5성 애널리스트, Palantir 주식에 대한 두둑한 평가

지금까지 많은 주식이 훨씬 더 나은 날을 보냈다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 지난 XNUMX년 동안 밸류에이션은 종종 엄청난 금액으로 축소되었습니다. 주주들은 폭력적인 철회로 고통을 겪었지만 이제 많은 이름이 매력적인 진입점을 제공합니다.

어느 것이 우리를 팔란티르(PLTR), 기회의 냄새를 맡고 있는 Raymond James의 Brian Gesuale이 언급한 것처럼 이전 최고점보다 약간 낮은 거리에서 거래되는 이름입니다.

73성급 분석가는 "2021년 초 고점에서 ~5% 하락한 후, 우리는 ~30%의 성장률, 80% 범위의 총 마진 구조, 증가하는 기여 마진과 균형 잡힌 상업 및 정부 고객 구성."

마지막 요점은 Palantir의 비평가들이 큰 정부 계약에 대한 의존도와 상업 부문에 대한 노출 부족을 빅 데이터 전문가를 이기기 위한 막대기로 자주 사용했기 때문에 말하고 있습니다.

Palantir가 미국 정부의 63번째 정부 주계약자가 됨으로써 독점 클럽에 가입하는 것을 목표로 삼은 것은 사실입니다. 회사는 이것이 ~XNUMX억 달러의 시장 기회라고 믿고 있지만 Gesuale는 그것이 "상당히 더 클" 수 있다고 생각합니다.

앞으로 몇 년 동안 Palantir가 플랫폼을 확장하고 계속 성장할 수 있다면 연방 수입이 현재 수준인 약 850억 5천만 달러에서 XNUMX억 달러로 증가할 수 있을 것 같습니다.

그러나 Gesuale은 상업 부문에도 큰 기회가 있다는 그의 믿음을 감안할 때 반대론자들과 다릅니다. 매력을 넓히기 위해 회사는 해당 분야에 맞게 출시된 전용 소프트웨어 플랫폼 Foundry를 조정해야 했습니다. 이것은 시간이 걸렸지만 이제 구현은 "의미 있는 사용자 정의 없이 더 모듈화되고 확장 가능하며 더 빠르게 구현할 수 있습니다." Gesuale이 추정하는 시장 규모는 56억 달러이며, 이 시장은 매출이 6,000억 달러 이상인 500개 이상의 회사를 대상으로 합니다. Palantir는 현재 184개의 상용 고객을 보유하고 있으며 이는 2019년 이후 XNUMX배 이상 증가했습니다. Gesuale은 회사가 "계속해서 공격적으로 고객을 추가하고 기존 고객을 더 큰 수익 고객으로 확장하여 제품을 점진적으로 보급할 것"이라고 예상합니다.

이야기는 계속됩니다.

위의 모든 사항을 기반으로 Gesuale은 Strong Buy의견과 $20의 목표주가로 PLTR 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 투자자들에게 시사하는 바는? 현재 수준에서 91%의 상승 여력. (제수알레의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)

이제 나머지 3명은 황소와 함께 달리고(매수) 다른 3명은 도주(매도)하지만 나머지(총 6명)는 옆에서 지켜보는 것을 선호하며 모두 이 이름을 제공합니다. 컨센서스 등급을 유지합니다. $12.04의 평균 목표를 달성하면 내년에 15%의 이익을 얻을 수 있는 여지가 있습니다. (TipRanks에서 Palantir 주식 예측 보기)

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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.