투자 대기업 JP모건의 수석 글로벌 시장 전략가인 Marko Kolanovic은 올해 429분기 총 환매 활동이 XNUMX억 달러라는 놀라운 기록을 세웠다고 말합니다. 이는 지난 XNUMX년보다 빠른 속도를 나타내며 양호한 마진과 강력한 기업 현금 흐름의 조합을 반영합니다. 그 근본적인 힘은 연방 준비 제도 이사회가 통화 정책을 강화함으로써 물러났을 때에도 기업들이 나서서 매수를 시작할 수 있도록 했습니다.
Kolanovic은 이러한 자사주 매입과 관련하여 모든 부문이 동일한 것은 아니라고 지적합니다. 기술 기업과 금융 기업이 각각 62억 달러와 49억 달러 상당의 자사주를 사들이는 데 앞장섰다. 흥미로운 점에서 Kolanovic은 9.5억 달러의 자사주 매입을 '단지' 본 부문인 에너지 주식에 주목합니다. 하지만 그 금액은 불과 19년 전보다 XNUMX배나 많습니다.
이러한 높은 자사주 매입은 연초 5~6개월 동안 우리가 본 주식의 급격한 하락과 일치했으며 Kolanovic은 이를 우연의 일치로 보지 않습니다. 그는 이 현상에 대해 "최근 매도에서 JPM은 추세보다 3~4배 더 높은 환매 실행을 추정하고 있으며 이는 기업 풋옵션이 활성 상태를 유지하고 있음을 의미합니다."라고 말합니다.
이것으로 우리가 할 수 있는 것은 적극적으로 자사주를 매입한 기업을 찾는 것입니다. 사용 팁 랭크 데이터베이스, 우리는 그것을 했습니다. 강력한 매수 등급 및 강력한 상승 잠재력과 함께 자사주 매입 활동이 활발한 3가지 주식을 소개합니다. 이들은 주주에게 현금을 돌려주기 위해 적극적으로 노력하는 회사이며 수익을 생각하는 투자자에게는 항상 이것이 핵심입니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
허츠 글로벌 (HTZ)
목록의 첫 번째인 Hertz는 자동차 렌탈 대기업이자 세계에서 진정한 '브랜딩 챔피언' 중 하나입니다. Hertz의 이름과 로고는 해당 업계의 리더로서 전 세계적으로 인정받고 있습니다. Hertz Global은 여러 렌터카 브랜드(시조인 Hertz와 Dollar, Thrifty, Firefly)를 운영하고 있으며 남극 대륙을 제외한 모든 대륙에서 영업을 하며 전 세계적으로 영업하고 있습니다.
367,600쿼터는 Hertz에게 좋은 기회였습니다. 회사는 1Q21의 481,211대에서 1Q22의 455,517대로 확장된 중요한 측정 평균 차량의 강력한 성장을 보고했습니다. 이 중 이번 분기에는 361,561대가 임대 가능한 차량으로 등록되어 전년도의 31대에서 증가했습니다. 이 수치는 각각 26%와 XNUMX% 증가했습니다.
더 많은 재고를 보유하게 된 것은 전염병 제한이 완화되고 여행자가 다시 한 번 차량을 찾기 시작함에 따라 고객 수요가 증가했음을 반영한 것입니다. 그 결과 매출이 증가하여 전년 대비 40% 증가한 1.81억 87만 달러에 이르렀습니다. 결론적으로 Hertz는 희석 EPS의 주당 33센트를 보고했는데 이는 전년 동기의 XNUMX센트 손실과 비교됩니다.
Hertz는 621분기에 1억 31만 달러의 영업 현금 흐름을 보고 2.7월 1.5일 현재 XNUMX억 달러의 총 유동성을 보고했습니다. 여기에는 무제한 현금으로 총 XNUMX억 달러가 포함되었습니다.
현금이 넘쳐 회사가 자사주를 매입하는 데 도움이 되었고, Hertz는 연초에 자사의 자사주 매입 승인을 거의 소진했습니다. 2월에 회사는 이사회가 새로운 환매 프로그램에 서명했다고 발표했으며 나머지 200억 달러에 88억 달러를 추가했습니다. Hertz는 올해 14월 2.2일 현재 29만 주를 환매했으며 이제 120억 달러 상당의 주식을 환매할 수 있습니다. 현재 승인은 HTZ 발행 주식의 약 XNUMX% 또는 XNUMX억 XNUMX천만 개 이상을 커버합니다.
Deutsche Bank의 Hertz를 다루는 Chris Woronka의 관점에서 보면, 대규모 자사주 매입 프로그램은 투자자에게 순 이익과 같습니다. 그는 2022월에 이렇게 썼습니다. “[우리는] 증가된 환매 승인이 2023년 잉여 현금 흐름 생성에 대한 경영진의 확신을 크게 반영한 것으로 생각하며 반드시 700년에 대한 견해로 확장되지는 않습니다. 우리는 HTZ가 현재 속도를 계속할 가능성이 있다고 믿습니다. 올해 잔액 동안 분기당 약 70억 달러의 자사주 매입을 통해 회사는 연말까지 현재 환매 승인의 XNUMX% 가까이 소진될 것입니다…
DB 분석가는 최근 메모에서 "HTZ가 2019년 수준과 비교한 최근 결과에 따라 강력한 RPD(일당 수익) 성장을 계속 보일 것으로 예상하며 HTZ가 더 나은 성과를 낼 수 있다는 자신의 믿음을 되풀이했습니다. 우리의 새로운 예측은 HTZ의 2분기가 수익에 대한 컨센서스와 거의 일치하고, EBITDA보다 약간 낮고, 주식 환매 활동으로 인해 EPS가 약간 앞서 있을 가능성이 있음을 의미합니다…”
Woronka의 언급은 HTZ에 대한 그의 투자의견 매수를 뒷받침하며 그의 목표가 29달러는 올해 자동차 렌트 회사가 59%의 주가 상승을 예상하고 있음을 의미합니다. (워론카의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요.)
월스트리트는 일반적으로 이 주식에 대한 강세장으로 내려옵니다. 최근 분석가 리뷰 3건 중 4건은 매수이고 마지막은 보류로 HTZ에 강한 매수 컨센서스 등급을 부여합니다. 이 주식의 평균 목표 가격은 $24이고 거래 가격은 $18.22로 32년 동안 XNUMX%의 상승 여력이 있습니다. (TipRanks에서 Hertz의 주식 예측 보기.)
ZipRecruiter (ZIP)
이제 구직활동의 세계로 넘어가겠습니다. ZipRecruiter는 고용주와 구직자 모두를 위한 온라인 마켓플레이스를 제공하여 이들에게 연결할 수 있는 장소를 제공합니다. 이 회사는 모바일 사이트가 iOS 및 Android에서 최고 등급의 구직 앱이라고 자랑하며 2.8만 기업 고객과 110억 XNUMX만 구직자가 서비스를 사용했다고 주장합니다. 이러한 수치 덕분에 ZipRecruiter는 미국 노동 시장에서 최고의 온라인 채용 사이트가 되었습니다.
이는 특히 정부의 월간 일자리 수치가 낙관적이었던 시기에 기업을 지원하기 위한 견고한 기반입니다. 그 환경은 모집 에이전시에 좋은 환경이고 ZipRecruiter는 1분기 매출이 전년 대비 81% 증가한 227.2억 XNUMX만 달러를 기록했습니다. 작년.
투자자들의 관심을 끌기 위해 27월 3000일 ZipRecruiter는 Russell XNUMX 주가 지수의 구성 회사가 되었습니다. Russell 지수에 합류하면 ZIP이 더 높은 인지도를 갖게 되며 경영진은 이를 '중요한 이정표'로 설명합니다.
ZipRecruiter는 올해 적극적으로 자사주를 매입해 왔으며 회사 이사회는 원래 100억 달러 프로그램을 승인했습니다. 이 프로그램 외에도 약 6.6만 달러 상당의 A급 보통주도 환매가 가능했으며 올해 150월에는 이사회에서 주식 환매에 대한 156.6억 8.8만 달러를 추가로 승인했습니다. 앞으로 ZipRecruiter는 약 10억 XNUMX만 달러 상당의 주식을 환매할 수 있는 권한이 있습니다. 이는 회사 발행 주식의 약 XNUMX%인 XNUMX만주가 훨씬 넘는 금액입니다.
이 회사는 ZipRecruiter에 대해 기술한 Raymond James의 별 5개 분석가인 Aaron Kessler의 시선을 사로잡았습니다. 인디드와 BLS에 따르면 미국의 상장과 오픈은 기록적인 최고치에 근접한 상태를 유지하고 있다. NFIB 데이터는 또한 가속화된 SMB 고용 기대를 가리키며 Google 검색 트렌드는 힘든 경쟁에도 불구하고 ZipRecruiter에 대한 강한 관심을 시사합니다. 우리의 긍정적인 기본 관점은 다음을 기반으로 합니다. 높은 수준의 유기적 트래픽을 유도하는 강력한 브랜드 인지도와 고유한 AI 기반 매칭 기술로 리더십 위치…”
Kessler의 관점에서 이것은 ZIP에 대한 Strong Buy 등급을 지지하며 그의 40달러 목표 가격은 향후 121개월 동안 12%의 상승 여력을 의미합니다. (Kessler의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
여기서 Raymond James의 견해만이 유일한 낙관적인 견해는 아닙니다. 이 주식에는 5개의 최근 리뷰가 있으며, 4:1로 분류하여 Buy over Hold를 지지합니다. 이 주식의 거래 가격은 $18.07이고 평균 목표주가는 $31.40로 74년 동안 XNUMX%의 상승 여력이 있습니다. (TipRanks에서 ZipRecruiter의 주식 예측 보기.)
카프리 홀딩스 (CPRI)
마지막 목록에 있는 Capri Holdings는 패션 업계의 글로벌 소매업체입니다. Versache, Jimmy Choo 및 Michael Kors라는 고급 브랜드 이름으로 의류, 신발 및 액세서리 라인을 제공하는 이 회사는 1,200개 이상의 소매점 네트워크를 통해 운영됩니다. 여기에는 독립형 매장과 매장 내 부티크가 모두 포함됩니다.
고객은 고급 브랜드 상품을 좋아하고 기꺼이 비용을 지불합니다. 이러한 사실 덕분에 Capri는 가장 최근의 분기 보고서에서 1.49 회계연도(4월 분기)의 2022분기부터 24억 5만 달러의 매출을 올릴 수 있었습니다. 이 결과는 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했으며 XNUMX분기 연속 전년 동기 대비 매출 증가를 기록했으며 회사 기록이기도 합니다.
기록적인 수익은 그 여파로 다른 긍정적인 지표를 이끌었습니다. Capri의 회계연도 4분기 총 마진은 64.1%로 또 다른 회사 기록이며 전년 동기 대비 2.5배 증가한 희석 EPS는 1.02달러를 기록했습니다.
이 모든 것이 회사에 자신감을 불어넣었고 Capri는 최근 5.1분기 회계 기간 동안 자사 주식 300만주를 매입했습니다. 이 주식의 가격은 ~500억 달러이고 환매 승인을 받으면 ~1억 달러가 남습니다. 이 승인은 1월 21일에 새로운 프로그램으로 대체되어 향후 15년 동안 총 XNUMX억 달러에 달합니다. 새로운 승인은 현재 가격으로 XNUMX만 주 이상 또는 Capri의 발행 보통주의 약 XNUMX%를 구매하는 데 자금을 조달할 수 있습니다.
BTIG 분석가인 Camilo Lyon은 Capri Holdings를 검토했으며 회사를 '하반기 최고의 중형주 선택'이라고 설명했습니다. 리옹은 이유를 설명하면서 "현재 가격 인상이 고객의 저항을 받지 못한 이번 가을 브랜드 포트폴리오 전반에 걸쳐 추가 가격 인상을 시행할 계획이다. 회사는 F2 EPS 전망을 이전 가이던스보다 낮은 FQ22 EPS로 $23(기존 $6.85)로 높였으며 이제 이 가이드는 새로 승인된 $6.60B 주식 환매 프로그램으로 자사주 매입을 고려하고 있습니다." 그는 앞으로 “[우리는] CPRI가 강력한 수요 추세의 혜택을 계속 받고 있어 어려운 매크로 환경에서 잘 실행되고 있으며 시간이 지남에 따라 1억 달러의 매출과 1%의 영업 마진을 달성하는 경로에 회사를 포지셔닝하고 있다고 믿습니다. "
Lyon은 이 주식을 매수로 평가하고 그의 목표가 100달러는 올해 106% 상승을 나타냅니다. (리옹의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
Capri를 통해 우리는 거리에서 약간의 화제를 불러 일으킨 주식에 도달했습니다. CPRI 주식에는 15개의 최근 분석가 리뷰가 있으며, 여기에는 Strong Buy 컨센서스 등급에 대한 단 13개의 Hold에 대한 2개의 Buy가 포함됩니다. 평균 목표주가 $69.67은 현재 주가 $44에서 48.41% 상승 여력이 있음을 의미합니다. (TipRanks에서 Capri의 주식 예측 보기.)
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출처: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html