5분기 대학살 이후 반등할 XNUMX주

투자자들은 막 끝난 분기에 XNUMX분기 연속으로 불운을 겪었습니다. 이 두근거림 후에, 꽤 많은 주식이 나에게 매력적으로 보입니다.

나는 내 사상자 목록에서 그들 중 일부를 강조 표시했습니다. 내가 매 분기마다 작성하는 이 목록에는 하락한 주식과 다시 상승할 것으로 생각되는 주식이 포함되어 있습니다.

저는 사상자 목록에 XNUMX개의 새로운 주식을 올렸습니다. 시작하자 타이슨 푸드TSN
, 닭고기와 쇠고기의 미국 최대 생산업체이자 돼지고기의 주요 생산업체이기도 합니다. 지난 분기에는 23% 하락했다.

우리가 경기 침체에 있거나 많은 전문가들이 제안하는 것처럼 2023년에 경기 침체에 진입할 경우 Tyson은 상당히 회복력이 있어야 합니다. 어려운 시기에 사람들은 고기를 조금 덜 먹고 더 싼 고기로 바꿀 수 있습니다. 그러나 그들은 식단을 완전히 바꾸지는 않을 것입니다.

지난 13년 동안 Tyson은 일반적으로 수익의 약 XNUMX배에 판매했습니다. 오늘날 그 배수는 XNUMX입니다.

다음으로 고려 웨스턴 디지털WDC
, 하드 디스크 드라이브의 두 가지 주요 제조업체 중 하나입니다. (다른 하나는 Seagate TechnologySTX
). Western Digital의 주가는 27분기에 13% 하락했습니다. 설상가상으로 지난 XNUMX년 동안 XNUMX% 하락했습니다.

하드 디스크 드라이브를 솔리드 스테이트 드라이브로 점진적으로 교체하는 것이 주된 이유입니다. Western Digital은 전자에서 지배적이지만 후자의 많은 플레이어 중 하나일 뿐입니다.

그럼에도 불구하고 회사는 거기에 매달려 있습니다. 지난 4.74분기 동안 주당 $2015의 수익을 올렸으며 이는 100년 이후 최고의 실적입니다. 주가는 기대치를 초과하여 상승하고 Western Digital에 대한 기대치는 낮습니다. 2015년과 2018년에 33달러를 돌파했던 주가는 현재 약 0.55달러에 머물고 있다. 이는 최근 수입의 XNUMX배, 매출의 XNUMX배에 불과합니다.

거의 부채가 없는 선택은 풀전트 유전학 (FLGT), 캘리포니아 템플 시티에 기반을 두고 있습니다. 30분기에는 XNUMX%의 적자를 냈다.

이 회사는 의사와 병원을 대상으로 유전자 검사를 수행하고 있으며 코로나19 검사를 하면서 수익성 있는 부업을 하고 있습니다. 2016년 9월에 주당 38달러에 상장했으며 현재 약 60달러에 거래되고 있습니다. 올해 초에는 XNUMX달러 이상에 잠시 팔렸습니다.

많은 거래자들은 Fulgent에 관심을 두지 않으며, 코로나XNUMX 검사 수익이 팬데믹으로 인해 사라질 것이라고 추론합니다. 그 결과 주식은 수익의 XNUMX배에 달하는 비참한 가격으로 거래됩니다.

42분기에는 무려 XNUMX%나 떨어졌다. 그레이트 레이크 준설선 및 도크 (GLDD). 이것은 텍사스 휴스턴에 위치한 (이름에도 불구하고) 작은 회사입니다. 항구와 수로의 항행성을 유지하는 데 도움이 되며 해안선 보호 또는 복원 프로젝트도 수행합니다.

비즈니스로서 Great Lakes는 슈퍼스타가 아닙니다. 성장성도 수익성도 두드러지지 않는다. 하지만 이 회사는 지난 13년 중 15년 동안 흑자를 냈고, 지난해는 15년 중 최고였다.

내가 주식에 대해 좋아하는 점은 자체 역사에 비해 가격이 얼마나 저렴하다는 것입니다. 예를 들어, 주식은 이익의 11배인 반면 지난 23년 동안의 평균 배수는 XNUMX배 이상이었습니다.

내가 저장 인텔INTC
마지막으로, 최근에 그것에 대해 몇 번 썼기 때문입니다. 나는 낙관적이었고 시기상조였다. 주가는 30분기에 XNUMX% 하락했다.

이제 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나인 이 회사는 이익의 13배 미만으로 거래됩니다. 이는 평균 가격/수익 배수가 약 XNUMX이었던 지난 XNUMX년 동안 가장 낮은 평가입니다.

전력

오늘 읽고 있는 사상자 목록은 78명입니다.^th 2000년부터 시작된 시리즈.

74년 수익률은 16.1개 목록에 대해 계산할 수 있으며 평균 수익률은 10.8%입니다. 같은 기간 동안 Standard & Poor's 500 Total Return Index의 74%와 매우 유리하게 비교됩니다. 38개 목록 중 500개가 수익성이 있었고 XNUMX개가 S&P XNUMX을 이겼습니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

67년 전의 나의 사상자 목록 선택은 가증스럽습니다. 내 최악의 선택은 XNUMX% 하락한 Land's End(LE)였습니다. 나의 다른 세 가지 선택 – Paramount Global 에 대한
, Newmont(NEM) 및 Micron TechnologyMU
, 또한 지수를 하회했습니다.

41.4년 총 수익률은 15.3%의 손실로 S&P 500은 XNUMX%의 손실을 입었습니다.

공개: 저는 개인적으로 그리고 대부분의 고객을 위해 Tyson Foods와 Paramount Global을 소유하고 있습니다. 저는 하나 이상의 클라이언트에 대해 Western Digital과 Intel을 소유하고 있습니다. 내가 관리하는 헤지 펀드는 인텔에 대한 콜 옵션을 소유하고 있습니다.