지불금 비율이 낮은 고수익 REIT 4개

소득 투자자들이 좋아하는 것이 있다면 고수익 배당주입니다.

그러나 너무 자주 높은 수익률은 수익 및 수익 감소와 같은 위험한 지표와 함께 제공되며, 이로 인해 회사는 주주에게 지불할 가용 자금을 확보하기 위해 배당금을 삭감할 수 있습니다.

투자자들이 부동산투자신탁(리츠), 고려해야 할 한 가지 중요한 요소는 모기지 REIT(mREIT)에 대한 주당순이익(EPS) 또는 다른 모든 유형의 REIT에 대한 운영 자금(FFO)에 대한 지급 비율입니다. 배당률은 연간 배당금을 EPS 또는 FFO로 나누어 산출합니다.

일반적으로 배당률이 35%에서 60% 사이인 REIT는 배당 삭감으로부터 이상적이고 안전한 것으로 간주되는 반면, 60%에서 75% 사이의 비율은 적당히 안전하며 75% 이상의 배당률은 안전하지 않은 것으로 간주됩니다. 배당성향이 수익의 100%에 가까워지면 일반적으로 배당금 삭감 위험이 높아집니다.

배당수익률이 높지만 지급률이 모두 안전 범위 내에 있는 것으로 간주되어 상당한 기간 동안 고수익 배당금을 그대로 유지할 수 있는 XNUMX개의 REIT를 살펴보세요.

체리힐모기지투자공사 (NYSE : CHMI)는 뉴저지주 파밍데일에 기반을 둔 모기지 REIT(mREIT)로, 모기지 서비스 권리(MSR), 기관 주거용 모기지 담보 증권(RMBS) 및 기타 유형의 주거용 모기지 자산의 다양한 포트폴리오를 취득하고 관리합니다.

주당 $1.08의 연간 배당금은 비정상적으로 높은 18.2%를 산출하지만 $2.66의 포워드 EPS와 40%의 지급 비율로 쉽게 충당됩니다. 13.79년 평균 배당금은 XNUMX%에 불과하며, 이는 Cherry Hill Mortgage Investment가 상당히 저평가되었을 수 있음을 시사합니다.

투하버투자공사 (NYSE : 두)은 Cherry Hill Mortgage Investment Corp.와 유사한 투자 모델을 가진 미네소타 주 세인트루이스 파크에 기반을 둔 모기지 REIT입니다.

Two Harbors Investment는 1월에 4대 3 주식 분할을 발표하고 25분기 동안 약 12.12만주의 우선주를 환매했습니다. Two Harbors Investment가 XNUMX월 중순에 최저 $XNUMX에 도달한 이후 주가는 XNUMX% 이상 상승했습니다.

이야기는 계속됩니다.

2.40달러의 배당금은 14.9%의 수익률을 내고 4.60%의 지급 비율에 대해 52달러의 포워드 EPS로 충분히 커버됩니다. 12.49년 평균 배당 수익률은 XNUMX%입니다.

알파인 소득 재산 신탁 Inc. (NYSE : 소나무)는 146개 주에서 35개의 고품질 순 임대 부동산을 소유 및 운영하는 플로리다 주 데이토나 비치에 기반을 둔 소매 REIT입니다. 임차인에는 Lowe's, Dollar Tree, Walgreens, Walmart, Advance Auto Parts 및 Dick's Sporting Goods Inc.와 같은 잘 알려진 회사가 포함됩니다. 2022년 100분기에 Alpine Income Property Trust는 XNUMX%의 완벽한 입주율을 기록했습니다.

전반적으로 0.40분기 영업 실적은 훌륭했습니다. 0.03달러의 FFO는 2021년 0.02분기보다 11.53달러 더 좋았고 월스트리트의 전망을 41달러 앞섰습니다. 8.17만 달러의 매출은 2021년 10.52분기 1.58만 달러보다 1.63% 높았으며 애널리스트들의 추정치인 1.74만 달러보다 높았습니다. Alpine Income Property Trust는 또한 1.76년에 FFO 지침을 $2022에서 $XNUMX, $XNUMX에서 $XNUMX로 높였습니다.

Alpine Income Property는 주당 1.10달러의 연간 배당금을 지급하고 수익률은 5.78%이며 배당금은 2.57%의 지급 비율에 대해 $42의 포워드 FFO로 쉽게 충당됩니다.

보스턴 속성 Inc. (NYSE : BXP)는 보스턴에서 시애틀에 이르는 181개 대도시에 집중된 XNUMX개의 부동산을 보유한 보스턴 기반 사무실 REIT입니다. 이 회사는 스스로를 "미국 최고의 직장을 소유하고 운영하는 가장 큰 공개 거래 개발업체"라고 자칭합니다.

Boston Properties의 최근 2021분기 영업 실적은 XNUMX년 XNUMX분기보다 현저히 개선되었으며 애널리스트의 기대치를 쉽게 상회했습니다.

Boston Properties의 연간 배당금 $3.92 주당 수익률은 5.85%이고 포워드 FFO는 $7.51이므로 지급 비율은 52%입니다.

지급 비율은 주식의 미래 성과를 예측하는 마법의 척도는 아니지만 일반적으로 소득 투자자에게 현재 배당금의 안전성을 명확하게 보여줍니다.

주간 REIT 보고서: REIT는 가장 잘못 이해된 투자 옵션 중 하나이므로 투자자가 너무 늦을 때까지 놀라운 기회를 발견하기 어렵습니다. Benzinga의 사내 부동산 리서치 팀은 오늘날 시장에서 가장 큰 기회를 파악하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. Benzinga의 주간 REIT 보고서.

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