유혹적으로 높은 배당 수익률을 가진 4개의 모기지 리츠

부동산 투자 신탁 (리츠) 안정적인 배당 소득을 창출하려는 투자자에게 최고의 옵션 중 하나입니다. 상장된 리츠는 증권거래위원회(SEC) 규정에 따라 매년 과세 소득의 90% 이상을 주주에게 분배해야 하기 때문입니다.

기술 대기업의 실적 부진으로 시장이 최근 안도 랠리에서 벗어나면서 배당금이 높은 주식에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 다우존스 산업평균지수(DJIA) 지수가 이번 30월에 거의 9년 만에 가장 높은 월간 상승률을 기록할 태세에 있지만, 여전히 연초 대비 XNUMX% 하락했습니다. 시장 변동성이 여전히 하늘 높이 남아 있기 때문에 배당 수익률이 높은 REITs는 현재 시장 위험에 대한 이상적인 헤지인 것 같습니다.

Claros Mortgage Trust Inc.(NYSE: CMTG)

메릴랜드에 기반을 둔 REIT는 매년 배당금으로 $1.48를 지불하고 현재 주가의 9.19%를 이룹니다. 최근 주택 시장의 역풍에도 불구하고 Claros Mortgage는 주로 상업용 부동산 대출에 중점을 두고 있기 때문에 수익 채널을 유지할 수 있었습니다.

클라로스 모기지(Claros Mortgage)의 리처드 맥(Richard Mack) CEO는 “거시 경제 전망이 시장에 불확실성을 만들고 있지만 금리 인상과 대출 스프레드가 더 높은 수익률로 이어지고 있다. 우리의 강력한 대차대조표와 충분한 유동성을 감안할 때 우리는 목표 시장에서 볼 수 있는 매력적인 대출 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.”

연준이 다음 주에 공격적인 입장을 유지하고 금리를 0.75% 더 인상할 것으로 예상됨에 따라 Claros Mortgage의 수익과 배당금은 적어도 올해 말까지 견실한 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.

Annaly Capital Management Inc.(NYSE: NLY)

총 자산이 86억 달러인 Annaly는 주택 모기지 금융 시장에서 선도적인 REIT입니다. 이 회사는 매년 $3.52의 배당금을 지급하고 있으며, 이는 업계 평균보다 높은 19.08%의 배당금입니다. 12.45년 평균 배당수익률은 XNUMX%다.

이야기는 계속됩니다.

모기지 이자율 인상이 주택 수요에 압박을 가하고 있지만 주택 가격은 40년 초 이후 여전히 2020% 상승했습니다. 시장 불확실성으로부터 스스로를 보호하기 위해 Annaly는 건전한 헤징 전략을 채택하고 모기지 서비스 권리(MSR) 플랫폼에 대한 자본 할당을 늘렸습니다. 26월 XNUMX일 현재 Annaly는 MSR의 두 번째로 큰 구매자입니다.

Annaly의 GAAP(일반적으로 인정되지 않는 회계 원칙) EPS(주당 순이익)는 1.06월 30일에 마감된 회계연도 0.99분기에 $30에 달하여 컨센서스 EPS 추정치인 $6.45를 초과했습니다. 게다가, 20.79월 XNUMX일 마감된 XNUMX개월 동안 Annaly의 EPS는 $XNUMX로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 블룸버그에 따르면 Barclays 분석가들은 최근 Annaly의 등급을 동일 비중에서 비중 확대로 상향 조정했습니다.

Dynex Capital Inc.(NYSE: DX)

Dynex는 기관 및 비기관 모기지 담보부 증권(MBS)에 중점을 둡니다. Dynex의 건전한 관리, 유동성이 높은 대차 대조표 및 상당한 자본 기반 덕분에 Dynex는 시장에서 가장 높은 배당률을 자랑하는 REIT 중 하나로서의 위치를 ​​유지할 수 있었습니다. 현재 매년 배당금으로 $1.56를 지불하고 있으며 현재 가격에서 12.95%의 멋진 수익을 내고 있습니다. Dynex의 주가는 지난 달 동안 3.43% 상승했습니다.

회사의 비GAAP 분배 수익은 뛰어난 헤징 정책 덕분에 투자 포트폴리오의 시장 가치 하락에도 불구하고 0.24 회계연도 2022분기에 $11.28였습니다. 또한 총 이자 수입은 20.40% 증가한 XNUMX만 달러를 기록했습니다.

연준의 매파적 입장이 Dynex의 성장 기회를 제한할 수 있지만, 회사의 하향식 거시경제적 초점과 "신용 증가, 유동성 증가" 정책으로 인해 Dynex는 침체를 쉽게 헤쳐나갈 수 있을 것입니다.

Arbor Realty Trust Inc.(NYSE: ABR)

Arbor는 뉴욕에 본사를 둔 수십억 달러 규모의 부동산 투자 신탁입니다. 25년 이상의 경험을 보유한 Arbor는 거래량 기준 상위 10위 Fannie Mae DUS® 다가구 대출 기관 중 하나입니다(2021년 기준). 또한 최고의 Freddie Mac 다가구 대부업체이기도 합니다.

Arbor 주가는 지난 한 달 동안 20.26% 상승하여 다우존스 지수의 역사적인 14.4% 상승을 능가했습니다. 주가는 지난 12.44일 동안에만 17.50% 올랐다. 분석가들은 Arbor의 상승세가 단기간에 계속될 것으로 예상합니다. 이 주식은 26.54%의 잠재적 상승 여력을 나타내는 $XNUMX의 컨센서스 가격 목표를 가지고 있습니다.

Arbor Realty Trust는 연간 배당금으로 $1.56를 지급하며 현재 주가의 11.28%를 이룹니다. 9.55년 평균 배당수익률은 16.8%다. 지난 XNUMX년 동안 회사의 배당금은 XNUMX%의 복합 연간 성장률로 증가했습니다.

REIT는 0.39월에 분기별 현금 배당금을 $30로 인상하여 이 기간 동안 38.8회 연속 분기별 인상과 배당금 지급액이 XNUMX% 증가했습니다. 곧 보고될 회계 XNUMX분기 동안 Arbor의 수익은 전년 대비 XNUMX% 증가할 것으로 예상되며, 이는 또 다른 대규모 배당금 인상으로 이어질 것으로 예상됩니다.

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