지금 매수할 고수익 배당주 3종목

대부분의 소득 지향적 투자자들은 현재 진행 중인 약세장에서 허를 찔렸습니다. 과도한 인플레이션은 대부분의 주식의 평가를 압박했을 뿐만 아니라 투자자 포트폴리오의 실질 가치도 감소시켰습니다.

5% 이상의 배당수익률을 제공하고 있으며 현재 매력적인 가치를 지닌 고수익주 XNUMX종목의 전망에 대해 논의해 보겠습니다.

이러한 주식의 높은 배당금 덕분에 주주들은 주가가 상승하기를 기다리면서 충분한 보상을 받습니다.

이 주식은 종을 울린다

버라이존 커뮤니케이션(VZ)는 2000년 Bell Atlantic과 GTE의 합병으로 탄생한 미국 최대의 무선 통신업체 중 하나입니다. 회사 수익의 약 75%는 무선 사업에서, 나머지 25%는 광대역 및 케이블 서비스에서 창출합니다.

Verizon의 네트워크는 약 300억 명, 미국의 98%를 커버합니다. Verizon은 주요 통신사 중 최초로 5G 서비스를 시작했으며 현재 30천만 가구 이상을 커버합니다.

인프라에 대한 과도한 투자 덕분에 Verizon은 광범위한 비즈니스 해자를 누리고 있습니다. 새로운 경쟁자가 Verizon의 투자와 일치하고 회사의 시장 점유율을 확보하는 것은 본질적으로 불가능합니다. ~ 안에

또한 Verizon은 또 다른 주요 경쟁 우위, 즉 미국 최고의 무선 통신 사업자로서의 명성을 누리고 있습니다. 명성 덕분에 Verizon은 높은 무선 네트워크 추가와 시장을 선도하는 낮은 이탈률을 누리고 있습니다. 전반적으로 Verizon의 안정적인 서비스를 통해 회사는 고객을 유지하고 일부 고객을 더 비싼 요금제로 이동할 수 있습니다.

지배적인 비즈니스 위치에도 불구하고 Verizon은 고성장 주식이 아닙니다. 게다가 지난 9.8년 동안 다소 불안정한 실적 기록을 보여 왔으며 몇 년 동안 수익이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 이 기간 동안 Verizon은 주당 수익이 연평균 XNUMX% 증가했습니다. 이것은 특히 회사의 위험이 적고 신뢰할 수 있는 특성을 고려할 때 확실히 매력적인 성장률입니다.

지난 XNUMX년 동안 Verizon의 놀라운 성장률에도 불구하고 투자자들은 경영진의 지침에 따라 낮은 한 자릿수 성장률을 기대하는 것이 현명합니다. 더욱이 높은 금리로 인해 회사가 역풍을 맞고 있으며, 다소 높은 부채 부담을 감안할 때 회사의 이자 비용이 크게 증가할 가능성이 있습니다.

이러한 역풍으로 인해 Verizon은 현재 거의 10년 동안 8.1의 낮은 가격 대비 수익 비율로 거래되고 있는 반면 거의 10년 동안 6.3%의 높은 배당 수익률을 제공하고 있습니다.

연준이 인플레이션을 장기 목표인 2%로 회복하기로 결정함에 따라 인플레이션의 역풍은 향후 몇 년 동안 약화될 것으로 보입니다. 또한 50%의 견고한 배당률과 탄력적인 비즈니스 모델을 감안할 때 Verizon은 아무 문제 없이 배당금을 방어하고 하락한 주가로 구매하는 사람들에게 과도한 총 수익을 제공할 가능성이 높습니다.

스모킹 하이 일드

알트리아 그룹(MO)는 1847년에 설립되었으며 필수 소비재 대기업이 되었습니다. 세계에서 가장 많이 팔리는 담배 브랜드인 Marlboro와 일부 비흡연 제품의 생산업체입니다. 말보로는 몇 년 연속 약 40%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. Altria는 또한 세계적인 맥주 대기업인 Anheuser-Busch InBev(BUD), 베이핑 제품 제조업체인 Juul, Cronos Group(CRON) , 대마초 회사.

Altria는 9.4인당 담배 소비의 지속적인 감소로 인해 부정적인 영향을 받습니다. XNUMX인당 담배 소비량은 지난 XNUMX년 동안 지속적으로 감소했습니다. 그러나 제품에 대한 비탄력적인 수요 덕분에 Altria는 해마다 강력한 가격 인상으로 소비 감소를 상쇄했습니다. 그 결과 지난 XNUMX년간 연평균 XNUMX%씩 매년 주당 수익이 증가했습니다.

더욱이 Altria는 규제가 심한 산업에서 운영되므로 본질적으로 새로운 경쟁의 위협을 제거합니다. 또한 강력한 브랜드와 강력한 수요 덕분에 Altria는 기본적으로 경기 침체에 영향을 받지 않는 것으로 입증되었습니다. Altria의 견고한 비즈니스 모델은 이 담배 대기업이 53년 연속 배당금을 늘리는 데 도움이 되었습니다.

유일한 우려 사항은 담배 산업이 전통적인 담배에서 베이핑 제품과 같은 다른 제품으로 계속 전환되고 있다는 것입니다. Altria는 이 전환에서 준비되지 않은 것으로 판명되었습니다.

이 회사는 35년 말 12.8억 달러에 베이핑 제품의 선두주자인 Juul의 지분 2018%를 인수했지만 지분 인수 시기는 참담한 것으로 판명되었습니다. 거래 당시 쥴의 매출을 감안할 때 거래 가치가 매우 높았다. 설상가상으로 거래 이후 Juul은 규제 기관의 제한으로 인해 여러 차례 타격을 입었고 현재 유동성 문제에 직면해 있습니다. 결과적으로 Altria는 Juul에 대한 거의 모든 지분을 상각했습니다.

밝은 측면에서 Altria는 이러한 손실을 흡수했으며 강력한 비즈니스 모델 덕분에 장기적인 성장 궤적을 유지했습니다. 회사는 4년 EPS를 2022% 증가시켜 사상 최고치를 기록했습니다. 더욱이 가격 인상과 비용 절감 이니셔티브 덕분에 Altria는 느린 속도지만 향후 몇 년 동안 EPS를 계속 늘릴 것으로 보입니다.

알트리아는 53년 연속 배당 성장세를 보이는 배당왕입니다. 앞서 언급한 역풍과 인플레이션이 가치 평가에 미치는 영향으로 인해 이 주식은 현재 거의 10년 동안 8.2%의 높은 배당수익률과 78%의 배당률을 제공하고 있습니다. 언뜻 보면 배당성향이 높아 보일 수 있지만, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 항상 80% 안팎의 배당성향을 목표로 삼아온 이 회사에게는 지극히 정상적인 현상이다.

탄력적인 비즈니스 모델 덕분에 Altria는 더 오랫동안 배당금을 계속 올릴 가능성이 높습니다. 따라서 소득 지향적인 투자자는 정상 수준으로 되돌아가기 전에 Altria의 8.2% 수익률을 고정해야 합니다.

북쪽으로 노스 웨스트

노스웨스트 방크셰어(NWBI)는 1896년 펜실베이니아주 브래드포드에서 설립되었습니다. 직원 복리후생, 투자 관리 서비스 및 신탁을 포함하여 개인 및 비즈니스 뱅킹 상품의 전체 라인을 제공하는 은행 지주 회사입니다. Northwest Bank는 Northwest Bancshares의 주요 자회사로 펜실베이니아 중부 및 서부, 뉴욕 서부, 오하이오 동부 및 인디애나에 162개의 지점을 두고 있습니다.

Northwest Bancshares는 불안정한 실적 기록을 보여주었습니다. 예를 들어 은행은 2013년에서 2016년 사이에 EPS를 늘리지 못했지만 2017년에서 2019년 사이에 두 자릿수 비율로 수익을 올렸습니다. 지난 6.6년 동안 회사는 연평균 EPS를 XNUMX% 늘렸습니다.

Northwest Bancshares는 경기 침체 기간 동안 대부분의 은행보다 더 탄력적인 것으로 입증되었다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 대불황기에 많은 은행이 심각한 손실을 입고 배당금을 삭감했을 때 Northwest Bancshares는 EPS가 32%만 감소하고 배당금을 방어했습니다. 또한 지난 90년 동안 최악의 금융 위기에서 강하게 회복했습니다.

Northwest Bancshares는 코로나바이러스 위기로 타격을 받아 40년 EPS가 2020% 급락했습니다. 그러나 2021년에는 EPS가 $0.62에서 사상 최고 $1.21로 두 배가 되면서 강하게 회복했습니다.

더욱이 Northwest Bancshares는 현재 연준의 공격적인 금리 인상 덕분에 강한 뒷바람을 맞고 있습니다. 높은 이자율은 Northwest Bancshares를 포함한 은행의 순이자 마진을 크게 향상시킵니다. 가장 최근 분기에 회사의 순이자 수익은 전년도 분기 대비 15% 증가했습니다. 또한 2022년에는 역사상 두 번째로 좋은 EPS를 보고할 것으로 예상됩니다. 이 은행은 2021년 강력한 경제 회복에 따른 대손 충당금의 비반복적 환입으로 인해 2021년 기록적인 실적을 달성하지 못했습니다.

Northwest Bancshares는 12년 연속 배당금을 늘렸으며 현재 거의 10년 동안 5.7%의 높은 배당수익률을 제공하고 있습니다. 73%의 적절한 지급 비율과 견실한 대차대조표를 감안할 때 회사는 더 많은 해 동안 배당금을 계속 올릴 가능성이 높습니다.

최종 생각

약세장은 대다수의 투자자에게 고통스러운 일이지만 탄탄한 펀더멘털을 갖춘 주식을 저렴한 가격에 살 수 있는 좋은 기회를 제공하기도 합니다. 위의 세 가지 주식은 매우 관대하고 신뢰할 수 있는 배당금을 제공하고 있으므로 투자자는 수익률이 보다 합리적인 수준으로 되돌아가기 전에 수익률을 고정해야 합니다.

(Verizon은 액션 알리미 PLUS 회원 클럽. AAP가 이 주식을 구매하거나 판매하기 전에 알림을 받고 싶으십니까? 자세히 알아보십시오.)