목요일 확인 주식 보고서 수익; 이 풋옵션이 즉시 $235를 얻는 이유

긍정 (AFRM)은 마감 후 목요일에 수익을 보고하며 일부 분석가는 회사가 이겨서 인상할 수 있다고 생각합니다. 지난 몇 개월 동안 주식의 실적이 저조했지만 일부 거래자는 작년보다 훨씬 저렴한 가격으로 Affirm 주식을 매수할 의향이 있을 수 있습니다.

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옵션 거래자들은 수익보다 Affirm 주식 가격이 20% 변동할 가능성이 있는 가격을 책정하고 있습니다. 이는 실적 발표에 대한 불확실성으로 인해 현재 풋 및 콜 옵션이 매우 비싸다는 것을 의미합니다.

가격보다 낮은 가격으로 주식을 소유하는 한 가지 방법은 현금 담보 풋(cash-secured put)이라는 옵션 전략을 사용하는 것입니다.

재고 확인: 이 풋 거래는 18월 XNUMX일까지 지속됩니다.

현금을 담보로 한 풋옵션은 주식을 사는 것보다 약간 덜 낙관적인 거래입니다. 중립에서 약간 강세를 보이는 거래로 간주됩니다.

현금 담보부 풋은 등가격 또는 내가격 풋 옵션을 작성하는 동시에 주식을 사기에 충분한 현금을 확보하는 것을 포함합니다. 목표? 풋옵션이 무의미하게 만료되도록 하고 프리미엄을 유지하거나 할당받아 현재 가격 아래로 주식을 취득하십시오.

풋옵션 매도는 투자자들이 옵션으로 시작하기 쉬운 곳입니다. 그들은 커버드 콜과 같으며 기본 사항을 알고 나면 이해하기 매우 쉽습니다.

풋옵션을 매도하는 거래자는 행사가로 100주를 배정받을 수 있음을 이해해야 합니다.

AFRM을 사용한 예를 살펴보겠습니다. 화요일에 Affirm 주식이 65.25에 거래되면 투자자들은 행사가 18의 52월 2.35일 만기 풋옵션을 약 $XNUMX에 매도할 수 있습니다.

이 풋옵션을 매도하는 투자자는 $235를 자신의 계좌로 받게 되며, 이 금액은 계속 유지됩니다. AFRM이 52월 18일까지 100 아래로 떨어지면 52에 49.65주를 사야 합니다. 받은 옵션 프리미엄 덕분에 포지션의 유효 순 비용은 XNUMX가 됩니다.

이는 화요일 종가보다 23.9% 낮고 예상되는 움직임을 약간 벗어났습니다.

만기 시 주식이 52 이상을 유지하면 풋옵션이 무의미하게 만기되어 거래자는 4.73%의 자본 수익률을 위험에 빠집니다.

연간 환산하면 192%입니다.

위험 대 보상

Affirm 주식 거래의 주요 위험은 완전한 주식 소유와 유사합니다. 주식이 빨리 떨어지면 거래에 손실이 발생합니다. 그러나 받은 보험료는 손실을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

AFRM이 $0로 떨어지면 거래의 최대 손실이 발생합니다. 그러면 거래가 $4,965를 잃게 되지만 대부분의 거래자는 그보다 훨씬 전에 손실을 줄일 것입니다.

현금 담보 풋은 잠재적으로 소유권을 가질 필요 없이 강력한 주식에 대한 수익을 창출할 수 있는 좋은 방법입니다.

풋이 할당되면 투자자는 비용을 절감하여 소유권을 갖게 되며 잠재적으로 해당 포지션에서 추가 수익을 창출하기 위해 커버드 콜 매도를 시작할 수 있습니다.

Affirm 주식은 종합 등급 16, EPS 등급 3, 상대 강도 등급 19로 IBD에서 높은 점수를 받지 못했습니다.

옵션은 위험하며 투자자는 투자 금액의 100%를 잃을 수 있음을 기억하십시오.

Gavin McMaster는 응용 금융 및 투자 분야의 석사를 보유하고 있습니다. 그는 옵션을 사용한 수입 거래를 전문으로 하며 스타일이 매우 보수적이며 최상의 설정을 기다리는 인내심이 성공적인 거래의 열쇠라고 믿습니다. Twitter에서 그를 팔로우하십시오. 안녕하세요..

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