5년 이후의 구리 주식 2023가지

주요 요점

• 구리 가격은 내년에 사상 최고치를 기록할 수 있지만 극적인 급등은 일시적일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로 미국의 전기차 관련 정부 정책은 수요 증가를 통해 구리 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다.
• 구리에 대한 수요 증가는 갑자기 나타나기보다는 점진적일 가능성이 높습니다.

Goldman Sachs는 2023년에 구리 가격이 톤당 $11,000의 사상 최고가에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 오늘 우리는 예상되는 가격 급등이 있는 이유와 단기적으로 이익을 얻을 수 있는 일부 주식을 살펴보겠습니다.

구리 시장에 대해 배우면서 투기 투자는 일반적으로 돈을 빨리 잃는 방법임을 기억하십시오. 타이밍 시장 추세는 기껏해야 까다롭고 합리적인 기대치로는 불가능합니다. 그렇다고 해서 구리 및 이와 같은 기타 원자재가 포트폴리오에 의미 있는 추가 항목이 아니라는 의미는 아닙니다. 실제로 포트폴리오에 상품을 보유하면 도움이 될 수 있습니다. 인플레이션 효과 상쇄.

전문가들이 구리 가격 상승을 예측하는 이유는?

첫 번째 이유는 상품 거래자 Trafigura에 따르면 매장이 위험할 정도로 적기 때문입니다. 가을 초에 Trafigura의 데이터는 전 세계에 4.9일의 생산을 감당할 수 있는 충분한 양의 구리 매장이 있다고 밝혔으며 매장이 연말까지 2.7일로 줄어들 것이라고 예측했습니다.

이러한 낮은 매장량 외에도 중국이 앞으로 몇 달 안에 산업 생산을 늘리기 시작할 것이라고 믿을만한 이유가 있습니다. 수년간 매우 제한적인 COVID-19 정책 이후, 최근 시위 정부가 대유행 전략을 재평가하도록 강요할 수 있으며, 이는 꽤 오랜 시간 동안보다 더 높은 용량으로 공장을 운영할 수 있습니다.

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단기적으로 이러한 상황은 2023년에 예상되는 가격 급등을 포함하여 극적인 가격 변동을 초래할 가능성이 있습니다.

어느 정도인지는 아직 알 수 없지만 장기적으로 구리 값이 오를 수 있다고 추측할 이유가 있습니다. 구리는 친환경 에너지 기술, 특히 전기 자동차(EV) 생산의 핵심 구성 요소입니다.

바이든 대통령의 요청으로 EV 생산을 크게 늘립니다. 향후 12~XNUMX년 동안 구리 수요가 증가할 수 있습니다. 그러나 동시에 향후 XNUMX개월 동안 공급 문제가 안정될 것으로 예상되므로 수요 증가가 장기적으로 원자재 시장에서 극적인 가격 인상을 유발하지는 않을 것입니다. 수요 증가에 따른 구리 가격 상승은 내년이 아니라 향후 XNUMX년 동안 측정 가능할 것입니다.

2023년 주목해야 할 구리 주식

환경법이 엄격해지면서 새로운 광산을 여는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 그것은 가장 크고 가장 확립된 광산 회사의 주식을 당신이 주시할 수 있는 최고의 주식으로 만듭니다.

BHP그룹(BHP)

BHP Group Ltd.는 세계 최대의 광산 회사 중 하나입니다. 호주에 본사를 두고 전 세계에 광산을 보유하고 있는 이 회사는 이미 세계 최대의 구리 공급업체입니다. BHP는 이러한 유리한 출발 외에도 이 사업 부문을 더욱 성장시키기 위한 전략을 구현했습니다.

2022년 말에 BHP는 16.9억 달러의 이익을 기록했는데 이는 이미 6.9년 2021억 달러의 이익보다 훨씬 높은 수치입니다. 이는 9.4년 2020억 달러의 이익과 6년 회사가 가져온 대유행 전 이익 2019억 달러보다 훨씬 높습니다. .

이러한 시장 지배력으로 BHP는 2023년에 발생할 수 있는 구리 가격 인상으로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

남부 구리 공사(SCCO)

BHP는 멕시코에 본사를 둔 Southern Copper Corp.보다 더 많은 구리를 채굴하지만 소규모 회사는 주로 이 특정 금속에 집중하고 있습니다.

Southern Copper Corp.는 2019년 3.79억 2021만 달러를 벌어들인 이후 연간 총 이익이 증가하고 있습니다. 7.15년에는 그 수치가 최대 2022억 XNUMX천만 달러였습니다. 이 수치는 XNUMX년에 감소할 것으로 예상되지만 회사가 멕시코와 남미 전역의 광산에 광범위한 투자를 했기 때문입니다. 이러한 투자는 장기적으로 더 많은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

구리 가격이 급등하면 금전적 이익을 얻을 가능성이 있는 회사 중 하나입니다.

뉴몬트 코퍼레이션(NEM)

Newmont Corporation은 주로 금에 중점을 둔 미국 회사입니다. 그러나 콜로라도에 본사를 둔 이 회사는 상당한 규모의 구리 채굴 작업도 수행하고 있습니다.

순이익은 76년 2017만 달러의 손실에서 시작하여 2.88년 2019억 1.11만 달러의 순이익을 정점으로 2021년 96억 XNUMX만 달러로 안정되는 등 지난 몇 년 동안 불규칙했습니다. 이 모든 난기류는 회사의 XNUMX만 달러로 상쇄되었습니다. 사업 운영을 안정시키는 데 도움이 되는 온스의 금 매장량.

구리 가격이 급등하면 Newmont Corporation은 순이익 성장에 가까워지고 현재의 하향 궤도를 역전시킬 수 있습니다. 2022년의 높은 운영 비용에도 불구하고 회사는 금으로 보유하고 있는 추가 유동성 버퍼로 인해 엄청나게 위험한 것으로 간주되지 않습니다.

배릭 골드 코퍼레이션(GOLD)

당연히 Barrick Gold Corporation의 빵과 버터는 금이지만 구리 채굴에도 손을 대고 있습니다. 회사는 올해 가장 큰 구리 광산 중 하나가 있는 잠비아가 구조 조정 계획을 발표하고 궁극적으로 구리에 대한 광물 로열티세를 인하할 계획을 발표하면서 큰 휴식을 취했습니다.

회사의 순이익은 지난 몇 년 동안 하향세를 보였으나 그 감소는 기본적으로 점진적이었습니다. 2019년 Barrick Gold Corporation의 순이익은 5.27억 2.54만 달러였으며 향후 몇 년 동안 2021년에는 XNUMX억 XNUMX만 달러로 감소했습니다.

세금 감면만으로도 Barrick의 구리 채굴 작업이 앞으로 나아갈 수 있는 더 나은 수익을 의심할 수 있습니다. 이 세금 감면과 함께 가격 급등이 발생하면 이 사업 부문에 대한 재정적 이득이 더욱 장밋빛으로 보일 수 있습니다.

프리포트 맥모란(FCX)

광산 회사인 Freeport McMoRan은 미국에 본사를 두고 있습니다. 올 가을, 그들은 인도네시아 정부와 추가로 19년 동안 인도네시아에서 구리 채굴권을 연장하기 위한 회담을 시작했는데, 이는 처음 예상했던 것보다 더 많은 구리 매장량을 발견했음을 나타낼 수 있습니다.

Freeport McMoRan의 순이익은 회사가 2019억 245만 달러의 순손실을 기록한 596년 이후 상승세를 타고 있습니다. 순이익은 2020년에 4.3억 2021만 달러로 급증했고, XNUMX년에는 XNUMX억 달러로 더욱 증가했습니다.

Freeport McMoRan이 예상보다 더 많은 구리 매장량을 찾았다면 당장의 부족과 향후 추가 매장량 모두에 대비할 수 있습니다.

결론

현재 시장 상황으로 인해 구리 가격이 상승한다면 영구적이지 않을 것입니다. 전문가들은 대유행의 영향이 예측 불가능하게 계속됨에 따라 가격 변동을 예상하고 있습니다.

그러나 일반적으로 원자재에 대한 투자는 인플레이션을 방지하는 방법입니다. 인플레이션을 극복하는 것이 걱정된다면 포트폴리오에 적용할 수 있는 또 다른 도구는 귀금속 키트 Q.ai에서.

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