이 4가지 반도체 주식을 활용하세요.

반도체 주식은 개인 투자자들 사이에서 호의적이지 않은 반면, 일부 투자 회사는 칩을 테이블에서 빼내고 해당 섹터의 주식을 하향 조정했습니다. 칩 부문은 특히 변동성이 크다는 경고와 함께 여러 장기 성장 전문가와 기여자들 머니쇼닷컴, 부정적인 합의에 반대하는 사람들을 위한 공간에서 기회를 보십시오.

코디 윌라드, 코디와의 거래

내가 세계에서 가장 중요한 기술 산업에서 최고의 회사 두세 개 중 하나인 혁신적인 기술 회사의 주식을 산다고 말하면 어떨까요?

잠재적인 12년 동안의 공급 제약 문제에 직면해 있는 업계에서 최소 반년 만에 처음으로 시장 점유율을 차지하려고 하는 회사일 것입니다. 이 회사는 잠재적인 조 달러 부업을 제공하여 해결할 수 있습니다. 3개의 주요 회사 중 하나가 또 다른 XNUMX조 달러 부업을 해결하는 또 다른 부업과 함께. XNUMX% 배당금에 XNUMX P/E로 거래되고 있다고 언급했습니까?

주식은 인텔 (INTC). 대부분의 투자자가 인텔이 지루하다고 생각한다고 언급하면서 이 모든 것을 풀어 보겠습니다. 나는 최근까지 동의했다. 봐, INTC는 몇 년 동안 죽은 돈이었다. 사실, INTC는 2000년 74.88월 31일 종가가 2000달러였을 때 XNUMX년 거품 정점보다 훨씬 낮다는 것을 알고 계셨습니까?

인텔의 지루한 구형 CPU 반도체 사업은 시장 점유율을 잃고 있습니다. 회사는 지루한 CEO와 위험 감수 없이 연금 사업이 감소하는 IBM이나 GE와 같은 금융 엔지니어링 회사가 되었습니다.

한편, 단기적으로 모든 징후는 회사의 최신 칩셋인 Alder Lake가 실제로 경쟁 제품보다 저렴하고 우수하며 총 마진, 성장률 및 결국 P/E 배수를 변경할 수 있는 종류입니다.

Intel의 Xeon Scalable Processor 브랜드 데이터 센터 서버 CPU의 XNUMX세대인 Sapphire Rapids 칩셋도 있습니다. Intel에 따르면 "XNUMX년 이상 동안 데이터 센터 CPU 기능에서 가장 큰 도약을 제공할 것입니다." 시장 점유율을 차지하는 경우 인텔의 다른 주요 기존 비즈니스에서 수년간의 시장 점유율 손실도 되돌릴 것입니다.

회사가 이 두 사업에서 의미 있는 몫을 취한다면 INTC의 주식은 두 배가 될 것이고, 회사가 노트북/데스크톱 사업에서 시장 점유율을 차지한다면 현재의 높은 40달러 수준에서 최소한 약간 상승할 것입니다.

내가 이 거래의 위험/보상을 매우 좋아하는 이유 중 하나는 여기의 단점이 아마도 약 20% 정도로 제한되어 있다고 생각하기 때문입니다. INTC가 50% 하락(일어날 수도 있음)하는 반면 시장 점유율 상승으로 주식이 두 배가 될 가능성은 꽤 높습니다.

그리고 가장 중요한 것은 다른 회사를 위한 칩을 만드는 팹 비즈니스의 가상 콜 옵션으로 인텔이 여기에서 매우 매력적이라는 것입니다. 대만 반도체와 삼성과 인텔은 자동차와 컴퓨터, 전화에서 셔츠와 웨어러블에 이르기까지 물리적 세계의 모든 것에서 새로운 칩에 대한 엄청난 수요를 충족시키기 위해 새로운 반도체 칩 공장을 만들려고 노력할 것입니다.

반도체 산업은 지난 해 첫 해 연간 매출이 XNUMX조 달러를 넘어섰고 그 수치는 향후 XNUMX~XNUMX년 동안 계속해서 대부분 세속적인 성장 이야기가 될 것입니다.

인텔은 미국 정부와 주 정부가 향후 100년 동안 새로운 팹에 거의 XNUMX억 달러를 투자하게 될 자금을 지원하기 위해 막대한 자금을 투입했습니다. 인텔이 이를 제거하고 반도체 칩에 대한 수요가 예상대로 성장을 유지한다면 이러한 팹은 XNUMX조 달러 가치를 창출할 수 있습니다.

Intel은 마침내 시장이 싫어하더라도 몇 년 만에 처음으로 시장 점유율을 확보할 수 있는 잠재력과 함께 실제로 꽤 놀라운 잠재적 촉매를 얻었습니다. 여기에 설정된 인텔 투자는 내가 구매하기 위해 테이블을 두드리고 있었을 때를 약간 생각나게 합니다. 테슬라 (TSLA)는 45년 분할 조정된 주당 2019달러로 돌아왔습니다. 지금의 Intel과 마찬가지로 Tesla가 투자자와 분석가에게 미움과 의심을 받았기 때문입니다.

Intel의 경우 회사가 시장 점유율을 확보하지 않거나 시장 점유율을 잃는 경우 주가가 이 수준을 유지하거나 40달러에 근접하게 떨어질 것이라는 계산이 있습니다. 한편, INTC가 시장 점유율을 확보하고 자율 주행 분야에서 일종의 성공 사업을 추진한다면 특히 팹 사업이 잘되면 향후 500년 동안 INTC의 잠재적인 상승률은 1000%-XNUMX%가 될 수 있습니다.

이 인텔 투자에는 위험이 따릅니다. 그러나 상승 가능성과 가능성은 2019년 Tesla 이후 처음으로 제가 새로운 아이디어에 대해 논의하는 것을 보게 되었습니다.

세상에서 쉬운 일은 없으며 Intel은 이 잠재력을 일부 끌어내기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그래서 저는 ITC를 제 개인 계정과 헤지 펀드에서 3위 안에 든 후에도 균형을 유지할 것입니다. 두 곳의 약점이 있으면 더 많이 사십시오. 항상 그렇듯이 조심하십시오.

리치 모로니, 다우 이론 예측

XNUMX개월간의 주가 하락에도 불구하고, 퀄컴 (QCOM)이 더 강해진 것 같습니다. 회사는 긍정적인 30월 분기 결과를 보고했습니다. 주당 순이익과 매출은 15분기 연속으로 최소 XNUMX% 성장했습니다. 애널리스트의 예상을 쉽게 능가하는 다음 XNUMX분기에 대한 가이던스를 발표했습니다. 그리고 Quadrix에서 계속해서 높은 점수를 획득하여 모멘텀, 품질 및 수익 추정치에서 당사 연구 분야의 상위 XNUMX%에 드는 점수를 받았습니다.

Qualcomm은 주로 무선 네트워크에 연결하는 반도체 및 시스템 소프트웨어를 개발합니다(81월로 마감된 12개월 동안 매출의 61%, 영업 이익의 18%). Qualcomm은 또한 특허를 다른 회사에 라이선스(33%, 1%)하고 소규모 전략적 투자 부문(6%, XNUMX% 미만)을 보유하고 있습니다.

Qualcomm은 모바일 장치, 자동차 및 포괄적인 사물 인터넷을 포함한 최종 시장에서 강점을 보고 있습니다. 경영진은 접근 가능한 시장이 향후 700년 동안 XNUMX배 성장하여 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 특히 퀄컴은 스마트폰에서 차지하는 비중을 낮추면서 자동차 시장 진출을 더욱 노리고 있다.

작년에 Qualcomm은 다음과 같은 자동차 제조업체에 운전자 지원 기술을 제공하기 위한 여러 거래를 발표했습니다. 제너럴 모터스 (GM)과 BMW. 경영진은 자동차 제조업체의 수익이 현재 10억 달러에서 10년 내에 1억 달러에 이를 것이라고 말합니다.

또한 Qualcomm은 연결된 장치(사물 인터넷)용 반도체 매출이 75월로 끝나는 회계연도 9년까지 2024% 이상 증가한 21억 달러로 예상하여 연간 성장률을 5%로 제시합니다. 이 회사는 또한 XNUMXG 네트워크에 연결하는 게임 전용 핸드헬드 장치를 위한 새로운 반도체를 개발했습니다.

이 전략을 통해 Qualcomm은 Apple (AAPL)은 iPhone, iPad 및 Mac용으로 더 많은 자체 구성 요소를 계속 개발하고 있습니다. 애플은 4년까지 Qualcomm 매출의 2024%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 작년의 10% 이상입니다.

Qualcomm은 스마트폰 산업의 전망에 대해 여전히 낙관적입니다. 경영진은 스마트폰용 반도체 판매가 12년까지 매년 최소 2024% 증가할 것으로 예상합니다. 이 주식은 후행 이익의 18배로 거래되며, 반도체 주식의 중앙값인 21.5와 자체 28년 기준인 XNUMX보다 낮습니다. Qualcomm은 "장기적"으로 평가됩니다. - 기간 매수”.

토니 달토리오, 시장 전문가

대만 반도체 (TSM)은 내가 가장 좋아하는 반도체 회사입니다. 그것은 세계 최대의 계약 제조 업체입니다. 2022월에 이 회사는 전 세계 칩 부족을 완화하고 AI 및 44G 구동에 사용되는 고급 칩에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 노력함에 따라 용량 확장을 위해 5년에 기록적인 금액인 XNUMX억 달러를 지출할 것이라고 밝혔습니다. 자동차, 데이터 센터 및 스마트폰용 애플리케이션.

거의 모든 세계 최고의 칩 개발자에게 칩을 공급하는 이 회사는 올해 자본 지출에 40억~44억 달러를 책정했습니다. 이는 이미 기록적인 30년 지출 2021억 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 100년까지 2023년 동안 XNUMX억 달러를 투자한다는 목표를 달성하기 위한 트랙.

회사의 CEO인 CC Wei는 전체 파운드리 산업이 올해 매출에서 20% 성장할 것이라고 말했습니다. 그러나 그것은 대만 반도체에 충분하지 않습니다. Wei는 TSM이 20% 중반에서 높은 범위의 성장으로 그 속도를 능가할 것이라고 덧붙였습니다. 그는 또한 "향후 몇 년" 동안 회사의 연평균 복합 성장률(CAGR)에 대한 예측을 미화 기준 15%에서 20% 사이로 상향 조정했는데 이는 이전 예측인 약 10%보다 높은 것입니다.

그리고 이러한 대규모 지출 계획에도 불구하고 Wei는 TSM 투자자들에게 앞으로 몇 년간 53%의 총 마진율을 달성할 수 있으며 회사는 25% 이상의 지속 가능한 투자 수익을 얻을 수 있다고 확신했습니다.

그가 옳았다는 것이 증명될 가능성이 높습니다. 이 회사는 지난 20월 고객들에게 다양한 제조 서비스에 대해 최대 2021%까지 가격을 인상할 것이라고 말했다. TSM의 2022년 만에 가장 큰 가격 조정은 XNUMX년 마지막 분기에 영향을 미치기 시작했으며 XNUMX년에는 의심할 여지 없이 회사의 이윤을 높일 것입니다.

대만 반도체의 2022년 매출은 예상대로 약 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 가격 인상이 평균 판매 가격을 높이는 데 도움이 되고 회사가 올해 삼성의 비용으로 Nvidia와 Qualcomm으로부터 더 많은 주문을 받게 되면서입니다. TSM 주식은 기술 주식의 매도 시 매수입니다.

벤 레이놀즈, 확실한 배당

Skyworks 솔루션 (SWKS)는 전 세계에서 사용되는 독점 반도체 제품을 설계, 개발 및 판매하는 선도적인 반도체 회사입니다. 회사의 제품 포트폴리오에는 증폭기, 안테나 튜너, 변환기, 변조기, 수신기 및 스위치가 포함됩니다.

스카이웍스의 제품은 자동차, 커넥티드 홈, 국방, 산업, 의료, 스마트폰 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 회사의 현재 버전은 거의 20년 전에 완료된 합병의 결과입니다. 이 회사의 시가총액은 23억 달러입니다.

Skyworks는 1년 2022월 3일에 2022 회계연도 1.51분기 결과를 발표했습니다. 10억 3.14천만 달러의 매출은 전년도에 비해 변동이 없었지만 애널리스트가 예상했던 것보다 0.22천만 달러 높은 수치입니다. 조정 주당 순이익은 $6.5로 전년도보다 $0.03, 즉 XNUMX% 감소했지만 예상보다 $XNUMX 개선되었습니다.

회사는 또한 회계 연도의 XNUMX 분기 전망을 제시했습니다. Skyworks는 매출과 주당 순이익이 전년도에 비해 두 자릿수 속도로 성장할 것으로 예상합니다.

Skyworks는 무선 기술 분야에서 다른 회사보다 유리한 점을 회사에 제공하는 데 도움이 되는 고급 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사는 또한 소비자의 삶에서 스마트폰의 관련성이 증가함에 따라 수혜자가 되었습니다. 즉, Skyworks는 비즈니스를 위해 이 시장에 크게 의존하고 있습니다. 의존도가 높기도 하다. Apple (AAPL) 연간 수익의 절반에 해당합니다.

스마트폰 시장이 포화 상태에 이르면서 Skyworks는 자동차 연결 및 스마트 홈 분야를 포함한 추가 성장 경로를 모색하고 있습니다. 대공황 기간 동안 Skyworks의 실적은 0.36년에서 0.72년 사이에 $0.55, $0.75, $1.19, $2007 및 $2011의 주당 순이익을 기록하면서 견실했습니다.

Skyworks는 주로 스마트폰의 확산에 힘입어 지난 21년 동안 거의 10%의 비율로 주당 순이익을 증가시켰습니다. 우리는 Skyworks가 스마트폰 포화로 인해 역사적 평균보다 낮은 비율로 향후 XNUMX년 동안 매년 XNUMX%씩 주당 순이익을 증가시킬 것으로 예상하지만 우리가 느끼는 것은 회사의 품질을 반영하는 것입니다.

이 주식은 11.9 회계연도의 주당 순이익 추정치인 $11.55의 2022배에 거래되고 있습니다. 15년 목표 주가 수익률은 4.8이며, 이는 이 기간 동안 여러 번의 확장으로 인해 연간 10%의 기여를 할 수 있음을 의미합니다. 1.6%의 예상 수익 성장률, 16.5%의 수익률, 여러 확장으로 인한 한 자릿수 중반의 기여로 XNUMX년 동안 예상되는 연간 수익률은 XNUMX%입니다.