현미경으로 볼 수 있는 과소평가된 예측 가능한 건강 관리 주식 3가지

요약

• 건강 관리 부문은 지금까지 최악의 실적을 기록했습니다.
• DaVita 외에도 AMN Healthcare Services 및 HCA Healthcare가 스크리너 자격을 얻었습니다.

미국 시장 지수 선거일 다음날 아침 내내 정신이 없었습니다. 미국인들이 무엇보다도 의료, 교육, 국경 안보, 경제 상태에 대한 우선 순위를 저울질하면서 몇 가지 주요 경선의 결과가 여전히 너무 가까워서 전화를 걸 수 없었습니다.

수요일 아침 다우존스 산업평균지수는 112포인트(약 0.3%) 하락했고 S&P 500 지수는 0.3%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.6% 하락했다.

대부분의 부문이 올해 들어 금리 인상과 만연한 인플레이션으로 인해 저조한 실적을 올렸지만, 의료 부문은 지금까지 52.12% 하락하여 최악의 실적을 보였습니다.

결과적으로 투자자들은 예측 가능한 성과를 내는 저평가된 건강 관리 증권 중에서 기회를 찾는 데 관심을 가질 수 있습니다.

XNUMXD덴탈의 저평가된 예측 가능한 스크리너, 프리미엄 GuruFocus 기능은 할인된 현금 흐름과 할인된 수익의 두 가지 방법을 기반으로 주식이 저평가 또는 고평가되었는지 여부를 결정합니다.

두 방법 모두 할인율이 XNUMX보다 큰 회사는 저평가된 회사로 간주되고 할인율이 XNUMX 미만인 회사는 과대평가된 회사로 간주됩니다. 그런 다음 회사의 예측 가능성 비율은 지난 XNUMX년 동안의 과거 실적을 기반으로 결정됩니다.

스크리너는 또한 예측 가능성 순위가 별 XNUMX개 중 XNUMX개 이상인 회사를 찾습니다.

이러한 기준에 따라 DaVita Inc.(DVA, 재정상의), AMN 헬스케어 서비스 Inc.(AMN, 재정상의) 및 HCA Healthcare Inc.(HCA, 재정상의).

다비타

DaVita의 주식(DVA, 재정상의)는 현재 69% 아래에서 거래되고 있습니다. DCF 값 $218의 할인된 소득 가치 $46보다 123% 낮습니다.

외래 환자 센터 네트워크를 통해 신장 투석 서비스를 제공하는 덴버에 기반을 둔 의료 회사는 6.06억 67.22천만 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 그 주식은 수요일에 $XNUMX 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 9.85의 가격 장부 비율 11.39의 가격 판매 비율 0.57의.

XNUMXD덴탈의 GF 값 라인은 주식이 저평가되어 있지만 현재 역사적 비율, 과거 재무 성과 및 분석가의 미래 수익 예측을 기반으로 한 가치 함정일 수 있다고 제안합니다. 결과적으로 잠재적인 투자자는 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다.

더 나아가 회사의 GF 점수 89점 만점에 100점은 수익성에 대한 높은 점수를 바탕으로 좋은 성과를 낼 가능성이 있음을 나타냅니다. 성장 와 GF 값 뿐만 아니라 중간 표시 기세. 그러나 재무건전성은 낮은 평가를 받았다.

GuruFocus는 DaVita의 평가를 받았습니다. 재정적 건전성 3점 만점에 10점. 회사가 최근 XNUMX년간 신규 장기차입금을 발행한 결과, 이자 보상 부족합니다. 또한, 낮은 Altman Z-점수 1.33의 회사는 파산의 위험에 처할 수 있다고 경고합니다. 그만큼 투자 자본 수익률그러나 가중 평균 자본 비용을 초과하므로 회사가 성장함에 따라 가치가 창출됩니다.

회사의 수익성이 훨씬 개선되어 9점 만점에 10점을 얻었습니다. 여백 에 반환 공평, 자산 와 자본 대부분의 경쟁자를 능가합니다. DaVita는 또한 적당한 피오트로스키 F-점수 4점 만점에 9점, 이는 안정적인 회사의 전형적인 조건이며 일관성이 있음을 의미합니다. 수입 와 수익 XNUMX성급에 기여한 성장 예측 가능성 순위. GuruFocus 연구에 따르면 이 등급의 기업은 9.8년 동안 연평균 10%의 수익률을 기록했습니다.

~ 중 gurus 다비타에 투자, 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오)가 발행주식의 39.54%로 최대지분을 보유하고 있다. 레이 Dalio (거래, 포트폴리오)의 Bridgewater Associates, 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오), 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오) and 캑스턴 어소시에이츠 (거래, 포트폴리오) 주식에도 포지션이 있습니다.

AMN 의료 서비스

AMN 의료 서비스(AMN, 재정상의) 주식은 67% 아래에서 거래되고 있습니다. DCF 값 $373이고 할인된 수익 가치 $52보다 259% 낮습니다.

텍사스 주 코펠에 본사를 두고 병원과 의료 시설에 여행 간호사 및 기타 임시 제휴 의료 전문가를 제공하는 직원 채용 회사의 시가총액은 5.31억 122.58만 달러입니다. 그 주식은 수요일에 $XNUMX 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 14.81의 가격 장부 비율 4.68의 가격 판매 비율 1.03의.

이에 따르면 GF 값 라인, 현재 주가는 소폭 저평가되어 있다.

이 회사는 또한 GF 점수 90점 만점에 높은 점수 획득 성장, 수익성 및 GF 값, 재정 건전성은 중간 점수, 낮은 등급은 기세. 따라서 AMN Healthcare는 높은 성과 잠재력을 가지고 있습니다.

AMN헬스케어의 재정적 건전성 GuruFocus는 편안한 수준의 뒷면에 대해 6점 만점에 10점을 받았습니다. 이자 보상 그리고 높은 Altman Z-점수 4.91로 자산이 수익이 증가하는 속도보다 빠르게 증가함에도 불구하고 양호한 상태임을 나타냅니다. 그만큼 ROIC 또한 WACC를 가리기 때문에 가치 창출이 일어나고 있습니다.

이 회사의 수익성 평점은 9점 만점에 10점입니다. 비록 영업 이익 하락하고 있으며, 대부분의 업계 동료보다 높은 수익률을 기록하고 있습니다. AMN Healthcare는 또한 높은 피오트로스키 F-점수 7 중, 상태가 건강하고 안정적임을 의미 수입 와 수익 4.5성급에 기여한 성장 예측 가능성 순위. GuruFocus는 평균 연간 10.6%의 이 순위 수익률을 가진 기업을 찾았습니다.

발행주식수는 0.76%로, 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 테크놀로지스는 AMN 헬스케어에서 가장 큰 위치를 점하고 있다. 다른 상단 전문가 투자자 are 켄 히브너 (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), Dalio의 회사 Greenblatt 및 킬리-테톤 어드바이저, LLC (거래, 포트폴리오).

HCA 헬스 케어

HCA 헬스케어의 주식(HCA, 재정상의) 는 34% 아래에서 거래되고 있습니다. DCF 값 $322의 할인된 소득 가치 $53보다 449% 낮습니다.

미국 전역에서 의료 시설을 소유하고 운영하는 테네시 주 내슈빌에 기반을 둔 이 회사의 시가 총액은 60.10억 달러입니다. 그 주식은 수요일에 $212.62 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 12.01의 가격 판매 비율 1.07의.

에 기초 GF 값 라인, 주식은 현재 상당히 가치가 있는 것으로 보입니다.

회사는 이면에 높은 성과 잠재력을 가지고 있습니다. GF 점수 of 94. 수익성에서 높은 점수를 기록, 성장 와 기세 뿐만 아니라 중간 표시 GF 값 그리고 재정적 힘.

GuruFocus는 HCA Healthcare의 재정적 건전성 4점 만점에 10점. 회사는 최근 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 적절한 이자 보상. 그만큼 Altman Z-점수 그러나 2.47의 수치는 회사가 약간의 압박을 받고 있음을 나타냅니다. 그만큼 ROIC 또한 WACC를 가리기 때문에 가치가 창출되고 있습니다.

이 회사의 수익성 10점 만점에 10점으로 더 나은 결과를 얻었습니다. 뿐만 아니라 영업 이익 확장, 강력한 수익은 대부분의 경쟁자를 능가합니다. HCA는 또한 높은 피오트로스키 F-점수 일관된 동안 7 수입 와 수익 성장에 기여한 XNUMX성 예측 가능성 순위. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연간 평균 12.1%의 수익을 내고 있습니다.

퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오)이 가장 크다 구루 주주 1.56%의 지분을 보유한 HCA. 그만큼 뱅가드 건강 관리 기금 (거래, 포트폴리오), 다이아몬드 힐 캐피탈 (거래, 포트폴리오), 빌 니 그렌 (거래, 포트폴리오) 및 Hotchkis & Wiley도 상당한 지분을 보유하고 있습니다.

추가 스톡 옵션

스크리너를 만든 다른 건강 관리 주식은 Elevance Health였습니다.ANTM
사 (ELV, 재정상의), 유나이티드 헬스 그룹UNH
사 (UNH, 재정상의) 및 Edwards LifesciencesEW
주식회사(EW, 재정상의).

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.