수익률이 100%인 저평가된 석탄 주식을 포함한 미국 상위 18대 미드캡 주식

올해는 어디를 보든 13년 동안의 이익에 익숙한 투자자들에게 무례한 각성이었습니다. 연초 대비 S&P 500은 18% 하락했고 기술주 비중이 높은 나스닥 종합지수는 31% 하락했습니다. 그러나 피난처가 있었고 몇몇 저명한 주식 선택자들은 기본으로 돌아가 방어 산업에서 간과된 중견기업을 찾고 있습니다.

포브스' 연간 목록 미국 최고의 중견기업 에너지, 금속, 광업과 같은 분야에서 수십 개의 과소평가된 기업들이 높은 원자재 가격과 높은 멀티플에서 거래되는 성장주를 기피한 것에 대해 오랫동안 처벌을 받아온 투자자들에게 보상을 주었습니다. 에너지는 XNUMX년 연속 S&P의 최고 실적 부문이었으며 많은 가치 투자자들은 기업들이 올해 고유가로 인한 수익을 책임감 있게 사용한다면 더 많은 수익을 올릴 것으로 기대하고 있습니다.

Hotchkis & Wiley의 509억 7만 달러 규모의 Mid-Cap Value 펀드의 포트폴리오 매니저인 Hunter Noble은 “에너지 주식은 현재 수익이 매우 매우 저렴합니다. "아마도 가장 매력적인 점은 업계 역사상 처음으로 추가 자원을 개발하기 위해 모든 현금 흐름을 활용하려고 시도하는 대신 자사주 매입과 배당금을 통해 주주에게 자본을 반환하는 데 주력하는 경영진이 있다는 것입니다. .”

이번 크리스마스에 당신은 운이 좋게도 산타의 양말에 석탄 한 덩어리, 아니 오히려 석탄 재고를 얻게 될 것입니다. 1위 종목 포브스' mid-cap list는 St. Louis에 기반을 둔 구식 석탄 채굴 회사입니다. 아치 리소스
아치
, 웨스트 버지니아에서 1969개의 광산과 와이오밍의 파우더 강 유역 및 콜로라도에서 12.4개의 지열 광산을 운영하고 있습니다. 2021년에 설립된 Arch Resources는 미국 에너지 정보국에 따르면 XNUMX년 미국 석탄 생산량의 XNUMX%를 담당했으며 경쟁사인 Peabody Energy에 이어 두 번째입니다.BTU
.

국제에너지기구(International Energy Agency)는 전 세계 석탄 수요가 올해 최고치를 경신, 세계 수요의 절반이 중국에서 나오므로 환경 보호론자들에게는 우려가 제기되지만 석탄 광부에게는 이익이 발생합니다. 호주 뉴캐슬 석탄 터미널에 적재된 석탄 가격을 기반으로 한 상품 벤치마크인 뉴캐슬 석탄 선물은 올해 두 배가 되어 사상 최고치인 톤당 400달러 이상을 기록했습니다.

Arch Resources는 3.4월 12일까지 30개월 동안 전년 대비 108% 증가한 500억 달러의 수익을 창출했습니다. 올 봄 24.86억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며 올해 55~142분기에 임의 현금 흐름의 절반인 주당 18달러를 배당금으로 지급했습니다. 올해 주가는 XNUMX% 상승한 주당 XNUMX달러로 작년 대비 XNUMX%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.

폴 랭(Paul Lang) 최고경영자(CEO)는 “재개시된 자본금 반환 프로그램의 첫 번째 상당한 배당금은 아치의 탁월한 현금 창출 잠재력에 대한 강력한 증거로 보고 있으며, 이는 곧 다음 분기에 추가로 상당한 지급을 위한 발판을 마련한다”고 말했다. 분기 배당으로 21월 26일 하루 만에 주가가 XNUMX% 상승했습니다.

상품 호황은 주유소 체인에도 도움이 되었습니다. Murphy 미국
무사
작년 52위에서 1,679위로 올라섰습니다. 27개의 주유소와 편의점을 운영하는 이 회사는 주로 XNUMX개 주에서 Walmarts 옆에 있으며 Murphy Oil에서 분사되었습니다.MUR
2013년에는 경쟁사보다 가스 마진이 낮았고, 일관된 트래픽과 마진이 높은 술과 담배 판매가 이를 만회하고 더 많을 것이며, 더 많은 비용에 민감한 고객들이 올해 더 많은 물량을 주도했습니다. 매출은 지난 48개월 동안 12% 증가한 22.8억 달러를 기록했습니다.

Raymond James의 애널리스트인 Bobby Griffin은 "그들이 하려고 하는 것은 더 낮은 가격을 제공하고 더 많은 양을 제공하는 것입니다."라고 말합니다. "마진을 포기하고 물량이 오기를 바라기 때문에 고가에서 저가로 이동하기가 어렵기 때문에 경쟁업체가 복제하기 매우 힘든 모델입니다."

목록 상단 근처의 주목할만한 주식은 14위입니다. 세계 레슬링 엔터테인먼트
WWE
, 올해 헤드라인을 장식한 월스트리트 저널 보도 유명한 회장 겸 CEO인 Vince McMahon은 성적 비행 혐의를 침묵시키기 위해 비공개 계약으로 여성 12명에게 XNUMX만 달러를 지불했습니다. McMahon은 보고서가 나온 후 사임했고 회사가 매각될 것이라는 일부 추측을 불러일으켰습니다.

이 스캔들로 인해 회사는 기록적인 수익과 이익을 창출하여 내년 TV 판권 계약의 재협상으로 이어지면서 한 발짝도 쉬지 못했습니다. Cannonball Research 애널리스트 Vasily Karasyov에 따르면 투자자들은 USA Network 및 Fox Sports와의 현재 계약이 70년에 만료된 후 향후 2024년 주기 동안 거래 조건이 4% 이상 증가할 것으로 예상합니다. 20만 명이 넘는 사람들이 여전히 WWE의 2000개 정규 주간 프로그램을 시청하고 있습니다. 이는 XNUMX년의 XNUMX천만 명과는 크게 다르지만 여전히 대부분의 네트워크 스크립트 콘텐츠가 코드 커팅 시대에 얻는 것보다 훨씬 많으며 네트워크는 이러한 눈알에 프리미엄을 지불하고 있습니다.

WWE의 주식은 미디어 권리 협상 중에 항상 변동성이 높았으며 2017년 말과 2018년 말 사이의 마지막 주기 동안 2018배가 되었고 이후 48년 동안 절반 이상 떨어졌습니다. 이제 올해 XNUMX%의 상승률로 XNUMX년 최고치에 가까워지고 있습니다.

Karasyov는 "발표 전까지 흥분이 고조되는 경향이 있습니다."라고 말합니다. "협상이 아직 시작되지 않았기 때문에 회사는 흥분을 관리해야 할 것입니다."

나머지 목록에는 다음과 같은 주식이 포함됩니다. 스케쳐스(SKX), 딜라즈(DDS), 할리 - 데이비슨
돼지
와 코카콜라 통합(COKE)– 코카콜라의 보틀링 회사. 포브스 Factset의 데이터를 사용하여 시장 가치가 1,000억 달러에서 2억 달러 사이인 10개 이상의 회사를 선별하여 100개의 최고 실적 기업 순위를 매겼습니다. 순위는 지난 12년 동안의 수익 성장, 매출 성장, 자기자본이익률, 총주식수익률을 기반으로 하며, 지난 XNUMX개월간의 데이터에 더 많은 가중치가 주어집니다.

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