3년에 배당금을 안전하게(및 증가하는) 유지하기 위한 22단계 계획

올해 주식시장은 아마도 혼란스러울 것이다. 연준이 2020년 XNUMX월부터 제공해온 펀치볼을 폐지함에 따라 투자자들은 정신을 차리기 시작하면 매도를 시작할 가능성이 높습니다.

이는 수익성이 없는 기술주와 개 품종을 특징으로 하는 암호화폐와 같은 투기에 좋지 않을 가능성이 높습니다. 하지만 그럴 수도 있지 큰 우리가 사랑하는 배당주에 대해서는 “안전을 향한 비행”이 자연스럽게 우리의 신뢰할 수 있는 지급인에게서 피난처를 찾을 것이기 때문입니다.

우리는 이미 2020년과 2021년에 엄청난 배당금을 통해 이익을 누렸습니다. 그리고 아직은 이러한 이익을 현금화할 이유가 없습니다. 내가 선호하는 "신호등" 설정이 완전히 빨간색으로 바뀔 때까지 승자를 뛰게 하고 판매하지 않는 것이 우리에게는 중요합니다.

물론 이러한 "배당 더블"은 깜박이는 녹색 표시등, 즉 헐값 매수를 위한 배트 신호로 시작됩니다.

녹색: 배당금이 주가를 초과하면 매수합니다.

내 첫 번째 팁은 아마도 당신을 놀라게 할 것입니다(당신이 내 기사를 정기적으로 읽는 사람이 아니라면 그렇습니다!): 당신이 어떤 종류의 시장에서 구매하든, 반드시 항상 당신이 고려하고 있는 주식의 배당성장률을 자세히 살펴보세요.

왜냐하면 여기에 아는 사람이 거의 없기 때문입니다. 배당 성장은 주가의 가장 큰 요인입니다. 따라서 성장할 뿐만 아니라 배당금도 높은 주식을 산다면 가속, 당신은 자신에게 좋은 상승세를 줄 수 있습니다.

그리고 하락하는 시장에서 배당금을 늘리면 더 많은 투자자가 배당금 증가를 발견하고 매수하므로 주식 가격을 안정시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

나는 이 패턴이 너무 많이 나타나는 것을 보아 거의 웃을 정도였습니다. 이 차트를 한번 보세요. 텍사스 인스트루먼트
TXN
(TXN), 지난 577년 동안 지급액이 XNUMX% 증가했습니다. 회사의 폭발적인 배당 증가가 주가에 영향을 미치지 않았다고 주장하기는 어렵습니다. 주가는 거의 같은 금액으로 상승했으며 배당금 인상, 주가 상승 패턴은 분명합니다.

보시다시피, TXN이 하락할 때마다 필연적으로 배당금을 "잡기" 위해 반등합니다.

이것이 제가 2017년 2020월에 주식에 대해 설정한 역학이며, 이로 인해 저는 XNUMX년 XNUMX월호에서 해당 주식에 대한 매수 요청을 발행하게 되었습니다. 숨겨진 수익. TXN은 그 이후로 증가하는 배당금을 타고 140%의 가격 상승(또는 170%의 총 수익률)으로 우리에게 후한 보상을 해왔습니다!

배당금 기반 매수 지표를 다루었으므로 이제이 전략을 다시 시작하여 매도하고 이익을 얻을시기를 알려주는 데 사용하겠습니다.

노란색: 배당금이 지급될 때 주가에 뒤쳐져도 우리는 경계한다

이 단계에서는 보험사를 살펴보겠습니다. 보증인
AIZ
(아이즈), 우리가 판매 한 숨겨진 수확량 2019년 90월, 불과 XNUMX년 만에 총 XNUMX%의 수익을 달성했습니다.

보유 기간 동안 Assurant 주식은 대부분 회사의 배당금을 계속 추적하면서 때때로 앞섰습니다. 우리는이 궤적에 만족했습니다. 비록 제가 주시하고 있었지만, 우리는 주식이 돌아가도록했습니다.

하지만 주가는 정말 아래에서 볼 수 있듯이 2019년 마지막 XNUMX개월 동안 시작되었습니다. 그리고 Assurant가 그러한 도약을 뒷받침할 만한 지불금 증가가 없다는 것이 금방 분명해졌습니다.

이는 시장이 바뀔 때 보유하고 싶은 유형의 설정이 아니기 때문에 총 수익의 90%를 테이블에서 제외했습니다. 그리고 예상대로 Assurant는 그 이후로 소폭의 18% 가격 상승을 기록한 반면 시장은 49% 반등했습니다.

이제 최종 판매 지표로 넘어가겠습니다.

빨간색: 모멘텀이 정체되고 수익률이 줄어들면 매도합니다.

케미칼 메이커를 샀을 때 Chemours
CC
(CC) 내 안에 모순 소득 보고서 2020년 7.4월 고수익 투자 서비스를 시작한 이후 배당금 10%, 숏 스퀴즈 '오버행' 10% 등 많은 매력을 느꼈습니다. 즉, 발행주식의 XNUMX%가 공매도되고 있었고, 초기 매도자들은 지불 이 엄청난 배당금은 그들 자신의 주머니에서 나온 것입니다.

공매도자들은 CC에 대한 소송 가능성이 너무 높다는 점에 베팅하고 있었습니다. 그러나 회사의 최고 운영 책임자(COO)인 Mark Newman이 우리가 매수하기 직전인 2,500년 2020월에 XNUMX주를 추가로 매수했을 때 우리는 이러한 두려움이 과장되었음을 인식했습니다.

CC 반바지가 잘못된 것이 분명해지면서 그들은 반바지를 잃기 시작했습니다. 그들이 "환매한" 각 주식(공매도자는 빌린 주식을 "환매"하여 대출 기관에 전달해야 함)이 CC를 더 높이는데 도움이 되었습니다. 게다가 우리는 90년 2020월 이후 총 수익률 XNUMX%를 기록하면서 Mark와 함께 엄청난 분기별 배당금을 모았습니다.

그러나 2021년 3.4월까지 우리는 기로에 섰습니다. 약 7.4개월 동안 모멘텀이 정체되고 주식의 빠른 상승으로 인해 구매자 수익률이 약 XNUMX%로 감소했습니다. 이는 우리가 처음 매수했을 때 주식의 모멘텀을 많이 이끈 원래의 XNUMX%보다 신규 구매자에게 매력적인 매력이 훨씬 적습니다.

연준의 부양책 철회(그리고 더 높은 금리로 이동)를 추가하면 Chemours의 산업용 화학제품에 대한 수요가 약화될 수 있으며 90년 2021월에 XNUMX%의 이익을 테이블에서 빼는 것이 합리적이었습니다.

Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 매달 엄청난 배당금 - 영원히.

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