 도구입니다. 그러나 이 도구에는 숙련된 트레이더도 자주 범하는 고유한 함정이 있습니다.
기술적 분석을 수행할 때 피해야 할 21가지 일반적인 실수
1. 단기 분석에 너무 집중: 단기 기술적 분석이 유익할 수 있지만 너무 집중하면 잘못된 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 단기 예측은 근본적인 요인이나 장기 추세를 고려하지 않기 때문에 신뢰할 수 없는 경우가 많습니다. 거래 결정을 내릴 때 큰 그림을 보는 것도 중요합니다.
2. 기본적 분석 무시: 기술적 분석을 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 건전한 투자 결정을 내리기 위해서는 항상 근본적인 분석과 결합되어야 합니다. 기본적 분석은 주식 가격에 영향을 미칠 수 있는 경제 상황, 재무 제표 및 뉴스 이벤트와 같은 유가 증권의 성과 뒤에 있는 기본 요소를 살펴봅니다.
3. 차트 패턴에 너무 많은 비중을 두는 것: 차트는 추세를 이해하고 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있지만, 차트에만 전적으로 의존해서는 안 됩니다. 많은 차트 패턴은 주관적이고 해석의 여지가 있으므로 거래 결정을 내릴 때 다른 지표도 살펴보는 것이 중요합니다.
4. 지지 및 저항 수준 간과: 지원 및 저항 수준은 주어진 증권에 대한 잠재적 지원 또는 저항 영역에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 이 수준은 구매자 또는 판매자가 위치를 입력/종료할 가능성이 있는 위치를 나타내며 손절매 또는 이익실현 주문을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
5. 거래량 무시: 거래량은 시장 정서의 중요한 지표이며 거래자가 잠재적인 기회가 발생하기 전에 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 향후 가격 움직임을 알릴 수 있으므로 거래량 변화에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.
6. 시장 상관관계 간과: 기술 거래자는 항상 상관관계가 있는 시장이 증권의 성과에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 합니다. 많은 주식, 통화 쌍 및 상품이 함께 연결되어 있으므로 거래할 때 이들 간의 관계를 주시하는 것이 좋습니다.
7. 위험 관리 전략 부재: 위험 관리는 모든 거래 전략의 필수적인 부분이며 기술 거래자가 간과해서는 안 됩니다. Stop-loss 및 Take-Profit 주문을 설정하고 위험을 최소화하기 위해 포지션을 다양화하는 것이 중요합니다.
8. 기술 지표에 지나치게 의존: 기술 지표는 미래 가격 움직임을 예측하는 데 유용할 수 있지만 전적으로 의존해서는 안 됩니다. 많은 기술 지표는 시차가 있습니다. 즉, 시장이 이미 움직인 후에 신호를 제공하므로 다른 분석 방법도 사용하는 것이 중요합니다.
9. 가격 모멘텀을 이해하지 못함: 가격 모멘텀은 증권의 추세와 이동 방향을 나타내는 중요한 지표입니다. 일정 기간 동안의 가격 변동률을 보고 추세가 증가하는지 감소하는지 식별하여 계산됩니다.
10. 너무 많은 신호 받기: 기술 거래자는 너무 많은 신호를 받는 것을 피해야 합니다. 과도한 거래와 휩소로 이어질 수 있기 때문입니다. 최대 수익성을 위해 최고 품질의 기회에 집중하고 선택할 거래를 선택하는 것이 중요합니다.
11. 추세선을 제대로 활용하지 않음: 추세선은 추세와 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 유용한 도구이지만 효과적이려면 적절하게 사용해야 합니다. 트레이더는 포지션을 입력하기 전에 항상 추세선 돌파를 확인해야 합니다.
12. 이동 평균 간과: 이동 평균은 단기 가격 변동을 완화하고 장기 추세를 분리하여 현재 시장 정서 및 방향을 나타냅니다. 잠재적인 거래 기회를 나타낼 수 있으므로 이동 평균의 변화에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.
13. 기존 포지션에 추가/삭제하지 않음: 포지션을 추가하거나 삭제하는 것은 위험 관리의 필수적인 부분이지만 많은 전문 트레이더가 이 단계를 간과합니다. 트레이더는 언제 포지션을 추가하거나 제거하는 것이 유리한지 결정하기 위해 항상 지지 및 저항 영역을 찾아야 합니다.
14. 위험/보상 비율 무시: 위험/보상 비율은 거래의 예상 성과를 나타내는 중요한 지표이며 포지션을 입력하기 전에 항상 고려해야 합니다. 이 지표는 거래자에게 위험에 처한 자본의 양과 관련하여 기대할 수 있는 이익을 알려줍니다.
15. 펀더멘털 분석을 활용하지 않음: 기술적 분석은 많은 거래 전략의 근간이지만 펀더멘탈 분석은 증권의 성과에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있으므로 간과해서는 안 됩니다. 잠재적인 거래에 대해 정보에 입각한 결정을 내리기 위해서는 기술적 요소와 근본적인 요소를 모두 고려하는 것이 중요합니다.
16. 뉴스 이벤트에 주의를 기울이지 않음: 뉴스 이벤트는 시장 정서 및 가격에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 기술 트레이더가 잠재적 거래 기회에 대한 뉴스 소스를 모니터링하는 것이 중요합니다. 향후 가격 움직임에 대한 단서를 제공할 수 있으므로 향후 경제 데이터 릴리스에 대해 알고 있어야 합니다.
17. 지지선 및 저항선 간과: 지지선 및 저항선은 기술 분석의 또 다른 유용한 도구로, 반전 또는 돌파 가능성이 높은 영역을 트레이더에게 제공합니다. 트레이더는 전략을 개발할 때 항상 이러한 수준을 살펴보고 시장이 예기치 않게 이를 통해 이동하는 경우 그에 따라 조정해야 합니다.
18. 여러 시간 프레임을 사용하지 않음: 많은 기술 거래자들이 여러 시간 프레임을 활용하는 것의 중요성을 간과하지만 성공적인 거래를 위해서는 필수적입니다. 다양한 시간대를 살펴봄으로써 트레이더는 시장에 대한 보다 포괄적인 관점을 얻고 진입 및 퇴장 지점에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.
19. 이익을 보호하지 않음: 이익이 있을 때 이익을 취하고 미리 정해진 목표에 도달하면 포지션을 종료하여 이익을 보호하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 트레이더가 유리한 시장 조건을 이용할 수 있으면서 손실을 최소화하는 데 도움이 될 것입니다.
20. 위험 관리 무시: 위험 관리는 기술 거래의 필수적인 부분이며 간과해서는 안 됩니다. 트레이더는 손절 주문 설정 및 포지션 크기 제한을 포함하여 항상 위험 관리 계획을 세워야 합니다.
21. 거래 일지를 작성하지 않음: 많은 거래자들이 거래 일지를 작성하는 것의 중요성을 간과합니다. 효과가 있는 것과 그렇지 않은 것에 대한 통찰력을 얻으려면 각 거래를 문서화하여 향후 더 많은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
거래 시 기술 지표 사용의 10가지 이점
1. 과거 데이터를 활용하여 가격 추세 및 패턴을 감지합니다.
2. 거래 결정의 정확성을 높입니다.
3. 잠재적 진입 또는 퇴장을 위한 지원 및 저항 영역을 식별하도록 돕습니다.
4. 더 정확한 진입 및 퇴장 신호를 제공하여 위험을 줄입니다.
5. 거래자가 거래 포지션을 더 잘 관리할 수 있도록 합니다.
6. 트레이더가 잠재적인 시장 반전이 발생하기 전에 식별할 수 있도록 합니다.
7. 이동 평균, 오실레이터 등을 통해 시장 심리에 대한 통찰력을 제공합니다.
8. 잠재적인 거래의 위험/보상 비율에 대한 정보를 제공합니다.
9. 트레이더가 예상되는 가격 변동에 따라 미리 계획하도록 돕습니다.
10. 뉴스 이벤트나 경제 지표와 같은 기본 데이터로 기술적 분석을 강화합니다.
결론
기술 거래는 수익성 있고 보람 있는 노력이 될 수 있지만 신중한 분석과 규율이 필요합니다. 위에서 설명한 일반적인 실수를 피함으로써 트레이더는 위험을 최소화하면서 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 올바른 전략과 접근 방식을 갖추면 기술 트레이더는 시장 움직임을 활용하고 재무 목표를 달성할 수 있는 유리한 위치에 설 수 있습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/