견고한 배당금과 성장을 확인하는 3가지 리츠

주식 시장의 변동성이 그 어느 때보다 높아짐에 따라 안정적인 배당금 지급 주식에 대한 필요성이 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

벤치마크인 CBOE 변동성 지수는 투자자들이 임박한 글로벌 경기 침체에 대해 우려하고 있기 때문에 연초 대비 72% 이상 상승했습니다. S&P 500은 짧은 안도 랠리 덕분에 지난 주에 4.7% 상승했지만 올해 들어 지금까지 이 지수는 20% 이상 하락했습니다.

많은 애널리스트와 업계 리더들은 거시경제적 역풍이 계속되면서 주식이 더 폭락할 것으로 예상합니다. IMF(International Monetary Fund)의 통화 및 자본 시장 이사인 Tobias Adrian은 최근 S&P 20의 추가 하락이 "확실히 가능하다"고 말했습니다.

그럼에도 불구하고, 미국 부동산 시장은 타이트한 공급으로 인해 모기지 금리가 상승함에도 불구하고 상대적으로 회복력이 있어 보입니다.

전미부동산중개인협회(National Association of Realtors)의 로렌스 윤 수석 이코노미스트는 “판매 부진에도 불구하고 제한된 재고로 인해 2008분의 XNUMX이 넘는 주택이 정가 이상으로 팔리는 여러 제안이 여전히 발생하고 있다”고 말했다. 이는 재고 수준이 시장 수요를 크게 초과했던 XNUMX년 세계 경제 침체와 대조됩니다. 따라서 부동산 투자는 현시점에서 신중한 선택으로 보인다.

부동산 투자는 치솟는 모기지 이자율로 인해 실현 불가능할 수 있지만 부동산 투자 신탁(REIT)에 투자하는 것은 보람이 있습니다. 이는 REIT가 과세 소득의 최소 90%를 주주에게 배당금으로 분배해야 하기 때문입니다.

가장 유망한 REITs는 다음과 같습니다.

Mid-America Apartment Communities Inc.(NYSE: MAA)

100,000채 이상의 아파트에 대한 소유권이 있는 Mid-America는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 REITs 중 하나이며 S&P 500 지수의 구성 요소입니다. 회사는 지난 28년 동안 분기별 배당금을 연속적으로 지급했습니다. 현재 매년 배당금으로 5달러를 지불하고 있으며 현재 가격의 3.34%를 이룹니다. 회사의 배당금 지급은 지난 6.78년 동안 XNUMX%의 CAGR(복합 연간 성장률)로 증가했습니다.

이야기는 계속됩니다.

Mid-America의 운영은 강력한 일자리 증가와 이주 추세를 목격한 Sun Belt에 주로 집중되어 있습니다. 아파트 주택에 대한 수요가 크게 증가하여 Mid-America는 2022 회계연도에 대한 운영(FFO) 전망에서 핵심 자금을 조달할 수 있습니다.

Mid-America의 AFFO(조정 운영 자금)는 내년에 12.71% 증가할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 분석가들은 주당 배당금이 7.42% 증가할 것으로 예상합니다. 또한 Barclays 분석가인 Anthony Powell은 Mid-America의 주가가 215달러까지 상승할 것으로 예상하며 이는 마지막 종가에서 43%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다.

STAG Industrial Inc.(NYSE: 수사슴)

STAG는 111.5년 30월 2022일 기준으로 약 XNUMX억 XNUMX만 평방피트의 임대 가능한 토지를 소유 및 운영하는 미국 전역의 단일 테넌트 산업 자산을 소유하고 운영하는 순수 산업 REIT입니다.

경기 침체 우려에도 불구하고 미국 제조업 활동은 견조합니다. 산업 생산은 회계연도 2.9분기에 XNUMX%의 연율로 증가했습니다. 금리 인상이 여전히 우려의 여지가 있지만, 반도체 생산에 도움이 되는 인센티브 창출(CHIPS) 및 과학법 및 획기적인 인프라 법안을 포함한 강력한 수요와 우호적인 정부 정책으로 인해 STAG와 같은 산업 REIT가 크게 성장할 수 있습니다.

STAG Industrial은 현재 연간 배당금으로 $1.46를 지급하고 있으며 현재 가격의 5.15%입니다. 4.53년 평균 배당수익률은 3.24%다. 또한 REIT의 배당금은 지난 10년 동안 CAGR XNUMX%로 증가했습니다.

애널리스트들은 회사의 AFFO가 내년에 8.34% 증가할 것으로 예상하며, 이는 배당금의 상당한 증가로 해석될 것입니다. 또한 38.06명의 월스트리트 애널리스트는 STAG의 평균 목표가가 34.2달러로 XNUMX%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다.

Four Corners Property Trust Inc.(NYSE: FCPT)

Four Corners는 미국에서 레스토랑 부동산을 전문으로 하는 유일한 상장 REIT입니다. 현재 960개 주에 걸쳐 47개 이상의 부동산을 소유 및 임대하여 미국에서 가장 다양한 레스토랑 REIT 중 하나가 되었습니다.

Four Corners는 매년 $1.33의 배당금을 지급하여 마지막 종가에서 5.61%의 수익을 냅니다. 최근 4.53년간 평균 배당수익률은 6.52%다. 지난 XNUMX년 동안 REIT의 배당금은 CAGR XNUMX%로 증가했습니다.

COVID-19로 인한 제한 때문에 레스토랑 판매가 지난 40년 동안 타격을 입었지만 엄청난 수요가 억제되면서 이 부문은 눈부신 복귀를 할 수 있었습니다. Bank of America Corp의 CEO인 Brian Moynihan에 따르면 XNUMX년 동안 높은 인플레이션율에도 불구하고 소비자 지출은 여전히 ​​강세를 유지하고 있습니다.

캘리포니아에 기반을 둔 REIT는 이러한 추세를 이용하여 지난 몇 달 동안 천만 달러 이상의 레스토랑 자산을 인수했습니다. 10년 2022분기 Four Corners의 임대 수익은 전년 대비 13.6% 증가했습니다.

애널리스트들은 AFFO가 4.64% 증가할 것으로 예상되기 때문에 내년에 주식 배당금이 5.6% 증가할 것으로 예상합니다. 주가는 29%의 잠재적 상승 여력을 반영하는 22.32달러의 컨센서스 가격 목표를 가지고 있습니다.

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