요약
- 건강 관리 부문은 지금까지 최악의 실적을 기록했습니다.
- DaVita 외에도 AMN Healthcare Services 및 HCA Healthcare가 스크리너 자격을 얻었습니다.
미국 시장 지수 선거일 다음날 아침 내내 정신이 없었습니다. 미국인들이 무엇보다도 의료, 교육, 국경 안보, 경제 상태에 대한 우선 순위를 저울질하면서 몇 가지 주요 경선의 결과가 여전히 너무 가까워서 전화를 걸 수 없었습니다.
수요일 아침 다우존스 산업평균지수는 112포인트(약 0.3%) 하락했고 S&P 500 지수는 0.3%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.6% 하락했다.
주요 지수의 연간 누계 실적.
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대부분의 부문이 올해 들어 금리 인상과 만연한 인플레이션으로 인해 저조한 실적을 올렸지만, 의료 부문은 지금까지 52.12% 하락하여 최악의 실적을 보였습니다.
현재까지의 개별 부문 실적 개요.
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결과적으로 투자자들은 예측 가능한 성과를 내는 저평가된 건강 관리 증권 중에서 기회를 찾는 데 관심을 가질 수 있습니다.
XNUMXD덴탈의 저평가된 예측 가능한 스크리너, 프리미엄 GuruFocus 기능은 할인된 현금 흐름과 할인된 수익의 두 가지 방법을 기반으로 주식이 저평가 또는 고평가되었는지 여부를 결정합니다.
두 방법 모두 할인율이 XNUMX보다 큰 회사는 저평가된 회사로 간주되고 할인율이 XNUMX 미만인 회사는 과대평가된 회사로 간주됩니다. 그런 다음 회사의 예측 가능성 비율은 지난 XNUMX년 동안의 과거 실적을 기반으로 결정됩니다.
스크리너는 또한 예측 가능성 순위가 별 XNUMX개 중 XNUMX개 이상인 회사를 찾습니다.
이러한 기준에 따라 DaVita Inc.(DVA, 재정상의), AMN 헬스케어 서비스 Inc.(AMN, 재정상의) 및 HCA Healthcare Inc.(HCA, 재정상의).
다비타
DaVita의 주식(DVA, 재정상의)는 현재 69% 아래에서 거래되고 있습니다. DCF 값 $218의 할인된 소득 가치 $46보다 123% 낮습니다.
외래 환자 센터 네트워크를 통해 신장 투석 서비스를 제공하는 덴버에 기반을 둔 의료 회사는 6.06억 67.22천만 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 그 주식은 수요일에 $XNUMX 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 9.85의 가격 장부 비율 11.39의 가격 판매 비율 0.57의.
XNUMXD덴탈의 GF 값 라인은 주식이 저평가되어 있지만 현재 역사적 비율, 과거 재무 성과 및 분석가의 미래 수익 예측을 기반으로 한 가치 함정일 수 있다고 제안합니다. 결과적으로 잠재적인 투자자는 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다.
GF Value Line은 해당 주식이 가치 함정일 가능성이 있음을 시사합니다.
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더 나아가 회사의 GF 점수 89점 만점에 100점은 수익성에 대한 높은 점수를 바탕으로 좋은 성과를 낼 가능성이 있음을 나타냅니다. 성장 와 GF 값 뿐만 아니라 중간 표시 기세. 그러나 재무건전성은 낮은 평가를 받았다.
GF 점수는 회사가 우수한 성과 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다.
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GuruFocus는 DaVita의 평가를 받았습니다. 재정적 건전성 3점 만점에 10점. 회사가 최근 XNUMX년간 신규 장기차입금을 발행한 결과, 이자 보상 부족합니다. 또한, 낮은 Altman Z-점수 1.33의 회사는 파산의 위험에 처할 수 있다고 경고합니다. 그만큼 투자 자본 수익률그러나 가중 평균 자본 비용을 초과하므로 회사가 성장함에 따라 가치가 창출됩니다.
회사의 수익성이 훨씬 개선되어 9점 만점에 10점을 얻었습니다. 여백 에 반환 공평, 자산 와 자본 대부분의 경쟁자를 능가합니다. DaVita는 또한 적당한 피오트로스키 F-점수 4점 만점에 9점, 이는 안정적인 회사의 전형적인 조건이며 일관성이 있음을 의미합니다. 수입 와 수익 XNUMX성급에 기여한 성장 예측 가능성 순위. GuruFocus 연구에 따르면 이 등급의 기업은 9.8년 동안 연평균 10%의 수익률을 기록했습니다.
~ 중 gurus 다비타에 투자, 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오)가 발행주식의 39.54%로 최대지분을 보유하고 있다. 레이 Dalio (거래, 포트폴리오)의 Bridgewater Associates, 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오), 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오) and 캑스턴 어소시에이츠 (거래, 포트폴리오) 주식에도 포지션이 있습니다.
AMN 의료 서비스
AMN 의료 서비스(AMN, 재정상의) 주식은 67% 아래에서 거래되고 있습니다. DCF 값 $373이고 할인된 수익 가치 $52보다 259% 낮습니다.
텍사스 주 코펠에 본사를 두고 병원과 의료 시설에 여행 간호사 및 기타 임시 제휴 의료 전문가를 제공하는 직원 채용 회사의 시가총액은 5.31억 122.58만 달러입니다. 그 주식은 수요일에 $XNUMX 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 14.81의 가격 장부 비율 4.68의 가격 판매 비율 1.03의.
이에 따르면 GF 값 라인, 현재 주가는 소폭 저평가되어 있다.
GF Value Line은 주식이 약간 저평가되어 있음을 시사합니다.
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이 회사는 또한 GF 점수 90점 만점에 높은 점수 획득 성장, 수익성 및 GF 값, 재정 건전성은 중간 점수, 낮은 등급은 기세. 따라서 AMN Healthcare는 높은 성과 잠재력을 가지고 있습니다.
GF 점수는 회사가 높은 성과 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다.
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AMN헬스케어의 재정적 건전성 GuruFocus는 편안한 수준의 뒷면에 대해 6점 만점에 10점을 받았습니다. 이자 보상 그리고 높은 Altman Z-점수 4.91로 자산이 수익이 증가하는 속도보다 빠르게 증가함에도 불구하고 양호한 상태임을 나타냅니다. 그만큼 ROIC 또한 WACC를 가리기 때문에 가치 창출이 일어나고 있습니다.
이 회사의 수익성 평점은 9점 만점에 10점입니다. 비록 영업 이익 하락하고 있으며, 대부분의 업계 동료보다 높은 수익률을 기록하고 있습니다. AMN Healthcare는 또한 높은 피오트로스키 F-점수 7 중, 상태가 건강하고 안정적임을 의미 수입 와 수익 4.5성급에 기여한 성장 예측 가능성 순위. GuruFocus는 평균 연간 10.6%의 이 순위 수익률을 가진 기업을 찾았습니다.
발행주식수는 0.76%로, 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 테크놀로지스는 AMN 헬스케어에서 가장 큰 위치를 점하고 있다. 다른 상단 전문가 투자자 are 켄 히브너 (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), Dalio의 회사 Greenblatt 및 킬리-테톤 어드바이저, LLC (거래, 포트폴리오).
HCA 헬스 케어
HCA 헬스케어의 주식(HCA, 재정상의) 는 34% 아래에서 거래되고 있습니다. DCF 값 $322의 할인된 소득 가치 $53보다 449% 낮습니다.
미국 전역에서 의료 시설을 소유하고 운영하는 테네시 주 내슈빌에 기반을 둔 이 회사의 시가 총액은 60.10억 달러입니다. 그 주식은 수요일에 $212.62 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 12.01의 가격 판매 비율 1.07의.
에 기초 GF 값 라인, 주식은 현재 상당히 가치가 있는 것으로 보입니다.
GF Value Line은 주식이 상당히 가치가 있음을 시사합니다.
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회사는 이면에 높은 성과 잠재력을 가지고 있습니다. GF 점수 of 94. 수익성에서 높은 점수를 기록, 성장 와 기세 뿐만 아니라 중간 표시 GF 값 그리고 재정적 힘.
GF 점수는 회사가 높은 성과 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다.
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GuruFocus는 HCA Healthcare의 재정적 건전성 4점 만점에 10점. 회사는 최근 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 적절한 이자 보상. 그만큼 Altman Z-점수 그러나 2.47의 수치는 회사가 약간의 압박을 받고 있음을 나타냅니다. 그만큼 ROIC 또한 WACC를 가리기 때문에 가치가 창출되고 있습니다.
이 회사의 수익성 10점 만점에 10점으로 더 나은 결과를 얻었습니다. 뿐만 아니라 영업 이익 확장, 강력한 수익은 대부분의 경쟁자를 능가합니다. HCA는 또한 높은 피오트로스키 F-점수 일관된 동안 7 수입 와 수익 성장에 기여한 XNUMX성 예측 가능성 순위. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연간 평균 12.1%의 수익을 내고 있습니다.
퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오)이 가장 크다 구루 주주 1.56%의 지분을 보유한 HCA. 그만큼 뱅가드 건강 관리 기금 (거래, 포트폴리오), 다이아몬드 힐 캐피탈 (거래, 포트폴리오), 빌 니 그렌 (거래, 포트폴리오) 및 Hotchkis & Wiley도 상당한 지분을 보유하고 있습니다.
추가 스톡 옵션
스크리너를 만든 다른 건강 관리 주식은 Elevance Health였습니다.
공개
나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.
출처: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2022/11/11/3-undervalued-predictable-health-care-stocks-to-put-under-the-microscope/