홈 디포 (HD) 주가는 저항을 받고 200일 이동 평균이 하락하고 있으며 현재 하락하고 있습니다. HD 주식은 또한 다우 존스 지수가 최근 하락을 시작하기 전에 잠시 머리를 200일선 위로 찔렀던 다우 존스 산업 평균의 일원입니다. Home Depot 주식에 추가 하락이 있다고 생각하는 거래자는 이익에 대한 베어 콜 스프레드를 고려할 수 있습니다.
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HD 주식의 베어 콜 스프레드 설정
약세 콜 스프레드에는 외가격 콜옵션을 매도하고 추가로 외가격 콜옵션을 매수하는 것이 포함됩니다.
이 전략은 Home Depot 주식이 더 낮게, 옆으로 거래되고, 약간 더 높게 거래되더라도 수익성이 있을 수 있습니다. 만기 시 매도 콜보다 낮게 유지되는 한.
어제 HD 주식에 대한 약세 콜 스프레드는 1.40에 숏 콜과 330에 콜 롱을 사용하여 $335 주변에서 거래되었습니다. 두 콜 모두 21월 XNUMX일에 만료됩니다.
스프레드를 판매하는 거래자는 $140의 옵션 프리미엄을 받게 됩니다. 거래가 올바른 방향으로 진행된다면 그것은 당신의 소유가 됩니다.
이익, 손실 및 거래 관리
스프레드는 HD 주식이 330월 21일에 140의 공매도 행사가 아래로 마감되면 최대 이익을 달성합니다. 이 경우 전체 스프레드는 무의미하게 만료되고 거래자는 $XNUMX 옵션 프리미엄을 유지합니다.
최대 손실은 HD가 335월 21일에 360의 긴 행사가 위에서 마감되면 발생합니다. 거기에서 프리미엄 판매자는 거래에서 $100를 잃습니다. 이는 파업에 XNUMX을 곱한 값에서 받은 프리미엄을 뺀 값의 차이입니다.
$140의 잠재적인 이익과 $360의 위험을 감수하면 38.8%의 위험 수익을 얻을 수 있습니다.
일부 옵션 거래는 무한한 손실의 위험이 있지만 약세 콜 스프레드는 위험이 정의된 전략입니다. 당신은 항상 최악의 시나리오를 미리 알고 있습니다.
HD 주식이 325 이상으로 거래되거나 스프레드 가치가 $1.40에서 $2.80으로 두 배가 되면 손절매가 설정될 수 있습니다.
이것은 약세 포지션이므로 HD 주식이 여기에서 더 올라갈 수 있다고 생각하는 트레이더는 이 거래에 참여해서는 안됩니다. 포지션은 -6의 델타로 시작하는데, 이는 HD 주식의 6주를 공매도하는 것과 대략 동일하다는 것을 의미합니다.
에 따르면 IBD 주식 검진, HD 주식은 그룹 내 13위를 기록하고 있습니다. 종합 평가 79개 중 EPS 등급 89의 상대 강도 등급 59의.
옵션은 위험하며 투자자는 투자 금액의 100%를 잃을 수 있음을 기억하십시오.
이 기사는 교육 목적으로 만 제공되며 무역 권장 사항이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자신의 실사를 수행하고 재정 고문과상의하십시오.
Gavin McMaster는 응용 금융 및 투자 석사 학위를 받았습니다. 그는 옵션을 사용하는 소득 거래를 전문으로하며 그의 스타일이 매우 보수적이며 최상의 설정을 기다리는 인내심이 성공적인 거래의 열쇠라고 믿습니다. Twitter에서 팔로우하세요. 안녕하세요.
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출처: https://www.investors.com/research/options/bearish-option-trade-on-hd-stock-offers-38-return-on-risk/?src=A00220&yptr=yahoo