힘든 2022년 이후에 더 나은 구매

검은 돌 (뉴욕: BX) 및 블랙록(뉴욕주: BLK) 주가는 두 회사가 서로 다른 도전에 직면하면서 2022년에 어려운 성과를 보였습니다. Blackrock의 2022년 총 수익률은 마이너스 20.92%인 반면 Blackstone은 마이너스 -40%였습니다. 따라서 이 Blackstone 대 Blackrock 분석에서는 투자하기에 더 나은 자산 관리 회사를 평가할 것입니다.

블랙록 대 블랙스톤

Blackstone과 Blackrock은 가장 큰 것 중 일부입니다. 재원 관리 자산(AUM)이 각각 961억 달러와 9조 달러가 넘는 세계 기업. 두 회사는 Blackrock의 Larry Fink가 회사를 시작하기 위해 Blackstone을 떠난 이후 유사한 유산을 가지고 있습니다. 

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그럼에도 불구하고 그들은 다른 산업에서 운영됩니다. Blackstone의 사업은 부동산, 사모펀드, 헤지펀드 솔루션, 신용 및 보험 분야입니다. 반면 Blackrock의 사업은 주식, 고정 수입, 다중 자산, 대안, 현금 관리 및 자문입니다. Blackrock은 미국 상장 기업의 가장 큰 투자자 중 하나입니다.

두 회사는 2022년에 중요한 도전에 직면했습니다. Blackrock은 석유 및 가스 회사를 무시하는 회사를 비난하는 보수파로부터 비난을 받았습니다. 플로리다의 재무는 회사에서 2억 달러의 자금을 인출하기로 투표했습니다.

반면 블랙스톤은 고금리와 유동성 경색의 영향을 받았다. 브라이트 사업. BREIT 수익률은 5% 상승한 반면 공개 거래 REIT는 가치의 30% 이상 하락했습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요.. 결과적으로 많은 투자자들이 자금의 일부를 상환하기 위해 움직였습니다. 부동산이 매우 비유동적이기 때문에 회사는 인출 금액에 제한을 두었습니다.

어느 것이 더 나은 투자입니까?

규모면에서 블랙스톤의 시가총액은 105억 달러인데 비해 블랙록은 87억 달러가 넘는다. 두 회사의 직원 수는 각각 19,900명과 3,795명입니다. 한편 블랙록의 배당수익률은 2.77%, 블랙스톤의 배당수익률은 4.81%다. Blackstone은 또한 Blackrock의 16%에 비해 지난 3년 동안 배당금을 14% 늘렸습니다. 따라서 Blackstone은 주주에 대한 배당금 지급 측면에서 승리합니다.

Blackrock은 항상 Blackstone에 비해 프리미엄 가치로 거래됩니다. Blackrock의 20.59에 비해 포워드 PE 비율은 20.59입니다. 

저는 BLK와 BX 모두 해당 산업 분야에서 뛰어난 회사라고 생각합니다. 또한 ESG 및 BREIT 문제는 본질적으로 일시적일 뿐입니다. 우선 Blackrock은 여전히 ​​보수적인 주를 위해 수조 달러를 관리하고 있습니다. 

두 회사 모두 양질의 회사이지만 Blackstone보다 Blackrock이 더 나은 투자라고 생각합니다. 우선, 이 회사는 관리 중인 자산이 41억 달러인 사모펀드 사업이 성장하고 있습니다. 또한 Blackrock의 사업은 Blackstone보다 유동적입니다. 

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