3년 기대수익률이 높은 고배당주 2023종목

2023년 많은 주식에서 2022년 동안 급격한 손실을 입은 후 2022년을 기대하면서 많은 배당주에 상당한 기회가 있다고 믿습니다. XNUMX년에 폭락했지만 이제 더 높은 밸류에이션, 배당금 지급 유지 또는 인상, 이익 상승 가능성을 보여주는 회사의 주식이 새해 메뉴에 있습니다.

배당금이 높고 기대되는 총 기대 수익률이 높은 세 회사를 살펴보겠습니다.

'큰' 수율과 업사이드 포텐셜 

첫 번째 주식은 Big Lot(BIG) , 미국의 가정 할인 소매업체 이 회사는 가구, 계절, 소프트 홈 제품, 하드 홈 제품, 장식, 음료 및 식료품, 애완 동물 사료 및 액세서리, 보석, 의류 등 다양한 카테고리의 일반 상품을 판매합니다. 이 회사는 미국의 거의 모든 주에서 1,400개 이상의 매장을 운영하고 있으며 1967년에 설립되었습니다. Big Lottes는 시가 총액이 400억 달러로 거래되며 연간 약 5.5억 달러의 수익을 창출합니다.

빅 로트의 주식은 2022년에 상당히 저조한 실적을 보여 올해 지금까지 배당금을 제외하고 71% 하락했습니다.

이 회사는 2014년부터 주주들에게 배당금을 지급하기 시작했으며 배당금을 현재 주당 연간 1.20달러로 총 2018배 인상했습니다. 그 비율은 XNUMX년부터 시행되었으므로 Big Lottes는 연이은 배당금 증가에 대해 말할 수 없습니다. 그러나 현재의 배당금을 유지할 의지와 능력이 입증되었으며 우리는 그것이 무기한으로 그렇게 할 것이라고 믿습니다.

이는 현재 수익률이 거의 9%이기 때문에 중요하며 따라서 주식에 ​​큰 도움이 됩니다. 그 수준에 근접한 수익률을 보이는 주식은 거의 없으며 소매업체로서는 거의 들어본 적이 없는 일입니다. Big Lottes는 현재 배당금을 유지한다면 이 척도에서 경쟁사와 차별화됩니다.

현재 지급 비율은 24%에 불과하므로 경기 침체가 발생하여 수익에 실질적으로 해를 끼치더라도 회사의 배당금이 상당히 안전하다는 것을 암시합니다.

우리는 가까운 미래에 성장이 없을 것으로 예상하고 있습니다. Big Lottes는 고정된 판매와 비용 및 재고 수준에 대한 어려운 환경과 씨름하고 있기 때문입니다.

하지만 올해 조정 실적 대비 2.7배 수준에 거래되고 있어 밸류에이션 상승 여력이 크다.

이를 염두에 두고 Big Lot의 연간 총 수익률은 30% 이상이며, 이는 큰 배당 수익률과 밸류에이션 리플레이션에서 비롯될 것입니다.

이 배당주에는 올바른 조합이 있습니다

우리의 다음 주식은 LyondellBasell Industries(LYB) , 전 세계적으로 운영되는 화학 제조업체입니다. 이 회사는 XNUMX개의 운영 부문을 가지고 있습니다: 올레핀 및 폴리올레핀-아메리카; 올레핀 및 폴리올레핀-유럽, 아시아, 국제; 중간체 및 파생물; 고급 폴리머 솔루션; 정제; 및 기술. 이 부문을 통해 회사는 원유 및 기타 원재료를 다양한 유형의 휘발유 및 증류액으로 정제할 뿐만 아니라 다양한 화학 물질 및 파생 상품 목록을 생산합니다.

Lyondell은 2009년에 설립되었으며 연간 약 51억 달러의 수익을 창출하고 시가 총액 27억 달러로 거래됩니다.

주식의 주식은 2022년에 일어난 일을 고려할 때 배당금을 제외한 가치의 7%를 조금 넘는 손실을 기록하면서 상당히 좋은 성과를 거두었습니다.

회사의 배당금 증액은 12년째이며, 올해 실적에 대한 배당성향은 33%에 불과하다. 이는 화학 제조업체의 수익에 해를 끼칠 수 있는 경기 침체의 경우에도 배당금이 상당히 안전해야 함을 의미합니다.

주식의 현재 수익률은 5.8%로 S&P 500의 거의 XNUMX배이며 Lyondell 자체의 역사적 기준에 의해 상당히 높습니다. 상대적으로 주식은 여러 가지 방법으로 수익률에 따라 매력적으로 보입니다.

우리는 회사가 2021년에 장기 수익 최고점을 기록한 것으로 추정하고 2022년에는 더 낮은 기준이 있더라도 성장률은 -5%로 예상됩니다. Lyondell의 수입은 항상 변동성이 심했으며 오늘날에도 마찬가지입니다.

주식은 올해 수익의 5.6배에 거래되며, 이는 우리의 공정가치 추정치인 8배 수익에 비해 매우 유리합니다. 이는 주식의 평가가 역사적 기준으로 되돌아감에 따라 향후 몇 년 동안 매년 7% 이상의 순풍의 문을 열 수 있습니다. 이것은 우리가 기대하는 수익 감소를 상쇄하는 것 이상일 수 있습니다.

이는 LyondellBasell의 연간 총 수익률이 거의 8%에 이르게 합니다. 성장과 밸류에이션이 서로 거의 상쇄되고 상당한 수익률이 반환되기 때문입니다.

고수익 기술주? 

인텔사(INTC)는 전 세계적으로 컴퓨터 제품 및 서비스를 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 Mobileye(현재 티커(엠블리) ), 컴퓨터 하드웨어, 칩셋, 메모리 및 스토리지 제품 등을 만드는 부문도 있습니다.

인텔은 1968년에 설립되어 연간 약 63억 달러의 수익을 창출하며 현재 시가총액은 111억 달러입니다.

많은 기술주와 마찬가지로 Intel의 주가는 배당금을 제외하고 50년에 2022% 하락했습니다.

인텔의 배당금 연속 증가는 75년으로, 경영진 사이에서 배당금이 특별히 인기가 없는 경향이 있는 기술 분야에 상당히 유리합니다. 인텔의 올해 배당성향은 XNUMX%로 회사 실적 성장률 외에 배당금 상승 여력은 제한적이다.

그러나 수익률은 5.4%로 우수하여 인텔을 고수익 주식으로 만들지만 기술 경쟁자들 사이에서도 매우 고수익을 내고 있습니다. 주로 성장에 초점을 맞춘 주식의 바다에서 드문 수입 주식입니다.

성장에 대해 말하자면, 우리는 인텔이 앞으로 몇 년 동안 주당 5%의 수익 성장을 달성할 수 있다고 믿으며, 이는 또한 회사가 앞으로 몇 년 동안 배당금 증가세를 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 수익이 증가하면 주주에게 반환할 수 있는 자본도 증가합니다.

인텔은 실제로 12배의 수익으로 공정 가치 추정치보다 앞서 거래되며, 오늘은 14배 미만의 수익으로 거래됩니다. 이는 밸류에이션의 총 수익에 ~3%의 역풍이 발생하여 충분한 배당 수익률을 부분적으로 상쇄한다는 것을 의미합니다.

그러나 성장이 더해지면 오늘날 인텔 구매자의 연간 총 수익률은 7% 이상입니다.

최종 생각

시장 혼란의 시기는 견디기 어렵지만 좋은 주식에 대한 매수 기회를 창출할 수도 있습니다. 우리는 2023년에 배당금이 높고 총수익률이 높은 5개 주식으로 Big Lottes, LyondellBasell 및 Intel을 봅니다. 각각은 최소 XNUMX%의 수익률을 제공하므로 모두 새해로 향하는 견고한 배당주 선택이 됩니다.