은행 위기로 트레이더들이 즐겨찾던 상품이 다시 돌아왔습니다.

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Tuesday, March 28, 2023

오늘의 뉴스레터는 줄리 하이먼, 야후 파이낸스의 앵커이자 특파원. Twitter에서 Julie를 팔로우하세요. 뿡 빵뀨. 이동 중에도 이 뉴스와 더 많은 시장 뉴스를 읽으십시오. 야후 금융 앱.

2022년 멍든 후 기술주는 2023년 은행 부문의 위험을 피하려는 투자자들의 피난처로서 특이한 위치에 있음을 발견했습니다.

통신 서비스 및 IT 주식은 S&P 500에서 최고이며 투자자들은 계속 매수합니다.

그 뛰어난 성과에는 몇 가지 이유가 있습니다. 반등의 일부는 일부 투자자들이 작년에 너무 큰 약탈로 간주한 것에 대한 보상입니다. 그 중 일부는 Silicon Valley Bank와 Signature의 붕괴로 인해 금융 상황이 긴축됨에 따라 금리가 더 낮아지기 시작할 것이라는 기대입니다. (10년물 수익률(^TNX)은 금융위기 속에 월초 이후 이미 0.5% 급락했다.)

그 결과 올해 거대 기업인 Microsoft(MSFT)가 15% 상승하고 Apple(AAPL)이 20% 이상 상승했음에도 불구하고 두 포워드 주가 수익 비율이 모두 25 이상인 경우에도 구매자는 기꺼이 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 더 많은 이익을 기대하면서.

Fundstrat의 설립자이자 연구 책임자인 Tom Lee도 그 중 한 명입니다. 그는 특히 FAANG에 대한 자신의 믿음을 확고히 유지하고 있습니다. 이 견해를 변경했습니다. 그러나 하방 위험이 상당하지만 논문 킬러는 아니라는 사실을 깨닫고 투자자들에게 보낸 메모에서 그는 이렇게 썼습니다.

편재하는 Wedbush의 기술 분석가 Dan Ives는 Microsoft와 Apple 외에도 투자자들에게 사이버 보안 주식, Salesforce 및 Tesla를 구매할 것을 권장합니다. 기술주는 Big Tech가 주도하는 새로운 안전 거래가되었습니다.”

이야기는 계속됩니다.

마이크로소프트와 애플은 매우 잘 해냈고(그리고 에너지와 금융 같은 그룹은 너무 부진해서) 이 두 주식의 비중만 S&P 13의 약 500%와 나스닥 25의 100%로 올라 사상 최고치를 기록했습니다. .

모든 사람이 기술에 낙관적이거나 기술에 대한 열정이 더 넓은 시장에 미치는 영향에 대해 낙관적이지는 않습니다.

Interactive Brokers의 수석 전략가 Steve Sosnick은 인터뷰에서 Yahoo Finance와의 인터뷰에서 "제가 우려하는 한 가지는 모두가 좋아하는 주식에 집중되어 있다는 점입니다.

그는 이메일에서 다음과 같이 말했습니다. 그러나 이러한 유형의 뛰어난 성과와 무거운 지수 가중치는 그들이 넘어지면 전체 시장을 함께 가져옴을 의미합니다.” (그는 여기에 문제에 대해 더 자세히 씁니다).

다음으로 예상되는 촉매제는 Microsoft와 Apple이 실적을 보고할 예정인 XNUMX월 말에 나옵니다.

오늘 봐야 할 것

경제

• FHFA 주택 가격 지수, XNUMX월

• S&P Case-Shiller 주택 가격 지수, XNUMX월

• The Conference Board Consumer Confidence, 101.5월(예상 102.9, 이전 XNUMX)

• Richmond Fed 제조업 지수, 8월(예상 -16, 이전 -XNUMX)

• 도매 재고, XNUMX월; 소매 재고, XNUMX월

수입

• Micron Technology(MU), Walgreen Boots Alliance(WBA), Luluemon(LULU), Cal-Maine Foods(CALM), Dave & Busters(DAVE), Jefferies(JEF), McCormick(MKC)

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