아마존은 이익이 사라질 수 있고 애플은 4분기에 '상당한' 역풍에 직면할 수 있다고 말한다

주요 요점

• Amazon은 15분기에 매출이 3% 증가했지만 4분기에는 수익이 XNUMX이 될 수 있다고 예측합니다.
• Apple은 또한 미국 달러의 지속적인 강세로 인해 큰 영향을 받는 4분기 매출 감소를 예상하고 있습니다.
• 부정적인 전망은 시간외 거래에서 아마존의 주가가 20%까지 하락하면서 기술 주식의 추가 매도를 야기했습니다.
• 예상되는 단기 변동성에도 불구하고 Big Tech는 올바른 방식으로 자금을 할당하는 투자자에게 매력적인 장기 옵션으로 남아 있습니다.

주식 시장은 경제의 전반적인 건전성을 나타내는 선행 지표로 알려져 있습니다. 그 이유는 일반적으로 상장 기업이 지난 분기 또는 연도의 수치를 발표할 때 다음 분기 또는 연도의 모습에 대한 지침도 제공하기 때문입니다.

이 주기 때문에 회사의 주가 성과는 재무 성과와 다소 분리되어 보일 수 있습니다.

회사가 주당 순이익을 1달러로 예측하고 1개월 후에 주당 순이익을 XNUMX달러로 발표하면 주식은 크게 움직이지 않을 수 있습니다. 이러한 수익은 훌륭한 결과일 수 있지만 일반적으로 회사가 실적을 달성할 것이라는 기대에 따라 주식 가격이 책정됩니다.

그리고 긍정적인 결과 후에도 예측이 약간 하락한다면 주식은 그 예측과 관련하여 구체적인 수치보다 더 많이 움직일 수 있습니다.

아마존이 작년보다 매출을 15% 증가시킨 후 주가가 거의 20% 하락하는 기이한 세계에 이르게 된 이유입니다. 또는 바로 같은 날에 Apple이 기본적으로 예측과 정확히 일치하는 수치를 발표하고 주가가 상승하는 것을 볼 수 있습니다.

주식 시장은 모두가 경기 침체에 대해 계속 두드리고 있기 때문에 현재 예측에 특히 민감합니다. 비록 우리가 아직 (공식적으로) 하나가 되지는 않았지만, 만약 그런 일이 일어난다면, 지구상의 모든 CEO와 분석가는 그들이 '그것'이라고 주장할 수 있을 것입니다.

그럼에도 불구하고 소비자 행동과 내년에 대한 기대치에 대해 가장 많은 통찰력을 제공할 수 있는 두 회사가 있다면 아마존과 애플이 될 것입니다. 그들이 3분기에 어떻게 지냈는지 살펴보고 그들의 예측에서 얻을 수 있는 메시지를 분석해 봅시다.

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아마존 수익 전망은 무너졌지만 주가는 폭락했다

아마존 발표의 3분기 이야기였습니다. 4분기에 대한 매우 우울한 전망으로 인해 XNUMX분기에 상당히 긍정적인 결과가 가려졌습니다.

3분기 수익은 작년 이맘때에 비해 15% 증가했으며 대부분의 기업에서는 이를 주요 성과로 생각하지만 Amazon에서는 분석가 기대치에 약간 못 미쳤기 때문에 고려하지 않았습니다. 회사의 3분기 최종 수치 예상보다 127.1억 달러 $ 127.46 억.

아마존 웹 서비스의 매출은 20.5억 달러로 예상 수치인 21.1억 달러에 비해 뒤쳐진 반면 광고는 9.55억 9.48만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 예상을 앞질렀다.

전체 수익에 약간의 미스에도 불구하고, 주당 순이익 $0.28의 예측에 대해 $0.20로 큰 비트를 기록했습니다.

이 수치만으로는 밤새 아마존 주가가 거의 20% 하락한 대규모 매도를 정당화하지 못하지만 시장을 겁먹게 한 것은 전방 지침이었습니다.

우리 모두는 올해 이맘때 뭔가 무서운 것을 느끼고 있지만 이것이 투자자들에게까지 확장되지 않는다는 것은 분명합니다. Amazon의 최고 재무 책임자인 Brain Olsavksy는 "이는 많은 소비자 예산에 대해 미지의 영역"이며 지출이 크게 감소할 가능성이 있다고 말했습니다.

소비자들이 계속해서 높은 수준의 인플레이션과 치솟는 에너지 가격과 싸우면서 은행에 비필수품에 지출할 돈이 줄어들 가능성이 있습니다.

수치 측면에서 아마존은 4분기 매출이 140억~148억 달러에 이를 것으로 예상했는데, 이는 155억 달러 지역의 강력한 휴가일과 최종 수치를 예상했던 이전 분석가들의 추정치보다 크게 낮습니다.

설상가상으로 이러한 판매 수익은 0달러로 떨어질 수 있으며, 아마존은 4분기에 5억 달러의 애널리스트 예측에 대해 4~XNUMX억 달러 범위를 제안합니다.

부정적인 전망에 따르면 아마존 주가는 시간 외 시장에서 최대 20% 하락했지만 약 13% 하락하기 위해 약간 회복되었습니다.

Apple은 심각하지는 않지만 여전히 조심스러운 것으로 예측합니다.

아마존이 운명의 다이얼을 11까지 돌린 것처럼 보이지만, 애플은 7.5 주위를 맴돌고 있습니다. 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 90.1억 달러로 추정치 88.9억 달러를 기록했다. 지금까지 좋은 소식입니다.

주당 순이익도 4% 증가한 1.29달러로 분석가들이 예측한 1.27달러보다 약간 높았다.

최고재무책임자(CFO)인 Luca Maestri는 미국 달러 강세의 중대한 영향에 대해 언급하면서 결과적으로 회사 수익이 약 XNUMX% 하락했다고 말했습니다. 미국 달러가 전 세계 대부분의 주요 통화에 대해 강세를 보이면서 영국 및 유럽과 같은 세계 다른 지역의 iPhone 판매 및 App Store 수익이 더 적은 미국 달러로 전환되어 수익에 영향을 미칩니다.

Maestri는 또한 “XNUMX월 분기에 비해 XNUMX월 분기 동안 전체 회사의 연간 매출 실적이 감소할 것”이라고 말했습니다.

좋은 소식은 아니지만 4분기 수익이 완전히 사라질 수 있다는 아마존 예측보다 훨씬 부드러운 메시지입니다.

특히 Mac 매출은 4년 2022분기에 새로운 라인업이 발표되지 않을 것이라는 사실로 인해 매년 감소할 것으로 예상됩니다. 작년 1월에는 M1 Pro 및 MXNUMX Max Macbook이 출시되어 크리스마스를 앞두고 Mac 부문의 강력한 성과를 거두었습니다.

이 맥북의 새 버전이 2022년 말 이전에 출시된다는 소문이 있지만 완전히 새로운 기계가 아니라 디자인 변경 없이 단순한 업데이트가 될 것으로 예상됩니다.

중간 결과는 주가에 대해 둔감한 반응을 보였습니다. 그것은 처음에 5% 하락했지만 시간 외 거래에서 거의 1%를 끝내기 위해 모든 손실을 감수했습니다.

투자자가 지금 기술에 접근할 수 있는 방법

Big Tech는 지난 몇 년 동안 대부분의 투자자 포트폴리오에서 가장 사랑받는 기업이었습니다. 기록적인 가격, 기록적인 이익, 그리고 끝이 없어 보이는 수익과 성장의 원천이 있습니다. 이제 모든 것이 변경되었습니다. 영원히는 아니지만 기술에 대한 투자는 더 이상 보드에 다트를 던지고 포트폴리오가 달에 가는 것을 보는 경우가 아닙니다.

기술 부문은 여전히 ​​세계에서 가장 역동적이며 가까운 장래에 세계 경제의 성장 엔진이 될 것입니다. 즉, 이제 수익을 창출하는 데 보다 정교한 접근 방식이 필요합니다.

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주머니에 고액의 헤지펀드 매니저가 있는 것과 같습니다.

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