매력적인 성장 뒷바람을 가진 3개의 고수익 에너지 주식

에너지 주식은 올해 주식 시장에서 가장 좋은 성과를 낸 종목 중 하나입니다. 현재까지 Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)는 배당금을 제외하고 27% 상승하여 S&P 500 지수의 13% 하락을 훨씬 능가합니다.

에너지 부문에서 개별 주식을 찾는 투자자의 경우 장기적 성장 잠재력과 함께 지속 가능한 배당금을 보유한 우수한 기업을 선택하는 것이 좋습니다.

우리는 Exxon Mobil(XOM) , 쉐브론 주식회사 (CVX) 및 데본 에너지(DVN)  a소득 투자자를 위한 최고의 에너지 주식 중 세 가지입니다(여기 Real Money의 유일한 주식은 아닙니다. 그 같은 이 이름들).

엑손 모빌

Exxon Mobil은 길고 인상적인 성장의 역사를 가지고 있습니다. 그 뿌리는 업계를 지배한 최초의 석유 회사인 Standard Oil로 거슬러 올라갑니다. 흥미롭게도 배당 귀족 목록에 있는 현재 두 석유 회사(Exxon Mobil 및 Chevron)는 Standard Oil의 후계 회사 중 하나입니다.

오늘날 Exxon Mobil의 시가총액은 거의 380억 달러입니다. 석유 및 가스의 발견, 탐사 및 생산에 종사하는 대규모 업스트림 비즈니스를 보유한 거대 기업입니다. 또한 정제를 포함하는 대규모 다운스트림 부문, 석유 및 가스 운송을 포함하는 미드스트림 부문, 화학 사업을 포함합니다.

2022년 115.7분기에 Exxon Mobil은 71% 증가한 4억 달러의 매출을 올렸으며 애널리스트의 추정치보다 4.14억 달러 앞서 있습니다. 주당 $0.25의 조정된 순이익은 주당 $20를 상회했습니다. 회사는 더 높은 생산, 마진 확장 및 효과적인 비용 통제 덕분에 XNUMX억 달러의 운영 활동에서 현금 흐름을 창출했습니다.

회사의 강력한 자산으로 인해 미래 성장이 가능할 것입니다. Exxon은 Permian에 약 10억 배럴의 석유 환산을 보유하고 있으며 1.0년까지 이 지역에서 하루 2025만 배럴 이상의 생산에 도달할 것으로 예상합니다. 에너지 부문에서 가장 흥미로운 성장 프로젝트 중 하나인 가이아나는 또 다른 주요 성장입니다. 엑손 프로젝트. Exxon은 이 지역의 추정 매장량을 3.2년 초 2018억 배럴에서 현재 거의 11.0억 배럴로 세 배 이상 늘렸습니다. 경영진은 신규 매장량의 90%가 배럴당 35달러의 생산 비용을 가지고 있으므로 45달러 이상의 브렌트유 가격에서 배당이 가능할 것으로 보고 있다고 밝혔습니다.

Exxon Mobil은 다양한 경기 침체에도 불구하고 40년 이상 매년 배당금을 인상해 왔습니다. 한 가지 이유는 수익성을 유지하기 위해 비용을 대폭 절감할 수 있는 유연성을 제공하는 회사의 막대한 재정 규모 때문입니다. 이것은 산업 침체 중에 수익성을 유지할 수 없어 매년 일관된 배당금 성장을 유지할 수 없는 많은 소규모 석유 및 가스 생산업체와 차별화됩니다.

Exxon Mobil 주식의 현재 수익률은 3.9%입니다.

셰 브런

Chevron은 세계적인 석유 및 가스 대기업입니다. 석유 및 가스의 상류 탐사 및 생산, 중류 운송 및 저장, 하류 정제를 ​​운영하는 통합 회사입니다.

2022년 68.8분기 Chevron은 더블 비트를 게시했습니다. 83억 달러의 분기 매출은 전년 대비 11% 증가했으며 애널리스트의 예상을 5.82억 달러 이상 상회했습니다. $0.79의 조정 EPS는 주당 $13.8로 추정치를 상회했습니다. 회사는 10.6억 달러의 잉여 현금 흐름과 함께 XNUMX억 달러의 운영 현금 흐름을 보고했습니다.

고유가와 함께 신규 프로젝트는 Chevron의 성장 촉매제입니다. Chevron은 이제 투자 주기의 긍정적인 단계에 있습니다. 3년까지 생산량이 매년 4%-2024% 증가할 것으로 예상합니다. 팬데믹으로 인해 지난 몇 년 동안 성장 궤도가 탈선했지만 회사는 Permian Basin과 호주에서의 지속적인 성장 덕분에 성장 모드로 돌아왔습니다. Chevron은 새로운 발견과 기술 발전 덕분에 지난 몇 년 동안 Permian의 자산 가치를 두 배 이상 늘렸습니다. Chevron의 주요 경쟁 우위는 규모와 업계 위치입니다.

Chevron은 석유 및 가스 산업의 불황과 침체 속에서도 배당금을 지급한 잘 확립된 실적을 보유하고 있습니다. 이 회사는 여러 경기 침체를 포함하는 기간인 30년 이상 연속으로 배당금을 늘렸습니다. 따라서 적어도 격동의 시기에 배당금을 유지하는 선례가 있다. 회사는 배당 귀족으로 자격이 있습니다.

상품 생산업체인 Chevron은 특히 유가에 레버리지가 적용된다는 점을 감안할 때 유가 하락에 취약합니다. 회사의 재무 실적이 개선되면서 배당성향이 다시 지속 가능하게 되었습니다.

현재 주가는 3.6%이다.

데본 에너지

Devon Energy는 주로 석유, 천연 가스 및 NGL의 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 독립 에너지 회사입니다. 7년 2021월 XNUMX일, Devon과 WPX Energy는 전체 주식 동등 합병을 완료했습니다. 결합된 회사는 확장된 규모, 개선된 마진, 더 높은 잉여 현금 흐름 및 재무 건전성으로부터 혜택을 받아 "고정 플러스 변동" 배당 전략을 통해 주주에게 현금 반환을 가속화합니다.

경영진이 분명히 오일 사이클의 정점에 있는 비즈니스에 재투자하기보다는 대차 대조표를 강화하고 투자자에게 자본을 반환하는 데 초점을 맞추고 있다는 것은 Devon Energy가 가까운 미래의 어떤 침체에도 잘 준비되어 있다는 것을 의미합니다. 또 다른 유가 폭락에서 살아남을 가능성이 높습니다.

2022년 5.63분기에 회사는 전년 동기 대비 133% 증가한 880억 2.59만 달러의 매출을 보고했으며 예상을 0.22억 3만 달러 상회했습니다. $600,000의 조정 EPS는 주당 $610,000로 추정치를 상회했습니다. Devon은 연간 생산량 전망을 XNUMX% 상향 조정하여 현재 하루 XNUMX~XNUMX배럴의 석유 환산 생산량을 예상하고 있습니다.

분기별 결과와 함께 Devon은 분기별 고정 및 변동 배당금을 22% 인상한다고 발표했습니다. 앞으로 주당 $6.20의 새로운 연간 배당률은 11%가 넘는 엄청난 수익률을 나타냅니다. 물론 투자자는 유가가 하락할 경우 배당금의 변동 요소가 높지 않을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 그래도 이것은 엄청난 수익률을 나타냅니다. 그리고 회사는 분기에 23.9만 주(발행 주식의 4%)를 1.2억 달러에 환매했습니다.